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光威复材(300699)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-06,6个月以内共有 21 家机构发了 43 篇研报。

预测2023年每股收益 1.18 元,较去年同比减少 34.59% ,预测2023年净利润 9.78 亿元,较去年同比增长 4.66%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 21 0.981.181.391.13 8.159.7811.538.66
2024年 20 1.131.431.661.57 9.3911.9013.8011.58
2025年 20 1.261.702.011.93 10.4714.1516.7114.61

截止2024-02-06,6个月以内共有 21 家机构发了 43 篇研报。

预测2023年每股收益 1.18 元,较去年同比减少 34.59% ,预测2023年营业收入 27.38 亿元,较去年同比增长 9.04%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 21 0.981.181.391.13 22.8827.3832.02111.01
2024年 20 1.131.431.661.57 27.1234.1540.95130.56
2025年 20 1.261.702.011.93 30.4141.1553.78159.15
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 6 27 51 122
增持 4 7 16 24 58

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.24 1.46 1.80 1.69 2.08 2.27
每股净资产(元) 7.01 8.00 9.41 9.05 10.77 12.12
净利润(万元) 64171.30 75838.27 93425.41 107438.18 131902.42 152263.93
净利润增长率(%) 22.98 18.18 23.19 15.06 22.65 19.10
营业收入(万元) 211551.90 260730.78 251110.95 300284.53 373428.69 436147.94
营收增长率(%) 23.36 23.25 -3.69 19.51 24.43 20.11
销售毛利率(%) 49.23 44.42 49.08 50.26 50.40 50.03
净资产收益率(%) 17.65 18.29 19.14 18.83 19.48 19.04
市盈率PE 43.59 35.26 24.71 24.30 19.84 16.06
市净值PB 7.69 6.45 4.73 4.51 3.80 2.99

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-05 民生证券 增持 1.041.311.62 86900.00108900.00134700.00
2024-02-04 广发证券 增持 1.051.341.63 86900.00111700.00135300.00
2024-02-01 中泰证券 买入 1.051.261.56 86900.00104900.00130000.00
2024-01-30 广发证券 增持 1.051.341.63 86900.00111700.00135300.00
2024-01-30 招商证券 买入 1.051.251.44 86900.00104000.00119400.00
2024-01-30 财通证券 增持 1.051.301.69 86900.00107700.00140600.00
2024-01-29 德邦证券 买入 1.041.311.61 86900.00108800.00133900.00
2023-12-22 广发证券 增持 1.051.341.63 86900.00111700.00135300.00
2023-12-04 海通证券(香港) 买入 1.011.131.26 84300.0093900.00104700.00
2023-11-27 中银证券 买入 1.031.461.67 85900.00121000.00139000.00
2023-11-25 海通证券 买入 1.011.131.26 84300.0093900.00104700.00
2023-11-09 兴业证券 增持 1.131.371.57 93900.00113600.00130200.00
2023-11-06 东方财富证券 增持 1.251.491.71 103573.00123672.00141746.00
2023-10-30 东方证券 买入 1.281.551.84 106500.00128800.00153200.00
2023-10-28 国海证券 买入 1.031.271.53 85800.00105700.00127400.00
2023-10-28 东吴证券 买入 1.191.271.59 98600.00105700.00132400.00
2023-10-27 招商证券 买入 1.081.261.44 89900.00104400.00119300.00
2023-10-27 德邦证券 买入 1.111.411.75 92400.00117200.00145400.00
2023-10-27 中金公司 买入 0.981.21- 81472.50100593.59-
2023-10-27 安信证券 买入 1.251.511.83 103000.00125000.00152000.00
2023-10-26 民生证券 增持 1.251.481.82 103800.00123200.00151300.00
2023-10-26 华泰证券 增持 1.031.231.45 85393.00101900.00120300.00
2023-09-24 安信证券 买入 1.291.571.89 107000.00131000.00157000.00
2023-09-22 中信建投 买入 1.331.561.84 110400.00130000.00153100.00
2023-09-21 广发证券 增持 1.291.561.96 107100.00129500.00163200.00
2023-09-19 中航证券 买入 1.281.551.86 106101.00129051.00154951.00
2023-09-08 中信证券 买入 1.231.461.74 102304.00121070.00144280.00
2023-09-04 东方财富证券 增持 1.251.491.71 103573.00123672.00141746.00
2023-09-02 财通证券 增持 1.171.361.65 96947.00113359.00137129.00
2023-09-01 中银证券 买入 1.211.521.74 100800.00126400.00144700.00
2023-08-20 兴业证券 增持 1.281.551.87 106200.00129200.00155700.00
2023-08-18 广发证券 增持 1.331.662.01 110400.00138000.00167100.00
2023-08-18 中信建投 买入 1.321.551.82 109800.00128900.00151000.00
2023-08-17 东方证券 买入 1.281.551.84 106500.00128800.00153300.00
2023-08-16 国海证券 买入 1.161.461.81 96100.00121600.00150700.00
2023-08-16 国信证券 买入 1.231.441.68 102400.00120100.00140000.00
2023-08-15 东吴证券 买入 1.221.411.59 101100.00117200.00132400.00
2023-08-15 民生证券 增持 1.331.651.96 110700.00137600.00162800.00
2023-08-15 华泰证券 增持 1.091.301.53 90427.00107900.00127600.00
2023-08-15 德邦证券 买入 1.281.631.88 106600.00135900.00156500.00
2023-08-15 中金公司 买入 1.331.63- 110569.82135510.38-
2023-08-15 安信证券 买入 1.331.601.95 110000.00133000.00162000.00
2023-08-14 招商证券 买入 1.391.631.91 115300.00135200.00158800.00
2023-07-16 广发证券 增持 1.331.662.01 110400.00138000.00167100.00
2023-07-13 西部证券 买入 1.421.732.08 117700.00144000.00172900.00
2023-07-13 安信证券 买入 1.461.862.25 121000.00154000.00186000.00
2023-07-12 德邦证券 买入 1.341.651.92 111300.00137500.00159300.00
2023-05-05 兴业证券 增持 2.132.512.93 110200.00130300.00152100.00
2023-05-03 中泰证券 买入 2.202.703.23 114100.00140000.00167200.00
2023-04-24 国信证券 买入 2.162.693.15 112100.00139200.00163100.00
2023-04-24 民生证券 增持 2.313.063.64 119700.00158400.00188800.00
2023-04-24 德邦证券 买入 2.152.653.07 111300.00137400.00159200.00
2023-04-23 安信证券 买入 2.332.973.60 121000.00154000.00186000.00
2023-04-21 华泰证券 买入 1.812.172.56 94008.00112300.00132800.00
2023-04-17 东方财富证券 增持 1.952.452.78 101100.00126755.00143856.00
2023-04-08 中信建投 买入 2.222.753.25 115300.00142500.00168500.00
2023-04-03 中银证券 买入 2.282.883.20 118100.00149500.00166100.00
2023-03-31 中信建投 买入 2.222.753.25 115200.00142400.00168500.00
2023-03-30 东方证券 - 2.202.793.52 114100.00144600.00182200.00
2023-03-30 国泰君安 买入 2.122.432.89 109800.00126000.00149900.00
2023-03-29 东北证券 增持 2.322.703.11 120000.00139700.00161300.00
2023-03-29 广发证券 增持 2.232.753.31 115600.00142600.00171600.00
2023-03-29 国信证券 买入 2.162.693.15 112100.00139200.00163100.00
2023-03-28 民生证券 增持 2.463.294.11 127600.00170300.00213100.00
2023-03-28 华安证券 买入 2.292.863.52 118700.00148000.00182600.00
2023-03-28 中泰证券 买入 2.202.703.23 114100.00140000.00167200.00
2023-03-28 德邦证券 买入 2.152.653.07 111300.00137400.00159200.00
2023-03-28 中金公司 买入 2.232.78- 115592.05144101.30-
2023-03-28 安信证券 买入 2.332.973.60 121000.00154000.00186000.00
2023-03-27 招商证券 买入 2.222.613.06 115300.00135200.00158800.00
2023-03-27 华泰证券 买入 1.812.172.56 94008.00112300.00132800.00
2023-03-27 长城证券 增持 2.352.733.30 121700.00141800.00171100.00
2023-03-05 安信证券 - 2.332.97- 121000.00154000.00-
2023-02-28 中泰证券 买入 2.372.95- 122900.00152800.00-
2023-01-31 长城证券 增持 2.322.92- 120100.00151300.00-
2023-01-16 长城证券 增持 2.322.92- 120100.00151300.00-
2023-01-15 中信建投 买入 2.262.73- 117200.00141500.00-
2023-01-13 东北证券 增持 2.232.71- 115400.00140700.00-
2023-01-13 西部证券 买入 2.442.89- 126400.00149900.00-
2023-01-12 广发证券 增持 2.543.41- 131700.00177000.00-
2023-01-12 国信证券 买入 2.222.79- 115200.00144700.00-
2023-01-12 民生证券 增持 2.463.23- 127800.00167600.00-
2023-01-12 长城证券 增持 2.172.65- 112200.00137500.00-
2023-01-12 德邦证券 买入 2.502.92- 129400.00151600.00-
2023-01-12 安信证券 买入 2.332.97- 121000.00154000.00-
2023-01-11 招商证券 买入 2.222.62- 115300.00135600.00-
2023-01-11 中泰证券 买入 2.372.95- 122900.00152800.00-
2022-11-29 德邦证券 买入 1.732.353.01 89700.00121900.00155800.00
2022-10-30 中银证券 买入 1.792.222.51 92700.00115200.00130300.00
2022-10-29 国泰君安 买入 1.782.122.43 92300.00109900.00125800.00
2022-10-27 海通证券 买入 2.002.433.15 103700.00125800.00163400.00
2022-10-27 海通证券(香港) 买入 2.002.433.15 103700.00125800.00163400.00
2022-10-25 国信证券 买入 1.902.212.71 98400.00114600.00140500.00
2022-10-25 民生证券 增持 1.982.593.32 102600.00134000.00172100.00
2022-10-25 兴业证券 增持 1.832.292.86 95100.00118600.00148300.00
2022-10-25 长城证券 增持 1.772.312.67 91600.00119598.00138427.00
2022-10-25 东方证券 买入 1.812.433.32 93700.00125800.00172100.00
2022-10-25 安信证券 买入 1.892.573.14 98000.00133000.00163000.00
2022-10-24 招商证券 买入 1.892.392.92 98000.00123700.00151200.00
2022-10-24 华安证券 买入 1.962.472.99 101800.00127800.00155100.00

◆研报摘要◆

●2024-02-05 光威复材:4Q23利润预计增长35%,落实打造股东价值回报机制 (民生证券 尹会伟)
●公司是国内特种碳纤维龙头,系统化产品体系和产业化建设打破国际碳纤维产业格局。公司不断拓展业务,从上游材料配套向下游航空、航天、风电等领域拓展,形成具有强大协同效应的产业布局,在持续增强核心竞争力的同时不断培育新质生产力,引领高质量发展。我们预计公司2023-2025年归母净利润为8.69亿元、10.89亿元和13.47亿元,当前股价对应2023-2025年PE为24x/19x/15x。我们考虑到公司的龙头地位,维持“推荐”评级。
●2024-02-01 光威复材:Q4经营改善,长期成长性望逐步兑现 (中泰证券 孙颖,陈鼎如,聂磊,刘毅男)
●我们下调公司23-25年归母净利润至8.7/10.5/13.0亿元(原盈利预测为11.4/14.0/16.7亿元),主要考虑到民用碳纤维需求疲软,调低民用碳纤维均价及销量假设。调整后盈利对应当前股价PE为22.5、18.6、15.0倍。考虑到公司军民业务双轮驱动,持续优化产业结构,产能建设稳步推进,维持“买入”评级。
●2024-01-30 光威复材:23Q4业绩环比大幅改善,非定型纤维贡献主要增量 (招商证券 周铮,曹承安)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.7、10.4、11.9亿元,EPS分别为1.05、1.25、1.44元,当前股价对应PE分别为21.2、17.7、15.5倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-01-30 光威复材:四季度业绩环比大幅改善,主营业务增长平稳 (财通证券 佘炜超)
●公司是我国最早实施碳纤维国产化事业的龙头民营企业,在双碳目标持续推进,飞机更新换代的背景下,公司业绩有望持续修复。我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为25.18/31.96/41.74亿元,归母净利润分别为8.69/10.77/14.06亿元,按照1月29日收盘价,对应PE分别为21.24/17.14/13.13。维持“增持”评级。
●2024-01-29 光威复材:23Q4业绩改善,大订单稳定交付+新产品放量支撑拓展纤维逆势增长 (德邦证券 闫广,王逸枫)
●考虑到23Q4非定型产品价格持续下降,我们略微下调此前盈利预测,预计公司23-25年归母净利润为8.69、10.88和13.39亿元(此前为9.24、11.72和14.54亿元),对应EPS分别为1.04、1.31和1.61元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-02-06 东方盛虹:依托大化工平台,延伸新材料布局 (海通证券 胡歆,朱军军,刘威)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为34亿元、57亿元和80亿元,EPS分别为0.51、0.87、1.21元,2023年BPS为5.71元。参考可比公司估值水平,给予其2023年2.0-2.5倍PB,对应合理价值区间11.42-14.28元(对应2023年PEG为0.10-0.13),维持“优于大市”评级。
●2024-02-06 万华化学:2023年业绩快报点评:全年业绩实现增长,强化落实股东回报计划 (东莞证券 卢立亭)
●公司目前已形成深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群。通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产,公司将进一步夯实龙头地位,实现持续发展。预计公司2023年基本每股收益是5.36元,当前股价对应2023市盈率是13倍,维持买入评级。
●2024-02-06 万华化学:23Q4略超预期,龙头仍将持续成长 (中信建投 邓胜,卢昊)
●预计公司2023至2025年归母净利润预测值为168.46、197.51、249.73亿元,对应EPS为5.37、6.29、7.95元,维持“买入”评级。
●2024-02-05 硅宝科技:盈利能力持续改善,新项目稳步推进 (国信证券 杨林)
●未来公司将打造“建筑+工业+锂电材料”的产品布局,持续优化产品结构与类型,逐步向产业链的高端延伸。根据公司业绩快报,我们维持公司2024/2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.15/3.89/4.75亿元,EPS为0.81/0.99/1.21元,对应当前股价PE为14.8/12.0/9.8X,维持“买入”评级。
●2024-02-05 万华化学:业绩符合预期,重视股东回报 (群益证券 费倩然)
●当前聚氨酯价格仍在低位,我们下修盈利预测,预计公司2023/2024/2025年分别实现归母净利润168/205/231亿元(前值172/211/238亿元),yoy+4%/+6%/+7%,折合EPS为5.36/6.53/7.36元,目前A股股价对应的PE为13/10/9倍,24年估值偏低,维持“买进”评级。
●2024-02-05 万华化学:2023年业绩同比改善,强化落实股东回报计划 (浙商证券 李辉,汤永俊)
●我们预计公司23-25年归母净利润分别为168.14/201.78/246.73亿元,EPS分别为5.36/6.43/7.86元,现价对应PE为12.64/10.54/8.62倍。万华化学是全球聚氨酯及化工龙头企业,主要产品MDI及TDI具有较高技术壁垒,同时公司持续通过研发驱动,新项目有序推进,未来呈高成长,给予“买入”评级。
●2024-02-05 万华化学:营收和利润逆势双增,股东回报有望继续增强 (民生证券 刘海荣)
●公司是国内化工行业的龙头,在聚氨酯、石化、精细化学品新材料等领域通过持续的技术创新和产业链布局,已经建立了较强的竞争优势。2024-2025年是公司的资本开支高峰,公司大量在建项目将陆续投产。我们预计2023-2025年归母净利润为168.14、199.10、235.36亿元,对应PE分别为13x、11x、9x。我们看好公司长期发展趋势,维持“推荐”评级
●2024-02-05 新宙邦:2023年业绩预告点评:电解液盈利处于底部区间,有机氟保持高增长 (西部证券 杨敬梅)
●考虑行业竞争加剧,我们下调公司23-25年归母净利预期至10.2/14.8/19.4亿元(原预期11.0/16.5/24.3亿元),同比-42%/+45%/+31%,对应PE28.9x/19.9x/15.2x,公司电解液出货海外占比持续提升,有机氟业务保持高盈利高增长,维持“增持”评级。
●2024-02-05 蓝晓科技:2023年业绩预计稳健增长,持续发展推动“质量回报双提升” (中银证券 余嫄嫄)
●公司吸附材料业务稳健增长,多种项目及新产品放量在即,维持盈利预测,预计2023-2025年EPS分别为1.54元、2.13元、2.91元,对应PE分别为26.8倍、19.3倍、14.2倍。看好公司在吸附材料领域的持续拓展,维持买入评级。
●2024-02-05 万华化学:四季度业绩同比改善,新产能落地成长可期 (华安证券 王强峰)
●万华化学是全球聚氨酯行业龙头,新能源、香精香料、POE、半导体等新材料项目加速推进,未来有望持续较高的资本投入,业绩中枢有望逐步上移。考虑到MDI价格相对低迷,我们下调公司2023-2025年业绩,预计公司2023-2025年归母净利润分别为168.14、216.61、269.62亿元,同比增速分别为3.6%、28.8%、24.5%,较前值分别下滑1.45%、4.94%、10.92%,当前股价对应PE分别为13、10、8倍,维持“买入”评级。
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