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吉大正元(003029)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 40.85% ,预测2025年净利润 8187.00 万元,较去年同比增长 40.90%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.420.420.420.78 0.820.820.822.75
2026年 1 0.840.840.841.02 1.631.631.633.91

截止2025-05-18,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 40.85% ,预测2025年营业收入 8.18 亿元,较去年同比增长 101.14%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.420.420.420.78 8.188.188.1831.47
2026年 1 0.840.840.841.02 12.6612.6612.6640.66
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2
增持 1 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -0.18 -0.85 -0.72 0.85 1.70
每股净资产(元) 7.28 6.43 5.95 7.50 9.15
净利润(万元) -3372.27 -15716.51 -13851.78 16637.40 33164.20
净利润增长率(%) -123.09 -366.05 11.86 286.97 97.00
营业收入(万元) 49118.20 40796.35 40667.02 118159.20 169938.80
营收增长率(%) -39.82 -16.94 -0.32 60.71 46.65
销售毛利率(%) 67.24 52.87 52.96 55.38 62.41
净资产收益率(%) -2.48 -13.24 -12.02 12.67 20.46
市盈率PE -194.84 -23.14 -30.50 31.86 16.35
市净值PB 4.84 3.06 3.67 3.16 2.64

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-19 东方财富证券 增持 0.070.420.84 1372.008187.0016321.00
2024-11-07 光大证券 买入 0.100.681.31 1900.0013300.0025300.00
2024-08-19 光大证券 买入 0.300.751.34 5700.0014500.0026000.00
2024-04-28 民生证券 增持 0.631.212.51 12300.0023600.0049100.00
2023-04-09 民生证券 增持 1.301.702.58 24200.0031700.0048100.00
2023-04-04 光大证券 买入 1.351.792.24 25200.0033300.0041800.00
2022-12-05 华鑫证券 买入 1.031.472.14 19100.0027500.0039900.00
2022-11-04 光大证券 买入 0.881.271.76 16400.0023700.0032700.00
2022-11-01 民生证券 增持 0.971.261.64 18100.0023500.0030500.00
2022-08-25 光大证券 买入 0.981.401.96 18300.0026100.0036500.00
2022-04-26 光大证券 买入 0.981.401.96 18300.0026100.0036500.00
2022-03-17 光大证券 买入 0.981.40- 18300.0026100.00-

◆研报摘要◆

●2024-11-19 吉大正元:密码安全主力军,助力核心安全保障 (东方财富证券 方科)
●公司是密码安全主力军,拥有丰富的标杆项目经验,具备核心资质壁垒。我们预计公司2024/2025/2026年的营业收入为4.80/8.18/12.66亿元,归母净利润分别为0.14/0.82/1.63亿元,EPS分别为0.07/0.42/0.84元,对应PE分别为354/59/30倍,给予“增持”评级。
●2024-11-07 吉大正元:国内领先密码厂商携手华为积极布局数字安全市场 (光大证券 白玥,颜燕妮)
●随着涉密信息系统分级保护相关规定的不断推进,如新修订的《保密法》和《条例》对信息设备与信息系统保密管理的加强,以及对安全保密产品和保密技术装备管理要求的细化,吉大正元有望持续受益于未来产业趋势,维持“买入”评级。
●2024-08-19 吉大正元:2024年半年报点评:“AI+密码”战略升级布局广阔市场,看好全年业绩向好 (光大证券 刘凯,白玥)
●考虑到公司部分业务递延影响,下调24-25年归母净利润预测至0.57/1.45亿元(调整幅度-79.79%/-62.14%),新增2026年归母净利润预测值2.60亿,2024-2026年PE为58x/23x/13x,公司密码技术与人工智能、安全芯片设计融合形成的解决方案有望快速实现商业化落地,为公司未来收入增长提供有力支撑,维持“买入”评级。
●2024-04-28 吉大正元:2024年一季报点评:量子通信初见“曙光”,看好全年业绩落地 (民生证券 吕伟)
●我们预计公司2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元,归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元,当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X,维持“推荐”评级。
●2024-04-28 吉大正元:2023年年报点评:加大研发布局,“AI+密码”稳步迈进 (民生证券 吕伟)
●公司推出数字安全新型基础设施体系,将数字安全能力基础设施、数字安全智能中枢、数字安全操作系统有机结合,形成智能化、操作化、云原生化、安全业务化、业务安全化的全新数字安全防护体系,全面护航各行业客户数字化转型。我们预计公司2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元,归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元,当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2025-05-16 乐鑫科技:产品矩阵不断拓展,软硬件协同生态构建护城河 (湘财证券 李杰)
●乐鑫科技是全球物联网芯片龙头,自研软硬件,拥有活跃的开发者生态,软硬件与生态协同构建强大护城河,公司顺应AIoT趋势,加码AI技术研发,有望受益于AIoT发展趋势。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.26、5.79、6.99亿元,增长率分别为25.5%、35.9%、20.8%,首次覆盖我们给予乐鑫科技“增持”评级。
●2025-05-15 远光软件:季报点评:收入增长平稳现金流表现较好,期待未来成长加速 (东方证券 浦俊懿,陈超,宋鑫宇)
●根据2024年年报,我们调整公司收入、毛利率与费用预测,预计公司2025-2027年归母净利分别为3.4亿、4.45亿、5.95亿(原2025-2026年预测为5.86、6.93亿),根据可比公司2025年PE水平,我们认为目前公司的合理估值水平为2025年的38倍市盈率,对应目标价为6.84元,维持买入评级。
●2025-05-15 朗新集团:聚焦AI电力市场化交易,向运营平台型公司转变 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●公司致力于成为一家AI驱动的领先的科技能源企业,链接电力负荷和供给,构建能源互联网平台,开展高效、经济、绿色的能源运营与交易。我国目前仍处于电力现货市场交易初期,行业空间广阔,公司业绩弹性高。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.1亿元、4.6亿元、9.4亿元,相当于2025年51.5倍的动态市盈率。维持“买入-B”的投资评级。
●2025-05-15 赛意信息:智能制造业务高速增长,AI赋能拓展长期发展空间 (中信建投 应瑛,王嘉昊)
●公司发布2024年年度报告及2025年第一季度报告,2024年收入保持增长,利润端由于更为积极的市场价格策略导致短期承压。公司智能制造业务2024年全年收入及订单均实现较快增长,新产品完成国产化适配以更好把握信创发展机遇;泛ERP业务受个别核心客户需求影响收入小幅下滑,通过提升产品力以保持稳定业务规模。公司积极推进AI赋能泛ERP与智能制造,PCB行业2024年AI订单突破1300万元,实现商业化落地,未来公司还将探索AI在泛ERP与智能制造的更多赋能场景,拓展长期发展空间。结合行业发展情况,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年营收为26.53/29.40/32.55亿元,同比增长10.74%/10.84%/10.69%;归母净利润预计为2.05/2.71/3.26亿元,同比增长46.98%/32.29%/20.30%。对应PE61/46/38倍,维持“买入”评级。
●2025-05-15 光云科技:创新电商Agent,引领SaaS发展 (中邮证券 孙业亮,常雨婷)
●预计公司2025-2027年的EPS分别为0.02、0.07、0.14元,当前股价对应的PE分别为575.14、173.00、89.71倍。公司积极探索AI技术在电商SaaS领域的应用,有望助力电商生态升级,实现高质量发展。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-15 奇安信:2024年报&2025一季报点评:现金流优化提质增效,四轮驱动战略攻坚2025 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●考虑到下游预算恢复节奏略慢于我们此前预期,基于公司2024年的收入和利润基数我们调整此前盈利预测,预计2025-2027年公司营业收入为44.35、46.08、48.49亿元,归母净利润-3.09、-0.19、1.09亿元。尽管公司短期业绩仍旧承压,但考虑到公司经营质量以及现金流水平获得实质性提升,长期而言随着AI能力的赋能公司具有较高的业绩弹性,维持“买入”评级。
●2025-05-15 汇纳科技:实控人拟变更,开启AI生态新布局 (民生证券 吕伟,金郁欣)
●汇纳科技以“智能算力+数据要素”双引擎驱动深度转型,战略成效显著。依托“汇客云”平台整合百亿级商业数据资产,构建"数据采集-智能分析-场景应用"的闭环生态,充分释放“AI+数据“的商业价值;纯视觉大模型将以无标签学习重构多模态学习范式,AI技术的持续发展将深度赋能客流分析、精准营销等场景,全面革新汇纳商业数字化效能。预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.12亿元、0.27亿元、0.55亿元,EPS分别为0.10元、0.22元、0.46元,对应当前股价PE分别为285x、128x、62x,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-05-15 绿盟科技:2024年报&2025一季报点评:聚焦战略优化结构,股权激励目标体现长期业绩改善信心 (浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
●考虑到公司2024年整体经营质量提升,我们调整此前预测,预测公司2025-2027年营业收入分别为25.36、27.43、29.81亿元,归母净利润分别为0.01、0.85、1.51亿元。考虑到公司持续改善分配结构、加强员工激励、通过平台赋能和工具化进行提质增效,长期我们看好安全产业的发展以及公司业绩的修复兑现,维持“买入”评级。
●2025-05-15 软通动力:定增强化信创、AIPC及智算领域布局,鸿蒙+机器人加速发展 (国海证券 刘熹)
●公司是国内领先的软件与信息技术服务商,有望受益于鸿蒙生态及机器人业务布局迎来加速成长。基于审慎性原则,暂不考虑拟定增事项影响,预计2025-2027年营业收入356.84/409.48/472.28亿元,归母净利润分别为3.92/5.50/7.53亿元,EPS分别为0.41/0.58/0.79元/股,对应2025-2027年PS分别为2/1/1X,维持“增持”评级。
●2025-05-14 恒生电子:产品竞争力持续提升,积极拥抱AI机遇 (中泰证券 闻学臣,蒋丹)
●行业下行,IT预算执行率下降。我们调整2025-2026年盈利预测,并新增2027年盈利预测。我们预测公司2025-2027年营收分别为66.37/69.83/78.36亿元(2025-2026年原值为85.46/95.57亿元),归母净利润分别为11.47/13.47/15.77亿元(2025-2026年原值为17.74/20.11亿元),对应PE分别为44/37/32倍,维持“买入”评级。
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