◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示，如需使用可购买专业行情软件，专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限，购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2022-08-01 溢多利：战略合作强化布局，研发创新稳步向前
(西南证券 徐卿)
- ●公司与津市市人民政府签订《溢多利津市生物科技产业园扩产提质增效工程项目战略合作协议书》。预计2022-2024年EPS分别为0.15元、0.22元、0.3元，对应PE分别为65/45/33倍，维持“持有”评级。
- ●2022-05-30 溢多利：拟建设植提生产基地，强化大健康业务布局
(长城证券 刘鹏)
- ●研制开发各类新型生物制品，专注于生物酶制剂、动物营养与健康两大主业，回购股份实施股权激励彰显未来发展信心。在不考虑今年出售生物医药资产获得的投资收益情况下，预计公司2022-2024年EPS为0.27、0.37、0.49元，对应PE分别为34倍、25倍、19倍，维持“增持”评级。
- ●2022-02-08 溢多利：2021年业绩预告点评：短期业绩承压，专注生物农牧长期向好
(西南证券 徐卿)
- ●基于市场需求以及原材料成本变化，参考公司业绩预告，对盈利预测进行调整，预计2022-2023年EPS分别为0.17元、0.23元，对应PE分别为66/49倍，调整至“持有”评级。
- ●2021-10-27 溢多利：利润受短期扰动，替抗产品空间可期
(长城证券 刘鹏)
- ●公司是生物酶制剂国内龙头，并且前瞻布局了替抗产品，凭借产品先发优势和自身渠道优势，公司有望快速抢占该蓝海市场。若出售医药板块业务落地，未来将更好的聚焦优势主业。预计公司2021-2023年EPS为0.31、0.50、0.64元，对应PE分别为33倍、20倍、16倍，维持“增持”评级。
- ●2021-10-27 溢多利：主动战略调整，专注核心业务
(东兴证券 刘宇卓,程诗月)
- ●公司主动寻求战略调整，进一步聚焦优势业务，依托近30年积累的农牧客户渠道优势，我们预期未来生物酶制剂和功能性饲料添加剂业务有望进一步增长。由于公司重大资产重组处于筹划阶段，我们暂不考虑重大资产重组对盈利预测的影响，仅基于3季报数据对盈利预测相应调整。我们预测公司2021-2023年净利润分别为1.66、1.86和2.15亿元，对应EPS分别为0.34、0.38和0.44元。维持“强烈推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-01-03 东阿阿胶：回购股份&股权激励计划落地，激励业绩有质量的增长
(群益证券 王睿哲)
- ●我们预计公司2023-2025年分别录得净利润11.3亿元、13.6亿元、15.8亿元，YOY+44.3%、+20.9%、+16.1%，EPS分别为1.75元、2.11元、2.45元，对应PE分别为29X、24X、20X，公司业绩在经历渠道库存去化以及新团队新战略的推动下预计将会稳步增长，目前估值相对合理，维持“买进”评级。
- ●2024-01-02 众生药业：昂拉地韦片NDA申请受理，创新产品逐步迎来收获期
(国盛证券 张金洋,胡偌碧)
- ●预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.63亿元、4.22亿元、4.89亿元，对应增速分别为12.7%，16.4%，15.7%。对应PE38/33/28X。维持“买入”评级。
- ●2024-01-02 泽璟制药：重组人凝血酶获批上市，渠道就位静待放量
(华安证券 谭国超)
- ●我们预计2023-2025年泽璟制药营业收入分别为4.11亿元、9.90亿元、19.59亿元，同比增长分别为36.0%、140.9%、97.9%；归母净利润为-3.65亿元、-1.88亿元、2.20亿元，同比增长分别为20.3%、48.5%、217.2%。我们看好公司重组人凝血酶、杰克替尼等产品即将上市商业化，CD3/DLL3/DLL3等多个FIC管线的推进为公司带来长期增长驱动，有望成为下一代综合型创新制药企业。维持“买入”评级。
- ●2024-01-02 康缘药业：古代经典名方济川煎获批，中药创新药研发管线持续丰富
(华安证券 谭国超,李昌幸)
- ●我们维持此前盈利预测，预计公司2023-2025年收入分别为48.3/56.6/65.4亿元，分别同比增长11.1%/17.1%/15.5%，归母净利润分别为5.0/6.0/7.4亿元，分别同比增长14.4%/20.9%/22.9%，对应估值为25/20/17X。作为中药创新药的标杆，我们看好公司长远发展，因此我们维持“买入”评级。
- ●2024-01-02 君实生物：点评：拓益新增获批NSCLC围手术期适应症
(东北证券 刘宇腾)
- ●公司专注于肿瘤等领域创新药物开发，潜力可期，预计2023-2025年实现收入13.90/18.47/28.40亿元，每股收益-1.97/-1.13/-0.28元/股，维持“买入”评级。
- ●2024-01-02 东阿阿胶：激励落地，奠定长期信心-东阿阿胶股权激励公告点评
(浙商证券 孙建,吴天昊,李晨琛)
- ●我们预计2023-2025年公司营业收入分别为48.09/56.80/66.94亿元，同比增速分别为18.99%/18.10%/17.86%；归母净利润分别为11.01/13.28/16.01亿元，同比增速分别为41.18%/20.59%/20.57%；对应当前PE分别为29.24x/24.25x/20.11x，上调为“买入”评级。
- ●2024-01-01 上海莱士：海尔集团入主，公司迎来发展新篇章
(银河证券 程培)
- ●由于海尔及基立福股权交割尚需时日，我们暂不调整盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为22.35/25.71/29.74亿元，同比增长18.90%/15.02%/15.65%，EPS分别0.33元、0.38元、0.44元，当前股价对应2023-2025年PE24/21/18倍，维持“推荐”评级。
- ●2023-12-31 百克生物：百战克疫稳增长，带疱疫苗再争锋
(国投证券 马帅)
- ●我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为73.5%、43.8%、22.3%，净利润的增速分别为148.5%、64.5%、34.0%，成长性突出；维持买入-A的投资评级，6个月目标价为71.89元，相当于2024年40倍的动态市盈率。
- ●2023-12-31 迪安诊断：低谷已过，“服务+产品”共振，高增长路径清晰
(中邮证券 蔡明子,古意涵)
- ●迪安诊断积累多年形成“服务+产品”诊疗一体化业务布局，开创特检新发展模式，通过精准中心和三甲医院深度合作，渠道产品业务打下合作基础，自产产品业务结合临床需求加速开发产品，且降本增效，“服务+产品”业务协同性凸显，我们预计2023-2025年公司收入分别为141.65/163.99/189.37亿元，归母净利润分别为7.32/12.04/16.02亿元，当前股价对应PE分别为20.4/12.4/9.3倍，预计公司2023-2025年估值低于可比公司平均水平，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2023-12-30 上海莱士：大股东变更落地，海尔集团有望赋能公司发展
(东吴证券 朱国广)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为76.91、90.68、106.61亿元，归母净利润分别为22.18、26.66、32.26亿元，当前市值对应PE分别为24倍、20倍和17倍。血制品行业成长空间广阔，行业集中度高，公司作为血制品公司中被低估的龙头标的以及新的大股东有望赋能公司新一轮成长，代理业务未来稳定，维持“买入”评级。