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酷特智能(300840)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-01-22,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 51.39% ,预测2023年净利润 1.31 亿元,较去年同比增长 52.94%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.470.550.590.76 1.131.301.415.66
2024年 4 0.630.720.760.90 1.521.721.837.03
2025年 4 0.830.940.981.18 1.992.242.359.32

截止2024-01-22,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 51.39% ,预测2023年营业收入 7.67 亿元,较去年同比增长 24.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.470.550.590.76 7.587.677.7849.67
2024年 4 0.630.720.760.90 9.479.9110.5557.30
2025年 4 0.830.940.981.18 11.9412.6314.2471.21
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 5 5 5
增持 1 1 2 2
中性 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.20 0.26 0.36 0.52 0.69 0.89
每股净资产(元) 3.95 4.18 4.51 4.94 5.55 6.37
净利润(万元) 4761.84 6138.30 8532.70 12562.50 16462.50 21350.00
净利润增长率(%) -30.66 28.91 39.01 47.23 30.94 29.41
营业收入(万元) 62579.45 59295.34 61638.20 76650.00 97787.50 123237.50
营收增长率(%) 16.94 -5.25 3.95 24.35 27.42 25.57
销售毛利率(%) 32.40 36.37 40.35 41.79 41.92 42.28
净资产收益率(%) 5.03 6.11 7.89 10.58 12.37 13.97
市盈率PE 84.62 44.98 25.04 28.83 22.04 17.04
市净值PB 4.26 2.75 1.98 3.05 2.70 2.35

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-21 海通证券 买入 0.510.710.95 12300.0017000.0022800.00
2023-10-26 中泰证券 买入 0.590.760.98 14100.0018300.0023500.00
2023-10-26 东吴证券 增持 0.550.720.96 13100.0017200.0023000.00
2023-08-30 德邦证券 买入 0.560.730.91 13400.0017400.0021900.00
2023-08-30 中泰证券 买入 0.590.760.98 14100.0018300.0023500.00
2023-08-22 德邦证券 买入 0.470.630.83 11300.0015200.0019900.00
2023-06-14 东吴证券 中性 0.430.520.62 10400.0012500.0014800.00
2023-06-13 中泰证券 增持 0.490.660.89 11800.0015800.0021400.00
2022-07-04 东吴证券 中性 0.260.300.37 6300.007300.008800.00
2021-09-01 华西证券 - 0.310.390.49 7600.009300.0011600.00
2020-11-05 天风证券 买入 0.290.360.45 6898.008684.0010687.00
2020-09-01 天风证券 买入 0.380.500.64 9117.0011899.0015472.00
2020-07-08 天风证券 买入 0.380.390.47 9117.009418.0011385.00

◆研报摘要◆

●2024-01-21 酷特智能:C2M龙头,下游不断拓展,数据驱动成长 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为7.65/10.55/14.24亿元,归母净利润分别为1.23/1.70/2.28亿元,对应EPS分别为0.51/0.71/0.95元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE35-40倍,6个月合理价值区间为24.85-28.40元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2023-10-26 酷特智能:2023年三季报点评:个性化定制需求向好驱动业绩高增,产能扩张助力长期成长 (东吴证券 李婕)
●公司为私人定制龙头,打造C2M产业互联网实现大规模个性化定制。22年起公司海外出口订单较好,23年国内业务恢复稳定增长、海外业务延续较高增速、整体产能持续处于饱和状态,10月公司新生产线投产、新增20%产能以满足秋冬旺季订单需求。展望未来,公司C2M优势显著、百万亿数据体量积累深厚,海外小B客户拓展顺利、订单持续高增,国内女装等品类不断拓展,同时公司筹备建设新厂房及生产线、新增产能满足需求高增态势。更长期看,公司智能制造具备可复制性,有望通过跨行业助力制造业升级、设立产业互联网发展基金进行资本赋能等拓展长期发展空间。考虑公司订单较为饱满及未来产能逐步扩张,我们将23-25年归母净利润预测从1.04/1.25/1.48亿元上调至1.31/1.72/2.30亿元、对应PE为34/26/19X,上调至“增持”评级。
●2023-10-26 酷特智能:工业4.0践行者,业绩持续增长 (中泰证券 冯胜,齐向阳)
●公司作为工业4.0的践行者,以数字化&AI手段赋能定制化服装柔性制造,是对传统定制服装行业的降维打击,业绩有望持续高速成长。预计公司2023-2025年的净利润分别为1.41、1.83、2.35亿元,对应PE分别为30.83、23.86、18.53倍,维持公司“买入”评级。
●2023-08-30 酷特智能:业绩超预期,以AI技术打造服装行业“工业4.0” (中泰证券 冯胜)
●公司以数字化;智能化手段赋能定制化服装柔性制造,受益于服装定制化、高端化发展趋势,未来有望跨行业拓展。2023H1公司业绩高增,我们认为下游需求旺盛的趋势会延续至2023年下半年,我们上调2023-2025年公司净利润分别至1.41、1.83、2.35亿元(前值为1.18、1.58、2.14亿元),对应PE分别为23.34、18.07、14.03倍,上调公司至“买入”评级。
●2023-08-30 酷特智能:定制服装需求快速复苏,利润增长超预期 (德邦证券 徐偲)
●公司智能制造优势突出,B端客户粘性较强,订单饱满延续增长。受益于AI对服装行业的重塑,服装定制渗透率有望持续提升,公司成长可期。我们预计公司2023-2025年实现收入7.78/9.81/12.07亿元;实现归母净利润1.34/1.74/2.19亿元,EPS分别为0.56/0.73/0.91,23-25年对应PE为25.05/19.28/15.31X,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:服装

●2024-01-22 比音勒芬:奢侈品市场有望持续增长,渠道拓展及并购国际品牌,公司业绩有望稳健增长 (华通证券国际)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为35.73、42.84、51.37亿元,YOY分别为23.87%、19.90%、19.91%;EPS分别为1.63、1.98、2.39元,根据合理估值测算,结合股价催化剂因素,给予公司六个月内目标价为37.49元/股,给予公司“推荐(首次)”投资评级。
●2024-01-19 太平鸟:改革成效释放,盈利能力改善 (华泰证券 罗艺鑫,詹妮)
●我们将23/24/25E基本EPS下调10/5/4%至0.88/1.27/1.59元,目标价小幅下调4%至21.3元,基于12个月动态EPS1.28元及16.6x目标PE(过去三年12个月动态PE均值+0.5标准差,以反映各项经营指标逐步恢复健康)。“买入”。
●2024-01-18 比音勒芬:高端运动服饰细分龙头,业绩增长持续领跑 (浙商证券 马莉,詹陆雨)
●我们认为公司通过持续深耕运动时尚领域,打造了精准的产品定位并持续进行多元化的品宣投入,带动渠道拓展及业绩高质量增长,未来成长空间仍然充分。我们预计公司23/24/25年有望实现归母净利润9.7/12.3/15.5亿,对应增速+33.3%/+27.2%/+25.6%,对应PE19X/15X/12X。上市以来,公司持续兑现高质量业绩,收购背景下中长期成长空间有望进一步打开,有望迎来戴维斯双击,维持“买入”评级。
●2024-01-17 比音勒芬:产品再度升级,业绩快速释放,估值具备吸引力 (国盛证券 杨莹,侯子夜)
●主品牌卡位运动时尚优质赛道,其他品牌为长期发展上拓天花板,我们预计2023-2025年归母净利润为9.50/12.07/14.79亿元,当前价对应2024年PE为15倍,中长期业绩有望快速增长、估值具备提升空间,维持“买入”评级。
●2024-01-16 华利集团:运动鞋履代工龙头,产能扩张与产品结构优化带来新增量 (民生证券 刘文正,郑紫舟)
●预计公司2023-2025年分别实现营业收入203.69、236.73与271.19亿元,分别同比-1.0%、+16.2%、+14.6%;归母净利润为31.34、37.29与42.93亿元,分别同比-2.9%、+19.0%、+15.1%。1月15日收盘价对应PE为20/17/14倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-16 锦泓集团:费用优化成效显现,TW斩获“抖音大奖“并入选“天猫先锋案例” (天风证券 孙海洋)
●公司旗下TW不断强化产品定位与风格,营销紧跟市场需求变化;VGRASS持续迭代升级产品面料与细节设计;线下加速渠道转型,探索新零售模型,同时线上业务的竞争力持续提升。我们预计23-25年公司归母净利分别为2.9/3.7/4.2亿元,EPS分别为0.8/1.1/1.2元/股,对应PE分别为14/11/10x。
●2024-01-16 锦泓集团:Q4盈利弹性进一步释放,看好店效持续增长 (中银证券 郝帅,杨雨钦)
●当前股本下,公司精细化运营带动盈利水平提升,我们上调公司2023-2025年EPS至0.83/1.07/1.34元/股,对应PE14/11/9倍。维持买入评级。
●2024-01-16 森马服饰:能力沉淀,再启新程 (东海证券 谢建斌)
●公司作为休闲服饰和童装的双龙头,品牌、渠道壁垒和柔供能力突出。巴拉巴拉二三线购物中心加密、森马基本店+家庭店试水、出海进展成为重要成长机遇。预计2023/2024年公司归母净利润分别为11.1/15.5亿元,同比增速为74.67%/39.16%,对应EPS为0.41/0.57元/股,对应P/E为14/10倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-13 锦泓集团:超预期业绩持续验证品牌向上逻辑 (浙商证券 马莉,詹陆雨)
●公司旗下各品牌凭借多年积累,已经建立起了较好的品牌心智、积累了强大的线下销售渠道网络,形成线上平台的成熟打法。伴随现金流状态持续改善与加盟渠道的拓展,公司负担有望持续减轻,利润有望得到释放。我们预计23/24/25年公司收入44.1/49.4/55.3亿元,同比+13%/+12%/+12%,归母净利2.9/3.6/4.5亿元,同比+301%/+26%/+26%,对应PE12/10/8X,具备长足潜力,维持“买入”评级。
●2024-01-12 太平鸟:盈利能力改善,业绩拐点值得期待 (信达证券 汲肖飞)
●由于2023Q4公司库存清理影响利润表现,我们下调公司2023-2025年归母净利预测为4.15/6.06/6.88亿元,目前股价(24年1月11日)对应24年15.25倍PE。我们认为公司业绩改善趋势明显,行业集中度较低、未来成长空间较大,且董事长定增彰显对公司发展信心,目前估值处于较低水平,维持“买入”评级。
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