◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆研报摘要◆
- ●2020-08-31 华源控股：业绩符合预期，化工罐和塑料包装双轮驱动
(东北证券 唐凯,钟天皓)
- ●根据中报调整盈利预测，考虑估值切换上调目标价，预计公司2020-2022年EPS分别为0.32、0.40、0.46元，对应PE分别为26.60X、21.69X、18.57X。维持“买入”评级。
- ●2020-08-28 华源控股：业绩符合预期，化工罐和塑料包装双轮驱动
(东北证券 唐凯,钟天皓)
- ●根据中报下调盈利预测，考虑估值切换上调目标价，预计公司2020-2022年EPS分别为0.25、0.32、0.38元，对应PE分别为28.73X、22.89X、19.14X。维持“买入”评级。
- ●2020-03-27 华源控股：化工罐和塑料包装双轮驱动，未来可期
(东北证券 唐凯)
- ●受疫情影响，下游需求以及产能投放不及预期，下调目标价和2020、2021年业绩。预计公司2019-2021年EPS分别为0.22、0.28、0.36元，对应PE分别为29X、23X、18X。给予“买入”评级。
- ●2019-12-25 华源控股：化工包装调整见底，食品包装稳健布局
(招商证券 郑恺,吴昊,李宏鹏)
- ●食品包装领域未来市场空间更大，也将更大的提升盈利空间，我们认为行业见底后，公司作为细分行业龙头，议价能力将逐步提升，未来盈利空间较大。预计华源控股2019-2021年归母净利分别同比增长29%、48%、36%，目前股价对应20年PE为22x，2020年高速增长，首次“审慎推荐-A”投资评级。
- ●2019-12-12 华源控股：定增预案发布，继续加码塑料包装
(东北证券 唐凯)
- ●我们预计费用率环比逐季下行，小幅上调公司盈利预测，预计公司19-21年EPS分别为0.24、0.34、0.39元，对应PE分别为27X、19X、16X。维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2025-01-07 鸿路钢构：Q4整体经营稳健，顺周期复苏下看好钢结构“量价”齐升
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●顺周期复苏下，我们看好钢结构“量价”齐升，预计公司24-26年实现归母净利润为8.8、10.2、11.8亿，对应PE为13、11.3、9.7倍，维持“买入”评级。
- ●2025-01-07 鸿路钢构：Q4产量符合预期，25年业绩有望展现较强弹性
(国盛证券 廖文强,何亚轩)
- ●后续随着宏观需求改善、钢结构售价上升，以及机器人铺设带来的产能释放、降本增效，公司业绩有望展现较大弹性，我们调整预测公司2024-2026年归母净利润分别为8.7/11.9/16.0亿元，YoY-26%/+37%/+35%，当前股价对应PE13.1/9.6/7.1倍，维持“买入”评级。
- ●2025-01-07 鸿路钢构：Q4产能利用率环比改善明显，订单充足
(国联证券 武慧东,朱思敏)
- ●公司是钢结构构件制造龙头，规模优势、成本优势、客户优势形成正反馈，新阶段的智能化改造效果值得期待，产能利用率有望持续提升，看好公司竞争优势持续强化，成长动能不宜低估。公司现价对应2024年/2025年P E分别为12.0x、10.4x，估值有优势，维持“买入”评级。
- ●2025-01-07 鸿路钢构：2024年年度经营数据点评：经营数据表现平稳，判断Q4接单量同比个位数增长
(光大证券 孙伟风,陈奇凡)
- ●产线改造过程中，对当期生产效率提升尚不明显，但长期视角来看将助力公司提升产能利用率上限、降低单位生产成本，强化公司竞争优势、提升市场份额。我们维持对公司24-26年归母净利润预测12.4/13.0/16.5亿元，现价对应公司25年动态市盈率为9x，维持“买入”评级。
- ●2025-01-03 鼎泰高科：PCB产业升级驱动高端钻针需求释放，数控刀具和功能性膜有望放量
(东北证券 刘俊奇)
- ●首次覆盖，给予公司“增持”评级。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为15.88/18.50/21.02亿元，归母净利润分别为2.50/3.07/3.72亿元，对应PE分别为33.34x/27.19x/22.42x。
- ●2025-01-03 巨星科技：巨星出海，乘风破浪
(天风证券 朱晔)
- ●维持公司“买入”评级。预计公司24-26年归母净利润分别为24.1/29.5/35.1亿元，同比+43%/22%/19%，对应PE16/13/11X。
- ●2025-01-02 广大特材：连续回购公司股份，彰显业绩发展信心
(中泰证券 曾彪,吴鹏,刘耀齐)
- ●我们预计公司24-26年分别实现归母净利润1.2/3.0/3.9亿元，同比分别增长7%/154%/30%，对应PE分别为29/11/9倍。继续重点推荐，维持“买入”评级。
- ●2025-01-01 华达新材：镀锌板产能扩张，精益领航铸辉煌
(招商证券 贾宏坤,刘伟洁)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.90亿元、4.59亿元、8.29亿元，给予公司25年目标价为15.30元/股。首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。
- ●2024-12-31 恒而达：金属切削工具细分龙头，布局滚动功能部件产品再出发
(华福证券 俞能飞,师浩云)
- ●采取泰嘉股份、秦川机床、浙海德曼、贝斯特、五洲新春为可比公司，可比公司2024-2026年去掉最高值与最低值后的平均PE为67.8、39.9、30.9。我们预计恒而达2024-2026年，对应EPS分别为0.82元、0.90元、1.01元，对应PE为34.3、31.0、27.8,2024与2025年低于可比公司平均PE，估值具备性价比，给予“买入”评级。
- ●2024-12-31 宏盛华源：特高压建设新周期，铁塔龙头迎发展新阶段
(东吴证券 曾朵红,谢哲栋,司鑫尧)
- ●公司是国内电力铁塔的龙头，网内有望随特高压的放量加速成长，出海+网外新市场成为第二增长驱动力，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.31/2.79/3.85亿元，同比+86%/21%/38%，估值对应现价分别为52x、43x、31x。首次覆盖，给予“增持”评级。