◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-02-21 润阳科技:IXPE龙头积极扩产迎接下游扩张,第二成长曲线创造新可能
(德邦证券 李骥)
- ●预计公司2021-2023年每股收益1.1、2.0和2.7元,对应PE分别为28、15和11倍。基于公司扩产计划明确,前瞻性布局海外厂区,下游市场空间广阔,且新品爬爬垫具备成为“第二成长曲线”的潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2021-12-15 润阳科技:国内IXPE龙头,PVC地板及汽车等新兴应用领域拉动需求快速增长
(海通证券 刘威,孙维容,邓勇)
- ●预计润阳科技21-23年归母净利润分别为5.20、7.12、10.03亿元,对应EPS分别为1.12、1.76、2.39元。综合来看,我们给予2022年润阳科技28-30倍PE估值区间,对应合理价值区间为49.28-52.80元。首次覆盖,给予“优于大市”投资评级。
- ●2021-12-10 润阳科技:困境反转并迎来高速增长的IXPE龙头
(中信建投 邓胜)
- ●综上,预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.12、1.51、2.47亿元,对应PE分别为35.6X、26.4X、16.2X,考虑公司所处赛道空间巨大且增速较快,同时公司竞争能力较强,按照2022年35倍PE估值,目标价52.85元/股,给予“买入”评级。
- ●2021-11-01 润阳科技:季报点评:盈利能力短期承压,看好公司长远发展
(天风证券 范张翔,尉鹏洁,吴立)
- ●公司作为IXPE龙头制造及销售端竞争优势领先,考虑到原材料对成本的扰动,我们下调盈利预测,预计21/22年公司归母净利润1.17/1.72亿元(原预计分别为1.36/1.95亿元),同比分别-7.99%/47.01%,维持“增持”评级。
- ●2021-04-24 润阳科技:年报点评报告:2020年业绩符合预期,2021年股票激励计划坚定增长信心!
(天风证券 吴立,范张翔,戴飞)
- ●预计2021-2023年,公司实现营收6.03/8.64/11.31亿元,净利润2.04/3.18/4.17亿元,对应EPS2.04/3.18/4.17元/股,产能瓶颈突破助力未来业绩高增长,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料
- ●2024-04-22 和顺科技:年报点评:盈利承压,薄膜产能扩张、布局碳纤维新领域
(海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.54亿元、0.91亿元和1.25亿元,EPS分别为0.68、1.14、1.57元,2024年BPS18.25元。参考可比公司估值,按照2024年PE35-40倍,给予合理价值区间23.80-27.20元(对应2024年PB1.3-1.5倍),维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-21 春光科技:年报点评报告:整机业务增速承压,积极拓展主业相关的多元化业务
(天风证券 孙谦)
- ●根据公司的年报,我们下调了整机的收入和利润,预计24-26年归母净利润0.7/0.9/1.2亿元(24-25年前值1.79/2.29亿元),对应动态PE43.3x/32.1x/25.1x,维持“增持”评级。
- ●2024-04-20 森麒麟:系列点评二:业绩超预期,智能制造赋能全球化
(民生证券 崔琰,刘海荣)
- ●考虑公司2024Q1业绩超预期,我们上调公司利润预测,预计公司2024-2026年收入为97.45/116.61/134.97亿元,归母净利润为22.12/24.90/28.45亿元,对应EPS为2.14/2.41/2.75元,对应2024年4月19日25.77元/股的收盘价,PE分别为12/11/9倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-20 森麒麟:2024年一季报点评:一季度业绩亮眼,盈利水平提升明显
(西南证券 郑连声)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润复合增长率34%。考虑到公司盈利水平领先同行,森麒麟泰国PCR反倾销税率大幅下降,海外基地建设稳步推进,未来业绩有望高增长。给予公司2024年16倍PE,对应目标价36.48元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-20 洁特生物:常规科研耗材需求企稳,2024年有望逐步恢复
(中泰证券 祝嘉琦,谢木青,于佳喜)
- ●根据公告数据,我们调整盈利预测,预计随着下游需求的逐渐好转,公司业务有望迎来温和复苏,设备折旧、销售推广等可能对短期利润造成扰动,预计2024-2026年公司实现营业收入5.39、6.34、7.46亿元,同比增长16%、18%、18%(调整前24-25年6.46、8.34亿元),预计2024-2026年公司实现归母净利润0.56、0.69、0.86亿元,同比增长61%、23%、24%,(调整前24-25年0.98、1.24亿元),公司当前股价对应2024-2026年25、20、16倍PE,考虑到公司是国内科研耗材行业龙头,竞争优势显著,订单储备丰富,未来有望持续维持高增长态势,我们维持“买入”评级。
- ●2024-04-20 森麒麟:2024年一季报点评:净利率环比显著提升,摩洛哥项目进展顺利
(国海证券 李永磊,董伯骏,贾冰)
- ●综合考虑行业景气度,我们调整了本次盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.53、26.60、29.98亿元,对应PE分别12、10、9倍,考虑公司未来成长性,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 森麒麟:季报点评:Q1净利新高,海外布局稳步推进
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润20.2/24.0/28.3亿元,对应EPS为2.74/3.25/3.83元,参考可比公司24年Wind一致预期平均15xPE,考虑到公司所处中高端赛道盈利能力优越,海外产能布局稳步推进,给予公司24年18xPE,目标价49.32元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 中鼎股份:空气弹簧首获定点,具备里程碑意义
(平安证券 王德安,王跟海)
- ●我们维持公司业绩预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为11.3/13.9/16.5亿,目前公司海外业务盈利不断修复,总体经营状况稳健向上,估值较低,我们维持对公司的“推荐”评级。
- ●2024-04-19 森麒麟:毛利率提升至31.3%,摩洛哥项目有望年内落地
(国信证券 杨林,薛聪)
- ●由于公司轮胎出口税率下降,毛利率、净利率水平大幅提升,我们上调公司2024-2026年公司归母净利润至19.6/22.8/26.7亿元(原值为18.2/21.2/24.7亿元),同比增速分别为43.2%/16.3%/17.2%,摊薄EPS分别为2.65/3.09/3.62元,当前股价对应PE分别为12.9/11.1/9.5x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 安利股份:年报点评报告:24Q1经营延续良好态势
(天风证券 孙海洋,唐婕)
- ●2023Q4以来安利越南产量已从5-10万米/月左右,增长至当前20-30万米/月左右,亏损减少。公司期望2024年安利越南减亏、止亏,并力争实现一定盈利。考虑公司24Q1表现,我们上调盈利预测。预计公司24-26年收入分别为26.15/32.92/40.76亿(24-25年前值分别为26.0/32.4亿元),归母净利分别为1.75/2.43/3.13亿元(公司24-25年前值分别为1.51/1.84亿元),EPS分别为0.81/1.12/1.44元/股份,对应PE分别为17/12/10X。