◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2024-11-05 瑞迪智驱:客户涵盖知名企业,谐波减速机进入批量生产
(东北证券 李恒光,何晓航)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.00亿、1.12亿、1.30亿,EPS分别为1.81元、2.03元、2.36元,PE分别为49.27倍、43.90倍、37.71倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:通用设备
- ●2024-11-05 科德数控:季报点评:业绩增长稳健,拟发股权激励彰显信心
(海通证券 赵玥炜,刘绮雯)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入6.09/8.39/10.91亿元,同比增长34.64%/37.73%/30.15%,实现归母净利润1.22/1.70/2.25亿元,同比增长20.05%/38.57%/32.68%。我们给予公司2024年70-80倍PE估值,合理价值区间为84.27-96.31元/股(预计2024年公司EPS为1.20元),合理市值区间为86-98亿元,给予“优于大市”评级。参考PB估值,按照我们的合理价值区间,公司2024年PB为4.65-5.31倍(2024年可比公司PB范围为1.8-8.3倍),因此公司估值具备合理性。
- ●2024-11-04 科德数控:机床产业链系列报告:业绩持续高增,股权激励彰显信心
(中信建投 吕娟,许光坦)
- ●预计公司2024-2026年实现归母净利润1.28、1.85、2.68亿元,同比增速分别为25.67%、44.48%、44.81%,对应PE分别为56、39、27倍,考虑到公司在五轴机床领域的行业地位,以及较高的增速,继续给予“买入”评级。
- ●2024-11-04 杭叉集团:工程机械系列报告:Q3营收受内需拖累下滑,利润表现依旧亮眼
(中信建投 吕娟,陈宣霖)
- ●预计公司2024-2026年实现营业收入分别167.78、183.56、205.99亿元,同比分别增长3.11%、9.41%、12。22%,归母净利润分别为20.11、23.09、26.62亿元,同比分别增长16.89%、14.85%、15.25%,对应PE分别为11.62x、10.12x、8.78x,维持“买入”评级。
- ●2024-11-04 常润股份:2024年三季报点评:业绩持续高增长,推动跨境电商发展
(东方财富证券 王舫朝)
- ●常润股份是国内千斤顶领军者,且有望打造汽修类跨境电商平台,业绩有望保持高速增长。我们预计公司2024-2026年营收为31.57/36.61/42.24亿元,同比增长14.7%/15.9%/15.4%;归母净利润为2.41/2.94/3.38亿元,同比增长14.6%/22.1%/15.0%。给予“增持”评级。
- ●2024-11-04 科德数控:新签订单量价齐声,股权激励计划彰显发展信心
(东海证券 谢建斌)
- ●公司是高端数控机床龙头具有稀缺性,核心零部件自主可控,数控系统和机床性能不输国外龙头,机床产品毛利率维持高位,在手订单饱满,两条新机床产线逐步释放。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.23/2.04/3.02亿元,EPS对应PE分别为58.51/35.21/23.75倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-04 三花智控:季报点评:盈利稳健增长,Q4制冷预计环比改善
(华泰证券 宋亭亭)
- ●我们预计公司24-26年收入分别为283/339/374亿元,归母净利为33/40/46亿元,EPS分别为0.90/1.08/1.22元。选取T客户汽车和储能产业链可比公司新泉股份、拓普集团,切换25年估值,25年Wind一致预期PE均值为18倍,考虑公司储能/机器人业务发展迅速,我们给予公司25年23倍PE,目标价24.84元(前值24.51元),维持“增持”评级。
- ●2024-11-04 上海机电:业绩承压明显,期待政策推动存量需求释放
(中信建投 吕娟,赵宇达)
- ●预计2024年-2026年公司分别实现营业收入204.12亿元、200.12亿元、201.52亿元,分别同比增长-8.55%、-1.96%、0.70%;预计分别实现归母净利润8.95亿元、8.97亿元、9.29亿元,分别同比增长-10。48%、0.24%、3.59%,对应PE分别为19.39x、19.34x、18.67x,维持“买入”评级。
- ●2024-11-04 中密控股:24三季报点评:业绩符合预期,持续稳健增长
(华安证券 张帆,陶俞佳)
- ●根据公司24年三季报,结合对公司市占及产能释放进度的判断,我们维持此前盈利预测,我们预测2024-2026年营业收入分别为15.62/18.03/20.81亿元,归母净利润分别为4.05/4.68/5.42亿元,以当前总股本计算的摊薄EPS为1.95/2.25/2.6元。公司当前股价对2024-2026年的PE倍数分别为18/16/14倍。考虑公司作为国内机械密封领先企业,持续推进核心领域进口替代,国际业务持续外拓竞争实力强劲,维持“买入”评级。
- ●2024-11-04 长虹华意:2024年三季报点评:核心业务维持增长,多重因素增厚利润
(西南证券 龚梦泓)
- ●公司为冰箱压缩机龙头企业,在激烈的行业竞争下不断通过调整产品结构和工艺创新、产品创新等保持高竞争力,展现出企业较强盈利能力。预计公司2024-2026年EPS分别为0.69元、0.80元、0.93元,维持“持有”评级。
- ●2024-11-04 富创精密:24Q3收入/利润同比高增,盈利能力逐季改善
(华金证券 孙远峰,王海维)
- ●考虑到富创精密是全球为数不多能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商,随着国内对半导体设备需求的不断提高,叠加拟收购计划使半导体零部件平台进一步夯实。在半导体核心产业链自主可控背景下,有望加速半导体设备国产替代进程,为公司发展提供历史机遇。维持“增持-A”评级。