中信银行(601998) 最新公司公告|查股网

						中信银行股份有限公司关于 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 
中信银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中信银行股份有限公司（以下简称“贵行”）于2009 年度财
务报表，包括2009 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利
润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量
表以及财务报表附注，并于2010 年4 月28 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）
的要求，贵行编制了本专项说明所附的贵行2009 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵行的责任。我们
在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵行2009 年度财务报表时贵行提供的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。
为了更好地理解贵行2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
毕马威华振会计师事务所中国注册会计师
金乃雯
中国 北京 汪红阳
二○一○年四月二十八日
附件:《中信银行股份有限公司2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》
中信银行股份有限公司
2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
非经营性
资金占用
资金占用
方名称
占用方与
上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科目
2009年年初
占用资金余额
2009年度占用
累计发生金额
(不含利息)
2009年度占用
资金的利息
(如有)
2009年度
偿还累计
发生金额
2009年年末
占用资金
余额
占用
形成原因 占用性质
现大股东及其
附属企业
无 无 无 无无无无 无无非经营性占用
无无 无 无无无无 无无非经营性占用
小计无 无 无 无无无无 无无
前大股东及其
附属企业
无 无 无 无无无无 无无非经营性占用
无无 无 无无无无 无无非经营性占用
小计无 无 无 无无无无 无无
总计无 无 无 无无无无 无无
其他关联
资金往来
资金往来
方名称
往来方与
上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科目
2009年年初
往来资金余额
2009年度往来
累计发生金额
(不含利息)
2009年度往来
资金的利息
(如有)
2009年度
偿还累计
发生金额
2009年年末
往来资金
余额
往来
形成原因 往来性质
大股东及其附
属企业
注 注 注 注注注注 注注经营性往来
注注 注 注注注注 注注经营性往来
上市公司的子
公司及其附属
企业
无 无 无 无无无无 无无非经营性往来
无无 无 无无无无 无无非经营性往来
无无 无 无无无无 无无非经营性往来
关联自然人及
其控制的法人
无 无 无 无无无无 无无非经营性往来
无无 无 无无无无 无无非经营性往来
其他关联人及
其附属企业
无 无 无 无无无无 无无非经营性往来
无无 无 无无无无 无无非经营性往来
总计无 无 无 无无无无 无无-
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孔丹陈小宪 曹国强 王康 (公司盖章)
董事长行长 主管财务工作的行长助理计划财务部总经理
注： 本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向大股东及关联方发放的贷款严格依据人民银行的规定开展，不
属于一般意义上的大股东及关联方占用上市公司资金范畴。有关大股东及其附属企业与本行的经营性往来，已在本行截至2009
年12 月31 日止年度经审计的财务报表附注51 中披露，因此没有在本表中列示有关资料。