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仲景食品(300908)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-04,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 1.62 元,较去年同比增长 28.61% ,预测2023年净利润 1.62 亿元,较去年同比增长 28.58%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.461.621.850.15 0.461.621.850.54
2024年 7 0.901.952.321.14 0.911.952.328.88
2025年 7 1.742.332.771.40 1.752.332.7711.00

截止2024-03-04,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 1.62 元,较去年同比增长 28.61% ,预测2023年营业收入 9.42 亿元,较去年同比增长 6.83%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 7 0.461.621.850.15 3.919.4210.1725.24
2024年 7 0.901.952.321.14 7.6811.0311.70152.65
2025年 7 1.742.332.771.40 12.4413.0313.82177.74
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 6 17 24
增持 1 2 4 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.28 1.19 1.26 1.64 1.96 2.33
每股净资产(元) 14.62 15.30 16.05 16.96 18.65 20.53
净利润(万元) 12797.15 11858.74 12601.77 16384.82 19604.55 23296.70
净利润增长率(%) 39.65 -7.33 6.27 30.48 22.24 20.16
营业收入(万元) 72666.92 80624.13 88165.49 98367.73 113475.55 131713.60
营收增长率(%) 15.68 10.95 9.35 11.50 17.61 17.11
销售毛利率(%) 41.27 38.98 36.88 39.05 39.61 39.92
净资产收益率(%) 8.76 7.75 7.85 9.56 10.50 11.50
市盈率PE 58.72 44.07 29.75 26.44 21.39 17.77
市净值PB 5.14 3.42 2.34 2.47 2.25 2.04

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-04 华西证券 买入 1.772.032.37 17700.0020300.0023700.00
2024-02-27 华鑫证券 买入 1.782.322.77 17800.0023200.0027700.00
2024-02-27 招商证券 增持 1.781.992.30 17800.0019900.0023000.00
2023-12-17 招商证券 增持 1.852.052.37 18500.0020500.0023700.00
2023-11-12 浙商证券 增持 0.460.901.74 4600.009100.0017500.00
2023-11-09 国金证券 增持 1.822.112.38 18200.0021100.0023800.00
2023-10-18 申港证券 买入 1.732.112.44 17333.0021100.0024367.00
2023-10-18 华鑫证券 买入 1.661.912.17 16600.0019100.0021700.00
2023-10-17 华安证券 买入 1.661.992.35 16600.0019900.0023500.00
2023-10-17 华西证券 买入 1.692.052.41 16900.0020500.0024100.00
2023-08-17 申港证券 买入 1.732.112.44 17333.0021100.0024367.00
2023-08-08 华鑫证券 买入 1.661.912.17 16600.0019100.0021700.00
2023-08-08 东北证券 买入 1.672.022.44 16700.0020200.0024400.00
2023-08-07 华安证券 买入 1.661.992.35 16600.0019900.0023500.00
2023-08-07 华西证券 买入 1.742.112.48 17400.0021100.0024800.00
2023-04-14 华西证券 买入 1.742.112.48 17400.0021100.0024800.00
2023-04-12 华鑫证券 买入 1.661.912.17 16600.0019100.0021700.00
2023-04-11 华安证券 买入 1.742.102.46 17400.0021000.0024600.00
2023-04-09 华安证券 买入 1.662.002.36 16600.0020000.0023600.00
2023-04-08 华鑫证券 买入 1.481.701.94 14800.0017000.0019400.00
2023-03-24 华安证券 买入 1.551.85- 15500.0018500.00-
2023-02-27 华安证券 买入 1.551.85- 15500.0018500.00-
2022-10-26 华鑫证券 买入 1.221.471.71 12200.0014700.0017100.00
2022-08-07 华鑫证券 买入 1.321.541.81 13200.0015400.0018100.00
2022-06-20 华鑫证券 买入 1.321.541.81 13200.0015400.0018100.00
2022-04-28 东北证券 买入 1.201.441.74 12000.0014400.0017400.00
2022-04-27 华鑫证券 买入 1.321.541.81 13200.0015400.0018100.00
2022-04-13 东北证券 买入 1.311.531.83 13100.0015300.0018300.00
2021-11-03 天风证券 买入 1.501.802.39 15035.0018026.0023850.00
2021-10-28 国盛证券 增持 1.301.521.77 13000.0015200.0017700.00
2021-10-27 中泰证券 增持 1.311.561.83 13100.0015600.0018300.00
2021-09-07 华西证券 - 1.631.972.35 16300.0019700.0023500.00
2021-09-06 天风证券 买入 1.491.802.19 14895.0018040.0021861.00
2021-08-28 中泰证券 增持 1.401.671.95 14000.0016700.0019500.00
2021-08-25 国盛证券 增持 1.461.832.38 14600.0018300.0023800.00
2021-08-25 东北证券 买入 1.541.922.42 15400.0019200.0024200.00
2021-08-18 海通证券 - 1.561.802.15 15600.0018000.0021500.00
2021-04-21 国盛证券 增持 1.702.102.62 17000.0021000.0026200.00
2021-04-21 天风证券 买入 1.752.142.54 17497.0021358.0025355.00
2021-04-21 东北证券 买入 1.792.503.38 17900.0025000.0033800.00
2021-04-20 中泰证券 买入 1.601.892.21 16000.0018900.0022100.00
2021-04-13 天风证券 买入 1.752.142.54 17497.0021358.0025355.00
2021-04-11 中泰证券 买入 1.281.511.77 16000.0018900.0022100.00
2021-04-09 东北证券 买入 1.792.503.38 17900.0025000.0033800.00
2021-04-07 国盛证券 增持 1.621.952.37 16200.0019500.0023700.00
2021-03-24 国盛证券 增持 1.581.94- 15800.0019400.00-
2021-01-27 天风证券 买入 1.712.11- 17144.0021124.00-
2020-12-30 申万宏源 增持 1.321.441.66 13200.0014400.0016600.00
2020-11-30 天风证券 买入 1.331.752.14 13297.0017462.0021440.00
2020-11-21 中泰证券 - 1.331.742.27 13300.0017400.0022700.00

◆研报摘要◆

●2024-03-04 仲景食品:23年业绩超预期,24年葱油酱持续放量可期 (华西证券 寇星,卢周伟)
●参考最新业绩预告,我们下调公司23-25年营业收入10.06/11.57/13.19亿元的预测至9.95/11.36/12.90亿元;调整公司23-25年EPS1.69/2.05/2.41元的预测至1.77/2.03/2.37元;对应2024年3月1日收盘价37.87元估值分别为21/19/16倍,维持买入评级。
●2024-02-27 仲景食品:Q4收入稳健,线上渠道扩张 (招商证券 于佳琦,任龙)
●盈利端看,短期预计成本价格稳中有降,毛利率随成本及结构改善仍有提升空间,同时线上渠道拓展增加投入预计带来费用率提升,净利率保持在相对稳定的水平。我们建议重视公司对酱类创新产品需求的洞察能力,关注第二第三成长曲线带来的高质量增长,预计公司23-25年EPS分别为1.78、1.99、2.30元,对应24年估值18X,维持“增持”评级。
●2024-02-27 仲景食品:业绩稳增长,全渠道布局持续推进 (华鑫证券 孙山山)
●公司作为香菇酱龙头企业,在夯实大单品基本盘的同时,不断开拓第二增长曲线,随着全渠道布局完善,公司业绩保持稳健增长确定性强。根据业绩快报,我们调整2023-2025年EPS为1.78/2.32/2.77元(前值分别为1.66/1.91/2.17元),当前股价对应PE分别为20/16/13倍,维持“买入”投资评级。
●2023-12-17 仲景食品:香菇酱类先驱,双轮行至更远 (招商证券 于佳琦,任龙)
●未来短期预计成本价格稳中有降,公司对于成本把控经验和能力强,有望享受成本红利及规模效应带来的盈利端增长,成长速度与质量兼具。我们预计公司23-25年实现EPS分别为1.85、2.05、2.37元,给予24年25X估值,对应股价51元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-12 仲景食品:双轮驱动助增长,品牌作楫击长江 (浙商证券 杨骥)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为10.19/11.54/13.03亿元,分别同比增长15.6%/13.3%/12.9%,;归母净利润分别为1.50/1.85/2.22亿元,分别同比增长18.7%/23.7%/19.6%。对应EPS为1.50/1.85/2.21元,对应PE为29/23/19倍,参考2014-2023年至今公司估值中枢与可比细分龙头公司估值情况,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2024-03-04 海大集团:养殖拖累或近尾声,静候周期春至 (华泰证券 熊承慧)
●考虑到水产及生猪价格表现低于预期,我们下修2023/24年归母净利润预测至27.94/39.93亿元,维持2025年归母净利润预测为60.02亿元。参考2024年可比公司Wind一致预期22倍PE均值,考虑到公司的饲料行业龙头地位及多元发展前景,给予公司2024年26.26倍PE估值,目标价63.02元,维持“买入”评级。
●2024-03-03 洽洽食品:23年业绩承压,24年经营回暖可期 (华西证券 寇星,卢周伟)
●参考最新业绩预告,我们下调公司23-25年营业收入73.27/84.73/93.89亿元的预测至68.06/77.24/86.51亿元;下调23-24年EPS1.74/2.16/2.50元的预测至1.59/2.06/2.37元,对应2024年3月1日收盘价33.76元的估值分别为21/16/14倍,维持“买入”评级。
●2024-03-03 立高食品:【华创食饮】立高食品:饼房有望改善,发力效率优化 (华创证券 欧阳予,彭俊霖)
●公司春节平稳开局,产品端储备充足+渠道端多点发力,全年营收增速展望积极,盈利层面考虑到降本增效持续深化,更有望释放显著弹性,当前估值回落后,反而可关注核心优势稳固的烘焙供应链龙头后续困境反转机会。我们维持23年EPS预测为0.59元,略微调整24-25年EPS预测为1.77/2.42元(原预测为1.99/2.66元),参考可比公司估值和历史估值中枢,给予24年利润30倍PE,对应目标市值约90亿/目标价53元,维持“强推”评级。
●2024-03-03 安井食品:【华创食饮】安井食品:动销好转,积极蓄势 (华创证券 欧阳予,彭俊霖)
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●2024-03-01 佩蒂股份:海外市场持续修复,主粮业务逐步开拓 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,杨哲,李嘉祺)
●考虑到固定资产处置损失对短期利润的压制,我们根据业绩预告下调2023年归母净利润至-0.06亿元,基本维持2024-2025年归母净利润不变,对应2024-2025年EPS分别为0.49/0.67元,当前股价对应P/E分别为22/16倍。公司海外出口业务边际已有所改善,主粮布局助力公司长期发展,维持“增持”评级。
●2024-03-01 洽洽食品:春节错期下全年营收微降,关注后续利润修复弹性 (中银证券 汤玮亮)
●我们预计新采购周期内公司葵花籽采购价格有望回落,春节错期影响的收入、利润有望回补至2024年报表端。根据业绩快报,我们调整此前的盈利预测,预计公司23-25年EPS为1.59、2.14、2.38元,同比-17.5%、+34.6%、+11.3%,对应23-25年PE21.5x、15.9x、14.3x。公司营收长期稳健增长可期,当前估值处于休闲零食板块中的较低水平,维持买入评级。
●2024-03-01 劲仔食品:专注的劲仔:卓越产品力,增长新阶段! (天风证券 陈潇)
●我们预计公司在2023/2024/2025年分别实现营收20.9/27.6/33.4亿元,归母净利润2.1/2.8/3.6亿元,对应EPS为0.45/0.62/0.80元/股。我们采取相对估值法,给予公司2024年0.80倍PEG,目标市值95亿,对应目标价21.03元,仍有50%的上行空间,维持“买入”评级,重点推荐!
●2024-03-01 盐津铺子:完美收官,收入利润均符合预期 (财通证券 吴文德,李茵琦)
●我们预计2023-2025年营收为41.15/52.25/62.36亿元,同比+42%/27%/19%,归母净利为5.05/6.45/8.37亿元,同比+67%/28%/30%;对应PE为27/21/16X,维持公司“买入”评级。
●2024-02-29 洽洽食品:单四季度利润率压力趋缓,期待24年营收/利润双复苏 (海通证券(香港) 颜慧菁,Yuxuan Zhang,Jasmine Wu)
●参照公司业绩快报,我们更新盈利预测,并预计2023-2025年公司营业收入分别为68.10/75.12/82.22亿元,归母净利润分别为8.02/10.36/12.04亿元,对应EPS分别1.58/2.04/2.38元/股(原为1.59/2.09/2.59)。结合A股可比公司估值,给予公司2024年25倍PE估值(原为2023年32x),对应目标价51.00元,维持“优于大市”评级。
●2024-02-29 劲仔食品:产品增长势能不减,渠道拓展空间广阔 (光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,杨哲,李嘉祺)
●维持2023-2025年EPS分别为0.46/0.58/0.73元,当前股价对应PE分别为30X/24X/19X,公司渠道拓展顺利,单品表现良好,维持“买入”评级。
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