◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-08-30 友阿股份:2022年半年报点评:业绩符合预期,7-11便利店走出长沙
(光大证券 唐佳睿)
- ●公司业绩符合预期,我们维持对公司2022/2023/2024年EPS的预测0.06/0.07/0.07元。公司便利店业务进展顺利,不断推进线上线下一体化进程,有利于增强公司竞争实力,维持“买入”评级。
- ●2022-04-30 友阿股份:2021年年报及2022年一季报点评:业绩低于预期,持续铺开便利店业务
(光大证券 唐佳睿)
- ●公司业绩低于预期,主要是由于受到疫情冲击的影响,鉴于疫情恢复进程尚有一定不确定性,我们下调对公司2022/2023年EPS的预测70%/68%至0.06/0.07元,新增对公司2024年EPS的预测0.07元。公司持续铺开便利店业务,不断引入新品牌,提高用户粘性,PB低于1倍,维持“买入”评级。
- ●2021-10-27 友阿股份:2021年三季报点评:业绩低于预期,8月湖南疫情反复是主因
(光大证券 唐佳睿)
- ●公司业绩低于预期,主要是因为8月湖南省局部地区疫情反复对于线下零售的冲击,鉴于疫情恢复情况尚有一定不确定性,我们下调对公司2021/2022/2023年EPS的预测19%/17%/16%至0.17/0.19/0.21元。公司持续推进线下门店的数字化建设,在湖南省内有一定区域优势,目前公司PB估值0.6倍,处于历史较低分位,从长期看有一定投资价值,维持“买入”评级。
- ●2021-08-28 友阿股份:2021年半年报点评:业绩符合预告,打造5G物联网智能家居购物平台
(光大证券 唐佳睿)
- ●公司业绩符合预告,我们维持对公司2021/2022/2023年EPS的预测0.21/0.23/0.25元。截至报告期末,公司线下拥有16家百货门店和26家便利店,线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台,在湖南省区域内具有较强的规模优势和竞争实力。目前公司PB约为0.6倍,处于历史低位,具有较强的安全边际,上调至“买入”评级。
- ●2021-07-15 友阿股份:2021年半年度业绩预告点评:业绩符合预期,线上业务线有所拓展
(光大证券 唐佳睿)
- ●公司业绩符合预期,我们维持对公司2021/2022/2023年EPS的预测0.21/0.23/0.25元,公司线上业务线有所拓展,有利于公司进一步推进线上线下一体化发展策略,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:零售业
- ●2025-05-21 吉宏股份:Q1电商业务回暖,深耕亚洲持续布局出海
(华西证券 赵琳,李钊,徐林锋)
- ●根据年报数据,我们调整了盈利预测:将公司2025-2027年实现营收由76.66/79.64/(未预测)亿元调整至62.65/69.36/74.67亿元,实现归母净利润由4.87/5.46/(未预测)亿元调整至2.75/3.28/3.86亿元,EPS由1.26/1.42/(未预测)元调整至0.71/0.85/1.00元,对应2025年5月21日14.66元/股收盘价,PE分别为21、17、15倍,我们认为随着公司的跨境电商模式持续数字化升级,公司业绩成长空间大,当前估值水平合理,维持“买入”评级。
- ●2025-05-20 孩子王:门店积极开拓推动营收增长,AI生态布局打开想象空间
(兴业证券 代凯燕,金秋)
- ●孩子王发布2024年年报及2025年一季报:公司2024年分别实现营收/归母净利润/扣非归母净利润93.37亿元/1.81亿元/1.20亿元,同比分别+6.68%/+72.44%/+91.60%。预计2025-2027年公司归母净利润为3.51亿元/4.73亿元/6.17亿元,2025年5月19日收盘价对应PE为47.3/35.1/26.9倍。维持“增持”评级。
- ●2025-05-18 老百姓:直营毛利率提升,利润增长可期
(浙商证券 司清蕊)
- ●综合考虑行业相对持续的出清节奏,我们预计公司2025-2027年营业总收入分别为240.51/265.84/296.07亿元,分别同比增长7.57%、10.53%、11.37%;归母净利润7.55/8.91/10.38亿元,分别同比增长45.46%、18.11%、16.39%,对应EPS为0.99/1.17/1.37元,对应2025年19倍PE,维持“增持”评级。
- ●2025-05-16 致欧科技:2024年报及2025年一季报点评:品类渠道发展推动销售增长,供应链全球化分散风险
(中原证券 龙羽洁)
- ●预计2025年、2026年、2027年公司可实现归母净利润分别为3.85亿元、5.48亿元、7.09亿元,对应EPS分别为0.96元、1.37元、1.76元,对应PE分别为22.25倍、15.64倍、12.10倍。产品方面公司形成了老品稳盘、次新品快速爬坡、新品储备扩张的梯度增长,渠道方面持续开拓新兴渠道,分散单一平台风险,物流方面美线自发比例将进一步提升,尾程成本仍有较大优化空间,供应链迁移东南亚应对关税风险,2025年对美发货逐步完成转移切换,维持公司“买入”评级。
- ●2025-05-15 老百姓:深耕优势区域,业绩有望逐渐企稳向好
(东海证券 杜永宏,赖菲虹)
- ●考虑到行业竞争加剧、政策不确定性等多因素的影响,我们下调公司2025/2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为6.92/7.99/9.09亿元(原预测:13.38/16.38亿元),EPS分别为0.91/1.05/1.20元。公司作为连锁药店的龙头型企业,业绩有望逐渐企稳向好,维持“买入”评级。
- ●2025-05-15 益丰药房:业绩韧性凸显,利润拐点可期
(招商证券 梁广楷,许菲菲,方秋实)
- ●我们认为零售药房行业集中度提升处方外流两大趋势不变,在具备挑战的外部环境之下龙头优势将会放大,同时提质增效加速利润释放,维持“增持”评级。预计2025-2027年实现归母净利润17.59/20.25/22.97亿元,对应PE19/16/14x。
- ●2025-05-15 益丰药房:2024年报及2025年一季报点评报告:2025年净利率有望恢复
(浙商证券 司清蕊)
- ●我们预计,公司2025-2027年营业总收入分别为269.20/308.34/340.79亿元,分别增长11.88%、14.54%、10.53%;归母净利润分别为17.58/20.92/23.33亿元,分别同比增长15.00%、19.00%、11.53%;对应EPS为1.45/1.73/1.92元,对应2025年19倍PE,维持“增持”评级。
- ●2025-05-14 益丰药房:精细化管理成效显著,业绩增长稳健
(东海证券 杜永宏,赖菲虹)
- ●公司是精细化管理的连锁药店龙头,考虑到行业政策等多因素的影响,我们适当下调公司2025/2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为17.55/19.92/22.45亿元(原预测:21.29/25.84亿元),EPS分别为1.45/1.64/1.85元。维持“买入”评级。
- ●2025-05-14 上海医药:2024年报及2025Q1业绩点评:创新业务高增亮眼,费用端管控良好
(甬兴证券 彭波,徐昕)
- ●公司为医药流通行业龙头之一,通过紧密布局医药商业+医药工业板块,实现业绩双轮驱动。我们预计公司2025-2027年营收分别为2,955.67/3,184.51/3,431.29亿元,同比增速分别为+7.4%/+7.7%/+7.7%。2025-2027年归母净利润分别为50.02/55.20/61.04亿元,对应的PE分别为13.47/12.21/11.04倍,维持“买入”评级。
- ●2025-05-14 益丰药房:经营稳健盈利改善,看好持续增长能力
(兴业证券 孙媛媛,黄翰漾,王佳慧)
- ●随着《促进健康消费专项行动方案》落地,终端需求有望改善,药店多元化品类有望得到发展。公司坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略,顺应外部环境,稳中有进,降本增效,高质量发展。随着行业陆续出清,我们预计公司市占率继续提升。我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年EPS分别为1.47、1.70、1.96元,2025年5月14日股价对应的PE分别为18.6X、16.1X、14.0X,维持“增持”评级。