◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-09-30 国泰集团：多点布局泛民爆类业务，江西民爆骨干企业成长可期
(国信证券 杨林)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润为3.30/3.97/4.80亿元，摊薄EPS为0.53/0.64/0.77元，当前股价对应PE为18.7/15.6/12.9，首次覆盖，给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-29 新凤鸣：涤纶长丝优质标的，产业链一体化成长可期
(中银证券 余嫄嫄,徐中良)
- ●预测公司2024-2026年归母净利润为15.38亿元、19.65亿元、26.16亿元，对应EPS(摊薄)为1.01元、1.29元、1.72元，对应市盈率为9.8倍、7.7倍、5.8倍，每股净资产分别为11.7元、12.5元和13.6元，对应市净率分别为0.8倍、0.8倍、0.7倍。看好涤纶长丝行业景气度修复，以及炼化一体化发展方向，首次覆盖，给予买入评级。
- ●2024-09-28 山东赫达：股权激励深度绑定核心团队，共享公司发展果实
(招商证券 周铮,赵晨曦)
- ●结合公司上半年业绩情况和未来国际局势，我们预计公司2024-2026年收入分别为19.05亿元、23.34亿元和27.75亿元，归母净利润分别为2.60亿元、3.34亿元和4.53亿元，EPS分别为0.76元、0.98元和1.33元。当前股价对应PE分别为17.2倍、13.4倍和9.9倍。
- ●2024-09-27 中旗股份：24Q2营业收入7.5亿元，同比增长9.78%，宁亿泰实现盈利
(海通证券 刘威,李智)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.62、2.51、3.56亿元，对应EPS分别为0.35元、0.54元、0.76元。参考同行业公司，我们给予公司2024年PE18-20倍，对应合理价值区间6.3-7.0元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-26 瑞丰新材：国内润滑油添加剂龙头，加快实现进口替代
(海通证券 刘威,张翠翠)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润为7.15、8.39和10.39亿元，EPS为2.45、2.87、3.56元。参考同行业可比公司估值，给予24年17-20倍PE，对应合理价值区间为41.65-49.00元，首次覆盖给予优于大市的评级。
- ●2024-09-26 芭田股份：产业链布局优势明显，磷矿扩产业绩有望增厚
(华龙证券 彭棋)
- ●我们预计2024-2026年营业收入分别为41.62亿元、48.18亿元、54.06亿元，归母净利润分别为4.93亿元、8.57亿元、9.27亿元，对应EPS分别为0.55元、0.96元、1.04元，对应PE为10.6X、6.1X、5.6X，参考2024年可比公司平均估值10倍PE，考虑到公司2025年业绩有望大幅增长，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-09-25 阿科力：COC十年磨一剑，千吨装置开启试生产
(华安证券 王强峰,潘宁馨)
- ●我们维持此前盈利预测，预计阿科力2024-2026年归母净利润0.22亿元、1.07亿元、2.21亿元，对应PE为131.95X/26.61X/12.93X。考虑到公司未来业绩高增速的预期，维持“增持”评级。
- ●2024-09-25 卫星化学：深度报告之三：完善轻烃一体化布局，新材料蓄力公司成长
(国海证券 李永磊,董伯骏,李振方)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为462、545、667亿元，归母净利润分别为60、75、104亿元，对应PE分别9.03、7.27、5.26倍。公司C2业务成本优势显著，α-烯烃综合利用项目打开成长空间，加速布局POE等各类新材料，看好公司长期成长，维持“买入”评级。
- ●2024-09-25 利尔化学：草铵膦价格触底，公司业绩短期承压，看好公司精草铵膦布局
(长城证券 肖亚平)
- ●结合公司9月24日收盘价，对应PE分别为23/11/8倍。我们基于以下两个方面：1)我们认为植保行业库存消化接近尾声，低端产能将在激烈市场竞争中逐步出清，未来随着农药产品终端需求的上涨，农药企业盈利空间有望回升；2)我们看好公司在精草铵膦方面的布局，随着草铵膦价格的逐步回升，公司盈利水平有望改善，维持“买入”评级。
- ●2024-09-24 润本股份：建设润本智能智造未来工厂，进一步拓展产能天花板，看好公司后续增长
(民生证券 刘文正,解慧新)
- ●公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，通过深耕细分市场实现差异化竞争，目前已在驱蚊市场和婴童护理市场建立起良好的知名度和市场认度，未来有望通过持续提升的研发能力和生产力、不断完善的渠道结构，推进新产品的上市和销售，驱动公司收入稳健提升，我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.19、4.12、5.19亿元，同比增速分别为41.2%、29.2%、25.8%，9月23日收盘价对应PE为23X、18X、14X，维持“推荐”评级。