期货概念股龙头股&期货板块成分股

公司通过信达期货为客户提供商品、金融等期货服务。信达期货坚持以传统经纪业务为基础，持续优化客户结构，日均客户权益规模显著提升。2024年信达期货将继续坚守稳中求进，夯实高质量发展基石。通过强化人才队伍建设，推进信达期货向财富管理转型。聚焦产业机构客户拓展，夯实信达期货服务实体经济能力，探索数字化转型，开创信达期货发展新局面。

经中国证监会及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。此外，本公司还从事金融资产投资业务。公司全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务，全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。

公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务。2023年，东证期货抓住市场机遇，不断迭代升级服务能力，总体保持了平稳运营，各项重点经营指标保持行业前列。2023年，东证期货成交量20.77亿手，稳居行业第一；净利润、营业收入和客户权益规模三项指标均保持行业前五位置。同时，海外业务持续向好发展，新加坡子公司实现月度持续盈利，在集团全球化战略布局中占据重要地位。东证期货运用金融科技持续提升公司综合服务能力，繁微产品影响力稳步提升，研究团队品牌形象持续彰显；OST系统保障公司速度优势，智达Pro和大宗精灵系统崭露头角。坚守合规风控为首要底线，助力东证期货分类评价连续四年保持AA评级，各项风险监管指标持续满足公司及监管预警标准。

2024年9月，公司控股子公司倍特投资以非公开协议转让方式将持有的倍特期货33.75%股权以26,973.503万元转让给高投资管。2024年9月12日，倍特投资与高投资管签署了《产权转让协议》。本次交易完成后，公司控股子公司倍特投资将不再持有倍特期货股权。近年来，公司积极实施科技转型战略，通过投资并购等手段持续增加科技产业投入，资金需求较大。本次交易有利于改善财务结构，将回笼资金用于未来市场前景更优，回报更高的科技业务。

FICC业务板块包括固定收益业务、商品及货币业务和期货业务。主要通过公司海南自营分公司、机构销售部、贸易金融部、格林大华及其子公司展业。格林大华为公司全资期货子公司，经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务等。2023年内，期货业务以“服务实体、乡村振兴、财富管理”为战略目标，通过提升风险管理交易和服务能力，为客户设计个性化的金融产品及服务，满足不同客户的需求；加强“走千企、送服务”，重点开发机构客户，提高公司法人客户数量及资产规模；全面提升研究能力，打造以“研销、研投、研教”为核心的投研体系，服务公司业务发展；强化渠道合作，扩大公司客户的数量及业务规模。

公司持有金信期货有限公司18.11%的股权和表决权，为第二大股东，且公司委派1名董事，故认定为公司对金信期货具有重大影响。

由红塔期货全资子公司上海红塔众鑫开展，2023年开展基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等与风险管理服务相关的试点业务，实现营业收入1.16亿元，净利润1,119.92万元。

公司通过全资子公司中银期货从事期货业务。2023年，中银期货实现营业收入19,083万元，其中手续费收入9,171万元。2023年，中银期货产业服务和国际化业务特色进一步强化，助力集装箱指数（欧线）与合成橡胶新品种期货达成首批交易。

公司控股子公司广州期货开展期货业务，包括商品及金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等。广州期货秉承“稳健经营、志存高远”的经营理念，截至2023年末拥有15家分支机构和1家风险管理业务子公司，业务布局全国。近年来，广州期货围绕服务实体经济，大力推进机构化和产业化转型，2023年期货公司分类评价为A类A级。下属子公司广期资本在2023年度监管分类评级中，服务中小微企业考评位列行业第4名。2023年，广州期货业绩快速增长，实现营业收入（一般口径，下同）83.96亿元，净利润6,756.08万元。风险管理业务方面，风险管理子公司广期资本经营业绩保持良好增长态势，净利润同比增长47.35%。广期资本组建了有色、绿色产业链的专业化投研团队，围绕不锈钢、铜、铝、工业硅等优势品种，通过期现、场外业务为产业客户提供大宗商品采购、销售、套保等综合风险管理服务，已积累多家产业龙头企业客户；场外及做市业务继续突破，全年新增名义本金超500亿元，新增做市品种达6个。

安粮期货股份有限公司成立于1996年7月9日，是经中国证监会批准设立的专业期货公司，是中国期货业协会首批团体会员，是上海期货交易所(会员号0238)、大连商品交易所(会员号0169号)、郑州商品交易所(会员号0139号)的会员、中国金融期货交易所(会员号0301号)的交易结算会员，上海国际能源交易中心的会员(会员号8238)。目前公司主要从事国内商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售、资产管理、期货投资咨询等业务。公司注册资金伍亿元人民币，由国有独资大型企业安徽省安粮集团有限公司控股，2014年新增战略投资者乾元联合投资有限公司，2015年引入上市公司北京中科金财科技股份有限公司。股东单位良好的现货贸易及金融背景为公司发展壮大提供了丰富的资源和良好的运作平台。

公司基于自身优势与禀赋，立足于券商业务本源，坚持可持续发展理念，明确提出了“十四五”时期成为一流上市综合投资银行的战略目标，辩证的指出了打造以客户为中心全生命周期金融服务体系和大力发展资本消耗型业务的两条发展路径。按照四个导向，科学梳理并整合了“财富信用”“自营投资”“投资银行”“资产管理”以及“机构业务（研究咨询）”五大板块，进一步强调提升组织平台管理能力、资产负债管理能力、健全风险管理体系、增强金融科技赋能等战略要求。作为公司五大业务板块的有效补充，公司还拥有西部期货、西部优势资本、西部证券投资（西安）有限公司以及西部利得基金四个全资、控股子公司业务。

公司深耕期货行业多年，始终聚焦主业，积累了深厚的客户基础，客户结构良好；建立了完善的产业服务体系和品种研究框架，紧跟市场动态，为客户提供高效投研服务；拥有了一支“研究、服务、营销”等综合能力优异的专业营销队伍，并被客户广泛认可；基金销售、风险管理等业务板块与期货经纪业务形成协同效应，有力促进经纪业务的扩容增量。2023年，以双边计算，公司实现境内期货代理交易2.34亿手，成交金额15.92万亿元；2023年末客户权益457.32亿元，期末及全年日均权益同比均有提升。

公司直接持有紫金天风期货44.05%股权，间接持有2.10%股权。紫金天风期货主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询交易所业务、接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务、融资咨询服务。

英大证券全资子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、固定收益和投资咨询业务。2023年，实现营业总收入2.38亿元，同比下降72.9%；实现净利润247.39万元，同比下降89.9%，主要是受期货交易所返佣政策收紧、存款利率下调等因素影响。英大期货持续提高自主客户开发和服务能力，首次开展做市业务，加快业务转型升级。期货经纪业务积极服务产业客户，立足电力产业链，持续协助企业开展有色和黑色金属品种的套期保值和远期锁价业务，提供研究分析、交易咨询等服务。自有资金投资业务整合资金端、证券和期货渠道端资源，探索联合展业模式。风险管理子公司成功获得上海期货交易所氧化铝期货做市商资格，实现做市品种零突破。2023年11月，英大期货在期货日报举办的“第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选”中，获得“最佳商品期货产业服务奖”等多个奖项。

2021年8月，公司以自有资金4亿元、按照20%股权比例参与发起设立广东粤财期货股份有限公司，并签署省属期货公司的发起人协议和公司章程。公司参与发起设立省属期货公司，一方面可抢占稀缺金融牌照资源，获取先发优势；另一方面有利于贯彻“办电为主，多元发展”的经营方针，吸收各方股东深耕金融领域的经验，增强对金融联营公司的管理能力。

公司通过控股子公司财达期货开展期货业务。财达期货的经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务（金融资产除外）、期货投资咨询业务，并通过全资子公司财达投资开展基差交易、仓单服务等风险管理业务。2023年，财达期货坚持稳字当头，巩固改革成果，进一步全面部署、细化措施、精准定位、持续发力，确保各项重点任务取得扎扎实实的成效，坚定战略定位，紧扣市场机遇，不断开拓进取，截至2023年末，财达期货共设立7家分公司、3家营业部。同时依托财达证券的分支机构开展为期货公司提供中间介绍业务，打造覆盖全国的业务网络。2023年，财达期货客户保证金峰值达到13.74亿元，较2022年增长34.84%，交易量1,944.64万手，较2022年增长29.36%。截至2023年末，财达期货（合并）资产总额15.85亿元，净资产5.52亿元，2023年累计实现营业收入12,597.59万元、利润总额2,902.43万元。

公司于2023年12月29日收到公司参股公司创元期货的通知，创元期货于2023年12月26日向江苏证监局提交首次公开发行股票辅导备案材料，并于2023年12月29日获得江苏证监局受理，辅导机构为中信证券股份有限公司。截至本公告披露日，公司持有创元期货6.9317%的股份。

公司以证券业务为主，同时开展投资、金融科技业务。

公司持有天富期货有限公司25%股权。官网显示，公司是经中国证监会和国家工商总局核准成立的现代金融企业，，由具备雄厚资本实力和较大地域影响的吉林省信托有限责任公司控股。

2023年，公司通过参股公司永安期货开展期货业务。永安期货践行服务实体经济的初心使命，全年服务2,600家实体企业，其中浙江企业700家。衢州生猪“保险+期货”项目入选中期协“保险+期货”案例。紧抓服务能力提升，迭代升级产业委员会，形成研究院-分支机构-子公司协同的服务体系，推动产业客户开户同比增长22.3%。期现+场外+做市三大传统业务多点开花，持续优化品种布局，场外业务规模大幅增长，不断提升做市管理能力，新增7个品种的做市资格。公司不断强化资产配置能力建设，为更好满足高净值客户理财需求，试点私人订制业务服务，优化客户资产配置体验，强化对高净值客户、家族办公室、金融机构、产业机构等客户专业服务。国际业务板块紧抓美元加息机遇，创新开拓跨境收益互换业务，盈利能力增长显著。2023年，永安期货实现境内期货代理交易2.34亿手，成交金额15.92万亿元，期末客户权益457.31亿元，期末及全年日均权益同比均有提升。

期货经纪业务是指公司接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担的业务。公司期货经纪业务分为商品期货经纪业务及金融期货经纪业务。2023年，国内期货行业受竞争加剧、市场资金利率下滑、政策缩紧等因素的影响，业务拓展面临挑战。公司紧跟市场节奏，以客户服务为切入点，采取更加积极主动的方式推进业务落地，进一步提升各业务板块与经纪业务的协同效应，保持了业务规模的稳定。2023年内，公司经纪业务部门积极把握市场机构化、产业化发展趋势，持续增强与券商、私募等机构的合作力度，大力拓展机构客户；加强与风险管理业务的协同发展，提升业务人员专业性，通过优质风险管理服务反哺经纪业务，提高客户粘性。在拓展服务范围方面，公司新成立了西安、武汉分公司，加强对中西部重点地区的业务覆盖，为客户提供专业、严谨、定制化的服务。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：期货经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务，并通过全资子公司分别开展风险管理业务、境外金融服务和公募基金业务。

2023年内，期货业务一方面通过不断优化业务考核激励制度、引入新业务团队、淘汰低效率团队等方式，持续提升团队效率。另一方面凭借券商系期货公司的优势，适时开设异地分支机构，扩充经纪业务板块，加强证券期货全方位协同。公司立足行业监管新规持续加强基础管理及信息化建设，提升了公司整体内控管理水平。

截止2024年6月末，公司持有中电投先融期货股份有限公司16%股权，根据先融期货公司章程规定，董事会成员中由本公司委派1名参与其经营决策，据此判断对其具有重大影响。

截止2023年6月末，公司持有厦门银行1.89%股份、南京聚隆14.47%股份、华安证券0.58%股份。持有紫金财产保险股份，期末余额234,599,400.00元；持有锦泰期货股份，期末余额19,877,100.00元。

公司全资子公司深圳市中金岭南期货主要从事期货经纪业务、咨询、培训业务。

2023年3月14日在济南中院于京东网开展的“民生证券347,066.67万股股权”司法拍卖项目公开竞价中，由无锡市国联发展（集团）有限公司通过竞买号164026489以最高应价胜出，成交价格为9,105,426,723.00元。标的物最终成交以济南中院出具的拍卖成交裁定为准。公司现已拥有民生证券、民生信托、亚太财险等核心金融平台，拥有较为丰富的金融业务经营资质，金融服务体系不断健全，为广大客户提供金融增值服务的能力持续提升。民生信托着重提升主动管理能力，不断优化产品结构，增强内生发展动力，并持续加大风险防控及处置力度，争取尽快出清风险，重新起航；亚太财险坚持以客户需求为导向、以风险管理为核心、以金融科技为驱动，坚持差异化定位、数字化运营、生态化布局、轻型化发展，企业发展能力逐年提升。

2023年，国投安信期货总资产493.85亿元，同比下降2.45%；净资产40.72亿元，同比增长6.67%；实现营业收入32.46亿元，净利润2.55亿元；2023年日均客户权益536.53亿元，较2022年同比增长9.13%。国投安信期货通过发行场外衍生品产品，开拓证券财富代销渠道，成为市场首批发行集合场外衍生品产品的期货资管，同时以持仓返还业务为突破口，将与证券公司、银行理财子合作的范畴延伸至FOF及现金管理等业务。国投安信期货进一步改造“类固收+”产品系列，增加CTA产品线，不断优化产品模型和策略，支持“固收+”产品系列的发展。在上述举措下，国投安信期货主动管理规模持续提升，进一步扩大了自身资产管理业务的影响力。

江海证券经监管核准，拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销以及代销金融产品等业务资格，根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。同时，江海证券还通过其全资子公司江海证券投资（上海）有限公司从事另类投资业务，通过其全资子公司江海证券创业投资（上海）有限公司从事私募基金业务，通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事IB业务。2023年末，江海证券拥有61家分支机构，包括19家分公司和42家营业部，其中28家营业部布局在黑龙江省内，形成了“龙江地市全覆盖、沿海地区宽辐射、省会城市广延伸”的经营网点布局。2023年，江海证券进一步优化整合网点布局，撤销4家证券营业部。

公司下属子公司中航期货经营期货业务。中航期货是经中国证监会批准的期货公司，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所席位，在上海、武汉、深圳、汕头等地设立营业部，为投资者提供专业的期货服务。

2023年，中粮期货实现净利润2.38亿元，ROE达到6.8%，年末净资产和净资本(母公司)分别达到35.84亿元和14.22亿元。经纪业务：境内经纪业务方面，中粮期货以服务产业客户为主，金融、个金及多元化服务为辅，结合风险管理与资产管理业务，打造综合金融服务体系。通过专项品牌会议的宣传模式，提升对产业客户的服务能力与效率，报告期内累计开展市场营销活动、培训及调研等各类市场活动200余场，累计服务人数4万余人。国际业务方面，中粮期货年内获取香港证监会证券交易（1号）、证券咨询（4号）牌照，同时进一步加快推进对外开放，积极拓展国际业务布局，加速形成内外联动模式，为客户“走出去”保驾护航。2023年内，中粮期货全年境内期货代理交易成交手数14,647万手，成交金额77,290亿元，全年日均权益保持稳定；国际业务客户权益年末30.33亿元，同比增长2.34%，国际业务收入同比增长114%。资产管理业务：2023年内，中粮期货管理资产规模超过80亿元，峰值达到87.44亿元，较上年增长66%，行业内资管规模排名上升至第8位。

金融服务坚持稳中有进的总基调,充分发挥银行、期货、基金、融资租赁、商业保理、融资担保、小贷等多牌照优势，为高速公路上下游产业链和省内其他优质核心企业提供精准的“一站式”金融服务。

公司主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。公司主要产品包括：阴极铜、黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、硒、碲、铼等，其中阴极铜产能130万吨/年。公司主产品均采用国际标准组织生产，按照国际ISO9001质量管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主产品阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑、国防等领域；黄金和白银用于金融、珠宝饰品、电子材料等；工业硫酸用于化工产品原料以及其他国民经济部门。公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，“铁峰牌”黄金在上海黄金交易所、上海期货交易所注册，“铁峰牌”白银在上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦贵金属市场协会注册。

2008年1月，中国证监会《关于核准上海大陆期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监许可[2008]152号），核准中山证券控股子公司大陆期货金融期货经纪业务资格。2011年9月，中国证监会《关于核准上海大陆期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可〔2011〕1457号），核准中山证券控股子公司大陆期货期货投资咨询业务资格。

截止2023年末，公司最初投资成本14385.98万元持有弘业期货，期末账面价值71473.89万元。

东方财富是中国领先的互联网财富管理综合运营商，为海量用户提供基于互联网的财经资讯、数据、交易等服务。公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等，涵盖互联网证券和互联网基金销售等多个细分领域。证券业务：主要依托构建的互联网财富管理生态圈，通过拥有相关业务牌照的东方财富证券、东方财富期货等公司，为海量用户提供证券、期货经纪等服务。金融电子商务服务业务：主要通过天天基金，为用户提供基金销售服务。天天基金依托以“东方财富 网”为核心的互联网财富管理生态圈所形成的用户资源优势和品牌形象优势，向用户提供一站式互联网基金理财服务。金融数据服务业务：主要以金融数据终端为载体，通过PC端、移动端，向海量用户提供专业化金融数据服务。

公司主营业务包括典当业务和保险经纪业务，其中民生典当从事典当业务流程主要包括受理、评估、登记、放款等环节，其主要竞争对手是当地同行及小额贷款公司。公司保险经纪业务主要由全资子公司民生保险经纪运营。公司注册地址：山东省青岛市崂山区株州路151号。

2020年3月14日公司互动易披露：公司目前是郑州商品交易所苹果期货指定的交割厂库。

2023年中报披露，公司持有金石期货10.21%股权。

2024年中报披露，公司持有中信银行4.58%股权，为该公司第二大股东，公司在中信银行董事会派有董事，对其具有重大影响。公司投资温州银行期末余额2,055,936,070.65元。公司投资湘财股份期末余额3,634,000,387.89元。公司投资新湖期货期末余额99,171,526.14元。

公司通过五矿资本控股间接持有五矿期货99.00%股权。2023年上半年，五矿期货坚持服务实体经济重要使命，以业务转型推动公司高质量发展，不断增强服务实体经济能力。截至2023年6月末，五矿期货总资产2,596,133.81万元，净资产417,635.65万元；2023年上半年实现合并口径营业总收入81,626.17万元，净利润6,087.05万元。从行业排名看，五矿期货继续保持产业系期货公司头部水平。2023年上半年，五矿期货保持稳健发展定力，各业务线专业基础不断夯实：经纪业务加强机构客户开发，聚焦产业客户、兼顾金融客户，持续做大机构客户规模。2023年6月末日均客户权益207.06亿元，同比增长26.69%，一般法人客户、金融机构客户日均权益同比均显著增长。风险管理业务精准发力取得突破，2023年上半年风险管理子公司营业收入同比增长108%。做市业务总成交量、总成交额稳步增长。

目前金融创新和强化监管同步推进，房地产市场竞争则进入综合实力比拼阶段，以往模仿型、排浪式供给方式已无法适应市场需求，金融与房地产互动互补一体化发展已经成为必然趋向。2022年，公司在已取得期货、信托、基金等多张金融牌照基础上，进一步拓展金融业务领域，为下一步先行先试房地产业与金融平台对接提前布局。公司全资子公司华闻期货经过连年跨越式发展，市场地位与行业影响力大幅提升，已开始对公司作出与之战略定位相符合的利润贡献。公司多年布局的房地产、金融双轮驱动战略开始真正落地见效。公司持有中泰信托29.97%股权，持有江西瑞奇期货20.00%股权。

期货业务，由大地期货开展。大地期货成立于1995年，是经中国证监会批准设立的浙江省属国有期货公司，目前注册资本9.98亿元。大地期货具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、风险管理业务，是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心会员，中国金融期货交易所交易结算会员。旗下子公司浙江济海是全国首批获准成立的八家风险管理服务子公司之一,也是全国首批获得全部业务资格的三家风险管理服务子公司之一，可从事基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务及其他与风险管理服务相关的业务。

公司长期股权投资包括：世纪证券有限责任公司，2023年末余额为3875814279.60元；兴业国际信托有限公司，2023年末余额为1669074576.89元；厦门农村商业银行股份有限公司，2023年末余额为916637351.96元；国贸期货有限公司，2023年末余额为903501055.42元；福建三钢闽光股份有限公司，2023年末余额为852109880.47元。

公司战略参股信泰人寿33%股权，为打造以核心金融牌照为依托的金融控股平台迈出一步，推动保险资金跨周期、低成本优势与公司养老产业紧密结合。物产中大期货行业分类再获A级，品牌形象持续提升，荣获“最佳商品期货产业服务奖”、“中国最佳衍生品综合服务创新奖”、“中国金牌期货研究所”等16个奖项。物产中大投资深化半导体全产业链布局，战略性参股新材料细分行业龙头、新能源技术领先企业——沧州明珠，涉足锂电领域，强化新能源领域前瞻性布局。公司资金集中管理平台财务公司通过资金统筹获取、有效整合、优化配置，持续提升整体资金效率和效益，2023年累计发行债券160亿元，平均利率2.53%，综合融资成本持续保持较低水平。物产中大融租发挥注册资本位居浙江省前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，持续推进数字化转型赋能客户、重塑业务价值，为供应链上下游客户及实体经济提供融资租赁等支持。

公司持股中国国际期货股份有限公司，持股比例为15.6%。其主要经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。据公司2022年半年报，公司在中国国际期货股份有限公司占有一个董事席位（共五个），公司可以通过该董事参与中国国际期货股份有限公司经营政策的制定，能够实现对中国国际期货股份有限公司施加重大影响。

2024年4月，为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，商品套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币5,500万元，外汇衍生品业务限于公司出口或海外业务所使用的结算货币，合约外币累计金额不超过1.2亿美元。