◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-05-17 金现代:AI+低代码并举,迎来充电桩信息化新周期
(中邮证券 孙业亮)
- ●预计公司2023-2025年的EPS分别为0.22、0.35、0.53元,当前股价对应的PE分别为42.50、25.98、17.39倍。公司将借助AI技术以及公司在能源电力等行业的业务积累,不断丰富轻骑兵低代码开发平台的组件库、模板库等资源库,推进AI与低代码的融合应用。低代码平台作为跨行业、通用型产品,行业应用广泛,推广潜力巨大,成为公司第二成长曲线,业绩有望逐步释放,维持“买入”评级。
- ●2023-03-23 金现代:AI赋能,推进低代码智能化发展
(华鑫证券 宝幼琛)
- ●预测公司2022-2024年收入分别为6.31、7.66、9.30亿元,EPS分别为0.16、0.25、0.39元,当前股价对应PE分别为66、41、27倍,给予“买入”投资评级。
- ●2022-12-26 金现代:高景气系列之能源数字化:效能提升+内质跃迁,重塑电力IT领导者
(中邮证券 孙业亮)
- ●我们预测公司2022-2024年营收分别为6.67/8.35/10.73亿,同比增速分别为11.20%/25.20%/28.60%,归母净利润分别为0.80/1.08/1.42亿,同比增速分别为22.35%/33.67%/32.19%。公司下游客户信息化需求景气度在提升,叠加数字化转型和行业信创政策驱动,未来三年将迎来高速成长期,并且低代码平台占比将明显提升,预示公司由项目型向平台型产品迈进升级,有助于估值提升。可给予公司35X-45XPE,对应公司2023年中期市值37.8-48.6亿,按照中枢计算为43亿,存在39%上涨空间。首次覆盖给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-12 普天科技:与西电共建实验室,强强联合布局卫星和低空蓝海
(开源证券 陈宝健)
- ●我们维持原有盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.37、2.31、3.23亿元,EPS分别为0.05、0.34、0.47元/股,对应当前股价PE分别为460.8、73.0、52.1倍,公司为中国电科通信板块上市平台,有望受益卫星互联网、低空经济蓝海,维持“买入”评级。
- ●2024-04-12 航天宏图:年报点评:“数据要素×”或驱动营收逐步回暖
(华泰证券 谢春生)
- ●考虑到客户采购节奏延后,下调盈利预测,预计公司24-26E EPS分别为0.52、1.21、2.36元(前值24-25E1.70、2.44元)。考虑到公司大单交付或延后至25E释放,以可比公司25E Wind一致预期PE均值为23.5x为基础,给予公司25E23.5x PE,目标价28.48元(前值54.44元),“买入”。
- ●2024-04-12 晶晨股份:年报点评:1Q24:T系列营收同比翻倍
(华泰证券 黄乐平,张皓怡,陈钰)
- ●我们预计公司24/25/26年归母净利润分别为7.1/12.0/16.2亿元,考虑Wi-Fi等业务开始放量,给予40.25x24PE(可比公司40x24PE),目标价68.8元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-12 新点软件:年报点评:2023利润承压,关注需求端改善情况
(华泰证券 谢春生,彭钢)
- ●新点软件发布年报,2023年营收24.41亿元(yoy-13.56%),归母净利1.95亿元(yoy-66.00%),扣非净利7882.15万元(yoy-80.40%)。其中Q4营收10.63亿元(yoy-13.28%),归母净利2.84亿元(yoy-27.96%)。业绩下滑主因客户端资金比较紧张,总体项目类收入不达预期。预计24-26EPS0.86/1.09/1.37元。分部估值,24E数字建筑收入4.0亿元,可比公司平均24E4.2x PS(wind),给予公司24年4.2x PS,24E其他业务净利润3.5亿元,可比公司平均24E20.9x PE(Wind),给予公司24年20.9x PE,目标价27.02元,维持“买入”。
- ●2024-04-12 泛微网络:四季度业绩改善,有望充分受益于AI落地
(兴业证券 孙乾,张旭光)
- ●根据公司最新财报,调整公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.18/2.62/3.14亿元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-12 金山办公:企业级AI办公软件发布,开启B端市场新机遇
(华西证券 赵宇阳,刘泽晶,王秀钢)
- ●根据公司年报,我们下调公司2024-2025年营收60.64/75.91亿元预测,至24-25年57.18/72.24亿元,新增26年预测89.16亿元,下调公司2024-2025年EPS3.87/5.25元预测,至2024-2025年3.49/4.70元,新增26年预测6.05元,对应2024年4月11日287.76元/股收盘价,PE分别为82.48/61.25/47.59倍,维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-12 金山办公:WPS 365全新升级,助力企业新质生产力提升
(东方证券 浦俊懿,陈超)
- ●根据公司2023年年报,下调营业收入和期间费用,我们预测公司24-26年每股收益分别为3.52/4.52/5.71元(原24-25年预测为4.04/5.25元),采用DCF估值,对应目标价为321.20元,维持增持评级。
- ●2024-04-12 中远海科:2023年报点评:主业平稳发展,开拓航运数据要素
(东方财富证券 方科)
- ●公司是国内最早从事交通和航运科技服务的企业之一,高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先,同时凭借在航运领域的经验积累和数据沉淀积极发展数字航运业务,我们预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为18.93/20.95/23.74亿元,归母净利润分别为1.99/2.19/2.49亿元,EPS分别为0.54/0.59/0.67元,对应PE分别为29/26/23倍,给予“增持”评级。
- ●2024-04-11 深信服:年报点评:毛利率同比提升,AI First战略有望注入中长期增长动能
(平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
- ●虽然,近年来受到内外部因素的影响,公司业绩出现一定波动,但公司的核心竞争力依然存在,并且在网络安全、人工智能、云计算等领域持续突破,我们依然看好公司的行业地位和中长期发展,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-11 中科蓝讯:2023年年报点评:业绩稳步增长,高端产品和新兴市场持续放量
(民生证券 方竞,李少青,宋晓东)
- ●我们预计24/25/26年公司归母净利润分别为3.28/4.22/5.41亿元,同比增长30.2%/28.8%/28.1%,对应现价PE为21/16/13倍。公司业绩稳步增长,产品线不断拓宽,高端产品持续放量,维持“推荐”评级。