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						中国银行股份有限公司关于调整中行转债转股价格暨恢复交易公告 
    中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    1、中行转债调整前的转股价格：人民币3.88元/股
    2、中行转债调整后的转股价格：人民币3.78元/股
    3、中行转债本次转股价格调整实施日期：2010年11月16日
    4、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）H股供股完成后，中行转债的转股价格将再次进行调整，具体事宜本行预计于2010年12月13日另行公告，提请广大中行转债持有人注意。
    本行于2010年10月28日接到中国证券监督管理委员会《关于核准中国银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010] 1492号），
    核准本行向原A股股东配售17,781,891,074股新股。本行向截至2010年11月2日（股权登记日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体A股股东（股本为177,818,910,740股），按照每10股配1.0股的比例配售，配股价格
    为人民币2.36元/股。本次A股配股认购缴款工作已于2010年11月9日结束。经上海证券交易所系统主机统计，并经中国证券登记结算公司上海分公司提供的认购数据验证，本次A股配股实际发行17,705,975,596股A股新股。
    根据《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关约定，在中行转债发行之后，当本行因增发新股或配股使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    其中：P0为初始转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
    根据上述约定，因本次A股配股，中行转债转股价格自2010年11月16日由人民币3.88元/股调整为人民币3.78元/股。
    计算过程为：
    P1=（P0+A×k）/（1+k）
    =（P0+A×（A股实际配股数量/中国银行总股本））/（1+ A股实
    际配股数量/中国银行总股本）
    =（3.88+2.36×（17,705,975,596/253,839,162,009））/（1+17,705,975,596/253,839,162,009）
    =3.78 
    中行转债自2010年11月11日本行A股股票复牌后恢复交易。
    本行于2010年10月28日在香港交易及结算所有限公司网站公告了H股供股建议公告，并预计于2010年12月10日在该网站公
    告H股供股结果。在H股供股期间，本行A股股票及中行转债正常
    交易。H股供股完成后，中行转债的转股价格将再次进行调整，具体
    事宜本行预计于2010年12月13日另行公告，提请广大中行转债持
    有人注意。
    中行转债两次调整转股价格主要相关安排如下表所示（如有变
    动，以实际刊登公告为准）：
    日期                                 主要事项 
                              刊登中行转债转股价格调整公告； 
     2010 年 11 月 11 日 
                               中行转债恢复交易 
     2010 年 11 月 16 日  中行转债转股价格调整实施 
     2010 年 11 月30  日 刊登中行转债进入转股期公告 
      2010 年 12 月2  日       中行转债进入转股期 
                              于香港交易及结算所有限公司网站刊登 H 股 
     2010 年 12 月 10 日 
                              供股股份接纳及额外申请结果之公告 
                               向H 股股东寄发缴足股款 H 股供股股份之股 
     2010 年 12 月 13 日 票； 
                              刊登中行转债转股价格再次调整公告 
    特此公告
    中国银行股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十一月十日