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天能股份(688819)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-23,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 2.46 元,较去年同比增长 25.51% ,预测2023年净利润 23.90 亿元,较去年同比增长 25.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 2.292.462.551.72 22.2923.9024.7516.16
2024年 5 2.632.983.162.36 25.5929.0330.7720.24
2025年 6 3.123.503.883.07 30.2933.9837.6826.18

截止2024-01-23,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2023年每股收益 2.46 元,较去年同比增长 25.51% ,预测2023年营业收入 500.88 亿元,较去年同比增长 19.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 2.292.462.551.72 453.96500.88529.25180.93
2024年 5 2.632.983.162.36 535.74591.59629.53222.62
2025年 6 3.123.503.883.07 613.77666.12702.00279.35
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 6 10 22
未披露 1 1 1 1
增持 1 5 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.66 1.41 1.96 2.46 2.95 3.53
每股净资产(元) 7.88 12.62 14.07 16.27 18.90 22.07
净利润(万元) 227981.44 136936.58 190818.57 239112.31 287078.94 342984.64
净利润增长率(%) 52.83 -39.94 39.35 25.36 19.99 18.41
营业收入(万元) 3509987.79 3871616.87 4188237.46 4904376.19 5649895.81 6476835.71
营收增长率(%) -17.88 10.30 8.18 17.13 15.16 13.61
销售毛利率(%) 18.91 15.58 18.56 17.98 18.19 18.42
净资产收益率(%) 33.83 11.16 13.95 15.30 15.86 16.26
市盈率PE -- 29.37 18.40 14.00 11.68 9.77
市净值PB -- 3.28 2.57 2.12 1.82 1.55

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-02 中信证券 - 2.292.723.12 222900.00264100.00302900.00
2023-10-31 华福证券 买入 2.543.063.53 246700.00297700.00342800.00
2023-10-28 华泰证券 买入 2.352.633.39 228500.00255900.00329500.00
2023-08-31 西南证券 买入 2.392.763.18 232290.00268374.00308985.00
2023-08-29 浙商证券 买入 2.483.163.83 240900.00307700.00372200.00
2023-08-29 民生证券 增持 2.553.163.88 247500.00306900.00376800.00
2023-08-28 华福证券 买入 2.543.063.53 246700.00297700.00342800.00
2023-08-24 华福证券 买入 2.543.063.53 246700.00297700.00342800.00
2023-05-08 财通证券 增持 2.533.093.71 245500.00300500.00360500.00
2023-03-31 浙商证券 买入 2.483.163.83 240900.00307700.00372200.00
2023-03-27 国信证券 增持 2.422.813.16 235000.00272900.00306800.00
2023-03-27 中信证券 买入 2.332.763.11 226900.00268300.00302100.00
2023-03-26 民生证券 增持 2.663.184.03 258500.00308700.00391400.00
2023-03-26 东北证券 买入 2.433.073.60 236200.00298400.00350000.00
2023-03-17 国信证券 增持 2.432.80- 236500.00272000.00-
2023-02-28 西南证券 买入 2.412.76- 234107.00268689.00-
2022-12-29 东北证券 买入 1.912.543.29 185600.00246500.00320300.00
2022-12-14 浙商证券 买入 1.872.583.61 181400.00250500.00350700.00
2022-12-02 华鑫证券 买入 2.062.543.11 199900.00246900.00302300.00
2022-11-24 中信证券 买入 2.032.482.97 197000.00240600.00288300.00
2022-11-14 民生证券 增持 2.202.593.10 214300.00251600.00301300.00
2022-10-31 浙商证券 买入 1.872.583.61 181400.00250500.00350700.00
2022-10-31 西南证券 买入 2.202.582.98 214087.00251139.00289416.00
2022-10-28 东北证券 买入 1.912.373.04 185600.00230400.00295700.00
2022-08-30 西南证券 买入 2.132.462.84 206694.00238777.00276519.00
2022-08-28 浙商证券 买入 1.872.583.61 181400.00250500.00350700.00
2022-08-15 浙商证券 买入 1.872.583.61 181400.00250500.00350700.00
2022-07-29 兴业证券 增持 2.032.723.84 197200.00264500.00373300.00
2022-04-30 西南证券 买入 2.093.034.34 203305.00294476.00422145.00
2022-03-31 西南证券 买入 2.093.034.34 203275.00294388.00421997.00
2021-09-01 西南证券 买入 2.943.774.53 285959.00366110.00440242.00
2021-05-05 方正证券 - 3.043.824.72 295400.00371400.00458700.00
2021-03-30 方正证券 - 2.893.514.22 280864.00340766.00410083.00

◆研报摘要◆

●2023-10-31 天能股份:短期业绩承压,铅炭储能未来可期 (华福证券 汪磊)
●公司是国内铅蓄电池龙头企业,且近年来在铅炭、新型电池等领域积极布局,进而打造新的盈利增长点。我们预测2023-2025年公司归母净利润分别为24.67、29.77、34.28亿元,对应PE分别为14、12、10倍。考虑到公司持续加大研发投入,但对应项目现多处于研发或试产中,为公司贡献额外营收和业绩仍需时间,因此我们略微下修公司估值,给2023年16倍PE(前值为18倍),对应目标价40.61元,维持“买入”评级。
●2023-10-28 天能股份:季报点评:Q3盈利能力承压 (华泰证券 申建国,边文姣)
●考虑下游电动两轮车市场增速放缓的负面影响,我们下调了营收增速和毛利率假设,对应公司23-25年EPS为2.35/2.63/3.39元(前值为2.69/3.19/3.90元)。参考可比公司Wind一致预期下23年平均PE15.41倍,考虑公司铅蓄电池龙头地位稳固,客户渠道优势强,伴随新业务贡献业绩增量,给予公司5%的估值溢价,对应16.18x2023PE,对应目标价38.03元(前值为41.69元),维持“买入”评级。
●2023-08-31 天能股份:2023年半年报点评:铅蓄业务量价齐升,期待H2储能需求回暖 (西南证券 韩晨)
●预计2022-2024年EPS分别为2.39元、2.76元、3.18元,对应PE分别为15倍、13倍、11倍。公司规划目标积极,改革动作持续落地,看好中远期加速成长,维持“买入”评级。
●2023-08-29 天能股份:2023年半年报点评:业绩符合预期,铅蓄龙头多曲线成长明确 (民生证券 邓永康)
●我们预计公司2023-2025年实现营收499.60、589.04、682.95亿元,同比增速分别为19.3%、17.9%、15.9%,归母净利润依次为24.75、30.69、37.68亿元,同比增速分别为29.7%、24.0%、22.8%,当前收盘价对应2023-2025年PE依次为14/11/9倍。考虑公司铅蓄电池的龙头领先地位,且锂电、钠电、氢电业务持续推进,多曲线增长明确,维持“推荐”评级。
●2023-08-29 天能股份:2023年半年度业绩点评:铅蓄电池快速增长,锂电业务发展持续向好 (浙商证券 张雷,黄华栋)
●公司铅蓄电池下游两轮车稳步增长,铅炭储能电池有望超预期。我们维持2023-2025年归母净利润为24.09、30.77、37.22亿元,对应2023-2025年EPS分别为2.48、3.16、3.83元,对应PE分别为14、11、9倍。维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-01-23 当升科技:2023年业绩预告点评:Q4业绩符合预期,盈利仍好于市场平均水平 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑原材料跌价,我们下调2023-2025年盈利预测,我们预计2023-2025年公司归母净利润19.3/14.7/18.0亿元(原预期21.1/24.6/29.3亿元),同比-15%/-24%/+23%,对应PE为9x/12x/10x,给予2024年18x,目标价52元,维持“买入”评级。
●2024-01-23 阳光电源:2023年业绩预告:2023年业绩略超预期,2024年有望再续华章 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
●考虑2023Q4业绩超预期,但后续竞争加剧或致盈利能力略降,我们调整盈利预测,我们预计2023-2025年归母净利润98/105/126亿(2023-2025年前值为93/120/150亿元),同增173%/7%/20%,考虑公司盈利水平较强,给予公司2024年18xPE,对应目标价127元,维持“买入”评级。
●2024-01-23 汇川技术:公司经营韧性凸显,静待自动化周期向上 (群益证券 赵旭东)
●我们预计2023、2024、2025年公司实现净利润47.63、61.74、73.93亿元,yoy分别为+10.27%、+29.62%、19.74%,EPS为1.79、2.32、2.77元,当前A股价对应PE分别为29.91、23.08、19.27倍,考虑到公司当前估值不高,给予“买进”的投资建议。
●2024-01-22 北鼎股份:Q4代工业务持续复苏,盈利能力改善(更正) (国投证券 张立聪,李奕臻,余昆)
●北鼎产品定位高端,有望受益于国内消费升级。公司优化产品结构,扩展品类,推动自主品牌出海,扩张全渠道用户触点,经营业绩有望持续快速增长。我们预计,公司2023-2025年EPS为0.23/0.29/0.36元,维持买入-A的投资评级,给予2024年35倍的动态市盈率,相当于6月目标价为10.01元。
●2024-01-22 中伟股份:2023年业绩预告点评:23年出货稳定增长,业绩符合预期 (西部证券 杨敬梅)
●考虑海外三元需求增速放缓,我们下调公司2023-2025年归母净利润预测至19.3/24.2/30.6亿元(原预测值为23-25年20.2/25.7/32.7亿元),同比增长25.0%/25.5%/26.2%,对应PE为16.8x/13.4x/10.6x,公司为三元前驱体龙头,且海外客户占比高,维持“买入”评级。
●2024-01-22 思源电气:23年业绩预告点评:双轮驱动稳增长,业绩基本符合预期 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
●考虑到后期股权激励费用和烯晶碳能商誉减值等情况,我们下调公司23/24/25年归母净利润分别为15.45/20.21(-1.12)/25.27(-0.89)亿元,同比+27%/31%/25%,现价对应PE分别为25x、19x、15x。公司是国内民营电力设备龙头,输变电装备出海马太效应凸显,给予目标价73.2元/股,对应24年PE为28x,维持“买入”评级。
●2024-01-22 阳光电源:2023年业绩预告点评:Q4业绩超预期,龙头地位稳固 (民生证券 邓永康,朱碧野,王一如)
●我们预计公司23-25年营收分别为734.29/948.19/1195.16亿元,归母净利润分别为98.40/120.38/141.47亿元,以1月22日收盘价为基准,对应2023-2025年PE为13X/11X/9X。公司为逆变器龙头与储能系统领先企业,横跨两大高景气赛道,业绩有望持续提升,维持“推荐”评级。
●2024-01-22 思源电气:现金流翻倍增长,业绩稳健提升 (东北证券 岳挺)
●预计2023-2025年公司营业收入124.51/150.21/180.65亿元,归母净利润15.45/19.25/23.35亿元,EPS2.00/2.49/3.02元,对应PE分别为25.23/20.24/16.69倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-21 中伟股份:2023年业绩预告点评:一体化比例提升,Q4业绩略超市场预期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑镍价下跌,我们下调2023-2025年盈利预测,我们预计2023-2025年公司归母净利润19.4/23.4/31.6亿元(原预期20.5/28.0/37.1亿元),同增26%/20%/35%,对应23-25年17x/14x/10xPE,考虑公司为国内第一大前驱体厂商,给予2024年20xPE,对应目标价70元,维持“买入”评级。
●2024-01-21 中天科技:拟收购中天海缆剩余股权,聚焦海洋业务发展 (浙商证券 张建民,王逢节)
●中天科技是国内光电缆巨头,海缆与光纤光缆业务均处于国内领先地位。公司已经形成光通信+海洋+电力传输+新能源四大业务主线,海洋与新能源业务快速发展,电力与光通信业务稳健增长。我们预计2023-2025年归母净利润分别为36.03亿元、43.08亿元、52.79亿元,对应2024年PE9x,维持“买入”评级。
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