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雷赛智能(002979)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-17,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 0.72 元,较去年同比增长 60.48% ,预测2024年净利润 2.21 亿元,较去年同比增长 59.78%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.660.720.780.88 2.022.212.402.16
2025年 6 0.800.921.041.11 2.462.833.202.76
2026年 5 1.011.131.221.33 3.103.463.733.50

截止2025-01-17,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 0.72 元,较去年同比增长 60.48% ,预测2024年营业收入 17.10 亿元,较去年同比增长 20.85%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.660.720.780.88 16.2217.1018.4916.07
2025年 6 0.800.921.041.11 19.3620.9123.1219.94
2026年 5 1.011.131.221.33 22.9525.3827.8224.44
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 7 15 23
未披露 1 2
增持 1 2 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.72 0.71 0.45 0.71 0.91 1.11
每股净资产(元) 3.54 3.89 4.26 4.67 5.26 6.08
净利润(万元) 21831.56 22030.57 13856.89 21811.84 27972.47 34178.54
净利润增长率(%) 24.05 0.91 -37.10 58.35 28.67 21.73
营业收入(万元) 120315.82 133786.21 141536.77 176316.67 216876.00 262205.23
营收增长率(%) 27.13 11.20 5.79 23.34 22.94 21.89
销售毛利率(%) 41.64 37.57 38.25 37.79 37.73 37.46
净资产收益率(%) 20.46 18.31 10.51 14.88 17.23 18.62
市盈率PE 34.58 31.08 47.80 28.89 22.44 18.67
市净值PB 7.07 5.69 5.02 4.33 3.87 3.44

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-27 开源证券 买入 0.660.901.09 20400.0027700.0033400.00
2024-10-29 中金公司 买入 0.680.85- 21000.0026000.00-
2024-10-29 东吴证券 买入 0.660.801.01 20180.0024596.0030953.00
2024-10-28 海通证券 买入 0.740.951.22 22600.0029200.0037300.00
2024-09-18 国泰君安 买入 0.740.881.05 22700.0027000.0032300.00
2024-08-27 中金公司 买入 0.780.98- 24000.0030000.00-
2024-08-27 东吴证券 买入 0.761.041.20 23211.0032018.0036945.00
2024-08-26 西南证券 增持 0.750.971.19 23033.0029827.0036633.00
2024-07-10 国泰君安 买入 0.730.871.05 22700.0027000.0032300.00
2024-07-05 中金公司 买入 0.780.97- 24000.0030000.00-
2024-07-04 东吴证券 买入 0.751.041.19 23211.0032018.0036945.00
2024-04-30 信达证券 - 0.811.011.20 24900.0031200.0037000.00
2024-04-30 东莞证券 买入 0.620.821.02 19300.0025200.0031600.00
2024-04-28 中信建投 买入 0.700.901.10 23010.0027700.0032900.00
2024-04-26 中金公司 买入 0.780.97- 24000.0030000.00-
2024-04-26 东吴证券 买入 0.610.781.01 18795.0024021.0031351.00
2024-04-25 西南证券 增持 0.710.921.12 21885.0028397.0034694.00
2024-04-12 海通证券 买入 0.700.94- 21600.0029200.00-
2023-12-12 天风证券 买入 0.450.710.92 14038.0021869.0028304.00
2023-11-30 信达证券 - 0.450.710.91 14000.0021900.0028200.00
2023-11-23 开源证券 买入 0.460.700.99 14100.0021700.0030800.00
2023-11-02 中信建投 买入 0.500.700.90 13990.0021630.0027450.00
2023-10-29 中金公司 买入 0.450.68- 14000.0021000.00-
2023-09-01 东北证券 增持 0.670.891.04 20900.0027400.0032200.00
2023-08-27 中信建投 买入 0.600.800.90 20070.0025170.0028410.00
2023-08-26 中金公司 买入 0.610.78- 19000.0024000.00-
2023-08-25 西南证券 增持 0.720.911.15 22306.0028326.0035503.00
2023-05-03 中信建投 买入 0.801.001.10 25200.0031610.0035520.00
2023-04-28 西南证券 增持 0.801.011.27 24667.0031295.0039238.00
2022-10-25 西南证券 增持 0.761.031.43 23416.0031860.0044144.00
2022-09-03 东吴证券 买入 0.791.071.42 24500.0033000.0043900.00
2022-08-31 中信建投 买入 0.780.971.17 24000.0029900.0036100.00
2022-08-29 西南证券 增持 0.841.111.49 26048.0034193.0045994.00
2022-04-24 中信建投 买入 0.891.101.36 26700.0033000.0040900.00
2022-04-23 西南证券 增持 0.841.071.39 25471.0032212.0041836.00
2022-04-22 中金公司 买入 0.861.03- 25900.0031100.00-
2022-04-22 东吴证券 买入 0.811.091.46 24500.0033000.0043900.00
2022-01-09 中信建投 买入 1.071.37- 32300.0041400.00-
2021-11-06 中信建投 买入 0.851.191.51 25700.0035800.0045500.00
2021-10-26 中泰证券 增持 0.871.251.73 26125.0037686.0052324.00
2021-10-26 东吴证券 买入 0.851.181.61 25500.0035700.0048500.00
2021-09-05 中泰证券 增持 0.951.361.89 28584.0040899.0056897.00
2021-09-01 中信建投 买入 0.861.211.54 26000.0036300.0046500.00
2021-09-01 长江证券 买入 0.991.361.82 29800.0041200.0054900.00
2021-09-01 海通证券 - 0.821.141.54 24800.0034300.0046600.00
2021-08-30 中金公司 - 0.780.93- 23600.0028000.00-
2021-08-29 太平洋证券 买入 0.891.121.41 26897.0033865.0042693.00
2021-08-29 东吴证券 买入 0.961.381.91 29100.0041700.0057600.00
2021-04-29 中金公司 - 1.241.41- 25800.0029300.00-
2021-04-29 中泰证券 增持 1.492.153.05 30992.0044746.0063369.00
2021-04-29 东莞证券 买入 1.221.792.55 25400.0037100.0052900.00
2021-04-29 东吴证券 买入 1.562.273.15 32500.0047100.0065500.00
2021-04-29 海通证券 - 1.211.581.99 25100.0032900.0041400.00
2021-04-12 民生证券 增持 1.452.052.75 30200.0042600.0057300.00
2021-04-09 海通证券 - 1.211.581.99 25100.0032900.0041400.00
2021-04-07 太平洋证券 买入 1.291.632.05 26897.0033865.0042693.00
2021-04-07 中金公司 - 1.241.41- 25800.0029300.00-
2021-04-07 中泰证券 增持 1.462.082.90 30385.0043187.0060373.00
2021-04-07 东吴证券 买入 1.562.273.15 32500.0047100.0065500.00
2021-04-07 长江证券 买入 1.431.982.64 29800.0041200.0054900.00
2021-01-20 中泰证券 - 1.371.90- 28443.0039457.00-
2021-01-19 东吴证券 买入 1.441.99- 30000.0041300.00-
2020-10-24 安信证券 买入 0.841.031.30 17550.0021460.0027140.00
2020-10-24 长江证券 买入 1.061.421.84 22100.0029600.0038400.00
2020-10-23 中金公司 - 0.881.16- 18400.0024000.00-
2020-10-23 东吴证券 买入 0.981.502.02 20500.0031200.0042000.00
2020-10-23 海通证券 - 1.031.331.75 21400.0027600.0036400.00
2020-10-16 东吴证券 买入 0.981.502.02 20500.0031200.0042000.00
2020-10-15 中金公司 - 0.881.161.45 18400.0024000.0030200.00
2020-09-02 海通证券 - 0.851.101.44 17700.0023000.0030000.00
2020-08-27 长江证券 买入 0.961.261.64 19900.0026200.0034000.00
2020-08-26 东吴证券 买入 0.961.411.87 20100.0029200.0038900.00
2020-08-25 安信证券 买入 0.841.031.30 17550.0021460.0027140.00
2020-07-26 东吴证券 - 0.861.131.47 17800.0023600.0030600.00
2020-07-13 长江证券 买入 0.861.121.47 17900.0023400.0030500.00
2020-04-27 安信证券 买入 0.650.831.05 13560.0017170.0021900.00
2020-04-22 长江证券 买入 0.680.881.18 14100.0018300.0024600.00

◆研报摘要◆

●2024-11-27 雷赛智能:产品及下游拓展驱动业务增长,盈利能力持续向上 (开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
●我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润2.04/2.77/3.34亿元(2024-2025年原值为2.17/3.08亿元),EPS为0.66/0.90/1.09元,当前股价对应PE为40.8/30.1/24.9倍,产品结构优化、下游拓展成果逐步释放,维持“买入”评级。
●2024-10-29 雷赛智能:2024年三季报点评:业绩符合市场预期,核心下游风正时济 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
●考虑到行业需求整体较弱,我们下调公司24-26年归母净利润至2.02/2.46/3.10亿元(前值为2.32/3.20/3.69亿元),同比+46%/+22%/+26%,对应现价PE分别为38x、32x、25x,长期来看,工控行业国产替代空间广阔,维持“买入”评级。
●2024-10-28 雷赛智能:季报点评:营销变革初见成效,三季度盈利能力大幅改善 (海通证券 房青,吴杰)
●我们预计,2024-2026年,公司归属母公司净利润分别为2.26亿元、2.92亿元、3.73亿元。对应每股收益分别为0.74元、0.95元、1.22元。基于同业估值水平,以及公司在步进系统的市场领先地位,给予公司2024年PE37-42X,对应合理价格区间27.38-31.08元,给予“优于大市”评级。
●2024-08-27 雷赛智能:2024年半年报点评:业绩略超市场预期,“智能制造+移动机器人”开启第三次创业 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
●我们维持2024-2026年归母净利润2.32/3.20/3.69亿元,同比+68%/+38%/+15%,对应现价PE分别为26x、19x、16x,维持“买入”评级。
●2024-08-26 雷赛智能:2024年半年报点评:驱控业务快速增长,人形机器人布局加速 (西南证券 韩晨,李昂)
●预计公司2024-2026年营收分别为17.9亿元、22.2亿元、26.4亿元,未来三年归母净利润的增速分别为66.2%/29.5%/22.8%。公司加速工控产品一体化布局,技术优势进一步扩大,人形机器人布局进度加快,维持“持有”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:仪器仪表

●2025-01-16 聚光科技:主持制定国际标准,致力成为高端仪器领军企业 (东北证券 刘俊奇,凌展翔)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.51、2.63和3.91亿元,对应PE值为46、26和18倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-15 川仪股份:控股股东拟向国机集团转让19%股份,国产仪表龙头地位进一步巩固 (国投证券 郭倩倩,陈之馨)
●我们预计公司2024-2026年实现营收81.32/90.43/99.63亿元,同比增速分别为9.74%/11.20%/10.17%,净利润8.05/9.31/10.79亿元,同比增速分别为8.22%/15.73%/15.83%,对应PE分别为14/12/11,维持“买入-A”评级,6个月目标价27.15元,对应2025年15X的动态市盈率。
●2025-01-15 川仪股份:川仪股份有望从地方性国企纳入国机集团央企体系,未来可期 (诚通证券 范云浩)
●考虑到下游流程自动化行业资本开支短期承压,我们保守预计2024-2026年,公司分别实现营业收入80.39/88.90/99.79亿元,yoy+8.48%/10.58%/12.26%,分别实现净利润8.03/9.19/10.52亿元,yoy+7.96%/14.39%/14.54%,对应PE分别为14.2/12.4/10.8X。
●2025-01-15 川仪股份:控股股东预期变更为国机集团,央企赋能长期发展 (国联证券 刘晓旭,蒙维洒)
●我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为77.5/85.1/97.4亿元,同比增速分别为5%/10%/14%;归母净利润分别为7.7/8.8/10.3亿元,同比增速分别为4%/14%/18%。我们认为公司是国内综合型工业自动化仪表龙头叠加多条护城河加持,维持“买入”评级。
●2025-01-13 伟创电气:切入人形机器人赛道,起草团体标准 (东方财富证券 周旭辉)
●公司是人形机器人产业链标的,受益于行业需求增长,业绩有望保持快速增长态势。我们预计2024-26年公司归母净利润分别为2.7/3.4/4.2亿元,对应EPS分别为1.3/1.6/2.0元,基于2025年1月9日收盘价,对应PE分别为38/30/24倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-07 柯力传感:构筑传感器平台公司,机器人带来充足想象空间 (东方财富证券 周旭辉)
●我们预计2024-2026年,公司实现收入12.57/14.46/16.56亿元,同比增长分别为17.21%/15.07%/14.50%;实现归母净利润3.20/3.82/4.48亿元,同比增长分别为2.27%/19.51%/17.37%;对应EPS分别为1.13/1.36/1.59元,按照2025年1月6日股价对应PE分别为62/52/44X,维持“增持”评级。
●2025-01-02 永新光学:永毅突破,新光璀璨 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入9.8/13/17亿元,实现归母净利润分别为2.1/3.2/4.4亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为49倍、32倍、24倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-26 永新光学:深耕宁波系列之永新光学深度报告:国产高端显微镜之光,深耕打造光学“双引擎” (甬兴证券 陈宇哲)
●首次覆盖给予“买入”评级。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别实现2.08亿元、3.00亿元、3.94亿元,对应EPS分别为1.87元、2.70元、3.54元。截至12月25日收盘价对应2024-2026年PE值分别为48.09倍、33.32倍、25.37倍。
●2024-12-25 禾川科技:前瞻布局人形机器人赛道,加大传统行业扩展静待复苏 (招商证券 梁程加,胡小禹,李哲瀚)
●禾川科技是中国领先的工业自动化解决方案提供商,坚持“高性能、高可靠性、高性价比、高规格工业设计”理念以满足客户需求,持续在工控领域深耕细作,随着下游行业复苏有望恢复增长。同时公司积极布局人形机器人行业,先发优势明显,公司有望持续核心受益。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为-1.27亿元/0.02亿元/0.67亿元,维持“增持”投资评级。
●2024-12-24 奥普特:卡位机器视觉,下游多点开花 (国元证券 龚斯闻,楼珈利)
●我们预计2024-2026年公司营收和归母净利分别为9.52/10.84/12.47亿元和2.11/2.55/3.11亿元,对应EPS为1.72/2.09/2.55元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为42/35/29倍,首次覆盖给予“增持”评级。
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