◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-26 华辰装备：公司业绩高速增长，磨床新品有望贡献增长
(长城证券 何文雯,陈郁双)
- ●公司紧跟国家战略发展导向，坚持创新驱动，持续深化数控机床的应用广度与深度，未来市场空间广阔，首次覆盖给予“增持”评级。我们预计2024-2026归母净利润分别为1.41、1.75、2.06亿元，EPS为0.56、0.69、0.82元，PE为39.8、32.0、27.3倍。
- ●2024-04-20 华辰装备：2023年年报点评：轧辊磨床龙头，高端磨床新星
(西南证券 邰桂龙,王宁)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.5、1.7、2.1亿元，未来三年归母净利润复合增长率为21%，首次覆盖给予“持有”评级。
- ●2024-04-16 华辰装备：2023年报&2024年一季报点评：业绩快速增长，亚μ新品放量在即
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●未来随着下游制造业景气度复苏，叠加公司产能释放，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.50(原值1.59)/1.80(原值1.95)/2.17亿元，当前股价对应动态PE分别为36/30/25倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-13 华辰装备：2023年年报及2024年一季报点评：产品交付正常化带动业绩高增，磨床新品推向市场有望贡献增长
(光大证券 贺根,汲萌)
- ●维持24/25年归母净利润预测1.51/1.95亿元，新增26年归母净利润预测2.45亿元，对应EPS为0.60/0.77/0.97元，当前股价对应PE为39x/30x/24x，维持“增持”评级。
- ●2024-01-31 华辰装备：2023年业绩预告点评：业绩符合预期，内外圆复合磨床新品有望驱动成长
(光大证券 贺根,汲萌)
- ●华辰装备为高端数控轧辊磨床领域龙头，数控系统实现自主研发；基于精密磨削技术，推出数控内外圆复合磨床，切入精密数控直线导轨磨等新领域，定位高端磨削设备国产替代。维持23-25年归母净利润预测1.23/1.51/1.95亿元，对应EPS为0.49/0.60/0.77元，维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:通用设备
- ●2024-11-18 拓斯达：公司签约华为具身智能项目，加码机器人赛道
(群益证券 赵旭东)
- ●预计2024-2026年公司实现净利润0.03亿元、0.88亿元、2.2亿元，yoy分别为-97%、+3208%、+144%，EPS为0.01元、0.21元、0.51元，当前A股价对应2025/2026年PE分别为110倍、45倍，我们认为公司有可能进入华为产业链，对此给予“买进”的投资建议。
- ●2024-11-18 汉钟精机：压缩机业务稳健，光伏真空泵短期承压
(中邮证券 刘卓,虞洁攀)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入38.92/39.84/43.50亿元，同比增长1.04%/2.36%/9.17%；预计归母净利润8.93/9.11/10.06亿元，同比增长3.25%/2.04%/10.37%；对应PE分别为11.21/10.99/9.96倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-11-17 杭叉集团：2024年三季报点评：三季度盈利能力同比继续提升，国际化进程持续加快
(东方证券 杨震,刘嘉倩)
- ●我们根据公司2024年前三季度营收下调收入预测，根据毛利率提升情况略上调毛利率预测，预计24-26年公司EPS分别为1.59/1.85/2.12元(原值为1.59/1.87/2.14元)。参考可比公司2025年14倍平均市盈率，给予杭叉集团目标价25.9元，维持买入评级。
- ●2024-11-16 银都股份：软硬实力兼备的商用餐饮设备龙头，智能化新产品+全球化布局彰显优势
(华福证券 俞能飞)
- ●公司在海外已经成为具有一定影响力的商用餐饮设备供应商，公司海外持续增设销售点，积极布局智能化产品，未来增长可期。预计2024-2026年归母净利润为6.36、7.28、8.30亿元，对应PE16、14、12倍，具备估值性价比，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-11-14 广日股份：三季报点评：业绩增长稳健，高分红注重股东回报
(国信证券 吴双,王鼎)
- ●我们预计2024-2026年归母净利润分别为8.14/8.78/9.39亿元，对应PE13/12/11倍，一年期合理估值为13.27-15.32元(对应2025年PE13-15x)，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-14 日月股份：陆风招标同比高增，公司盈利有望回暖
(西部证券 杨敬梅)
- ●预计24-26年公司归母净利润为6.55/8.26/9.53亿元，同比+36.0%/+26.1%/+15.4%，EPS分别为0.64/0.80/0.93元，维持“增持”评级。
- ●2024-11-14 日月股份：2024年三季报点评：收入同环比增长，盈利能力阶段承压
(中信建投 朱玥,陈思同)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为48.4、54.1、50.4亿元，预计归母净利润分别为6.6、7.2、8.2亿元，对应PE分别为21.1、19.4、17.1倍。
- ●2024-11-13 纽威股份：工业阀门领军企业，下游多行业高景气驱动成长
(东北证券 刘俊奇)
- ●首次覆盖，给予公司“增持”评级。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为60.41/71.55/82.49亿元，归母净利润分别为9.61/12.39/15.07亿元，对应PE分别为18.76x/14.55x/11.97x。
- ●2024-11-12 崇德科技：拟收购德国Levicron，拓展气浮主轴业务
(国元证券 龚斯闻)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营收5.77/7.00/8.53亿元，同比增长10.27%/21.42%/21.71%，归母净利润为1.22/1.53/1.93亿元，同比增长20.33%/25.31%/26.56%，EPS为1.40/1.75/2.22元，对应PE为37.98/30.31/23.95倍，维持“增持”评级。
- ●2024-11-12 双环传动：季报点评：Q3毛利率环比提升，新能源汽车齿轮驱动业绩增长
(海通证券 赵玥炜)
- ●我们预计2024/2024/2025年公司归母净利润为10.55/12.44/14.58亿元，同比增长29.3%/17.8%/17.2%。。可比公司2024年平均PE估值为93.99倍，我们给予公司2024年30-33倍PE估值，合理价值区间37.37-41.11元/股（预计2024年公司EPS为1.25元），合理市值区间为317-348亿元，给予“优于大市”评级。参考PB估值，按照我们的合理价值区间，公司2024年PB为3.60-3.96倍（2024年可比公司PB范围为1.21-10.96倍，平均值为4.88倍），估值具备合理性。