◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-01-10 诚迈科技：自主操作系统专家，深度参与开源鸿蒙共建
(东北证券 李玖,王浩然)
- ●我们预计2023/2024/2025年公司归母净利润分别为-1.79/0.06/0.79亿元，2024/2025年对应PE为1216/89倍，考虑到公司有望受益鸿蒙生态发展，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2020-10-15 诚迈科技：统信软件Q3收入过亿，主业稳健增长
(东北证券 赵伟博)
- ●由于统信软件人员扩张，预计2020年全年难以给公司带来较大的投资收益，调整公司盈利预测为：预计2020-2022年，归母净利润为0.80/1.50/2.31亿元，EPS为0.75/1.43/2.19元，当前股价对应的PE为184/97/63倍，给予公司“买入”评级。
- ●2020-10-14 诚迈科技：统信营收大超预期，信创业务收获季渐近
(安信证券 胡又文,吕伟)
- ●公司是国产操作系统行业龙头，其参股公司统信软件三季度单季的营收放量充分表明我国信创市场已全面启动。伴随着前期投入逐步完成，公司的信创业务收获季或已渐行渐近。我们看好公司发展前景，预计2020、2021年EPS分别为1.34元、1.88元，继续重点推荐。
- ●2020-08-05 诚迈科技：半年报点评：国产操作系统业务进展顺利
(山西证券 李欣谢)
- ●随着国产化替代的不断加快，公司作为国产操作系统龙头企业，市场潜力巨大。我们预计公司2020-2022年EPS分别为1.06\1.25\1.68，给予“买入”评级。
- ●2020-08-05 诚迈科技：业绩超预期，统信软件业务进展顺利
(安信证券 胡又文,凌晨)
- ●公司是国产操作系统的行业龙头，我们十分看好公司未来发展前景，预计公司2020、2021年EPS为1.34元、1.88元，继续重点推荐。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2025-01-08 通行宝：与天津高速成立合资公司，智慧交通业务有望提速
(海通证券 杨林,杨蒙,杨昊翊)
- ●我们预计，公司2024-2026年营业收入分别为8.76/10.97/13.94亿元，归母净利润分别为2.20/2.75/3.47亿元，EPS分别为0.53/0.66/0.84元，给予2025年动态PE45-50倍，6个月合理价值区间为29.87-33.19元，维持“优于大市”评级。
- ●2025-01-08 通行宝：首次覆盖：与天津高速成立合资公司，智慧交通业务有望提速
(海通证券(香港) 杨林,Liang Song)
- ●我们认为公司实控人为江苏交通控股，具备股东优势，当前智慧交通业务拓展顺利，业绩稳定增长，和天津高速公路集团成立合资公司有望打开省外市场。国办发文支持韧性城市建设，指明财政加杠杆方向，公司有望在本轮智慧交通和韧性城市建设浪潮中深度获益。我们预计，公司2024-2026年营业收入分别为8.76/10.97/13.94亿元，归母净利润分别为2.20/2.75/3.47亿元，EPS分别为0.53/0.66/0.84元，给予2025年PE50倍，目标价33.19元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-07 拓维信息：入围中央采购项目，深耕“鸿蒙+AI”静待花开
(国投证券 赵阳,杨楠)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为41.07/53.54/68.60亿元，归母净利润分别为0.81/1.36/1.93亿元。维持买入-A的投资评级。考虑到公司目前正处于开源鸿蒙和AI相关业务的投入期，净利润不能完全反映公司盈利情况，我们采用PS进行估值。6个月目标价为21.31元，相当于2025年5倍的动态市销率。
- ●2025-01-07 东方电子：电网自动化头部企业，深度受益于新型电力系统加速推进
(海通证券 房青,徐柏乔)
- ●我们预计，2024-2026年，公司归属母公司净利润分别为6.69亿元、8.30亿元、10.17亿元。对应每股收益分别为0.50元、0.62元、0.76元。基于同业估值水平，以及公司在电网自动化领域的市场领先地位，给予公司2025年PE20-25X，对应合理价格区间12.40-15.50元。首次覆盖，给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-07 合合信息：AI文字识别龙头，扫描全能王和商业大数据齐头并进
(国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●预计2024-26年公司收入14.38/17.46/21.30亿元；归母净利润3.88/4.86/5.95亿元，EPS分别为3.88/4.86/5.95元。通过多角度估值，公司股票合理估值区间在228.42-256.86元之间，相对于公司目前股价有24.90%-40.41%的估值空间。首次覆盖，给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-07 中科星图：低空AI算力龙头新起点
(德邦证券 陈涵泊,李佩京)
- ●我们预计2024-2026年公司营业总收入分别为35.69/53.82/83.65亿元，同比增长41.86%/50.82%/55.41%，归母净利润分别为4.38/6.96/11.57亿元，同比增长27.98%/58.75%/66.23%，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2025-01-03 理工能科：电力信息化龙头厂商，智能仪器构建新成长曲线
(海通证券 杨林,杨蒙,魏宗)
- ●我们预计公司2024-2026年增速分别为5%/7%/5%，毛利率预计保持稳定，分别为39.13%/39.33%/39.53%。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.36/4.21/5.08亿元，EPS分别为0.89/1.11/1.34元，给予公司2024年20-25倍PE，合理价值区间为17.74-22.17元，给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-03 理工能科：首次覆盖：电力信息化龙头厂商，智能仪器构建新成长曲线
(海通证券(香港) Liang Song,杨林)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.36/4.21/5.08亿元，EPS分别为0.89/1.11/1.34元；目标价22.17元，基于2024年25xPE和2025年20xPE，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-02 中科软：具备多元成长空间的保险IT龙头
(海通证券 杨林,杨昊翊)
- ●综合来看，我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为69.50/75.47/82.31亿元，同比增长6.9%/8.6%/9.1%；归母净利润分别为7.08/8.39/9.76亿元，同比增长8.1%/18.6%/16.2%；EPS分别为0.85/1.01/1.17元。参考可比公司，给予公司2025年动态PE32-34倍，合理价值区间为32.32-34.34元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。
- ●2025-01-02 中科软：首次覆盖：具备多元成长空间的保险IT龙头
(海通证券(香港) 杨林,Liang Song)
- ●综合来看，我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为69.50/75.47/82.31亿元，同比增长6.9%/8.6%/9.1%；归母净利润分别为7.08/8.39/9.76亿元，同比增长8.1%/18.6%/16.2%；EPS分别为0.85/1.01/1.17元。参考可比公司，给予公司2025年PE34倍，目标价34.34元，首次覆盖，给予“优于大市”评级。