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鞍钢股份(000898)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.05 元,较去年同比增长 193.53% ,预测2023年净利润 4.78 亿元,较去年同比增长 206.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 -0.030.050.090.70 -2.854.788.5918.90
2024年 2 0.250.250.260.87 23.6023.8424.3221.98
2025年 1 0.300.300.301.10 28.3928.3928.3925.87

截止2023-12-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.05 元,较去年同比增长 193.53% ,预测2023年营业收入 1268.49 亿元,较去年同比减少 3.22%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 -0.030.050.090.70 1268.491268.491268.49622.10
2024年 2 0.250.250.260.87 1246.271246.271246.27661.42
2025年 1 0.300.300.301.10 1246.271246.271246.27688.80
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 8
增持 1
中性 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.21 0.74 0.02 0.07 0.24 0.29
每股净资产(元) 5.67 6.46 6.18 6.31 6.50 6.66
净利润(万元) 197800.00 696400.00 15600.00 61844.80 225100.00 275925.00
净利润增长率(%) 10.69 252.07 -97.76 296.44 -62.26 26.37
营业收入(万元) 10090300.00 13612000.00 13107200.00 12857475.00 12763375.00 12822750.00
营收增长率(%) -4.44 34.90 -3.71 -1.91 -0.77 0.43
销售毛利率(%) 6.53 9.79 2.33 3.88 5.28 5.76
净资产收益率(%) 3.71 11.47 0.27 1.45 3.68 4.47
市盈率PE 13.24 4.73 160.54 6.75 12.28 9.89
市净值PB 0.49 0.54 0.43 0.47 0.44 0.44

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-09-04 中金公司 中性 -0.030.26- -28500.00243200.00-
2023-08-31 华泰证券 买入 0.090.250.30 85908.00236000.00283900.00
2023-07-16 华泰证券 买入 0.090.250.30 85908.00236000.00283900.00
2023-04-09 国泰君安 买入 0.090.190.27 80000.00174300.00252000.00
2023-03-31 华泰证券 买入 0.090.250.30 85908.00236000.00283900.00
2022-11-15 国泰君安 买入 0.020.090.19 20400.0087400.00177200.00
2022-11-01 华泰证券 买入 0.070.240.24 64559.00225700.00222900.00
2022-04-14 国泰君安 买入 0.810.830.87 757900.00782400.00821500.00
2022-04-05 华泰证券 买入 0.530.570.70 494000.00533300.00662500.00
2022-03-31 民生证券 增持 0.840.911.02 793600.00857100.00957500.00
2021-08-29 中金公司 中性 1.161.26- 1089100.001184000.00-
2021-04-30 中金公司 中性 0.630.69- 589500.00644800.00-
2021-04-01 中金公司 中性 0.630.69- 589500.00644800.00-
2020-11-27 华泰证券 增持 0.170.230.25 163700.00212700.00234400.00
2020-10-26 中金公司 中性 0.210.30- 201700.00286700.00-
2020-10-26 华泰证券 - 0.160.170.19 150700.00162100.00178200.00
2020-08-31 申万宏源 中性 0.160.180.19 148100.00165700.00174400.00
2020-08-31 中金公司 中性 0.150.29- 136800.00269600.00-
2020-08-31 华泰证券 - 0.100.160.19 97214.00154200.00177900.00
2020-05-26 中信建投 增持 0.210.390.43 195600.00364500.00400600.00
2020-04-29 华泰证券 中性 0.100.160.19 97214.00154200.00177900.00
2020-04-10 广发证券 买入 0.170.200.22 163000.00187700.00209500.00
2020-03-29 中金公司 中性 0.150.30- 144300.00283100.00-
2020-03-28 中泰证券 中性 0.120.150.18 148600.00178700.00220200.00
2020-03-28 华泰证券 中性 0.100.160.19 97213.00154200.00177900.00
2020-03-27 川财证券 增持 0.180.240.26 167200.00226500.00244900.00
2019-11-26 国泰君安 买入 0.220.230.24 207300.00219900.00224600.00
2019-11-03 川财证券 增持 0.230.250.28 211900.00238800.00260500.00
2019-10-30 申万宏源 中性 0.220.200.18 209700.00184100.00169000.00
2019-10-30 中金公司 中性 0.260.28- 241000.00261200.00-
2019-10-30 华泰证券 中性 0.230.250.27 214000.00238800.00249700.00
2019-10-29 中泰证券 增持 0.230.270.30 217000.00252100.00282400.00
2019-10-15 华泰证券 中性 0.230.250.27 211900.00234100.00249400.00
2019-09-03 中信证券 增持 0.270.310.36 249596.00289341.00333956.00
2019-09-02 申万宏源 中性 0.280.250.23 262300.00235200.00218700.00
2019-09-02 中金公司 中性 0.310.40- 289100.00377900.00-
2019-09-02 广发证券 买入 0.390.410.43 365200.00385700.00408700.00
2019-09-01 中泰证券 增持 0.260.280.32 242100.00261800.00298100.00
2019-09-01 华泰证券 中性 0.200.320.34 191900.00304500.00316900.00
2019-07-14 华泰证券 中性 0.260.310.33 244800.00295600.00306800.00
2019-04-30 申万宏源 增持 0.560.520.49 407000.00376500.00357700.00
2019-03-22 广发证券 买入 0.920.951.07 662100.00684900.00775000.00
2019-03-19 中金公司 中性 0.760.71- 557000.00517100.00-
2019-03-19 民生证券 增持 0.890.93- 642600.00672200.00-
2019-03-18 中泰证券 增持 0.760.730.77 714300.00683700.00721300.00
2019-01-23 华泰证券 增持 0.810.86- 588100.00618600.00-
2019-01-22 太平洋证券 增持 0.980.91- 710200.00660600.00-
2018-10-30 中金公司 中性 1.221.07- 890900.00782000.00-
2018-10-30 华泰证券 增持 -1.141.14 -827200.00823300.00
2018-10-11 天风证券 买入 1.301.381.49 939011.001000731.001078612.00
2018-08-29 中信建投 买入 0.981.021.05 711830.00739930.00761170.00
2018-08-28 中金公司 中性 1.181.22- 855100.00883200.00-
2018-08-25 川财证券 增持 0.950.991.04 688900.00714500.00754900.00
2018-07-31 中信建投 买入 0.961.001.03 696780.00724150.00744870.00
2018-07-19 太平洋证券 增持 0.981.211.30 712200.00878300.00943000.00
2018-07-18 华泰证券 增持 0.841.061.11 610000.00763500.00804400.00
2018-07-16 中信建投 买入 0.961.001.03 696780.00724150.00744870.00
2018-07-13 天风证券 买入 1.021.211.30 735612.00872410.00939685.00
2018-06-27 华泰证券 增持 0.841.061.11 610000.00763500.00804400.00
2018-04-19 中金公司 中性 0.850.87- 611900.00626000.00-
2018-03-27 中金公司 中性 0.850.87- 611900.00626000.00-
2018-03-27 中泰证券 增持 --0.80 --580277.00
2018-01-18 太平洋证券 增持 0.870.93- 628500.00675500.00-
2018-01-18 川财证券 增持 0.810.79- 586200.00568000.00-
2018-01-17 川财证券 增持 0.810.79- 586200.00568000.00-
2018-01-17 中泰证券 增持 0.800.84- 577195.00604460.00-
2018-01-17 招商证券 买入 0.961.08- 690900.00781300.00-
2017-11-30 川财证券 增持 0.690.700.69 495800.00504800.00502700.00
2017-11-27 川财证券 增持 0.690.70- 495800.00504800.00-
2017-11-01 东北证券 买入 0.670.760.87 486700.00552200.00632300.00
2017-10-31 中金公司 中性 0.670.71- 482900.00515300.00-
2017-10-31 广发证券 买入 0.680.820.92 489600.00592800.00667700.00
2017-10-30 中泰证券 增持 0.65-0.72 473550.00-520607.00
2017-10-16 民生证券 买入 0.790.961.14 569500.00697400.00821900.00
2017-09-04 华创证券 增持 --0.80 --579200.00
2017-08-30 广发证券 买入 0.650.700.73 471483.00504292.00527591.00
2017-08-29 中泰证券 增持 0.630.670.69 452722.00483302.00501540.00
2017-08-28 兴业证券 增持 0.560.590.62 401900.00429500.00445700.00
2017-07-26 兴业证券 增持 0.550.590.64 401400.00429700.00463100.00
2017-07-17 财富证券 买入 0.510.53- 368000.00386400.00-
2017-07-13 中泰证券 增持 0.480.510.53 346400.00367700.00379600.00
2017-05-01 中金公司 中性 0.330.40- 236600.00292500.00-
2017-04-13 中泰证券 增持 --0.45 --322811.00
2017-03-29 华泰证券 增持 0.260.330.47 189200.00240200.00339500.00
2017-03-29 兴业证券 增持 0.26-0.34 190700.00-243200.00
2017-03-29 长江证券 增持 0.310.34- 221910.00244950.00-
2017-03-29 东北证券 买入 -0.300.37 -219000.00268100.00
2017-03-28 中泰证券 增持 0.440.340.26 317003.00242395.00187090.00
2017-02-09 东北证券 买入 0.260.28- 185100.00204600.00-
2017-01-25 东北证券 买入 0.200.21- 141300.00151500.00-
2017-01-24 中泰证券 增持 0.320.33- 234940.00240130.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-08-31 鞍钢股份:中报点评:1H23盈利转亏,行业需求仍待改善 (华泰证券 王帅)
●虽然行业短期内仍面临一定压力,但公司持续压降成本升级产品,且集团自有铁矿也为公司经营提供了长期支撑,我们维持对鞍钢股份的“买入”评级,目标价维持3.45元(0.55x23E BPVS6.27元)和2.94港元(较A股折价25%)。2023-2025年预测EPS为0.09/0.25/0.30元。
●2023-07-16 鞍钢股份:2Q亏损环比加大,2H看需求表现 (华泰证券 王帅)
●鞍钢股份7月15日发布1H23业绩预告,公司预计2023年1-6月归属于上市公司股东净利润约为亏损人民币13.5亿元,同比转亏,2Q23亏损规模较1Q23扩大约10.5亿元。净利润亏损或主要受钢铁行业供需疲弱延续、下游需求不振影响,尽管原材料端价格在二季度有所下行,但不及产品销售价格下降幅度,导致公司毛利受到挤压,亏损规模环比进一步扩大。我们认为供给端的产量平控能小幅缓解行业供需压力,但需求端或才是打破弱平衡的核心变量。尽管行业短期仍面临一定压力,但公司持续压降成本升级产品,且集团自有铁矿也为公司经营提供了长期支撑保障,我们维持对鞍钢股份的“买入”评级,目标价维持3.45元(0.55x23EPB)和2.94港元(较A股折价25%)。2023-2025年预测EPS为0.09/0.25/0.30元。
●2023-03-31 鞍钢股份:年报点评:钢价疲弱盈利触底,行业仍面临挑战 (华泰证券 王帅)
●我们预计23年钢铁行业需求在稳地产稳经济的带动下将有小幅增长,但整体基本面的改善程度仍取决于来自供应端缩减的力度,包括政策调控力度以及行业纪律性生产落实度,行业短期仍面临一定压力。虽然供需改善仍需时间,但鞍钢持续的成本管控以及集团自有铁矿资源优势,为公司经营提供了保障支撑。维持鞍钢股份A/H的“买入”评级,目标价3.45元(0.55x23E PB)和2.94港元(较A股折价25%)。2023-2025年预测EPS为0.09/0.25/0.30元。
●2022-11-01 鞍钢股份:季报点评:行业盈利处于低谷,静待供需改善 (华泰证券 王帅)
●我们相应下调2022/23/24年盈利从26.0/47.7/48.2亿元到6.5/22.6/22.3亿元。维持A/H股“买入”评级,调整目标价至3.3元(较港股溢价21%,前值3.5元)/3.0港币(0.44x22E BVPS6.19元,较公司2016年以来PB均值折价35%考虑到行业前景疲软,前值3.4港币)。
●2022-04-05 鞍钢股份:年报点评:2021年业绩强劲,2022年或遇挑战 (华泰证券 王帅)
●4Q21公司因销量下滑和毛利率下跌,毛利润环比下降85%至5.28亿元,录得净亏损5.64亿元(3Q21净利润23亿元)。因毛利率收缩,我们下调鞍钢22/23年净利润预测至49亿/53亿元(前值:54亿/58亿元)。对鞍钢H股维持“买入”,下调目标价至4.3港币(0.53x22E BVPS6.65元),考虑到行业前景疲软,相对于公司2016年以来PB均值折价25%;上调A股评级至“买入”,目标价4.2元(较H股溢价20%,与公司2016年以来A股-H股平均溢价水平一致)。

◆同行业研报摘要◆行业:黑色金属

●2023-12-08 宝钢股份:参股山钢日照,实现强强联合 (华泰证券 李斌,马晓晨,王帅)
●据资产评估报告,截至2022年底,山钢日照全部股东权益估值235.67亿元,2023年6月,山钢日照对2022年利润实施分红15.51亿元,据此测算,此次收购对应PB估值约为1.0倍。我们预计23-25年公司EPS分别为0.53/0.66/0.77元,维持“买入”评级,目标价7.78元,对应0.84x2023-24E平均BVPS9.245元,与公司2017年以来PB估值中位数一致。
●2023-12-03 望变电气:取向硅钢龙头全产业链布局,募投项目落地打开成长空间 (安信证券 温晨阳)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为27.65亿元、39.90亿元、50.63亿元,增速分别为9.42%、44.31%、26.90%,净利润分别为3.48亿元、4.79亿元、6.07亿元,增速分别为16.62%、37.84%、26.67%,成长性突出。我们选择了国内变压器和输配电设备企业金盘科技和科林电气、钢材相关企业甬金股份和宝钢股份作为可比公司,参考相关可比公司,考虑到取向硅钢市场整体供不应求,输配电设备需求有望稳健释放,公司产能落地将支撑公司业绩增长,给予2024年13倍PE,首次给予买入-A的投资评级,12个月目标市值62.27亿,目标价为18.72元。
●2023-11-23 甬金股份:Q3产销量继续增长,新材料项目投产在即 (华福证券 王保庆)
●根据前三季度情况,我们调整了销量预期、不锈钢价格、吨钢盈利和钛材盈利预期,预计公司2023-2025年归母净利润为4.8/7.1/7.5亿元(前值5.7/9.6/11.9亿元),对应EPS为1.23/1.87/1.97元/股。公司上游深度绑定、下游拓展延伸,继续看好公司高成长,给予2023年20X估值,对应目标价25.14元,维持“买入”评级。
●2023-11-23 华菱钢铁:行业需求有望进入平稳期,公司估值回升空间大 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司专注于板材制造,受益于产品结构改善,其盈利呈现出稳定向好特征,参考公司近三年来估值变动情况,我们认为公司估值有明显修复空间,近三年估值中枢区域对应市值509亿左右,估值高位区域对应市值729亿左右,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-17 云路股份:盈利能力稳步增长,非晶电机前景广阔 (东北证券 赵丽明)
●预计2023-2025年公司营业收入为17.9/19.8/22.3亿元,归母净利润分别为3.19/3.9/4.95亿元,对应EPS分别为2.66/3.25/4.13元。公司专注先进磁性金属材料领域多年,考虑到公司业绩表现良好,电机向高频、高速方向发展背景下,非晶电机未来应用前景广阔,给予公司“买入”评级。
●2023-11-10 甬金股份:三季度业绩点评:新项目增厚业绩可期 (浙商证券 施毅,王南清)
●公司是精密冷轧不锈钢带行业龙头,不断夯实主业的同时,业务多点开花,我们看好未来预镀镍等新业务对公司带来较大的业绩增量,未来几年公司业绩有望加速释放。鉴于不锈钢需求今年整体不及预期,公司产品价格同比下滑,我们下调今年公司利润,我们预计2023-2025公司归母净利润分别达4.9/7.7/10.1亿元,同比+1.5%/55.2%/32.0%。参考行业内可比公司,给予公司2024年13倍估值,对应目标价26.13元,维持公司“买入”评级。
●2023-11-09 抚顺特钢:2023年三季报点评:单季度高温合金均价增长,整体毛利率小幅提升 (兴业证券 石康,李博彦)
●我们依据最新定期报告调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.58/7.86/10.65亿元,EPS分别为0.23/0.40/0.54元/股,对应11月7日收盘价PE为39.6/23.1/17.0倍,维持“增持”评级。
●2023-11-07 中信特钢:2023年三季报点评:产品结构持续优化,公司Q3业绩符合预期 (东莞证券 卢立亭)
●中信特钢凭借着丰富的复合产线和过硬的技术优势,能较好的抵御行业风险,且随着高端产品产能逐步释放,公司盈利能力有望继续改善。预计公司2023-2024年的每股收益分别为1.26元和1.43元,对应11月6日收盘价的PE分别为11.52倍和10.14倍,维持对公司的买入评级。
●2023-11-05 河钢资源:铁矿助Q3利润增长,铜二期投产在即再创增长点 (招商证券 刘文平,刘伟洁,赖如川,贾宏坤)
●洪涝灾害导致2023年磁铁矿销量不达目标1000万吨,假设2023/2024年磁铁矿销量760/1000万吨。随着铜二期投产、产能爬坡,假设2023/2024年铜精矿销量分别3/5万吨,我们测算2023/2024年净利润9.4/12.6亿元,分别对应11/8倍市盈率。截止到今年三季度末,公司在手现金47亿元,前三季度财务费用-2.4亿元(上年同期-1.1亿元),资产负债率仅22.47%。维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-11-03 河钢资源:铁矿石量价齐升带动Q3增长,铜二期逐步投产 (中邮证券 李帅华)
●公司Q4铁矿石发运量或延续增长,10月至今铁矿石价格上涨2.59%,全年有望持续高增,铜二期2024-2025年逐步贡献盈利,提供公司新的增长点,我们预计公司2023/2024/2025年实现营业收入54.48/72.80/93.52亿元,分别同比增长7.81%/33.64%/28.47%;归母净利润分别为8.01/11.20/17.11亿元,分别同比增长20.24%/39.76%/52.83%,对应EPS分别为1.23/1.72/2.62元。以2023年11月3日收盘价16.21元为基准,对应2023-2025E对应PE分别为13.21/9.45/6.18倍,维持公司“增持”评级。
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