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渤海租赁(000415)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) -1.25 -0.20 -0.32
每股净资产(元) 4.39 4.14 4.48
净利润(万元) -770434.40 -123213.70 -198650.00
净利润增长率(%) -516.80 84.01 -61.22
营业收入(万元) 2741772.10 2679061.10 3192178.00
营收增长率(%) -29.34 -2.29 19.15
销售毛利率(%) 34.76 38.71 37.55
净资产收益率(%) -28.36 -4.81 -7.16
市盈率PE -1.93 -14.61 -6.88
市净值PB 0.55 0.70 0.49

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-08-31 国泰君安 买入 0.580.690.82 360200.00425000.00510000.00
2018-04-25 国泰君安 买入 0.580.690.82 360200.00425000.00510000.00
2018-04-24 国泰君安 买入 0.580.690.82 360200.00425000.00510000.00
2017-10-31 国泰君安 买入 0.440.570.77 272300.00352100.00473600.00
2017-08-31 兴业证券 增持 0.470.60- 288900.00373900.00-
2017-04-26 安信证券 买入 0.480.620.71 299050.00384830.00437680.00
2017-04-26 国泰君安 买入 0.440.570.77 272300.00352100.00473600.00
2017-04-26 兴业证券 增持 0.500.57- 307400.00354600.00-
2017-01-16 中信建投 买入 -0.62- -381100.00-
2017-01-15 国泰君安 买入 0.440.57- 272300.00352100.00-
2017-01-14 华泰证券 买入 0.45-- 315300.00--
2017-01-05 兴业证券 增持 0.370.42- 228800.00261700.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2018-04-26 渤海租赁:2017年年报:租赁业务整合深化,金控布局可期 (太平洋证券 魏涛,刘涛)
●受C2并表因素影响,营收大幅增长。截至2017年末,公司资产总额3,003.94亿元,同比增长38.67%,归属母公司股东净资产316.37亿元,同比增长1.57%。2017年全年实现营业收入359.34亿元,同比增长48.14%;归属于母公司所有者的净利润为26.30亿元,同比增加15.53%。每股收益0.43元;每股净资产5.12元。利润分配:每10股派0.60元(含税)。飞机和集装箱业务全球领先,经营性租赁贡献营收超58%。
●2017-08-31 渤海租赁:拟发行80亿优先股,飞机租赁跃升全球第三 (兴业证券 吴畏,傅慧芳,陈绍兴)
●渤海租赁注册资本221亿,成为国内最大租赁公司。我们预计公司2017-2018年归母净利润分别为28.89亿、37.39亿,对应EPS分别为0.47元、0.60元,维持增持评级。
●2017-01-16 渤海租赁:业绩逆转,租赁龙头王者归来 (中信建投 杨荣)
●综合考虑今年集装箱业务转暖、飞机租赁增长稳定、美元资产受益人民币波动,我们判断2017年公司业绩靓眼,2016-2018年归母净利润分别为23.3、30.6、38.1亿元,EPS为0.38、0.49和0.62元。
●2017-01-14 渤海租赁:并购效果显现,净利润突破20亿元 (华泰证券 沈娟)
●公司作为飞机和集装箱租赁行业巨头,拥有内资、外资、金融租赁全部租赁牌照,以“保险+租赁”双轮驱动模式,推动多元金融控股集团下租赁、保险、互联网金融、证券、银行业务的全方位发展。预测公司2016-2018年净利润为22.28、31.53和39.80亿元,摊薄前EPS为0.36元、0.51元、0.64元。按照定增后的股本计算,那么摊薄后EPS为0.32元、0.45元、0.57元。维持“买入”评级。
●2017-01-05 渤海租赁:租赁航母,金控未来 (兴业证券 吴畏,傅慧芳)
●我们预计公司2016-2018年净利润分别为24.58亿、31.34亿、35.36亿,归属于上市公司股东的净利润分别为17.69亿、22.88亿、26.17元,对应EPS分别为0.29元、0.37元、0.42元,维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:其他金融

●2023-11-17 指南针:股权激励意图长远 (国信证券 孔祥,林珊珊)
●基于权益市场波动对证券业务的影响,我们对公司的盈利预测下调,预计2023-2025年净利润为1.85亿元、2.42亿元、3.09亿元,增速分别为-45%、31%、28%,当前股价对应的PE为136.5/95.3/77.4x,PB为11.8/11.7/9.0x。公司未来将稳步开展证券业务,随着市场活跃度改善,持续看好互联网证券业务发展,维持对公司“买入”评级。
●2023-11-16 指南针:股票期权溢价激励,彰显发展信心 (兴业证券 蒋佳霖,杨海盟)
●资本市场景气度有望提升,互联网券商新领军充分受益。维持公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为1.02/3.86/5.24亿元,维持“增持”评级。
●2023-11-15 指南针:股权激励彰显公司发展信心 (东吴证券 胡翔,王紫敬)
●公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度关联,对公司经营业绩的影响呈现出一定的滞后性特征(资本市场景气度变动在先,经营业绩变动在后);叠加产品销售节奏变化,公司金融信息服务收入短期波动,且证券业务尚处于业务协同的成长阶段(前期投入较大);综上,我们维持对公司的盈利预测,预计2023-2025年,公司归母净利润分别为0.88/1.27/1.93亿元(前值为1.83/2.58/3.63亿元),对应PE分别为272x、188x、124x,对应PB为13x、13x、12x。基于公司金融信息服务收入承压,我们维持公司评级“增持”,仍期待麦高证券的发展,看好公司长期成长性。
●2023-11-11 指南针:销售节奏调整拖累业绩,证券业务步入正轨 (兴业证券 蒋佳霖,杨海盟)
●前三季度公司营业总收入6.83亿元,同比下降37.92%;归母净利润-0.41亿元,去年同期3.14亿元;扣非净利润-0.49亿元,去年同期3.08亿元。根据公司最新财报,调整公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为1.02/3.86/5.24亿元,维持“增持”评级。
●2023-10-30 同花顺:业绩短期承压,大模型产品蓄势待发 (兴业证券 杨海盟,孙乾)
●根据公司三季报,调整公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为15.72/20.18/24.58亿元,维持“增持”评级。
●2023-10-30 中航产融:Q3点评:信托、投资短期承压,租赁业务增长稳健 (太平洋证券 夏芈卬)
●考虑市场景气度仍待提升,我们适当下调公司2023-2025年归母净利润分别至15.03、28.40、33.96亿元,同比增速分别为-10.54%、88.91%、19.58%。EPS分别为0.17、0.32、0.38元/股。考虑利润波动较大,采用PB估值法,参照可比公司估值,我们给予公司2023年2.26倍PE,维持“增持”评级。
●2023-10-28 指南针:金融信息主业波动,麦高证券蓄势待发 (中信建投 赵然,吴马涵旭)
●将公司2023-2025年营收预测调整为967.97/1228.52/1911.04百万元,同比增速-22.9%/26.9%/55.6%,归母净利润为121.22/216.13/416.55百万元,同比增速-64.2%/78.3%/92.7%,对应整体PE分别为195.90x/109.87x/57.01x。由于公司未来三年净利润CAGR为85.4%,参考证券经纪业务和金融信息服务利润率,假设未来稳态净利率为28%,于是按照PS=85.4*28%≈23.9x,公司2024-2025年目标市值预计为293.76亿元/456.97亿元。
●2023-10-27 中航产融:季报点评:信托转型深化,投资拖累业绩 (华泰证券 沈娟,汪煜)
●公司23Q1-3营业收入126.2亿元,同比-3%;归母净利润6.9亿元,同比-63%;加权ROE1.71%(未年化),同比下降3.02pct。其中,23Q3单季度营业总收入43.1亿元,同比-5%,环比-5%;归母净利润-0.3亿元,同比-106%,环比-106%。前三季度业绩下滑主要系投资类收入波动及中航信托业务结构的改变导致手续费及佣金收入下滑所致。考虑当前市场景气度有待提升,我们适当下调手续费及投资类收入等假设,预计2023-25年EPS分别为0.17/0.23/0.27元(前值为0.23/0.27/0.32元)。考虑到本次净利润波动较大,采用PB估值,2023E BPS为4.30元(前值4.34元),可比上市金控2023E平均PB估值(Wind一致预期)为0.8x,考虑到公司信托坚定主动转型,给予2023E PB1.0x,对应目标价4.30元(前值为4.55元),维持增持评级。
●2023-10-26 指南针:2023三季报点评:产品销售节奏致营收下滑,证券业务值得期待 (东吴证券 胡翔,王紫敬)
●我们下调对公司的盈利预测,预计2023-2025年,公司归母净利润分别为0.88/1.27/1.93亿元(前值为1.83/2.58/3.63亿元),对应PE分别为277x、191x、126x,对应PB为14x、13x、12x。基于公司金融信息服务收入承压,我们维持公司评级“增持”,仍期待麦高证券的发展,看好公司长期成长性。
●2023-10-26 同花顺:2023年三季报点评:AI投入持续加大,收入平稳提升 (东方财富证券 方科)
●公司积极投入研发,以AI技术提升产品竞争力。考虑到市场活跃度回升较缓慢,我们调整公司2023/2024/2025年营业收入分别为38.61/44.49/52.66亿元,归母净利润分别为16.03/20.66/25.96亿元,EPS分别为2.98/3.84/4.83元,对应PE分别为48/38/30倍,维持“增持”评级。
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