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湖北能源(000883)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-02-02,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.32 元,较去年同比增长 77.78% ,预测2023年净利润 20.86 亿元,较去年同比增长 79.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.280.320.340.51 18.4520.8622.3529.04
2024年 3 0.340.380.400.63 22.3624.7426.0835.00
2025年 3 0.410.430.460.79 26.9428.3430.0943.83

截止2024-02-02,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.32 元,较去年同比增长 77.78% ,预测2023年营业收入 217.52 亿元,较去年同比增长 5.71%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.280.320.340.51 193.48217.52232.61292.52
2024年 3 0.340.380.400.63 231.38241.17257.39317.54
2025年 3 0.410.430.460.79 253.91260.94264.27370.11
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 4 5 15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.38 0.36 0.18 0.32 0.38 0.44
每股净资产(元) 4.44 4.68 4.67 4.84 5.01 5.19
净利润(万元) 245712.90 234920.27 116254.04 209676.40 247946.80 285853.60
净利润增长率(%) 63.97 -4.39 -50.51 80.36 18.35 15.41
营业收入(万元) 1702343.91 2262885.27 2057821.48 2213900.00 2455800.00 2626680.00
营收增长率(%) 7.67 32.93 -9.06 7.58 11.15 7.14
销售毛利率(%) 27.47 16.64 13.80 20.44 21.20 22.80
净资产收益率(%) 8.51 7.72 3.79 6.67 7.62 8.49
市盈率PE 9.60 13.92 23.42 13.52 11.40 9.90
市净值PB 0.82 1.07 0.89 0.89 0.87 0.83

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-01 华泰证券 买入 0.280.340.41 184500.00223600.00269400.00
2023-10-30 国信证券 买入 0.330.390.43 213291.00252617.00281734.00
2023-08-27 国信证券 买入 0.330.390.43 213291.00252617.00281734.00
2023-08-25 广发证券 买入 0.340.400.46 223500.00260800.00300900.00
2023-05-04 广发证券 买入 0.330.380.45 213800.00250100.00295500.00
2022-10-27 国信证券 买入 0.330.540.65 214410.00357897.00427040.00
2022-09-13 华泰证券 买入 0.440.490.54 289000.00322400.00355400.00
2022-08-28 中信建投 买入 0.330.490.56 212100.00317210.00366280.00
2022-08-28 广发证券 买入 0.380.460.53 249600.00305300.00349200.00
2022-08-27 国信证券 买入 0.440.540.65 288779.00358035.00427223.00
2022-06-28 中信建投 买入 0.430.490.58 281900.00316900.00375800.00
2022-06-16 国信证券 买入 0.440.540.65 288800.00358000.00427200.00
2022-06-14 海通证券 买入 0.410.470.54 269300.00310900.00351900.00
2022-06-13 广发证券 买入 0.460.520.60 299100.00340000.00397500.00
2022-06-05 国信证券 买入 0.440.540.65 288779.00358035.00427223.00
2021-04-29 申万宏源 买入 0.390.420.47 253100.00273300.00304500.00
2020-08-28 申万宏源 买入 0.390.430.48 250600.00277900.00314200.00
2020-05-02 财信证券 买入 0.290.340.36 191300.00224400.00237400.00
2019-10-31 安信证券 增持 0.290.460.53 191230.00299300.00344130.00
2019-10-30 申万宏源 买入 0.320.450.48 211100.00290100.00313200.00
2019-10-30 中信建投 买入 0.270.430.43 177300.00277770.00280850.00
2019-10-29 华西证券 - 0.270.370.40 177315.00239681.00260770.00
2019-09-09 安信证券 增持 0.290.430.47 189320.00278400.00307950.00
2019-08-31 国泰君安 买入 0.300.390.45 193700.00254800.00290700.00
2019-08-30 申万宏源 买入 0.320.450.48 211100.00290100.00313200.00
2019-02-01 申万宏源 买入 0.380.46- 244100.00302500.00-
2019-02-01 中信建投 买入 0.330.42- 212930.00273800.00-
2019-01-21 申万宏源 买入 0.380.46- 244100.00302600.00-
2019-01-16 中信建投 买入 0.330.42- 215130.00276000.00-
2018-10-29 申万宏源 买入 0.340.400.45 220800.00258300.00290900.00
2018-10-29 中信建投 买入 0.280.340.42 182740.00222240.00271550.00
2018-08-29 申万宏源 买入 -0.43- -277000.00-
2018-08-29 中信建投 买入 0.400.430.48 258380.00277640.00310640.00
2018-05-07 申万宏源 买入 0.400.430.46 258700.00277000.00300400.00
2018-04-27 中信建投 买入 0.400.460.50 259390.00299980.00326110.00
2018-01-03 申万宏源 买入 0.400.43- 258700.00277000.00-
2017-09-04 国联证券 增持 0.330.350.41 212945.00230821.00266022.00
2017-08-27 国联证券 增持 0.330.350.41 212945.00230821.00266022.00
2017-06-14 国联证券 增持 0.320.360.42 207767.00232672.00270123.00
2017-04-24 国联证券 增持 0.320.360.42 207767.00232672.00270123.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-01 湖北能源:价值或被低估的电力央企 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●公司预告2023年归母净利润同比增长35.9%-75.5%至15.8-20.4亿元。截至2024年1月30日收盘,公司PB(LF)仅0.87x,价值或被低估。预计公司23-25归母净利润18.5/22.4/26.9亿元。我们预计公司2024年新能源归母净利润8.39亿元,水电/火电归母净资产132/40亿元,参考可比公司Wind一致预期2024EPE/PB/PB均值14/2.1/0.91x,考虑:1)公司未来新增新能源装机规模较可比公司有差距;2)可比公司水电站调节能力强于公司;3)及火电可比公司估值含新能源资产预期,给予公司2024EPE/PB/PB预期13/1.8/0.65x,目标市值374亿元,目标价5.73元(前值:5.59元),维持“买入”评级。
●2023-10-30 湖北能源:Q3水电发电量大幅增长,净利润显著改善 (国信证券 黄秀杰,郑汉林,李依琳)
●维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为21.33/25.26/28.17亿元,同比增速83.5%/18.4%/11.5%;2023-2025年EPS分别为0.33/0.39/0.43元,当前股价对应PE分别为13.1/11.0/9.9x。给予2023年15-16倍PE,对应公司权益价值320-341亿元,对应4.91-5.23元/股合理价格,较当前股价有15-23%的溢价。维持“买入”评级
●2023-08-27 湖北能源:水电拖累业绩增长,来水改善促进盈利提升 (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●下调盈利预测,维持“买入”评级。由于年初以来水电起调水位大幅降低且来水持续偏枯,下调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为21.33/25.26/28.17亿元(2023/2024年原为35.79/42.70亿元),EPS分别为0.33/0.39/0.43元,当前股价对应PE分别为13/11/10x。给予2023年15-16倍PE,对应公司权益价值320-341亿元,对应4.91-5.23元/股合理价格,较当前股价有12-19%的溢价。
●2022-10-27 湖北能源:来水大幅下降,前三季度净利润同比减少33% (国信证券 黄秀杰,郑汉林)
●我们预计2022-2024年归母净利润21.4、35.8、42.7亿元(原值28.9、35.8、42.7),增速分别为-8%、67%、19%。预测2023年水电、新能源、火电及其他归母净利分别为13.9、10.11、11.79亿元,分别给予11-12、14-15、7-8倍PE,对应公司权益价值377-413亿元,对应5.74-6.29元/股合理价格,较当前股价有33-46%的溢价。
●2022-09-13 湖北能源:高性价比标的,业绩增长动能充足 (华泰证券 王玮嘉,黄波)
●我们预计公司2022-2024年归母净利为28.9/32.2/35.5亿元,其中新能源贡献分别为7.2/9.5/12.2亿元。我们预计公司目标市值404亿元,对应目标价6.14元,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电热供应

●2024-02-02 长江电力:稀缺的现金牛资产,稳定增长兼具高股息 (国信证券 黄秀杰,郑汉林,李依琳)
●考虑2023年来水偏枯对业绩造成不利影响,我们下调盈利预测,预计2023-2025年EPS为1.12/1.40/1.49元(前值为1.24/1.35/1.42元,下调幅度为9.7%/3.6%/2.3%),对应PE为22/17/16x。通过多角度估值,预计公司合理估值为28-29元/股,较目前股价有15%-22%的溢价空间,维持“买入”评级。
●2024-01-31 华能国际:2023年业绩预告点评:火电业绩稳修复,新能源装机超预期 (招商证券 宋盈盈)
●电改加速推进,煤电容量电价机制出台,将进一步稳定火电盈利能力;新能源装机和发电量保持高增速,“火转绿”加速兑现,公司2024年业绩有望延续较高增长。考虑四季度减值因素,调减公司2023-2025年归母净利润至84.69、101.34、116.14亿元,增速分别为215%、20%、15%,当前股价对应PE分别为16.2x、13.6x、11.8x,给予“增持”评级。
●2024-01-31 国电电力:2023年业绩预告点评:火电电量稳定增长,新能源装机快速放量 (招商证券 宋盈盈)
●考虑四季度减值较多,调减公司2023-2025年归母净利润预期至54.54、63.44、70.25亿元,分别同比增长93.1%、16.3%、10.7%,当前股价对应PE分别为14.3x、12.3x、11.1x,维持“强烈推荐”评级。
●2024-01-31 粤电力A:业绩承压,静待花开 (国盛证券 张津铭)
●由于广东省2024年电力年度交易均价不及预期,较上年电价下降15.93%,直接影响公司业绩,故修改业绩预期。预计公司2023-2025年营业收入分别为595/599/674亿元,同比增长13.1%/0.6%/12.5%;归母净利分别12.55/18.88/30.19亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.24/0.36/0.58元,对应2023-2025年PE分别为21.5/14.3/8.9,公司仍具有资源优势和盈利修复弹性,维持“买入”评级。
●2024-01-31 华能国际:风物长宜放眼量,轻装上阵未来可期 (国盛证券 张津铭)
●考虑公司作为全国电力龙头优势突出,煤电利润持续改善,新能源转型成长空间广阔,整体盈利能力持续提升,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为2604.58/2692.90/2806.23亿元,同比增长5.6%/3.4%/4.2%;归母净利分别为88.05/148.00/179.68亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.56/0.94/1.14元,对应2023-2025年PE分别为15.6/9.3/7.6倍,维持“买入”评级。
●2024-01-31 国电电力:业绩稳健,符合预期 (国盛证券 张津铭)
●公司具备成本优势,火/绿/水业务有望多点开花,增长可持续。预计公司2023-2025年营业收入分别为1936亿元、1998亿元和2084亿元,同比增长0.48%/3.21%/4.28%;归母净利分别为55.50/72.51/81.95亿元,对应2023-2025年EPS分别为0.31/0.41/0.46元,PE分别为14.1/10.8/9.5。
●2024-01-30 黔源电力:2023年业绩预告点评:电量持续改善,资产整合或具良机 (民生证券 严家源)
●贵州省内来水正边际向好。根据电量情况调整对公司的盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.61/1.51/1.66元(前值0.71/1.51/1.66元),对应01月29日收盘价PE分别为23.1/9.3/8.5倍,参考可比公司估值,给予公司24年12.0倍PE,目标价18.12元/股,维持“推荐”评级。
●2024-01-30 江苏国信:2023年业绩预告点评:基本符合预期,投资收益奠定业绩稳定性 (民生证券 严家源)
●现货煤价下降以及公司电煤采购结构的优化,火电业绩改善;金融板块奠定业绩稳定性。根据燃料成本以及对江苏银行持股比例变化,调整对公司盈利预测,预计公司23/24/25年EPS分别为0.54/0.74/0.91元(前值0.64/0.74/0.91元),对应2024年01月29日收盘价PE分别13.0/9.4/7.7倍,参考公司历史估值水平,给予公司2024年12.0倍PE,目标价8.88元,维持“谨慎推荐”评级。
●2024-01-30 华电国际:2023业绩预告点评:基本符合预期,静待1Q24业绩释 (民生证券 严家源)
●4Q24电量下滑叠加费用结算影响单季度业绩改善力度,伴随煤价下行,展望24年公司火电板块业绩有望持续改善;参股的华电新能高速发展释放业绩,投资收益仍是公司利润安全垫。根据电量、电价调整对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.45/0.56/0.59元(前值为0.52/0.56/0.59元),对应01月30日A股收盘价PE分别为12.9/10.4/9.9倍。参考公司历史估值水平,给予公司2024年A/H股12.0/7.0倍PE,目标价6.72元(人民币)/4.31元(港币),维持“谨慎推荐”评级。
●2024-01-27 皖能电力:2023业绩预告点评:业绩符合预期,24年迎机组投产大年 (民生证券 严家源)
●业绩符合预期,23年投产机组与24年新增机组进一步贡献24年营收增量,煤价中枢下移支撑公司业绩持续改善。维持对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.62/0.66/0.67元,对应2024年01月26日收盘价PE分别11.5/10.8/10.5倍。参考公司历史估值水平,给予公司2024年12.0倍PE,目标价7.92元,维持“谨慎推荐”评级。
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