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浙商中拓(000906)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-09,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.78 元,较去年同比减少 17.02% ,预测2024年净利润 5.49 亿元,较去年同比减少 22.70%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.780.780.780.94 5.495.495.499.35
2025年 1 1.071.071.071.20 7.567.567.5611.36
2026年 1 1.471.471.471.43 10.3810.3810.3814.86

截止2025-01-09,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.78 元,较去年同比减少 17.02% ,预测2024年营业收入 2025.88 亿元,较去年同比减少 0.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.780.780.780.94 2025.882025.882025.88805.56
2025年 1 1.071.071.071.20 2087.252087.252087.25921.45
2026年 1 1.471.471.471.43 2154.102154.102154.101138.42
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4
增持 1 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.21 1.46 1.02 1.05 1.34 1.66
每股净资产(元) 5.22 6.22 6.64 9.11 10.13 11.38
净利润(万元) 81914.18 100181.62 71078.74 73852.00 94352.00 116550.00
净利润增长率(%) 47.56 22.30 -29.05 3.90 29.76 25.81
营业收入(万元) 17827015.88 19360475.54 20306450.21 20672750.00 21373050.00 22083600.00
营收增长率(%) 63.59 8.60 4.89 1.80 3.38 3.32
销售毛利率(%) 1.58 1.42 1.59 1.38 1.62 1.79
净资产收益率(%) 23.28 23.41 15.29 11.38 12.91 14.10
市盈率PE 7.91 5.61 6.88 6.65 5.09 4.04
市净值PB 1.84 1.31 1.05 0.73 0.66 0.58

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-27 华泰证券 增持 0.781.071.47 54945.0075604.00103800.00
2024-04-25 华泰证券 买入 1.331.621.85 92759.00113100.00129300.00
2023-11-17 中银证券 增持 1.201.391.59 83800.0097400.00111500.00
2023-08-24 西南证券 买入 1.431.641.75 98531.00112949.00120441.00
2023-08-23 华泰证券 买入 1.511.892.29 104100.00130200.00157500.00
2023-04-22 华泰证券 买入 1.892.423.03 129800.00166500.00208700.00
2022-10-27 中邮证券 增持 1.251.842.96 84000.00124300.00199300.00
2022-08-27 西南证券 买入 1.742.442.95 119424.00167606.00203149.00
2022-08-23 华泰证券 买入 1.632.162.81 111900.00148500.00193400.00
2022-04-22 华泰证券 买入 1.662.202.87 111800.00148200.00193200.00
2021-12-23 华泰证券 买入 1.251.632.11 84486.00109600.00142600.00
2021-11-22 国泰君安 买入 1.141.561.99 81100.00111000.00140000.00
2021-11-01 天风证券 买入 1.281.742.23 89046.00123384.00156291.00
2021-10-30 申万宏源 买入 1.341.732.27 90100.00116900.00152900.00
2021-08-25 天风证券 买入 1.281.752.24 88931.00123201.00156094.00
2021-08-25 广发证券 买入 1.301.561.84 87600.00105200.00124000.00
2021-08-24 华泰证券 增持 1.241.561.90 83851.00105100.00128100.00
2021-08-13 广发证券 买入 1.281.641.94 86400.00110500.00131100.00
2021-06-19 天风证券 - 1.281.742.23 88956.00123240.00156136.00
2021-06-11 申万宏源 买入 1.341.732.27 90100.00116900.00152900.00
2021-05-24 国泰君安 买入 1.141.561.99 81100.00111000.00140000.00
2021-04-30 国泰君安 买入 1.141.561.99 81100.00111000.00140000.00
2021-04-28 华泰证券 增持 1.241.471.48 83858.0099127.0099900.00
2020-11-02 国泰君安 买入 0.780.991.20 56800.0072500.0087300.00
2020-10-21 国泰君安 - 0.780.991.20 56800.0072500.0087300.00
2020-09-24 华泰证券 买入 0.821.031.14 55277.0069203.0076907.00
2020-08-21 华泰证券 增持 0.821.031.14 55277.0069203.0076907.00
2020-07-26 华泰证券 增持 0.821.031.14 55277.0069203.0076907.00
2020-07-12 华泰证券 增持 0.821.031.14 55277.0069203.0076907.00

◆研报摘要◆

●2024-10-27 浙商中拓:季报点评:大宗商品需求弱,扣非归母净利低迷 (华泰证券 沈晓峰,林珊)
●考虑到公司25年同比增长趋势较为明确,给予25年6.2x PE,对应目标价为6.6元(可比公司Wind一致预期6.2x,公司凭借优于同行的风控能力与盈利结构,享受估值溢价,但响水龙托等上下游公司的欠款诉讼仍未解决,存在一定风险,因此给予公司行业平均估值,此前给予32%溢价率),维持“增持”评级。
●2024-04-25 浙商中拓:年报点评:行业景气承压,看好公司盈利能力提升 (华泰证券 沈晓峰,林珊)
●考虑下游需求仍具不确定性,我们下调24/25年净利预测29%/28%至9.3亿/11.3亿元,新增26年净利预测12.9亿元;基于7.0x24EPE,下调目标价17%至9.3元(可比公司Wind一致预期5.3x,估值溢价主因公司调优业务品类结构,利润率有望持续提升,盈利增速有望超过同行的约24%),维持“买入”。
●2023-11-17 浙商中拓:大宗需求疲软业绩整体承压,持续扩展新能源业务提质增效 (中银证券 王靖添)
●考虑大宗商品需求较弱,公司大宗供应链业务盈利能力有所下降,我们下调公司2023-2025年归母净利润为8.38/9.74/11.15亿元,同比-16.4%/+16.2%/+14.5%,EPS为1.20/1.39/1.59元/股,对应PE分别6.1/5.3/4.6倍,维持公司增持评级。
●2023-08-24 浙商中拓:2023年半年报点评:大宗供应链服务商龙头,长期向好趋势不变 (西南证券 胡光怿)
●考虑到大宗商品需求温和复苏,公司主动转型升级增强盈利能力,有望在未来市场上行中享受更高收益,同时公司积极布局新能源业务,打造第二增长曲线。因此给予公司2024年6倍估值,对应目标价9.84元,维持“买入”评级。
●2023-08-23 浙商中拓:中报点评:行业景气承压,2H盈利或环比增长 (华泰证券 沈晓峰,林珊)
●考虑大宗供应链行业景气下行,我们下调公司2023/2024/2025年净利预测20%/22%/25%至10亿/13亿/16亿元,下调目标价19%至11.2元,对应7.4x2023E PE(可比公司Wind一致预期),维持“买入”。

◆同行业研报摘要◆行业:批发业

●2025-01-08 物产环能:传统能源换挡升级,新能源激发新活力 (华源证券 查浩,刘晓宁)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.82/9.12/9.42亿元,同比增速分别为-26.13%/16.56%/3.29%,当前股价对应的PE分别为9/8/7倍。选取具有煤炭贸易或电力业务的永泰能源、山煤国际、厦门国贸等作为可比公司,其2024年平均PE约12倍。公司热电联产项目可贡献较稳定的业绩及现金流入;作为煤炭流通行业最大参与者之一,客户基础盘稳固,若后续煤价回升,煤炭流通业务业绩表现有望企稳。当前公司正布局储能、光伏等业务,新能源业务有望为公司中长期业绩贡献弹性。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-01-07 物产环能:首次发布分红规划,重视投资回报提振信心 (浙商证券 汪磊)
●股息率方面,2023年公司分红比例约37%,按照本次分红规划的最低要求,假设公司2024-2026年分红比例均为40%,则对应2025年1月6日收盘价,公司2024-2026年股息率分别为4.27%、4.94%、5.35%。维持“买入”评级。
●2025-01-03 泰恩康:创新药研发持续推进,特色管线不断丰富,有望迎来拐点 (华源证券 刘闯,李强)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45/1.94/2.43亿元,同比增速分别为-9.4%/33.4%/25.7%,当前股价对应的PE分别为44/33/26倍。我们选取奥赛康、海思科和一品红作为可比公司估值,考虑到公司创新药研发持续推进,特色产品线不断丰富,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-02 香农芯创:“分销+产品”双轮驱动,聚焦半导体领域发展 (华源证券 戴铭余,王彬鹏)
●由于A股没有分销业务结构完全可比的公司,考虑到香农正在进军存储模组行业,开展第二增长曲线,我们选取存储模组公司江波龙和德明利作为可比公司,2024-2026年平均估值分别约为27/28/23倍,公司估值与行业平均水平接近,鉴于公司分销业务深度绑定上下游,企业级SSD和DRAM业务打开第二增长曲线,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-12-30 东华能源:PDH龙头盈利承压,新建碳纤维项目有序推进 (东吴证券 陈淑娴)
●PDH景气下行,公司盈利能力下滑,我们下调公司2024-2025年归母净利润分别为1.7、3.3亿元(此前预计6.4、12.2亿元),新增预测2026年归母净利润5.2亿元,按2024年12月27日收盘价,对应2024-2026年的PE分别95、49、31倍。公司茂名项目稳步推进,积极布局氢能等新能源领域,碳纤维项目有序推进,公司未来发展可期,维持“买入”评级。
●2024-12-30 小商品城:义乌新一轮国贸改革方案发布,唯一试点单位价值凸显 (中航证券 裴伊凡)
●我们将公司2024-2026年归母净利润预期分别上调至29.35/35.41/45.35亿元,EPS分别为0.54/0.65/0.83元,对应目前PE分别为25/21/16倍,维持“买入”评级。
●2024-12-29 建发股份:增持地产子公司股权,不改出海供应链战略 (太平洋证券 程志峰)
●我们主要看好公司供应链出海战略的发展,叠加房地产风险可控,分红股息率的提升等综合因素的考虑,继续推荐,维持“增持”评级。
●2024-12-27 厦门国贸:转让地产资产,进一步聚焦高质量业务-厦门国贸出售厦门国金公司81%股权点评 (西部证券 凌军)
●看好公司聚焦高质量业务策略,维持“增持”评级。预计公司2024-2026年归母净利润为15.75/17.26/19.15亿元,同比-17.7%/+9.6%/+10.9%,每股收益为0.73/0.80/0.88元/股,2024年12月26日收盘价对应PE分别为9.2/8.4/7.6倍。
●2024-12-26 小商品城:义乌深化国际贸易改革方案发布,小商品城进出口贸易深化值得期待 (东吴证券 吴劲草,阳靖)
●在《方案》等一系列政策催化下,公司有望围绕小商品产业链深耕,实现持续成长。考虑全球数贸中心建设和开业进度,我们将公司2024-26年归母净利润预期从31.3/36.2/42.4亿元,上调至31.3/36.9/51.3亿元,同比+16.8%/18.1%/39.0%,对应PE为24/20/15倍。维持“买入”评级。
●2024-12-26 九州通:首单医药REITs获批,资产结构优化 (银河证券 程培)
●九州通作为目前医药行业唯一获批公募REITs的资产标的,具有稀缺性,其核心业务以传统分销业务为基本盘,并积极推进实施“三新两化”战略,引导CSO、新零售等创新业务快速发展。暂不考虑REITs发行带来的利润增厚,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.20/25.63/29.30亿元,当前股价对应2024-2026年PE为12/10/9倍,维持“推荐”评级。
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