◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示，如需使用可购买专业行情软件，专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限，购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2023-11-04 东方国信：布局数据要素+工业互联网，核心技术自主可控
(华金证券 李宏涛,方闻千)
- ●我们预测2023-2025年实现营业收入26.43/31.53/37.28亿元，同比增长15.5%/19.3%/18.3%，归母净利润分别为2.01/2.59/3.09亿元，同比增长155.6%/28.8%/19.4%，对应EPS为0.17/0.22/0.27元，PE为58.5/45.4/38.0，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2023-04-28 东方国信：业绩拐点已现，加码数据要素与AI垂直行业应用
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司是国内工业软件的领先企业，持续推进数据库和工业软件业务，积极研发垂直行业大模型，推进MaaS业务，有望凭借AI打开新的增长空间。我们预计公司2023-2025年的EPS分别为0.31元、0.39元和0.46元，维持“买入”评级。
- ●2023-04-27 东方国信：年报点评：数据库和工业互联网持续突破，积极探索垂直行业大模型
(平安证券 闫磊,付强)
- ●根把公司的2022年年报和2023年一季报，我们调整业绩预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为2.10亿元(前值为3.20亿元】、2.72亿元[前值为4.13亿元】、3.55亿元(新增】，EPS分别为0.18元、0.24元和0.31元，对应4月26日收盘价的PE分别约为60.0、48.3、35.5倍。公司是我国大数拓行业龙头企业，目前拥有六大技术产品体系和丰富的行业解决方案。虽然公司2022年业绩承压，但公司2023年一季度业绩已回暖。我们预计，公司2023年业绩将重回增长。公司CirroData数据库和Cloudiip工业互联网平台持续取得突破，未来发展可期。公司积极探索垂直行业大模型，将为公司业务发展带来巨大的想象空问。我们石好公司的未来发展，维持对公司的“推荐评级。
- ●2022-11-21 东方国信：数据库和工业互联网形成规模收入，受益行业信创业绩即将反转
(首创证券 翟炜)
- ●公司订单快速增长，行业信创背景下明后年业绩有望快速释放。我们预计公司2022-2024年营业收入分别27.43、35.67、46.43亿元，归母净利润分别为3.03、4.09、5.35亿元，EPS分别为0.26、0.35、0.46元。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2022-10-25 东方国信：季报点评：业绩承压，数据库和工业互联网产品应用取得积极进展
(平安证券 闫磊,付强)
- ●根据公司的2022年三季报，我们调整业绩预测，预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.48亿元(前值为3.33亿元)、3.20亿元(前值为4.08亿元)、4.13亿元(前值为5.03亿元)，EPS分别为0.21元、0.28元和0.36元，对应10月24日收盘价的PE分别约为36.9、28.6、22.2倍。公司是我国大数据行业龙头企业，目前拥有六大技术产品体系和丰富的行业解决方案。虽然公司当期业绩承压，但公司CirroData数据库和Cloudiip工业互联网平台产品应用取得积极进展。随着我国信创产业和智能制造产业的发展，公司CirroData和Cloudiip产品未来发展可期。我们看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-10-24 梦网科技：季报点评：三季度业绩高速增长，5G阅信助力盈利，国际业务增长明显
(天风证券 唐海清,陈汇丰,王奕红)
- ●随着5G消息的规模化推进，国内信息市场逐步回暖，国际市场机遇不断，梦网依托强大的技术研发能力和服务能力，能够快速将客户需求进行转化升级，有助于中长期市场拓展。预计24-26年归母净利润为1.40/2.45/3.82亿元，维持“增持”评级。
- ●2024-10-24 乐鑫科技：Q3业绩环比稳健，泛物联网市场多点开花
(华福证券 陈海进,徐巡)
- ●我们认为，公司24Q3业绩基本符合业绩预期。我们维持此前预测，预计公司将在2024-2026年实现归母净利润3.3/4.7/6.4亿元，对应当前PE估值45/31/23倍。维持“买入”评级。
- ●2024-10-24 锐明技术：2024年三季报点评报告：业绩高增长，稳步推进海外布局
(华龙证券 孙伯文)
- ●与可比公司德赛西威(002920。SZ)、中科创达(300496。SZ)、道通科技(688208。SH)2024-2026年41.1/31.1/24.0倍的平均PE相比，公司估值低于可比公司平均估值，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-10-24 中控技术：Q3收入增速放缓，海外市场再中大单
(国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●由于三季度收入增长放缓，下修盈利预测，预计2024-2026年营业收入为98.01/114.58/135.24亿元，增速分别为14%/17%/18%，归母净利润由12.71/15.60/19.53亿元，下修为11.99/14.36/17.40亿元，对应当前PE为32/27/22倍。考虑到当前设备更新及工业软件政策持续推进，公司受益明显，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-24 广立微：季报点评：国产化有望带动25年营收加速增长
(华泰证券 谢春生,林海亮)
- ●考虑到下游客户订单确认或延后，下调软件收入预测及WAT测试机出货量预测，预计公司24-26E EPS分别为0.64、0.94、1.33元(前值0.73、1.09、1.66元)。采用分部估值法，软件业务可比公司平均25E19.3x PS，考虑到24-25年软件业务营收CAGR为90%，高于可比公司均值25%，给予软件业务25E27.1x PS；测试机业务可比公司平均25E35.0x PE，给予25E35.0x PE。综上，给予公司25年目标市值129.3亿元，对应目标价64.66元(前值54.30元)，“买入”。
- ●2024-10-24 乐鑫科技：3Q24：应用/客户丰富度不断提升
(华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰)
- ●各行业物联网渗透率正在不断提升，公司作为全球WiFi MCU的领军企业有望持续受益。我们维持24/25/26年归母净利润预测3.75/4.81/6.29亿元，考虑公司硬件+云平台一体化布局能力，给予37倍25PE(Wind一致预期中值35x25PE)，上调目标价至158.7元(前值：145.9元)，“增持”评级。
- ●2024-10-23 锐明技术：Q3业绩超预期，扎实成长
(财通证券 杨烨,王妍丹)
- ●公司深耕商用车智能化，全球商用车智能化需求有望带来新增长曲线。我们上调盈利预测，预计公司2024-2026年实现营业收入26.70、33.82、42.82亿元，实现归母净利润2.95、3.93、5.06亿元，对应PE为28x、21x、17x，维持“增持”评级。
- ●2024-10-23 能科科技：重大合同接续落地，携手华为稳步推进AI行业应用
(国投证券 赵阳,杨楠)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为19.11/23.36/27.78亿元，归母净利润分别为3.06/4.00/4.79亿元。给予2024年22倍动态市盈率，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为27.48元。
- ●2024-10-23 国投智能：三季报业绩点评：业绩持续复苏，新业务板块迅速发力
(东北证券 吴源恒,马宗铠)
- ●公司电子数据取证与公共安全大数据基石业务稳健增长，数字政务与企业数字化与新网络空间安全铸造新增长极，预计公司2024/2025/2026年归母净利润为1.16/1.41/1.72亿元，给予“买入”评级。
- ●2024-10-23 中控技术：季报点评：三季报收入维持稳健，剔除GDR汇兑损益后利润仍快速增长
(国盛证券 刘高畅)
- ●我们预计公司2024E/25E/26E分别实现归母净利润12.84/15.71/18.58亿元，对应PE分别为31x/25x/21x，考虑到公司在工业软件领域的龙头地位，维持“买入”评级。