◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2019预测2020预测2021预测 |
净利润(万元) 2019预测2020预测2021预测 |
◆研报摘要◆
- ●2015-04-07 江苏舜天:年报点评:主业优化效果显现,2015年将继续精彩
(华泰证券 许世刚)
- ●维持“增持”评级。根据最新盈利预测模型,预计公司2015-2017年EPS分别为0.14/0.16/0.18元。公司当前PE估值不具有相对优势,但考虑到即将启动的国信集团改建国有资本投资公司,公司一旦受益将有望大幅提升市值体量。
- ●2014-12-17 江苏舜天:业务布局清晰,国企改革催化价值重塑
(国信证券 朱元)
- ●我们预计公司14-16年EPS0.20/0.26/0.34元,同比增速分别为-73.7%/27.5%/32.8%。考虑到公司已形成清晰的业务布局,主业转型升级加快,金融资产具备增值空间,同时兼具“国企改革+体育”双重预期;母公司江苏国信集团是江苏省属国企改制两家试点企业之一;随着国企改革的进展有望催化公司价值进一步重塑,首次给予“买入”评级。
- ●2014-10-29 江苏舜天:借力国资大平台,一脚踢出多元化
(安信证券 李宏鹏)
- ●预计公司2014-2016年净利变动-72.4%、11.3%和16.2%,对应EPS分别为0.21元、0.24元和0.27元。对现有价值分部重估,分别给予租赁、证券、保险、银行2014年1.9倍、2倍、1.7倍、0.9倍PB,期货20倍PE,6个月目标价10.6元,首次给予增持-A评级。
- ●2014-10-28 江苏舜天:季报点评:“主业大幅增长+国企改革+体育主题”优选标的
(华泰证券 许世刚)
- ●维持“增持”,继续建议积极关注并建仓。维持盈利预测,预计2014-2016年EPS分别为0.21/0.24/0.28元。综合判断,公司具有“新管理团队持续推动主业优化+国企改革受益预期+体育主题”多重看点,与目前较小的市值存在不匹配,我们看好未来市值增长空间,继续强烈推荐。
- ●2014-09-27 江苏舜天:多措共举优化主业,分享国企改革盛宴
(华泰证券 许世刚)
- ●首次给予公司“增持”评级。预计2014-2016年归属于上市公司净利润分别为0.92/1.06/1.21亿元,分别同比增长-72.5%/14.9%/15.1%。目前市值剔除厦门银行等金融股权公允价值后对应2014年主业利润的动态PE约为36倍,为行业中值附近。考虑到公司开始轻装上阵,积极塑造“贸易核心+金融投资+化工仓储”的新业务框架,正通过各项手段打造更强盈利能力,同时将有望受益于江苏省国企改革大潮,短期内也有体育题材对股价形成刺激,建议投资者开始积极关注并建仓。
◆同行业研报摘要◆行业:批发业
- ●2023-12-10 亚康股份:深耕算力基础服务,打开价值成长空间
(华金证券 李宏涛,方闻千)
- ●公司所处于算力综合服务赛道,随着智算中心的逐步落地以及公司在算力基础设施领域技术、客户的进一步拓展,我们认为未来公司将有望保持快速发展。预测公司2023-2025年营收19.17/25.56/34.30亿元,同比增长31.4%/33.3%/34.2%,公司归母净利润分别为1.12/1.58/1.94亿元,同比增长38.3%/41.3%/23.0%,对应EPS1.29/1.82/2.24元;首次覆盖,给予“增持-B”评级。
- ●2023-12-07 华致酒行:实控人提议回购股份,彰显公司长期信心
(德邦证券 熊鹏)
- ●预计23-25年公司营业收入为96.2/113.5/133.1亿元,同比增速为10.5%/17.9%/17.2%,归母净利润为2.6/4.0/5.4亿元,同比增速为-29.1%/54.9%/34.6%,维持“买入”评级。
- ●2023-11-27 小商品城:小商品、大生意,三大生态系统成形铸高壁垒
(华安证券 王洪岩)
- ●公司背靠“世界小商品之都”义乌市场这一平台,市场经营业务稳健发展;chinagoods拉动商品销售业务增长的同时,助力公司三大生态系统的构建与完善,有望实现业绩的进一步提升;公司对数字经济领域布局的投入,借力“一带一路”倡议和“RCEP”协议推动业务实现降本增效。公司具备人民币第三方跨境支付牌照有望助推人民币国际化。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.45、0.51、0.58元/股,对应当前股价PE分别为17、15、13倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-11-22 绿能慧充:充电桩行业高景气,拟扩产增强竞争力
(开源证券 殷晟路)
- ●充电桩行业景气度延续,公司拟扩产增强竞争力,我们维持原有盈利预测预计公司2023-2025年归母净利润为0.62、1.92、3.63亿元,EPS为0.09、0.29、0.55元/股,对应当前股价80.7、26.1、13.8倍,维持“买入”评级。
- ●2023-11-20 建发股份:收购美凯龙完成并表,公司主营业务表现稳健
(中银证券 王靖添)
- ●考虑公司三季度并表红星美凯龙产生较大营业外收入,我们调整公司2023-2025年归母净利润为142.69/73.08/83.83亿元,同比+127.2%/-48.8%/+14.7%,EPS为4.75/2.43/2.79元/股,对应PE分别2.0/3.9/3.4倍,维持公司买入评级。
- ●2023-11-19 百洋医药:重磅合作落地,BD持续兑现
(中泰证券 祝嘉琦,孙宇瑶)
- ●我们预计2023-2025年公司实现营业收入76.76、92.63、110.13亿元,同比增长2.21%、20.68%、18.89%,实现归母净利润6.67、9.04、11.82亿元,同比增长32.87%、35.54%、30.72%。公司作为国内领先的医药品牌商业化平台,品类拓宽带动规模效应持续强化,有望保持快速增长趋势,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 浙商中拓:大宗需求疲软业绩整体承压,持续扩展新能源业务提质增效
(中银证券 王靖添)
- ●考虑大宗商品需求较弱,公司大宗供应链业务盈利能力有所下降,我们下调公司2023-2025年归母净利润为8.38/9.74/11.15亿元,同比-16.4%/+16.2%/+14.5%,EPS为1.20/1.39/1.59元/股,对应PE分别6.1/5.3/4.6倍,维持公司增持评级。
- ●2023-11-17 厦门国贸:供应链部分品种亏损业绩整体承压,持续拓展新业务布局加紧产业化升级
(中银证券 王靖添)
- ●考虑公司供应链业务部分品种出现亏损,我们调整公司2023-2025年归母净利润为26.27/32.03/36.49亿元,同比-26.8%/+21.9%/+13.9%,EPS为1.19/1.45/1.66元/股,对应PE分别5.7/4.7/4.1倍,维持公司增持评级。
- ●2023-11-17 绿能慧充:品牌竞争力凸显,利润端持续兑现
(开源证券 殷晟路)
- ●公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现营收5.12亿元,同比+198.94%,实现归母净利润0.25亿元,实现扣非归母净利润0.11亿元,同比扭亏。其中2023Q3实现营收2.59亿元,同比+389.81%,环比+67.44%,实现归母净利润0.21亿元,同比+265.36%,环比+396.76%,实现扣非归母净利0.09亿元,同比+170.99%,环比+143.49%。由于回款良好,2023Q3公司转回应收款项、合同资产减值准备996万元。考虑公司铁路业务尚未剥离,我们下调公司2023-2025年归母净利预测为0.6、1.9、3.6亿元(原1.0、3.1、5.1亿元),EPS为0.09、0.29、0.55元/股,对应当前股价PE为81.2、26.3、13.9倍,公司充电桩产品具备品牌竞争力,有望充分受益充电桩行业发展,维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 华致酒行:三季报点评:Q3业绩改善,期待门店升级效果
(首创证券 李田)
- ●公司作为我国酒类流通龙头,目前已经实现全渠道布局,为消费者提供优质和保真的中高端精品酒类产品。白酒消费场景复苏,预计公司业绩将有所好转。预计2023-2025年归母净利润分别为3.3、4.1、5.3亿元,当前价格对应PE为24.9、20.1、15.6倍,首次覆盖,给予“买入”评级。