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指南针(300803)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-22,6个月以内共有 11 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 286.36% ,预测2024年净利润 2.83 亿元,较去年同比增长 289.76%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 0.310.700.940.87 1.272.833.8618.27
2025年 12 0.451.141.851.12 1.854.637.5119.37
2026年 7 0.551.612.562.01 2.266.5910.4514.99

截止2024-03-22,6个月以内共有 11 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 286.36% ,预测2024年营业收入 15.23 亿元,较去年同比增长 36.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 0.310.700.940.87 11.4815.2318.31114.50
2025年 12 0.451.141.851.12 12.9721.2027.40116.82
2026年 7 0.551.612.562.01 22.7925.1330.8639.52
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 10 16 35 65
未披露 2
增持 2 6 9 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.44 0.83 0.18 0.68 1.05 1.61
每股净资产(元) 3.17 4.18 4.58 5.10 6.18 7.13
净利润(万元) 17619.67 33840.28 7260.98 27689.00 42839.70 65936.13
净利润增长率(%) 97.51 92.06 -78.54 278.58 53.40 36.37
营业收入(万元) 93242.10 123002.64 98692.49 150426.30 200400.10 251287.00
营收增长率(%) 34.63 34.60 -11.33 51.16 29.40 22.25
销售毛利率(%) 88.11 89.06 85.71 86.47 82.45 90.11
净资产收益率(%) 13.74 19.89 3.88 13.44 17.25 21.45
市盈率PE 90.95 54.98 339.38 79.87 54.09 34.09
市净值PB 12.50 10.94 13.16 9.42 7.82 6.74

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-02-26 国元证券 买入 0.520.981.42 21415.0039894.0057851.00
2024-02-23 方正证券 买入 0.831.301.68 34100.0053100.0068700.00
2024-02-02 国联证券 买入 0.761.031.38 31100.0041900.0056600.00
2024-01-30 德邦证券 买入 0.691.302.03 28175.0053103.0082838.00
2024-01-30 国信证券 买入 0.360.48- 14900.0019500.00-
2024-01-29 国泰君安 买入 0.661.161.62 26800.0047300.0065700.00
2024-01-27 方正证券 买入 0.831.301.68 34100.0053100.0068700.00
2024-01-25 华西证券 买入 --1.15 --47100.00
2024-01-17 方正证券 买入 -0.861.34 -35100.0054900.00
2023-12-26 长城证券 增持 -0.841.30 -34500.0053300.00
2023-12-26 国金证券 买入 0.280.891.85 11600.0036200.0075100.00
2023-11-17 国信证券 买入 0.450.650.80 18500.0024200.0030900.00
2023-11-16 国泰君安 买入 0.320.671.16 13200.0027100.0047300.00
2023-11-16 兴业证券 增持 0.250.941.28 10200.0038600.0052400.00
2023-11-15 东吴证券 增持 0.210.310.47 8800.0012700.0019300.00
2023-11-15 国金证券 买入 0.280.891.85 11600.0036200.0075100.00
2023-11-11 兴业证券 增持 0.250.941.28 10200.0038600.0052400.00
2023-11-06 国泰君安 买入 0.320.671.16 13200.0027100.0047300.00
2023-10-28 中信建投 买入 0.300.531.02 12122.0021613.0041655.00
2023-10-26 东吴证券 增持 0.210.310.47 8800.0012700.0019300.00
2023-10-26 国金证券 买入 0.280.891.85 11600.0036200.0075100.00
2023-09-19 兴业证券 增持 0.801.462.02 32700.0059800.0082700.00
2023-08-29 中信建投 买入 0.490.731.06 20166.0029980.0043312.00
2023-08-29 兴业证券 增持 0.801.462.02 32700.0059800.0082700.00
2023-08-29 东吴证券 增持 0.450.630.89 18300.0025800.0036300.00
2023-08-29 国信证券 买入 0.891.141.36 36100.0046200.0055400.00
2023-08-28 国联证券 买入 1.021.452.04 41600.0059300.0083200.00
2023-08-28 国金证券 买入 0.841.542.15 34300.0062600.0087700.00
2023-08-22 国信证券 买入 0.891.141.36 36100.0046200.0055400.00
2023-07-25 华西证券 买入 1.151.712.23 46700.0069500.0090900.00
2023-06-14 中信建投 买入 0.841.251.32 34285.0051050.0053789.00
2023-05-04 德邦证券 买入 0.901.662.45 36600.0067700.0099600.00
2023-04-27 信达证券 买入 0.781.091.40 31700.0044177.0056939.00
2023-04-25 中信建投 买入 0.841.251.32 34285.0051050.0053789.00
2023-04-25 中金公司 买入 0.981.45- 40000.0059000.00-
2023-04-25 开源证券 买入 1.081.532.16 44100.0062300.0087800.00
2023-04-25 东吴证券 买入 0.921.392.08 37400.0056400.0084500.00
2023-04-25 国信证券 买入 1.201.692.02 48900.0068800.0082200.00
2023-04-25 国金证券 买入 1.231.641.97 49900.0066900.0080100.00
2023-04-24 华西证券 买入 1.151.712.23 46700.0069500.0090900.00
2023-04-24 国信证券 买入 1.191.661.98 48400.0067700.0080800.00
2023-04-18 东吴证券 买入 0.921.392.08 37400.0056400.0084500.00
2023-04-10 中信建投 买入 -0.901.35 -36430.0054857.00
2023-03-13 中金公司 买入 0.84-- 34000.00--
2023-02-08 东北证券 增持 1.032.13- 48200.0099300.00-
2023-02-04 广发证券 买入 1.301.84- 52700.0074700.00-
2023-01-31 国金证券 买入 1.351.78- 55000.0072400.00-
2023-01-16 华西证券 买入 1.422.10- 57800.0085700.00-
2022-12-27 海通证券 买入 0.851.241.65 34700.0050500.0067100.00
2022-12-08 德邦证券 买入 0.751.402.11 30400.0057100.0085700.00
2022-12-03 东方证券 买入 0.701.251.95 28700.0051100.0079200.00
2022-10-27 西南证券 买入 0.831.301.73 33771.0052916.0070450.00
2022-10-26 申万宏源 增持 0.841.221.64 34400.0049500.0066900.00
2022-10-26 开源证券 买入 0.861.271.78 34900.0051800.0072600.00
2022-10-25 中信建投 增持 0.781.562.21 31800.0063600.0089900.00
2022-10-25 中金公司 买入 0.811.13- 33000.0046000.00-
2022-10-25 山西证券 买入 0.830.961.21 33700.0039000.0049200.00
2022-10-25 国金证券 买入 0.881.352.25 35800.0054900.0091500.00
2022-10-24 华西证券 买入 0.811.422.10 33000.0057800.0085700.00
2022-10-08 信达证券 买入 0.841.251.76 34345.0051063.0071447.00
2022-08-22 华创证券 增持 1.021.542.20 41400.0062600.0089700.00
2022-08-22 山西证券 买入 0.961.261.76 39100.0051200.0071600.00
2022-08-21 申万宏源 增持 0.891.291.73 36100.0052200.0070100.00
2022-08-21 中金公司 买入 0.961.40- 39000.0057000.00-
2022-08-21 开源证券 买入 0.861.271.78 34900.0051800.0072600.00
2022-08-21 国信证券 买入 0.981.361.79 39600.0055300.0072700.00
2022-08-20 华西证券 买入 0.981.402.03 39500.0056700.0082300.00
2022-08-20 国金证券 增持 0.721.232.06 29200.0050100.0083800.00
2022-07-18 天风证券 买入 0.771.111.81 31154.0045045.0073561.00
2022-06-28 国金证券 增持 0.561.061.86 22800.0043300.0075500.00
2022-06-16 华西证券 买入 0.971.402.02 39500.0056700.0082300.00
2022-06-07 山西证券 买入 0.861.181.58 34700.0047700.0064000.00
2022-05-29 华创证券 增持 0.971.341.78 39200.0054100.0072200.00
2022-05-23 申万宏源 增持 0.851.221.65 34400.0049500.0066900.00
2022-05-17 开源证券 买入 0.861.281.79 34900.0051800.0072600.00
2022-05-17 华西证券 买入 0.981.402.03 39500.0056700.0082300.00
2022-05-05 开源证券 买入 0.861.281.79 34900.0051800.0072600.00
2022-05-05 国信证券 买入 0.801.131.53 32400.0045700.0061900.00
2022-04-21 华西证券 买入 0.981.402.03 39500.0056700.0082300.00
2022-04-19 中信建投 增持 0.841.141.58 33907.0046079.0064198.00
2022-04-17 东北证券 买入 0.841.191.62 34200.0048200.0065700.00
2022-04-14 华西证券 买入 0.981.402.03 39500.0056700.0082300.00
2022-04-09 兴业证券 增持 0.610.831.12 24900.0033600.0045200.00
2022-03-17 华西证券 买入 0.691.091.50 28000.0044100.0060700.00
2022-01-25 中金公司 中性 0.590.79- 24000.0032000.00-
2021-10-25 东北证券 买入 0.280.320.36 11500.0012900.0014500.00

◆研报摘要◆

●2024-02-26 指南针:互联网券商扬帆起航,中长期成长空间广阔 (国元证券 耿军军)
●通过收购麦高证券,公司已经成功进入互联网证券领域,全新成长空间已经逐步打开。预测公司2024-2026年的营业收入为14.38、18.57、22.79亿元,归母净利润为2.14、3.99、5.79亿元,EPS为0.52、0.98、1.42元/股,对应PE为89.83、48.22、33.25倍。考虑到行业的发展空间和公司业务的持续成长性,首次推荐,给予“买入”评级。
●2024-02-02 指南针:2023年年报点评:证券业务有望打造第二增长曲线 (国联证券 刘雨辰)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为13.65/18.67/25.62亿元,同比增速分别为38%/37%/37%,归母净利润分别为3.1/4.2/5.7亿元,同比增速分别为328%/35%/35%,EPS分别为0.76/1.03/1.38元/股,3年CAGR为98%。鉴于公司为互联网券商新星,短期承压不改长期成长趋势,后续市场回暖后业务修复有望加速,我们给予公司2024年95倍PE,目标价70.1元,维持“买入”评级。
●2024-01-30 指南针:信息主业下滑,证券业务修复,关注定增进展 (国信证券 孔祥,林珊珊)
●展望2024年,随着市场活跃度改善,公司持续完成席位、私募等优势功能的改造升级,在金融科技赋能下,引流成效将逐步显现,实现券商“传统业务+数字科技”新模式的深度融合,互联网证券业务发展可期,维持对公司“买入”评级。
●2024-01-30 指南针:2023年年报点评:证券业务转盈,金融信息服务业务受到资本市场景气度影响下滑,看好定增完成后的业绩弹性 (德邦证券 钱劲宇)
●我们认为公司定增完成后,麦高证券有望加速发展,业绩弹性有望打开。预计公司2024-2026年收入为14.9/19.2/24.5亿元,归母净利润为2.8/5.3/8.3亿元,EPS为0.69/1.3/2.03元/股。当前股价对应PE65/35/22x。维持“买入”评级。
●2024-01-27 指南针:2023年报点评:市场低迷致整体业绩承压,麦高首年实现经营性盈利 (东吴证券 胡翔,王紫敬)
●我们基本维持对公司的盈利预测,预计2024-2026年,公司归母净利润分别为1.41/1.85/2.26亿元(2024-2025年前值为1.27/1.93亿),对应PE分别为135/103/84。我们维持公司评级“增持”,仍期待麦高证券的发展,看好公司长期成长性。

◆同行业研报摘要◆行业:其他金融

●2024-03-19 陕国投A:信托转型成效显现,全年业绩逆势增长 (国投证券 张经纬)
●我们认为,公司在行业变革承压期实现业绩逆势增长,凸显其转型创新成效有所显现。展望来看,公司背靠陕西省国资委,把握省内优质项目能力突出,积极探索业务转型发展,坚持固有+信托双轮驱动发展,具备一定成长性与竞争优势。我们预计公司2024年-2026年EPS分别为0.24元、0.27元、0.32元,给予0.95x2024年P/B,对应6个月目标价为3.36元。
●2024-03-07 同花顺:研发投入增长,期待AI布局引领新发展 (长城证券 刘文强,侯宾)
●公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,在产品、客户资源、技术、人力资源、数据资源、品牌认可度、管理团队等方面拥有相对显著的竞争优势,我们看好公司的发展前景。预计公司2024、2025、2026年的摊薄EPS分别为3.14、3.51、3.94元,对应的PE为45.31、40.49、36.10倍,维持“买入”评级。
●2024-03-03 同花顺:2023年年报点评:打造AI+金融的“核聚变” (民生证券 吕伟,丁辰晖)
●预计公司24-26年归母净利润分别17.2、20.1、22.7亿元,同比增速分别为23%/17%/13%,当前市值对应24/25/26年PE为44/38/34倍考虑到整个金融信息行业在2024年有望迎来回暖,市场交易增加,AI大模型融合已有产品,公司主营业务有望充分受益,维持“推荐”评级。
●2024-03-01 同花顺:2023年年报点评:HithinkGPT正式发布,24年业绩有望改善 (西南证券 王湘杰)
●考虑到公司作为金融信息服务龙头,随着市场活跃度稳步回升,主业将稳健增长;叠加公司AI布局相较可比公司遥遥领先,AI相关产品持续推进将打破业务边界,公司应当享受龙头和AI领先布局带来的估值溢价。预计2024-2026年EPS分别为2.88/3.29/3.72元,当前股价对应的PE分别为48/42/37倍,给予2024年58倍PE,对应的目标价为167.04元,维持“买入”评级。
●2024-02-29 同花顺:加大研发利润承压,金融大模型持续突破 (开源证券 陈宝健,闫宁)
●2023年公司收入稳健增长,费用增长导致利润承压。公司持续在AI领域投入,自研HithinkGPT大模型已通过网信办备案,并于2024年1月正式开启内测申请,未来可期。考虑到公司费用增长,我们下调2024-2025、新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为17.01、20.50、24.62亿元(原为25.24、30.64亿元),EPS为3.16、3.81、4.58元(原为4.70、5.70元),当前股价对应PE为41.9、34.7、28.9倍,AI赋能有望为公司打造新的增长引擎,维持“买入”评级。
●2024-02-29 同花顺:AI及营销投入加大,大模型落地推高成长天花板 (招商证券 刘玉萍,孟林)
●预计公司2024-2026年收入40.36/47.00/52.44亿元,归母净利润15.61/17.93/19.86亿元,维持强烈推荐。
●2024-02-28 同花顺:年报点评:经营稳健,研发投入持续增加 (海通证券(香港) Ting Sun)
●预计2024E-2026E年净利润分别为17亿元、19亿元、21亿元(原2024-25年预测为为21亿元、24亿元),同比增长21%、13%、12%,对应EPS分别为3.14元、3.54元、3.98元。使用可比公司估值法,我们给予其2024年50xPE,对应目标价157.00元(-11%),对应9.4x2024EPB,维持“优于大市”评级。
●2024-02-28 同花顺:年报点评:投入加大利润承压,受益于AI机遇 (华泰证券 谢春生,彭钢)
●考虑公司加大研发销售投入,预计公司2024-2026年EPS为3.19/3.92/4.86元(前值24-25年4.01/4.76元)。可比公司24年平均53xPE(Wind),给予公司24年53xPE,目标价169.06元(前值204.04元),维持“买入”评级。
●2024-02-28 同花顺:合同负债超预期,看好AI和海外业务持续拓展 (中信建投 赵然,吴马涵旭)
●根据公司在年报公告中的更新表述,我们修正了对同花顺的盈利预期,在假设2024-2025年股票市场为震荡上行的行情下,预计公司2024-2026年的营业收入为4270.12百万元/4931.88百万元/5679.14百万元,归母净利润为1534.29百万元/1743.32百万元/2003.34百万元,同比增速分别为+9.4%/+13.6%/+14.9%,截至2024/2/26日收盘价,对应PE分别为45.58x/40.12x/34.91x,继续给予“买入”评级。
●2024-02-28 同花顺:年报点评报告:营收保持平稳增速,AI产业趋势下有望长期受益 (国盛证券 刘高畅,杨然)
●根据关键假设及2023年年报情况,考虑到公司业务与证券市场活跃度存在相关性,预计2024-2026年营业收入分别为39.26、45.18及51.20亿元,归母净利润分别为16.08、17.62及19.28亿元。维持“买入”评级。
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