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佳缘科技(301117)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-04-28,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 2627.78% ,预测2024年净利润 1.51 亿元,较去年同比增长 2722.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 1.191.641.990.82 1.101.511.842.95
2025年 6 1.712.423.051.15 1.582.242.814.12

截止2024-04-28,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 2627.78% ,预测2024年营业收入 5.33 亿元,较去年同比增长 134.19%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 1.191.641.990.82 4.585.336.6331.68
2025年 6 1.712.423.051.15 5.967.509.7239.30
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 9 19
未披露 1
增持 2 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.34 0.67 -0.06 2.11 3.02
每股净资产(元) 4.27 14.26 14.12 16.45 19.22
净利润(万元) 9250.09 6157.39 -535.29 19503.40 27880.00
净利润增长率(%) 75.68 -33.43 -108.69 60.85 49.91
营业收入(万元) 31684.05 26952.19 22739.28 66067.60 91594.08
营收增长率(%) 66.27 -14.93 -15.63 49.47 42.88
销售毛利率(%) 53.41 55.47 48.51 57.97 59.18
净资产收益率(%) 31.31 4.68 -0.41 13.39 15.82
市盈率PE -- 118.55 -939.55 32.00 21.91
市净值PB -- 5.55 3.86 4.05 3.28

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-19 国元证券 买入 0.941.452.03 8680.0013354.0018750.00
2023-11-21 方正证券 增持 0.951.572.38 8800.0014500.0021900.00
2023-11-18 华金证券 增持 1.231.852.75 11300.0017100.0025400.00
2023-11-16 华泰证券 买入 1.161.772.63 10748.0016297.0024290.00
2023-11-01 东北证券 买入 1.221.993.05 11200.0018400.0028100.00
2023-10-30 华安证券 买入 0.791.191.71 7300.0011000.0015800.00
2023-10-27 国信证券 买入 1.132.023.16 10400.0018600.0029100.00
2023-08-25 国信证券 买入 1.132.023.16 10400.0018600.0029100.00
2023-07-30 海通证券 买入 1.522.323.51 14100.0021400.0032300.00
2023-05-19 海通证券 买入 1.522.323.51 14100.0021400.0032300.00
2023-05-18 中信证券 买入 1.532.423.68 14100.0022300.0034000.00
2023-04-26 申万宏源 买入 1.542.624.04 14200.0024200.0037300.00
2023-04-23 国信证券 买入 1.772.613.70 16300.0024000.0034100.00
2023-03-28 申万宏源 买入 1.462.61- 13500.0024100.00-
2023-02-03 - - 1.842.96- 17000.0027300.00-
2022-11-22 海通证券 买入 1.011.662.64 9300.0015400.0024300.00
2022-11-22 中信证券 买入 1.322.113.13 12200.0019500.0028900.00
2022-09-14 中信建投 买入 1.462.06- 13500.0019000.00-
2022-09-01 西南证券 买入 1.662.633.63 15288.0024278.0033487.00
2022-08-29 中信证券 买入 1.622.603.90 15000.0024000.0036000.00
2022-08-28 国信证券 买入 1.672.633.65 15300.0024200.0033600.00
2022-05-11 海通证券 买入 1.452.082.96 13400.0019200.0027300.00
2022-04-22 中信证券 买入 1.622.603.90 15000.0024000.0036000.00
2022-04-20 西南证券 买入 1.662.613.60 15305.0024089.0033190.00
2022-04-12 国信证券 买入 1.672.633.65 15300.0024200.0033600.00
2022-04-12 中信证券 买入 1.622.603.90 15000.0024000.0036000.00
2022-04-08 中信证券 买入 1.632.60- 15000.0024000.00-
2022-03-20 中信证券 买入 1.632.60- 15000.0024000.00-
2022-03-15 海通证券 买入 1.421.99- 13100.0018300.00-
2022-03-05 国信证券 买入 1.662.63- 15300.0024200.00-
2022-01-13 华创证券 - 1.422.01- 13100.0018500.00-

◆研报摘要◆

●2024-04-24 佳缘科技:国防信息化景气提升,布局航天数据安全完善矩阵 (华金证券 李宏涛)
●公司是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商,在卫星互联网快速建设背景下,公司有望充分受益。考虑到公司部分业务短期承压,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年实现营业收入3.31/4.52/5.80亿元(24-25年预测前值为6.09/9.69亿元),同比增长45.5%/36.5%/28.5%,归母净利润分别为0.54/0.92/1.32亿元(24-25年预测前值为1.71/2.54亿元),同比增长1105.7%/70.0%/44.2%,对应EPS为0.58/0.99/1.43元,PE为52.6/31.0/21.5,维持“增持”评级。
●2024-04-23 佳缘科技:年报点评:行业波动影响业绩,星载业务长期向好 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.64、0.99、1.47元(前值2024-2025年1.77、2.63元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为49倍,给予公司24年49倍PE,目标价31.40元(前值88.5元),下调至“增持”评级。
●2023-12-19 佳缘科技:聚焦网络安全行业,长期成长空间广阔 (国元证券 耿军军)
●公司是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商,长期成长空间广阔。预测公司2023-2025年的营业收入为3.50、4.77、6.12亿元,归母净利润为0.87、1.34、1.88亿元,EPS为0.94、1.45、2.03元/股,对应的PE为60.46、39.30、27.99倍。考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长性,首次推荐,给予“买入”评级。
●2023-11-18 佳缘科技:航天数据安全稀缺标的,卫星景气打开成长空间 (华金证券 李宏涛)
●公司是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商,在卫星互联网快速建设背景下,公司有望充分受益。我们预测2023-2025年实现营业收入3.94/6.09/9.69亿元,同比增长46.3%/54.3%/59.2%,归母净利润分别为1.13/1.71/2.54亿元,同比增长83.5%/50.8%/48.8%,对应EPS为1.23/1.85/2.75元,PE为56.8/37.7/25.3,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-16 佳缘科技:军用网安龙头,星载市场打开空间 (华泰证券 李聪,谢春生,朱雨时,田莫充)
●公司是国内领先的信息化和军工网络安全产品的供应商,是国内少数拥有涉密资质和高壁垒核心网安技术的企业之一。公司军工星载、机载通信网络安全需求广阔,公司有望充分享受行业红利,提升市占率。今年以来公司新拓展商密业务,有望开启公司第二增长曲线。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润1.07/1.63/2.43亿元,对应当前股价PE分别为60/40/27X,可比公司估值2024年Wind一致预期PE均值为50倍,考虑到公司星载配套占比高,技术壁垒较高,后续有望随卫星互联网快速发展,我们给予公司24年50倍PE,对应目标价88.50元,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-04-28 航天宏图:季报点评:短期收入承压,全年营收增速或回正 (华泰证券 谢春生)
●考虑到短期收入承压,下调盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.52、1.15、2.30元(前值0.52、1.21、2.36元)。可比公司平均25E24.1xPE(Wind),给予公司25E24.1xPE,目标价27.74元(前值28.48元),“买入”。
●2024-04-28 云赛智联:季报点评:24Q1业绩超预期,上海数字经济核心平台空间广阔 (国盛证券 刘高畅,陈芷婧)
●公司为上海数字经济核心服务商,伴随着算力基础设施、数据要素、政企数字化转型的加快推进,业务有望稳健增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入60.23、68.17、76.61亿元,实现归母净利润2.32、2.77、3.23亿元。维持“买入”评级。
●2024-04-28 中科江南:2024Q1收入符合预期,发挥“数据要素×”效应 (华安证券 金荣,王奇珏)
●我们预计公司2024-2026年分别实现收入15.1/19.5/25.0(前值:15.1/19.5/25.0)亿元,同比增长25%/29%/28%(前值:25%/29%/28%);实现归母净利润3.7/4.8/6.2(前值:3.7/4.9/6.3)亿元,同比增长25%/29%/29%(前值:25%/30%/30%),维持“买入”评级。
●2024-04-28 长亮科技:季报点评:信创回暖或带动24年营收增长 (华泰证券 谢春生)
●长亮科技发布一季报,2024年Q1实现营收2.89亿元(yoy-2.49%、qoq-61.02%),归母净利-378.92万元(yoy+34.02%、23Q1为-574.29万元),扣非净利-585.44万元(yoy+21.11%、23Q1为-742.11万元)。我们认为,随着下游信创市场逐步回暖,公司有望凭借客户资源优势实现营收持续增长。维持盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.09、0.15、0.24元。可比公司平均24E2.8x PS(Wind),给予公司24E2.8x PS,对应目标价8.83元(前值7.88元),“买入”。
●2024-04-28 吉大正元:2023年年报点评:加大研发布局,“AI+密码”稳步迈进 (民生证券 吕伟)
●公司推出数字安全新型基础设施体系,将数字安全能力基础设施、数字安全智能中枢、数字安全操作系统有机结合,形成智能化、操作化、云原生化、安全业务化、业务安全化的全新数字安全防护体系,全面护航各行业客户数字化转型。我们预计公司2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元,归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元,当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X,维持“推荐”评级。
●2024-04-28 安恒信息:新安全业务推进顺利,“恒脑”大模型已赋能多项核心产品 (信达证券 庞倩倩)
●我们认为,2023年网安行业下游需求恢复不及预期,致使公司收入端增速未达预期,此外,公司自23年Q4开始实施较大力度的降本增效,但23年全年人员基数较大,刚性人工成本支出较高,叠加公司为支持杭州亚运会、成都大运会产生了较大投入,致使公司利润端也受到影响。若未来下游需求改善,叠加公司降本增效的成果逐渐体现,公司有望重回快速增长轨道。我们预计2024-2026年EPS分别为0.22/1.16/2.24元,对应PE为259.00/48.38/25.10倍。
●2024-04-28 致远互联:2023年报&2024Q1季报点评:营收实现增长,COP-V8打造第二增长曲线 (浙商证券 刘雯蜀)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为11.39/12.53/13.82亿元,同比增速分别为9.01%/10.06%/10.27%;对应归母净利润分别为0.29/0.65/1.20亿元,2024年实现扭亏,2025/2026年增速分别为123.76%/85.09%,当前股价对应PE为77.80/34.77/18.78X,维持“买入”评级。
●2024-04-28 纳芯微:2024年一季报点评:Q1营收环比增长,关注新品进展 (民生证券 方竞,童秋涛)
●我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为-1.34/0.78/3.29亿元,2025-26年对应现价PE分别为174/41倍,2023年公司业绩承压,但当下已逐步迎来拐点,且长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持“推荐”评级。
●2024-04-27 恒华科技:2023年年报及2024年一季报点评:业绩持续向好,多点布局新业务潜力可期 (民生证券 吕伟,郭新宇)
●公司是电力IT领域领军企业,在电力BIM设计领域具有优势,且立足传统优势不断向新能源、光储充一体化、AI等方向拓展,长期潜力可期。预计2024-2026年归母净利润分别为0.43/0.73/1.06亿元,对应PE分别为75X、44X、30X,维持“推荐”评级。
●2024-04-27 拓维信息:2023年年报及2024年一季报点评:拥抱华为布局AI软硬件,打开长期成长空间 (民生证券 吕伟,郭新宇)
●华为是国产算力的标杆,在AI浪潮持续深化的背景下,公司积极拥抱华为,在软硬件领域积极展开合作,有望打造增长新动能,预计公司2024-2026年归母净利润为0.89/1.29/1.84亿元,对应PE分别为194X、133X、94X维持“推荐”评级。
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