◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆研报摘要◆
- ●2020-08-29 海昌新材：细分领域领先的粉末冶金企业
(兴业证券 邱祖学,王丽佳)
- ●考虑募投项目建设周期为2年，且一季度受全球公共卫生事件影响，预计预计2020-2022年营收为2.13亿元、2.76亿元和3.67亿元，归母净利润为0.62亿元、0.74亿元和0.98亿元；EPS为1.04元、1.23元和1.63元；对应2020年8月28日的PE分别为18.2、15.4和11.7倍，首次覆盖，给予“审慎增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2025-01-09 奥瑞金：控股中粮包装，行业格局迎拐点
(华福证券 李宏鹏,汪浚哲)
- ●暂不考虑中粮包装并表，我们预计公司2024-2026年收入增速分别为7.8%、7.5%、8.2%，归母净利润分别同比19%、16%、15%，对应EPS分别为0.36元、0.42元、0.48元(均维持原值)，目前股价对应2025年PE为13X。我们认为，公司作为金属包装行业龙头，成功控股中粮包装后，有望带动二片罐行业格局进一步改善，行业盈利修复可期，公司作为龙头企业有望率先受益，维持“买入”评级。
- ●2025-01-07 鸿路钢构：Q4整体经营稳健，顺周期复苏下看好钢结构“量价”齐升
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●顺周期复苏下，我们看好钢结构“量价”齐升，预计公司24-26年实现归母净利润为8.8、10.2、11.8亿，对应PE为13、11.3、9.7倍，维持“买入”评级。
- ●2025-01-07 鸿路钢构：Q4产量符合预期，25年业绩有望展现较强弹性
(国盛证券 廖文强,何亚轩)
- ●后续随着宏观需求改善、钢结构售价上升，以及机器人铺设带来的产能释放、降本增效，公司业绩有望展现较大弹性，我们调整预测公司2024-2026年归母净利润分别为8.7/11.9/16.0亿元，YoY-26%/+37%/+35%，当前股价对应PE13.1/9.6/7.1倍，维持“买入”评级。
- ●2025-01-07 鸿路钢构：Q4产能利用率环比改善明显，订单充足
(国联证券 武慧东,朱思敏)
- ●公司是钢结构构件制造龙头，规模优势、成本优势、客户优势形成正反馈，新阶段的智能化改造效果值得期待，产能利用率有望持续提升，看好公司竞争优势持续强化，成长动能不宜低估。公司现价对应2024年/2025年P E分别为12.0x、10.4x，估值有优势，维持“买入”评级。
- ●2025-01-07 鸿路钢构：2024年年度经营数据点评：经营数据表现平稳，判断Q4接单量同比个位数增长
(光大证券 孙伟风,陈奇凡)
- ●产线改造过程中，对当期生产效率提升尚不明显，但长期视角来看将助力公司提升产能利用率上限、降低单位生产成本，强化公司竞争优势、提升市场份额。我们维持对公司24-26年归母净利润预测12.4/13.0/16.5亿元，现价对应公司25年动态市盈率为9x，维持“买入”评级。
- ●2025-01-03 鼎泰高科：PCB产业升级驱动高端钻针需求释放，数控刀具和功能性膜有望放量
(东北证券 刘俊奇)
- ●首次覆盖，给予公司“增持”评级。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为15.88/18.50/21.02亿元，归母净利润分别为2.50/3.07/3.72亿元，对应PE分别为33.34x/27.19x/22.42x。
- ●2025-01-03 巨星科技：巨星出海，乘风破浪
(天风证券 朱晔)
- ●维持公司“买入”评级。预计公司24-26年归母净利润分别为24.1/29.5/35.1亿元，同比+43%/22%/19%，对应PE16/13/11X。
- ●2025-01-02 广大特材：连续回购公司股份，彰显业绩发展信心
(中泰证券 曾彪,吴鹏,刘耀齐)
- ●我们预计公司24-26年分别实现归母净利润1.2/3.0/3.9亿元，同比分别增长7%/154%/30%，对应PE分别为29/11/9倍。继续重点推荐，维持“买入”评级。
- ●2025-01-01 华达新材：镀锌板产能扩张，精益领航铸辉煌
(招商证券 贾宏坤,刘伟洁)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.90亿元、4.59亿元、8.29亿元，给予公司25年目标价为15.30元/股。首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。
- ●2024-12-31 恒而达：金属切削工具细分龙头，布局滚动功能部件产品再出发
(华福证券 俞能飞,师浩云)
- ●采取泰嘉股份、秦川机床、浙海德曼、贝斯特、五洲新春为可比公司，可比公司2024-2026年去掉最高值与最低值后的平均PE为67.8、39.9、30.9。我们预计恒而达2024-2026年，对应EPS分别为0.82元、0.90元、1.01元，对应PE为34.3、31.0、27.8,2024与2025年低于可比公司平均PE，估值具备性价比，给予“买入”评级。