出版传媒(601999) 最新公司公告|查股网

						北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
公司负责人姓名                                                  李家巍 
主管会计工作负责人姓名                                          徐学阳 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                             王淑华 
    §2 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                   本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                               年度期末增减(%) 
总资产(元)                    2,406,185,568.53 2,243,048,574.19           7.27 
所有者权益（或股东权益）(元)  1,525,182,653.62 1,467,167,101.32           3.95 
归属于上市公司股东的每股净资             2.77             2.66            4.14 
产（元/股） 
                                     年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                    （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额            -37,767,004.21                   -178.95 
(元) 
每股经营活动产生现金流量净额               -0.07                       -177.78 
（元/股） 
                                       报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年 
                                   （7－9月）       （1－9月）     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润      13,157,160.87    70,188,630.06           -1.15 
    (元) 
基本每股收益（元/股）         0.02 0.13     -1.15 
扣除非经常性损益后的基本每股  0.01 0.10     -8.93 
收益(元/股) 
稀释每股收益（元/股）         0.02 0.13     -1.15 
加权平均净资产收益率（%）     0.86 4.60 减少0.44个 
                                           百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均  0.23 3.75 减少0.71个 
净资产收益率（%）                          百分点 
扣除非经常性损益项目和金额 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                   -39,259.86 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    14,358,000.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    -4,220.81 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -1,295,130.23 
                         合计                                     13,019,389.10 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
              报告期末股东总数（户）                               39,044 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                  期末持有无限售条        种类 
                                                   件流通股的数量 
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票        9,994,991  人民币普通股 
型证券投资基金 
辽宁电视台广告传播中心                                  8,000,000  人民币普通股 
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金            5,000,000  人民币普通股 
中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券        3,999,861  人民币普通股 
投资基金 
博时价值增长证券投资基金                                3,989,713  人民币普通股 
裕隆证券投资基金                                        2,499,894  人民币普通股 
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金        1,469,936 人民币普通股 
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投  1,420,998 人民币普通股 
资基金 
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金     999,998  人民币普通股 
王赤宇                                             725,300  人民币普通股 
    §3重要事项 
    报告期公司紧紧抓住行业发展机遇，坚持突出主业，创新发展模式，实施资本运作，加速资源整合，全力推进重大并购项目运作，促进公司集约化、规模化发展，较好地完成了预期目标。实现营业收入105991.22万元，较上年同期增加9264.71万元，增长9.58%，其中：主营业务收入104143.93万元，较上年同期增长8920.50万元，增长9.37%；实现归属上市公司股东的净利润7018.86万元，较上年同期减少81.61万元，下降1.15%，主要是纸张等图书生产原材料价格上涨以及社保等人工费用增加所致。 
    1、主营业务收入增长较快的单位包括：辽宁音像出版社同比增长 
    143.37%；春风文艺出版社同比增长 30.61%；辽宁北方出版物配送公司同比增长16.31%；辽宁省出版发行有限责任公司同比增长23.41%；辽宁票据印刷公司同比增长14.23%；辽宁少年儿童出版社同比增长12.62%。 
    2、净利润增长较快的单位包括：辽宁音像出版社同比增长 48.12%；春风文艺出版社同比增长29.84%；公司本部同比增长23.61%。 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）资产负债项目同比发生重大变动情况分析 
    单位：元  币种:人民币 
项目      本报告期末金额      年初金额  增减幅度            变动的主要原因 
                                          （%） 
应收票据   9,704,279.84   1,648,687.23   488.61  本期采用应收票据结算的业务 
                                                                      增加 
应收账款  452,705,667.45 340,563,589.09   32.93  2010年秋季教材销售以及对图 
                                                书馆等团体销售尚未到结款期 
应收利息   1,165,169.14   3,156,202.63   -63.08  本期收到到期定期存款的利息 
    收入 
应收股利                     29,738,358.46 -100.00 上年末应收中天证券分红本期 
                                                                      已收回 
                                                  主要是代市县新华书店应收的 
其他应收款   126,443,723.92 51,483,809.25 145.60  政府采购2010年秋季教材的代 
                                                  发费 
短期借款      19,000,000.00                         本期新增流动资金借款形成 
预收款项      30,632,474.07  47,517,475.27 -35.53         本期结转了销售收入 
应付职工薪酬   6,767,644.50  14,040,564.41 -51.80  上年末应付的职工薪酬本期已 
                                                                        支付 
应交税费       1,726,844.06  -9,963,639.70 117.33  本期收入增加，应交增值税及 
    附加增加 
    （2）利润表相关项目同比发生重大变动情况分析 
    单位：元  币种:人民币 
项目        年初至报告期末 上年同期金额  增减幅度            变动的主要原因 
                     金额                  （%） 
营业外收入  26,074,687.82  10,103,408.91  158.08  本期收到增值税返还及财政补 
                                                                 贴同比增加 
营业外支出   2,108,450.04    346,833.82   507.91  本期向青海玉树灾区捐款200 
                                                                       万元 
所得税费用     610,746.52  1,774,769.51   -65.59  万卷出版公司所属万榕公司本 
    期利润减少缴纳所得税减少 
    （3）现金流量构成同比发生重大变动情况分析 
    单位：元  币种:人民币 
项目                年初至报告期末  上年同期金额  增减幅度           变动的主要原因 
                             金额                    （%） 
收到的税费返还      10,944,561.12   1,584,641.49    590.66       本期增值税返还增加 
购买商品、接受劳务  774,542,722.87 578,886,980.37    33.80     本期进货付款增加较大 
支付的现金 
收回投资收到的现金  22,089,769.63   5,829,134.81    278.95         本期股票卖出形成 
取得投资收益收到的  29,738,358.46      58,726.09  50,539.09  收到中天证券分配的2009 
现金                                                                       年度红利 
购建固定资产、无形 
                                                           本期固定资产购置支出增 
资产和其他长期资产 6,703,113.64   4,429,960.56    51.31 
                                                           加 
所支付的现金 
                                                           主要是上年同期投资中天 
投资所支付的现金   22,200,645.44  203,943,183.05 -89.11    证券支付的现金，本期没有 
                                                           此类投资 
偿还债务支付的现金  117,600,000.00 30,000,000.00    292.00   本期新增的流动资金借款 
                                                                     大部分已经偿还 
分配股利、利润或偿  11,047,524.55  27,813,041.21    -60.28   本期分配的股利支出少于 
付利息支付的现金                                                           上年同期 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
序号                                     承诺事项  是否履行承诺 
1     辽宁出版集团有限公司关于持股锁定36个月的承诺          是 
2      辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺           是 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 
    比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    根据经2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，公司以2010年7月2日为股权登记日，按2009年末公司总股本550,914,700股为基数，于2010年7月9日实施了向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）的利润分配方案。 
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 
    法定代表人:李家巍 
    2010年10月29日 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 638,219,447.27   657,023,568.56 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产               106,655.00 
应收票据                   9,704,279.84     1,648,687.23 
应收账款                 452,705,667.45   340,563,589.09 
预付款项                  18,428,705.75    15,092,825.31 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                   1,165,169.14     3,156,202.63 
应收股利                                   29,738,358.46 
其他应收款               126,443,723.92    51,483,809.25 
买入返售金融资产 
存货                     562,524,385.60   532,165,982.00 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,809,298,033.97 1,630,873,022.53 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产           3,260,076.42     4,414,860.18 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             206,696,337.01   206,696,337.00 
投资性房地产              12,672,542.34    13,065,634.02 
固定资产                 256,178,483.69   267,195,935.22 
在建工程                     212,667.96 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 111,702,694.56   114,221,457.28 
开发支出                     503,500.00       503,500.00 
商誉 
长期待摊费用               5,212,239.00     5,628,834.38 
递延所得税资产               448,993.58       448,993.58 
其他非流动资产 
非流动资产合计           596,887,534.56   612,175,551.66 
资产总计                2,406,185,568.53 2,243,048,574.19 
    流动负债： 
短期借款                      19,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                      60,399,715.63    56,871,289.57 
应付账款                     737,191,782.37   634,126,265.30 
预收款项                      30,632,474.07    47,517,475.27 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   6,767,644.50    14,040,564.41 
应交税费                       1,726,844.06    -9,963,639.70 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                    24,984,021.76    32,945,687.04 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 880,702,482.39   775,537,641.89 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                     880,702,482.39   775,537,641.89 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           550,914,700.00   550,914,700.00 
资本公积                     556,871,444.40   558,026,228.16 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      42,853,557.12    42,853,557.12 
一般风险准备 
未分配利润                   374,542,952.10   315,372,616.04 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  1,525,182,653.62 1,467,167,101.32 
少数股东权益                     300,432.52       343,830.98 
所有者权益合计              1,525,483,086.14 1,467,510,932.30 
负债和所有者权益总计        2,406,185,568.53 2,243,048,574.19 
公司法定代表人: 李家巍        主管会计工作负责人:徐学阳         会计机构负责人:王淑华 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 437,440,856.69   443,253,334.34 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 167,017,870.99   107,003,130.94 
预付款项                   3,728,246.14 
应收利息                   1,114,127.24     2,999,617.63 
应收股利                                   29,738,358.46 
其他应收款               180,629,433.93   109,577,069.15 
存货                       5,727,793.96   107,500,793.15 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             795,658,328.95   800,072,303.67 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             598,916,654.53   598,916,654.53 
投资性房地产 
固定资产                  71,344,210.27    72,585,763.89 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  35,641,804.22    36,357,133.87 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计           705,902,669.02   707,859,552.29 
资产总计                1,501,560,997.97 1,507,931,855.96 
流动负债： 
短期借款                  13,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 151,777,704.17   190,958,821.43 
预收款项                   1,059,518.71     4,617,326.61 
应付职工薪酬               1,684,177.76     8,084,626.12 
应交税费                   3,117,529.37    -9,446,561.74 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款                            14,404,283.20    25,348,511.71 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         185,043,213.21   219,562,724.13 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                             185,043,213.21   219,562,724.13 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   550,914,700.00   550,914,700.00 
资本公积                             550,731,496.13   550,731,496.13 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              42,853,557.12    42,853,557.12 
一般风险准备 
未分配利润                           172,018,031.51   143,869,378.58 
所有者权益（或股东权益）合计        1,316,517,784.76 1,288,369,131.83 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,501,560,997.97 1,507,931,855.96 
公司法定代表人: 李家巍           主管会计工作负责人：宋扬华     会计机构负责人:陈闯 
    4.2 
    合并利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报 
               本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                          告期期末金额 
               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                              （1-9月） 
一、营业总收入  414,230,815.38 387,782,822.43 1,059,912,199.71 967,265,079.22 
其中：营业收入  414,230,815.38 387,782,822.43 1,059,912,199.71 967,265,079.22 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本  412,658,414.72 371,246,499.80 1,013,118,238.56 904,742,525.24 
其中：营业成本  335,612,856.11 299,046,928.31  808,450,699.46  725,503,163.80 
    利息支出 
    手续费及佣金 
    支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同 
    准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加          1,756,012.21  2,804,681.60   4,728,537.86   5,433,538.33 
销售费用                35,512,805.42 31,541,517.18 83,122,275.02  68,675,271.22 
管理费用                38,234,318.76 37,148,300.16 117,728,865.96 106,102,275.22 
财务费用                -2,909,753.46 -2,567,971.30 -9,083,305.45  -9,343,468.94 
资产减值损失            4,452,175.68  3,273,043.85   8,171,165.71   8,371,745.61 
加：公允价值变动收益        8,788.17    -11,268.24       1,933.10     -11,268.24 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失             23,676.41     14,180.84      -6,153.91      58,726.09 
以“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失 
以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以    1,604,865.24  16,539,235.23 46,789,740.34  62,570,011.83 
“－”号填列） 
加：营业外收入          11,573,240.57 3,460,927.83  26,074,687.82  10,103,408.91 
减：营业外支出             19,883.29    318,694.11   2,108,450.04     346,833.82 
其中：非流动资                            2,002.72      39,309.86       5,691.83 
产处置损失 
四、利润总额（亏损总    13,158,222.52 19,681,468.95 70,755,978.12  72,326,586.92 
额以“－”号填列） 
减：所得税费用           -147,213.32    228,839.39     610,746.52   1,774,769.51 
五、净利润（净亏损以    13,305,435.84 19,452,629.56 70,145,231.60  70,551,817.41 
“－”号填列） 
归属于母公司所有        13,157,160.87 19,745,515.17 70,188,630.06  71,004,723.24 
者的净利润 
少数股东损益              148,274.97   -292,885.61     -43,398.46    -452,905.83 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益              0.02          0.04           0.13           0.13 
（二）稀释每股收益              0.02          0.04           0.13           0.13 
七、其他综合收益           96,062.77   -295,260.82  -1,154,783.76   1,102,031.37 
八、综合收益总额        13,401,498.61 19,157,368.74 68,990,447.84  71,653,848.78 
归属于母公司所有        13,253,223.64 19,450,254.35 69,033,846.30  72,106,754.61 
者的综合收益总额 
归属于少数股东的          148,274.97   -292,885.61     -43,398.46    -452,905.83 
综合收益总额 
公司法定代表人: 李家巍          主管会计工作负责人:徐学阳          会计机构负责人:王淑华 
    母公司利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额       上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9  告期期末金额 
                           （7－9月）     （7－9月） 
                                                         月）           （1-9月） 
一、营业收入                213,252,122.73 194,123,365.30 423,671,066.79 388,249,092.25 
减：营业成本                188,810,726.65 161,124,484.21 345,010,498.16 303,548,299.38 
营业税金及附加                 306,449.71   1,543,854.38     722,001.40   1,930,636.44 
销售费用                    16,260,918.65  14,225,459.40  25,155,568.82  26,088,547.81 
管理费用                    11,244,450.62   9,587,595.38  34,310,875.86  28,724,916.10 
财务费用                    -1,813,345.44  -1,428,336.12  -6,763,787.63  -7,820,716.11 
资产减值损失                 3,268,142.37   2,853,965.95   3,415,226.50   3,619,408.69 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以 
“－”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”  -4,825,219.83   6,216,342.10  21,820,683.68  32,157,999.94 
号填列） 
加：营业外收入               8,520,717.46   1,960,000.00  19,346,263.25   3,600,000.00 
减：营业外支出                             21,319,523.94   2,000,000.00  21,319,523.94 
其中：非流动资产 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额       3,695,497.63  -13,143,181.84 39,166,946.93  14,438,476.00 
以“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以“－”   3,695,497.63  -13,143,181.84 39,166,946.93  14,438,476.00 
    号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额             3,695,497.63  -13,143,181.84 39,166,946.93  14,438,476.00 
公司法定代表人: 李家巍           主管会计工作负责人：宋扬华         会计机构负责人:陈闯 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 948,740,364.40       795,847,938.08 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                10,944,561.12         1,584,641.49 
收到其他与经营活动有关的现金                  58,830,504.04        72,722,864.82 
经营活动现金流入小计                       1,018,515,429.56       870,155,444.39 
购买商品、接受劳务支付的现金                 774,542,722.87       578,886,980.37 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金               103,203,609.79        93,453,836.95 
支付的各项税费                                45,011,185.98        41,890,933.34 
支付其他与经营活动有关的现金                 133,524,915.13       108,089,523.27 
经营活动现金流出小计                       1,056,282,433.77       822,321,273.93 
经营活动产生的现金流量净额                   -37,767,004.21        47,834,170.46 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            22,089,769.63         5,829,134.81 
取得投资收益收到的现金                        29,738,358.46            58,726.09 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            88,800.00            17,769.23 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          51,916,928.09         5,905,630.13 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         6,703,113.64         4,429,960.56 
付的现金 
投资支付的现金                                22,200,645.44       203,943,183.05 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                       2,761.54 
投资活动现金流出小计                    28,906,520.62  208,373,143.61 
投资活动产生的现金流量净额              23,010,407.47  -202,467,513.48 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                         490,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      124,600,000.00 110,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    124,600,000.00 110,490,000.00 
偿还债务支付的现金                      117,600,000.00  30,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      11,047,524.55   27,813,041.21 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    128,647,524.55  57,813,041.21 
筹资活动产生的现金流量净额              -4,047,524.55   52,676,958.79 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -18,804,121.29 -101,956,384.23 
加：期初现金及现金等价物余额            657,023,568.56 697,133,715.38 
六、期末现金及现金等价物余额            638,219,447.27 595,177,331.15 
公司法定代表人: 李家巍            主管会计工作负责人:徐学阳        会计机构负责人:王淑华 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 328,448,825.67       271,190,679.37 
收到的税费返还                                 5,717,106.94 
收到其他与经营活动有关的现金                  63,914,268.74        65,708,870.21 
经营活动现金流入小计                         398,080,201.35       336,899,549.58 
购买商品、接受劳务支付的现金                 314,745,665.53       209,151,678.69 
支付给职工以及为职工支付的现金                27,465,680.30        25,858,018.52 
支付的各项税费                                 7,521,616.90         8,317,339.76 
支付其他与经营活动有关的现金                  72,511,950.85        76,245,952.08 
经营活动现金流出小计                         422,244,913.58       319,572,989.05 
经营活动产生的现金流量净额                   -24,164,712.23        17,326,560.53 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                        29,738,358.46 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            26,800.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          29,765,158.46                 0.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支   1,517,813.33      824,658.20 
付的现金 
投资支付的现金                                         205,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                     1,517,813.33  205,824,658.20 
投资活动产生的现金流量净额              28,247,345.13  -205,824,658.20 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      118,000,000.00 110,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    118,000,000.00 110,000,000.00 
偿还债务支付的现金                      117,000,000.00  30,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      10,895,110.55   27,813,041.21 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    127,895,110.55  57,813,041.21 
筹资活动产生的现金流量净额              -9,895,110.55   52,186,958.79 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -5,812,477.65  -136,311,138.88 
加：期初现金及现金等价物余额            443,253,334.34 563,939,743.72 
六、期末现金及现金等价物余额            437,440,856.69 427,628,604.84 
公司法定代表人: 李家巍            主管会计工作负责人：宋扬华        会计机构负责人:陈闯