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瑞达期货(002961)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 4 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 0.53 元,较去年同比减少 20.35% ,预测2023年净利润 2.34 亿元,较去年同比减少 20.35%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.460.530.600.53 2.052.342.6537.93
2024年 4 0.630.700.790.61 2.803.103.5342.09
2025年 4 0.760.881.060.73 3.403.924.7350.53

截止2023-12-15,6个月以内共有 4 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 0.53 元,较去年同比减少 20.35% ,预测2023年营业收入 12.73 亿元,较去年同比减少 39.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.460.530.600.53 11.0312.7314.16139.62
2024年 4 0.630.700.790.61 12.1515.7920.76152.46
2025年 4 0.760.881.060.73 14.5419.0726.65177.57
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 6 15
增持 1 2 5 8
中性 2 3 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.56 1.13 0.66 0.71 0.87 1.06
每股净资产(元) 4.21 5.07 5.41 6.26 6.66 7.46
净利润(万元) 24884.22 50393.75 29360.01 31869.53 38583.60 47252.00
净利润增长率(%) 105.98 102.51 -41.74 4.21 27.76 22.51
营业收入(万元) 134199.10 212788.13 210574.09 220169.07 255573.47 317714.93
营收增长率(%) 41.08 58.56 -1.04 -1.29 24.28 21.98
销售毛利率(%) 25.31 32.22 18.85 -- -- --
净资产收益率(%) 13.29 22.35 12.19 11.45 12.88 14.18
市盈率PE 40.91 21.00 19.90 24.17 19.37 15.91
市净值PB 5.44 4.69 2.43 2.53 2.37 2.14

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-05 海通证券 中性 0.530.640.76 23700.0028300.0034000.00
2023-10-29 国泰君安 买入 0.500.710.97 22100.0031500.0043000.00
2023-10-28 兴业证券 增持 0.570.740.90 25500.0032700.0039900.00
2023-09-22 海通证券(香港) 中性 0.460.630.77 20500.0028000.0034100.00
2023-08-29 海通证券 中性 0.460.630.77 20500.0028000.0034100.00
2023-08-27 国泰君安 买入 0.600.791.06 26500.0035300.0047300.00
2023-08-26 兴业证券 增持 0.560.750.94 24900.0033300.0041900.00
2023-04-30 海通证券 中性 0.510.590.68 22800.0026200.0030200.00
2023-04-29 兴业证券 增持 0.751.001.25 33600.0044600.0055700.00
2023-04-28 国泰君安 买入 0.861.021.20 38500.0045300.0053600.00
2023-04-04 东方证券 买入 1.161.551.98 51643.0068954.0087928.00
2023-04-03 国泰君安 买入 0.861.021.20 38500.0045300.0053600.00
2023-04-02 兴业证券 增持 0.901.01- 39900.0045000.00-
2023-04-01 海通证券 买入 0.861.031.24 38500.0045900.0055300.00
2023-03-31 山西证券 增持 1.140.911.14 50900.0040400.0050900.00
2022-10-28 兴业证券 增持 0.861.131.36 38400.0050200.0060600.00
2022-10-28 国泰君安 买入 0.881.251.68 39300.0055600.0074800.00
2022-10-28 海通证券 买入 0.821.051.43 36500.0046800.0063600.00
2022-08-27 海通证券 买入 1.051.572.07 46700.0070000.0092000.00
2022-08-26 国泰君安 买入 1.241.622.29 55200.0072100.00101700.00
2022-06-25 国泰君安 买入 1.461.952.70 64700.0086800.00120100.00
2022-04-29 东方证券 买入 1.401.962.60 62365.0087353.00115902.00
2022-04-29 兴业证券 增持 1.261.852.37 56000.0082300.00105400.00
2022-04-29 海通证券 买入 1.432.293.40 63400.00101800.00151100.00
2022-04-01 海通证券 买入 1.922.884.15 85300.00128400.00184600.00
2022-03-31 兴业证券 增持 1.812.322.90 80500.00103400.00128900.00
2022-02-16 东方证券 买入 1.622.11- 72092.0093879.00-
2021-11-19 海通证券 - 1.272.133.25 56500.0094700.00144500.00
2021-10-28 华鑫证券 买入 1.111.882.67 49300.0083500.00118700.00
2021-10-27 兴业证券 - 1.131.81- 50300.0080700.00-
2021-09-07 兴业证券 - 1.171.662.03 51900.0074100.0090300.00
2021-08-27 华鑫证券 买入 1.111.882.67 49300.0083500.00118700.00
2021-06-10 华鑫证券 买入 1.081.772.53 48000.0078700.00112700.00

◆研报摘要◆

●2023-11-05 瑞达期货:季报点评:Q3净利润增速回正,风险管理业务持续收缩 (海通证券 孙婷,曹锟)
●我们认为,伴随经济环境改善,期货市场成交量有望回升,公司期货经纪业务或拐点向上。参考A股可比公司情况,给予公司31-32x2023E PE,得到公司的合理价值区间为16.48-17.01元。2023年11月3日公司股价对应2023E PE29x,维持“中性”评级。
●2023-10-28 瑞达期货:2023年三季报点评:业绩短期承压,看好资管和风险管理增长潜力 (兴业证券 徐一洲)
●我们预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.55、3.27亿元,同比分别-13.1%、+28.4%,对应10月27日收盘价的PE估值分别为27.18和21.17倍,维持“增持”评级。
●2023-09-22 瑞达期货:半年报:上半年业绩整体承压,Q2净利润降幅边际收窄 (海通证券(香港) Ting Sun,Wangjie OU)
●我们认为,伴随经济环境改善,期货市场成交量有望回升,公司期货经纪业务或拐点向上。参考A股可比公司情况,给予公司37x2023E PE,得到公司的目标价17.06元。2023年8月28日公司股价对应2023E PE36x,我们下调评级至“中性”评级。
●2023-08-29 瑞达期货:半年报:上半年业绩整体承压,Q2净利润降幅边际收窄 (海通证券 孙婷,曹锟)
●我们认为,伴随经济环境改善,期货市场成交量有望回升,公司期货经纪业务或拐点向上。参考A股可比公司情况,给予公司36-37x2023E PE,得到公司的合理价值区间为16.60-17.06元。2023年8月28日公司股价对应2023E PE36x,维持“中性”评级。
●2023-08-26 瑞达期货:2023年中报点评:守正创新砥砺前行,看好资管远期空间 (兴业证券 徐一洲,孙寅)
●瑞达期货持续提升专业化能力,通过拓宽获客渠道、丰富产品体系巩固优势,随着资管规模增长有望进入良性循环创造盈利弹性。我们调整了盈利预测,预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.49、3.33亿元,同比分别-15.1%、+33.6%,对应8月25日收盘价的PE估值分别为28.89和21.63倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:券商

●2023-12-12 浙商证券:拟受让国都证券,券商并购大幕拉开 (华西证券 罗惠洲)
●我们看好浙商证券在资产管理与财富管理领域的良好布局,认为公司在企业端的投融资业务也有较大潜力。考虑到2023年的内地股票成交和资金流入流出情况,以及公司三季报数据,我们下调公司2023-2024年营业收入182.22/208.17亿元的预测值至154.86/163.79亿元,新增2025年营收预测171.34亿元;下调2023-2024年净利润25.5/33.7亿元的预测值至13.17/15.85亿元,新增2025年净利润预测17.27亿元。相应地,2023-2025年EPS预测0.34/0.41/0.45元,对应2023年12月11日元11.45元/股收盘价,PE分别为33.72/28.02/25.71倍,PB分别为1.63/1.55/1.48倍,维持公司“增持”评级。
●2023-12-12 中油资本:[定位产业金融,服务油气主业,扩容绿色市场 (红塔证券 唐贵云)
●中油资本是中国石油天然气集团有限公司金融业务整合、金融股权投资、金融资产管理和监督、金融风险管控的平台。预测2023年、2024年、2025年公司的总收入为339.13亿元、354.71亿元、371.11亿元、归母净利润分别为61.45亿元、63.24亿元、65.94亿元。
●2023-12-12 湘财股份:Q3点评:归母净利同比高增,自营资产质量稳健 (太平洋证券 夏芈卬)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别转正/+45.89%/+20.16%,对应PE为128.58x/88.14x/73.35x,首次覆盖予以“增持”评级。
●2023-12-12 中金公司:Q3点评:轻资产业务承压,自营业务表现出色 (太平洋证券 夏芈卬)
●综上所述,公司轻资产业务业绩承压带动营收下滑,但报告期内重资产的自营业务表现出色,主要源于投资收益大幅提高。我们预计2023-2025年公司EPS分别为1.51/1.83/2.16元,对应2023年PE为26.05x,维持“增持”评级。
●2023-12-07 湘财股份:牵手益盟发力金融科技,重整旗鼓有望实现增长突破 (东吴证券 胡翔,朱洁羽,葛玉翔)
●我们预计湘财股份2023-2025年归母净利润分别为1.86/3.02/3.53亿元,2023年实现扭亏为盈。2024/2025年归母净利润对应同比增速分别为62%/17%。预计2023-2025年每股收益分别为0.07/0.11/0.12亿元,对应PE为123/76/65倍,对应PB为1.90/1.87/1.85倍。我们看好湘财证券通过与益盟的战略合作兑现在金融科技方向的发展潜力,给予湘财股份2023年2.38倍PB估值,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-06 招商证券:私募供给侧改革利好托管龙头 (国信证券 孔祥,林珊珊)
●我们预计2023-2025年公司净利润分别为101.3亿元、115.02亿元、135.55亿元,同比增长25.4%/13.5%/17.9%,当前股价对应的PE为12.6/11.1/9.4x,PB为1.0/1.0/0.9x,对公司维持“增持”评级。
●2023-12-04 国联证券:财富管理领先的区域精品券商 (浙商证券 梁凤洁,洪希柠,胡强)
●国联证券处于积极扩张的周期,财富管理、资产管理等业务均具备发展潜力,预计2023-2025年营业收入同比增长20%/16%/13%;归母净利润同比增长28%/20%/17%;2023-2025年BPS为6.41/6.85/7.37元,现价对应PB为1.81/1.70/1.58倍。给予公司2024年2倍PB,对应目标价13.70元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-24 东方证券:反转进行,价值重估 (国信证券 孔祥,陈莉)
●基于权益市场波动对证券业务的影响,我们对公司的盈利预测下调,预计2023-2025年净利润为35.38亿元、39.63亿元、44.18亿元,同比增长17.5%/12.0%/11.5%,当前股价对应的PE为25.7/22.9/20.6x,PB为1.1/1.1/1.1x。公司未来将稳步开展证券业务,随着市场活跃度改善,持续看好公司财富管理和资管业务的发展,维持对公司“买入”评级。
●2023-11-21 中泰证券:Q3点评:投行、资管延续增长态势,净利回升显著 (太平洋证券 夏芈卬)
●综上所述,公司投行业务行业排名稳步提升,集团化运作及金融科技发展有效助力运营质效提升。我们预计2023-2025年公司EPS分别为0.43/0.51/0.57元,对应2023年PE为17.32x,维持“增持”评级。
●2023-11-21 中油资本:Q3点评:财务、银行稳步发力,改革助力提质增效 (太平洋证券 夏芈卬)
●综上所述,随人民币国际化进程与“一带一路”深入推进,公司有望与沿线国家深入合作,拓展国际业务深度广度。我们预计公司2023-25年EPS分别为0.46/0.50/0.55元,对应2023年PE为12.97x,调高为“买入”评级。
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