大唐发电(601991) 最新公司公告|查股网

						大唐国际发电股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
刘海峡                   董事     公务原因缺席       关天罡 
李庚生                   董事     公务原因缺席       叶永会 
姜国华               独立董事     公务原因缺席       李恒远 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 本季度报告所涉及二零零九年三季度、二零零九年前三季度比较财务数据因涉及同一控制下企业合并业务进行了追溯调整。 
    1.5 
公司负责人姓名                               刘顺达 
主管会计工作负责人姓名                      王宪周 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘和平 
    公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                         本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                       度期末增减(%) 
总资产(千元)                             204,150,085   182,064,307             12.13 
所有者权益（或股东权益）(千元)           29,767,870     26,073,445             14.17 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        2.42           2.21              9.50 
                                             年初至报告期期末       比上年同期增减(%) 
                                                        （1－9月） 
经营活动产生的现金流量净额(千元)                10,674,806                     20.01 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）           0.8672                       14.85 
                                             报告期   年初至报告期    本报告期比上年 
                                         （7－9月） 期末（1－9月）       同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(千元)            766,718      1,596,464            109.59 
基本每股收益（元/股）                        0.0623         0.1316            100.32 
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.0560         0.1237             78.34 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                        0.0623         0.1316            100.32 
加权平均净资产收益率（%）                      2.60           5.57  增加1.21个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             2.34           5.24  增加0.93个百分点 
    收益率（%） 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：千元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末                      说明 
                                         金额（1－9月） 
非流动资产处置损益                               27,160   处置非流动资产取得的收益 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的   67,366         当期政府补助 
    政府补助除外） 
债务重组损益                                        847               债务重组收益 
对外委托贷款取得的损益                            3,934  对联营（合营）企业的委托贷 
                                                                            款收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             27,046         其他营业外收支净额 
所得税影响额                                    -21,419   上述各项对所得税费用的影 
                                                                                响 
少数股东权益影响额（税后）                       -9,662   上述各项对少数股东权益的 
                                                                              影响 
合计                                             95,272 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            237,720 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数量          种类 
中国大唐集团公司                      3,959,241,160   人民币普通股 
HKSCCNOMINEES                         3,282,365,050  境外上市外资股 
LIMITED 
河北建设投资集团有                    1,281,872,927   人民币普通股 
限责任公司 
北京能源投资（集团）                  1,278,988,672   人民币普通股 
有限公司 
国泰君安－建行－香 
港上海汇丰银行有限       21,417,195                 人民币普通股 
公司 
全国社会保障基金理                       18,000,000   人民币普通股 
事会转持一户 
UBSAG                                    17,036,099   人民币普通股 
中信证券－工行－ 
CREDITSUISSE(HONG        13,035,531                 人民币普通股 
KONG)LIMITED 
CITIGROUPGLOBAL                          10,079,221   人民币普通股 
MARKETSLIMITED 
中国工商银行－南方 
成份精选股票型证券       9,796,920                  人民币普通股 
    投资基金 
    于2010年9月30日，中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约3.90%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,439,921,160股，合计占本公司已发行股份约36.07%。 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约151%，主要是因为本期非公开发行A股募集资金以及销售收入增加；此外，本公司及其子公司的借款增加亦使货币资金出现增长； 
    （2）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约49%，主要是因为客户使用票据结算量增大所致； 
    （3）本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约37%，主要是因为本公司下属火电厂及北京大唐燃料有限公司预付燃煤款项增加所致； 
    （4）本公司及其子公司期末其他应收款比期初减少约38%，主要是因为本公司本期收回预付收购渝能（集团）有限责任公司的投资款项所致； 
    （5）本公司及其子公司期末存货比期初增加约103%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司持有的存货增加；此外，本公司及其子公司库存燃煤的增加也导致存货增加； 
    （6）本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初增加约500%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司下属子公司持有的西南证券导致可供出售金融资产增加所致； 
    （7）本公司及其子公司期末投资性房地产比期初增加约100%，主要是因为本公司下属子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司的酒店写字楼投入运营； 
    （8）本公司及其子公司期末长期待摊费用比期初增加约356%，主要是因为本期非同一控制下合并内蒙古宝利煤炭有限公司支付的征地补偿款所致； 
    （9）本公司及其子公司期末应付票据比期初增加约95%，主要是因为本公司及其子公司采购增加以及使用票据结算量增大所致； 
    （10）本公司及其子公司期末应付账款比期初增加约33%，主要是因为子公司江苏大唐吕四港发电有限责任公司和广东大唐国际潮州发电有限责任公司在建工程转入固定资产而暂估的工程款项增加；此外，本公司及其子公司新机组投入运营，导致燃煤采购量增加，继而使应付燃料款项增加； 
    （11）本公司及其子公司期末预收款比期初增加约295%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司增加的预收售房款所致； 
    （12）本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加约127%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司使其他应付款余额增加； 
    （13）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初增加约45%，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致； 
    （14）本公司及其子公司期末递延所得税负债比期初增加约32%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司使递延所得税负债余额增加所致； 
    （15）本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约153%，主要是因为本期非公开发行股份产生资本溢价所致； 
    （16）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约54%，主要是因为2010年前三季度归属于股东的净利润大幅增加所致； 
    （17）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间销售费用比去年同期增加约128%，主要原因是本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司上年同期金额不纳入合并范围；此外，部分子公司新投产亦导致销售费用增加； 
    （18）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间投资收益比去年同期增长约44%，主要原因是被投资单位业绩增长，按权益法确认的投资收益增加； 
    （19）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间营业外收入比去年同期增长约60%，主要原因是大唐能源化工有限责任公司及迁安大唐热电有限责任公司本期收到的政府补助增加所致； 
    （20）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间营业外支出比去年同期减少约63%，主要原因是部分子公司去年同期支付滞纳金而本年未发生所致； 
    （21）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比上期增加约43%，主要是因为固定资产投资减少所致； 
    （22）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约73%，主要是因为借款净增加额减少所致； 
    （23）本公司2010年7月至9月止3个月期间归属于股东的净利润比去年同期增加约110%，主要是因为新增机组投产使发电量增加、销售收入上升、固定资产会计估计变更等因素的综合影响。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本公司已在《公司章程》中规定了现金分红政策，并于2010年7月完成了2009年度利润分配工作。 
    大唐国际发电股份有限公司 
    法定代表人:刘顺达 
    2010年10月22日 
    §4 附录 
    4.1 
    大唐国际发电股份有限公司 
    截至2010年9月30日合并及母公司资产负债表（未经审计） 
    （除特别说明外，金额单位为人民币千元） 
资产              2010年09月30日 2009年12月31日 2010年09月30日 2009年12月31日 
                           合并           合并         母公司         母公司 
流动资产 
货币资金              3,787,045      1,506,435      1,239,941        291,589 
应收票据                209,445        140,273 
应收账款              7,330,920      6,494,644        848,520      1,184,183 
预付款项              2,921,439      2,128,077        300,990        762,088 
应收利息                  9,878 
应收股利                                                              98,766 
其他应收款            1,582,735      2,563,775      2,512,754      7,210,535 
存货                  3,759,891      1,855,177        277,767        194,318 
其他流动资产                               237 
流动资产合计         19,601,353     14,688,618      5,179,972      9,741,479 
非流动资产 
可供出售金融资产        112,110         18,700 
长期应收款              132,985        198,717      6,399,819      3,894,922 
长期股权投资          8,591,339      6,647,048     28,768,496     22,874,037 
投资性房地产            181,169 
固定资产            113,444,209     96,616,097      7,083,010      7,556,170 
在建工程             47,509,486     49,964,067      2,188,146      1,776,434 
工程物资              8,815,455      9,471,447        218,200        218,200 
固定资产清理                 -8                          -155 
无形资产              3,869,271      3,112,600        537,107        545,227 
商誉                    686,541        533,745         33,995         33,561 
长期待摊费用            358,869         78,673         14,182         18,661 
递延所得税资产          828,794        716,083         41,556         41,556 
其他非流动资产           18,512         18,512 
非流动资产合计      184,548,732    167,375,689     45,284,356     36,958,768 
资产总计            204,150,085    182,064,307     50,464,328     46,700,247 
    大唐国际发电股份有限公司 
    截至2010年9月30日合并及母公司资产负债表（未经审计） 
    （除特别说明外，金额单位为人民币千元） 
负债及股东权益          2010年09月30日 2009年12月31日 2010年09月30日 2009年12月31日 
                                 合并           合并         母公司         母公司 
流动负债 
短期借款                   19,342,935     19,569,023                       550,000 
应付票据                    1,361,189        697,703 
应付账款                   16,087,205     12,076,588        896,589      1,248,306 
预收款项                      577,294        146,277 
应付职工薪酬                   53,631         32,825          3,357          6,010 
应交税费                   -1,183,931     -1,610,251         -3,955         58,848 
应付利息                      282,822        356,389        114,944        178,045 
应付股利                                      36,909 
其他应付款                  1,658,085        730,238        222,124        220,897 
一年内到期的非流动负债     10,708,351      7,367,012        263,400        963,400 
其他流动负债                   23,980 
流动负债合计               48,911,561     39,402,713      1,496,459      3,225,506 
非流动负债 
长期借款                  107,793,715     99,506,545     11,762,400     10,409,600 
应付债券                    5,946,347      5,938,544      5,946,347      5,938,544 
长期应付款                  3,582,304      3,701,165         18,000         27,000 
专项应付款                     37,500 
预计负债                       41,554         36,008 
递延所得税负债                377,319        286,600 
其他非流动负债                         469,432475,788       347,468        357,299 
非流动负债合计            118,248,171    109,944,650     18,074,215     16,732,443 
负债合计                  167,159,732    149,347,363     19,570,674     19,957,949 
股东权益 
股本                       12,310,038     11,780,038     12,310,038     11,780,038 
资本公积                    4,012,938      1,584,008      4,340,053      1,629,426 
专项储备                      377,726        383,588        333,480        304,634 
盈余公积                   10,945,628     10,945,628     10,983,062     10,983,062 
未分配利润                  2,097,252      1,362,492      2,927,021      2,045,138 
外币报表折算差额               24,288         17,691 
归属于公司股东权益合计     29,767,870     26,073,445     30,893,654     26,742,298 
少数股东权益                7,222,483      6,643,499 
股东权益合计               36,990,353     32,716,944     30,893,654     26,742,298 
负债及股东权益总计        204,150,085    182,064,307     50,464,328     46,700,247 
企业负责人：刘顺达                主管会计工作的负责人：王宪周            会计机构负责人：刘和平 
    4.2 
    大唐国际发电股份有限公司 
    截至2010年9月30日止九个月期间合并利润表（未经审计） 
    （除特别说明外，金额单位为人民币千元） 
项目                               本期金额   上期金额  年初至报告期发生 上年年初至报告期 
                                  （7-9月）  （7-9月）      额（1-9月）  发生额（1-9月） 
一、营业收入                      15,002,503 15,037,514      43,948,509       35,763,950 
减：营业成本                      11,859,008 12,614,431      35,967,838       29,569,736 
营业税金及附加                       98,824    105,373          248,732          291,878 
销售费用                             96,150     71,813          303,705          133,400 
管理费用                            389,712    343,871        1,084,604          909,091 
财务费用-净额                     1,370,729  1,054,644        3,909,678        3,065,987 
资产减值损失                         -5,009                      -6,152 
加：公允价值变动损失 
投资收益                            134,741     57,937          451,504          312,554 
其中：对联营企业和合营企业的投资    111,478     49,788          405,953          157,793 
收益 
二、营业利润                      1,327,830    905,319        2,891,608        2,106,412 
加：营业外收入                       59,221     26,851          154,421           96,716 
减：营业外支出                        6,828     21,886           10,004           26,940 
三、利润总额                      1,380,223    910,284        3,036,025        2,176,188 
减：所得税费用                      217,728    225,977          523,116          444,229 
四、净利润                        1,162,495    684,307        2,512,909        1,731,959 
其中：同一控制下企业合并中被合并                -8,419                           -16,972 
方在合并前实现的净亏损 
归属于公司股东的净利润              766,718    365,816        1,596,464        1,009,634 
少数股东损益                        395,777    318,491          916,445          722,325 
    五、每股收益 
基本每股收益                         0.0623     0.0311           0.1316           0.0857 
稀释每股收益                         0.0623     0.0311           0.1316           0.0857 
六、其他综合收益                      5,293    -25,453          -12,103           24,507 
七、综合收益总额                  1,167,788    658,854        2,500,806        1,756,466 
归属于公司股东的综合收益总额        772,011    340,363        1,586,552        1,034,141 
归属于少数股东的综合收益总额        395,777    318,491          914,254          722,325 
企业负责人：刘顺达                 主管会计工作的负责人：王宪周          会计机构负责人：刘和平 
    大唐国际发电股份有限公司 
    截至2010年9月30日止九个月期间母公司利润表（未经审计） 
    （除特别说明外，金额单位为人民币千元） 
项目                              本期金额  上期金额  年初至报告期发生 上年年初至报告期 
                                 （7-9月） （7-9月）      额（1-9月）  发生额（1-9月） 
一、营业收入                      2,021,666 2,373,789       6,370,952        6,320,539 
减：营业成本                      1,814,588 2,064,020       5,767,319        5,493,954 
营业税金及附加                      17,357    30,629           31,639           79,302 
销售费用 
管理费用                           107,543    56,787          313,433          295,059 
财务费用-净额                      178,694    82,270          458,219          205,032 
资产减值损失 
加：公允价值变动损失 
投资收益                           358,564   429,850        1,933,072        1,284,343 
其中：对联营企业和合营企业的投资   111,478    49,788          405,953          161,682 
收益 
二、营业利润                       262,048   569,933        1,733,414        1,531,535 
加：营业外收入                       9,115    15,648           45,842           52,570 
减：营业外支出                       3,642     1,769            4,662            2,528 
三、利润总额                       267,521   583,812        1,774,594        1,581,577 
减：所得税费用                      10,434    51,734           31,001          133,323 
四、净利润                         257,087   532,078        1,743,593        1,448,254 
归属于公司股东的净利润             257,087   532,078        1,743,593        1,448,254 
    少数股东损益 
    五、每股收益 
    基本每股收益 
    稀释每股收益 
六、其他综合收益                             -25,737           -7,745           24,373 
七、综合收益总额                   257,087   506,341        1,735,848        1,472,627 
归属于公司股东的综合收益总额       257,087   506,341        1,735,848        1,472,627 
归属于少数股东的综合收益总额 
企业负责人：刘顺达                 主管会计工作的负责人：王宪周          会计机构负责人：刘和平 
    4.3 
    大唐国际发电股份有限公司 
    截至2010年9月30日止九个月期间合并及母公司现金流量表（未经审计） 
    （除特别注明外，金额单位为人民币千元） 
    截至9月30日止九个月期间 
项目                                                      2010年      2009年     2010年     2009年 
                                                            合并        合并     母公司     母公司 
    一、经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金                          47,337,318  35,058,526  7,750,339  7,266,075 
收到的税费返还                                             7,506      60,358 
收到的其他与经营活动有关的现金                           149,786      12,139    228,687     22,133 
现金流入小计                                          47,494,610  35,131,023  7,979,026  7,288,208 
购买商品、接受劳务支付的现金                          31,251,083  20,194,558  5,180,640  4,802,185 
支付给职工以及为职工支付的现金                         1,354,900   1,208,119    608,277    630,671 
支付的各项税费                                         3,193,541   4,073,043    409,523  1,161,335 
支付的其他与经营活动有关的现金                         1,020,280     760,070    398,739    310,631 
现金流出小计                                          36,819,804  26,235,790  6,597,179  6,904,822 
经营活动产生的现金流量净额                            10,674,806   8,895,233  1,381,847    383,386 
    二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                                   1,268,553     198,875  1,845,530  4,549,871 
取得投资收益所收到的现金                                 329,248       5,307  1,734,308    990,190 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额     133,107     562,070 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               122,793               300,000 
收到的其他与投资活动有关的现金                         3,089,078     391,218  5,726,639  10,872,346 
现金流入小计                                           4,819,986   1,280,263  9,306,477  16,712,407 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      13,757,418  19,469,099    548,181  4,065,970 
投资所支付的现金                                       2,740,174   2,204,936  10,961,366 9,781,060 
支付的其他与投资活动有关的现金                           175,172     235,611    282,129    226,118 
现金流出小计                                          16,672,764  21,909,646  11,791,676 14,073,148 
投资活动使用的现金流量净额                            -11,852,778 -20,629,383 -2,485,199 2,639,259 
    三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                                   3,967,364   1,880,786  3,341,763 
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金           633,257   1,880,786 
借款所收到的现金                                      58,989,239  75,933,811  6,300,000  22,716,000 
融资租赁收到的现金 
收到的其他与筹资活动有关的现金                            37,630     113,841    403,626     35,982 
现金流入小计                                          62,994,233  77,928,438  10,045,389 22,751,982 
偿还债务所支付的现金                                  51,416,526  58,800,699  6,497,200  21,597,160 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   7,075,619   6,124,064  1,333,461  2,251,274 
其中：子公司支付少数股东股利                             287,206     194,290 
支付的其他与筹资活动有关的现金                         1,040,612     347,767    159,843     37,358 
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 
现金流出小计                                          59,532,757  65,272,530  7,990,504  23,885,792 
筹资活动产生的现金流量净额                             3,461,476  12,655,908  2,054,885  -1,133,810 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -2,894       1,422     -3,181       -677 
五、现金及现金等价物净增加（减少）额/                  2,280,610     923,180    948,352  1,888,158 
加：期初现金及现金等价物余额                           1,506,435   5,255,240    291,589  2,053,885 
六、期末现金及现金等价物余额                           3,787,045   6,178,420  1,239,941  3,942,043 
企业负责人：刘顺达                                 主管会计工作的负责人：王宪周                                    会计机构负责人：刘和平