招商轮船(601872) 最新公司公告|查股网

						招商局能源运输股份有限公司2010年第三季度报告 
　　二〇一〇年十月十五日
　　目录
　　§1 重要提示.............................................................................................................2
　　§2 公司基本情况.....................................................................................................2
　　§3 重要事项.............................................................................................................3
　　§4 附录.....................................................................................................................5
　　§1重要提示
　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　1.2公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。
　　1.4
　　公司负责人姓名            傅育宁
　　主管会计工作负责人姓名               刘威武
　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名   王有良
　　公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2公司基本情况
　　2.1主要会计数据及财务指标
　　币种:人民币
　　本报告期末比上
　　本报告期末        上年度期末      年度期末增减
　　(%)
　　总资产(元)                            16,119,403,476.00 14,661,090,682.00           9.95
　　所有者权益（或股东权益）(元)           9,793,751,767.00  9,456,847,695.00           3.56
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/                2.85              2.75           3.56
　　股）
　　年初至报告期期末  比上年同期增减
　　（1－9月）            (%)
　　经营活动产生的现金流量净额(元)                             741,811,134.00          19.99
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/                                  0.22          19.99
　　股）
　　报告期     年初至报告期期 本报告期比上年
　　（7－9月）                末    同期增减(%)
　　（1－9月）
　　归属于上市公司股东的净利润(元)           107,013,967.00    548,844,371.00         -16.79
　　基本每股收益（元/股）                              0.03              0.16         -16.79
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/               0.03              0.15          10.73
　　股)
　　稀释每股收益（元/股）                              0.03              0.16         -16.79
　　加权平均净资产收益率（%）                          1.09               5.7 减少0.23个百分
　　点
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收               1.09              5.42 增加0.07个百分
　　益率（%）                                                                             点
　　扣除非经常性损益项目和金额：
　　单位：元币种:人民币
　　项目                  年初至报告期期末金额           说明
　　（1－9月）
　　非流动资产处置损益                                34,298,297  出售阿芙拉型单壳油轮"凯
　　舟"和"凯仪"轮的净收益
　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值            -5,495,826    美元利率掉期公允价值变
　　业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
　　负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
　　易性金融资产、交易性金融负债和可供出售                                         动亏损
　　金融资产取得的投资收益
　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回               206,591    收回已提减值准备的其他
　　应收款
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -1,891,581  船舶保险赔偿收入、捐赠支
　　出等
　　所得税影响额                                         491,040
　　合计                                              27,608,521
　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）                      215,604
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）               期末持有无限售条件流通股的数         种类
　　量
　　招商局轮船股份有限公                          1,856,554,050 人民币普通股
　　司
　　中国石油化工集团公司                            338,143,629 人民币普通股
　　深圳华强实业股份有限                             40,000,000 人民币普通股
　　公司
　　中国中化股份有限公司                             31,150,756 人民币普通股
　　中国外运长航集团有限                             30,000,000 人民币普通股
　　公司
　　中国石化集团资产经营                             29,361,760 人民币普通股
　　管理有限公司
　　东海证券-光大-东风                             20,518,405 人民币普通股
　　6号集合资产管理计划
　　全国社会保障基金理事                             19,898,488 人民币普通股
　　会转持二户
　　厦门建发股份有限公司                             10,000,000 人民币普通股
　　广州广船国际股份有限                             10,000,000 人民币普通股
　　公司
　　§3重要事项
　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　截止报告期末，本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明：
　　（1）应收账款：报告期末余额134,429,695元，比年初增加62.56％，是因跨期运费收入增加；（2）应收利息：报告期末余额1,750,003元，比年初减少92.64％，是因人民币定期存款到期；（3）存货：报告期末余额97,561,447元，比年初增加41.14％，主要由于报告期末船队船存燃油量增加；
　　（4）固定资产：报告期末余额10,263,196,853元，比年初增加44.46％，主要由于6艘新造船投入营运，资产由在建工程转入；
　　（5）在建工程：报告期末余额1,885,477,426元，比年初减少45.53％，主要由于6艘新造船投入营
　　运，由本科目转入固定资产；
　　（6）短期借款：报告期末余额1,742,286,000元，比年初增加155.16％，原因是新增1.6亿美元借款；（7）应付帐款：报告期末余额157,146,773元，比年初增加48.94％，主要因应付的供应款增加；
　　（8）预收款项：报告期末余额12,264,329元，比年初减少35.92％，主要是油轮期租船减少；
　　（9）应交税费：报告期末余额1,879,368元，比年初减少99.27％，原因是缴纳税款；
　　（10）应付利息：报告期末余额4,503,404元，比年初减少40.60％，是由于支付到期的应付利息；（11）其它应付款：报告期末余额68,203,740元，比年初增加6.28倍，主要因明华投资公司的往来款增加；
　　（12）一年内到期的非流动负债：报告期末余额788,401,168元，比年初增加107.25%，是由于一年内到期的银行长期借款增加。
　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用□不适用
　　（1）7月13日，本公司在大连新接1艘30万载重吨VLCC油轮"凯胜"轮；
　　（2）8月30日，本公司在青岛新接1艘18万载重吨Capesize型散货船"明立"轮；
　　（3）9月3日，本公司在大连新接1艘11万载重吨Aframax型油轮"凯德"轮。
　　截止报告期末，本公司共拥有油轮19艘，合计412万载重吨；散货船16艘，合计106万载重吨；报告期内LNG船队没有变化。公司船队规模的扩大和船队结构不断改善，有利于公司经营实力的持续增强。
　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　□适用√不适用
　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用√不适用
　　3.5报告期内现金分红政策的执行情况
　　公司2009年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，本报告期内无现金分红事宜。
　　招商局能源运输股份有限公司
　　法定代表人:傅育宁2010年10月15日
　　§4附录
　　4.1
　　合并资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 招商局能源运输股份有限公司             单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　项目                  期末余额       年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                      2,962,317,485  3,229,367,675
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据
　　应收账款                        134,429,695     82,697,150
　　预付款项
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息                          1,750,003     23,792,250
　　应收股利
　　其他应收款                      196,934,938    163,128,292
　　买入返售金融资产
　　存货                             97,561,447     69,124,784
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产                     21,519,531     26,731,365
　　流动资产合计                3,414,513,099  3,594,841,516
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产                 74,099,527     75,560,472
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                    482,116,571    424,580,337
　　投资性房地产
　　固定资产                     10,263,196,853  7,104,762,396
　　在建工程                      1,885,477,426  3,461,345,961
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计             12,704,890,377 11,066,249,166
　　资产总计               16,119,403,476 14,661,090,682
　　流动负债：
　　短期借款                      1,742,286,000    682,820,000
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债                   37,979,751     33,184,745
　　应付票据
　　应付账款                        157,146,773    105,508,287
　　预收款项                         12,264,329     19,139,479
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                     29,098,520     29,908,446
　　应交税费                          1,879,368    257,364,460
　　应付利息                          4,503,404      7,581,453
　　应付股利
　　其他应付款                       68,203,740      9,365,078
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债          788,401,168    380,416,093
　　其他流动负债
　　流动负债合计                2,841,763,053  1,525,288,041
　　非流动负债：
　　长期借款                      3,312,445,870  3,517,688,062
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计              3,312,445,870  3,517,688,062
　　负债合计                  6,154,208,923  5,042,976,103
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）            3,433,397,679  3,433,397,679
　　资本公积                      4,389,520,174  4,390,181,657
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                         74,479,253     74,479,253
　　一般风险准备
　　未分配利润                    2,982,370,926  2,502,194,509
　　外币报表折算差额             -1,086,016,265   -943,405,403
　　归属于母公司所有者权益合计    9,793,751,767  9,456,847,695
　　少数股东权益                    171,442,786    161,266,884
　　所有者权益合计          9,965,194,553  9,618,114,579
　　负债和所有者权益总计     16,119,403,476 14,661,090,682
　　公司法定代表人: 傅育宁   主管会计工作负责人:刘威武   会计机构负责人:王有良
　　母公司资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 招商局能源运输股份有限公司       单位:元币种:人民币      审计类型:未经审计
　　项目                      期末余额      年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                                2,161,020,486 2,442,082,497
　　交易性金融资产
　　应收票据
　　应收账款
　　预付款项
　　应收利息                                    1,750,003    23,792,250
　　应收股利
　　其他应收款                                     38,639        82,435
　　存货
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计                          2,162,809,128 2,465,957,182
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                            5,739,454,165 5,739,454,165
　　投资性房地产
　　固定资产                                      320,930       374,633
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计                        5,739,775,095 5,739,828,798
　　资产总计                            7,902,584,223 8,205,785,980
　　流动负债：
　　短期借款
　　交易性金融负债
　　应付票据
　　应付账款
　　预收款项
　　应付职工薪酬                                   61,980       467,009
　　应交税费                                    1,879,368   257,364,460
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款                                  1,338,442       905,751
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计                              3,279,790   258,737,220
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
　　负债合计                                3,279,790   258,737,220
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）                      3,433,397,679 3,433,397,679
　　资本公积                                4,355,969,555 4,355,969,555
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                                   74,479,253    74,479,253
　　一般风险准备
　　未分配利润                                 35,457,946    83,202,273
　　所有者权益（或股东权益）合计                7,899,304,433 7,947,048,760
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计  7,902,584,223 8,205,785,980
　　公司法定代表人: 傅育宁    主管会计工作负责人:刘威武      会计机构负责人:王有良
　　4.2
　　合并利润表
　　编制单位: 招商局能源运输股份有限公司     单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　本期金额    上期金额    年初至报告期  上年年初至报
　　项目                 （7－9月）  （7－9月）  期末金额（1-9  告期期末金额
　　月）        （1-9月）
　　一、营业总收入                       604,588,126 447,058,190 1,972,959,873 1,347,732,319
　　其中：营业收入                   604,588,126 447,058,190 1,972,959,873 1,347,732,319
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本                       510,081,956 353,166,746 1,483,126,189 1,031,867,268
　　其中：营业成本                   483,302,374 335,669,407 1,404,279,253   975,436,105
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加
　　销售费用
　　管理费用                    12,951,484  12,617,526    44,974,505    48,059,759
　　财务费用                    13,827,554   4,879,813    34,079,022     8,371,404
　　资产减值损失                       544                  -206,591
　　加：公允价值变动收益（损失           845,963    -626,691    -5,495,826     9,055,223
　　以"－"号填列）
　　投资收益（损失以"－"号填    17,084,491   6,604,625    51,381,406    15,476,128
　　列）
　　其中：对联营企业和合营企    16,671,037   6,184,679    49,920,727    12,536,507
　　业的投资收益
　　汇兑收益（损失以"－"号填
　　列）
　　三、营业利润（亏损以"－"号填       112,436,624  99,869,378   535,719,264   340,396,402
　　列）
　　加：营业外收入                       -91,128  37,231,267    34,638,716    37,231,267
　　减：营业外支出                                    88,190     2,232,000        88,190
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以"－"       112,345,496 137,012,455   568,125,980   377,539,479
　　号填列）
　　减：所得税费用                     1,802,137   5,997,995     5,901,536    19,055,059
　　五、净利润（净亏损以"－"号填       110,543,359 131,014,460   562,224,444   358,484,420
　　列）
　　归属于母公司所有者的净利润       107,013,967 128,608,186   548,844,371   349,433,855
　　少数股东损益                       3,529,392   2,406,274    13,380,073     9,050,565
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益                      0.03        0.04          0.16           0.1
　　（二）稀释每股收益                      0.03        0.04          0.16           0.1
　　七、其他综合收益                    -101,849,550           5  -146,476,516      -243,401
　　八、综合收益总额                       8,693,809 131,014,465   415,747,928   358,241,019
　　归属于母公司所有者的综合收         7,442,882 128,608,191   405,572,026   349,190,454
　　益总额
　　归属于少数股东的综合收益总         1,250,927   2,406,274    10,175,902     9,050,565
　　额
　　公司法定代表人: 傅育宁   主管会计工作负责人:刘威武   会计机构负责人:王有良
　　母公司利润表
　　编制单位: 招商局能源运输股份有限公司  单位：元币种：人民币  审计类型：未经审计
　　本期金额    上期金额    年初至报告期 上年年初至报
　　项目                （7－9月）  （7－9月）  期末金额（1-9 告期期末金额
　　月）       （1-9月）
　　一、营业收入
　　减：营业成本
　　营业税金及附加
　　销售费用
　　管理费用                      1,614,543   1,073,174     3,553,391    3,329,741
　　财务费用                     -9,806,074 -12,835,337   -32,610,554  -80,377,223
　　资产减值损失
　　加：公允价值变动收益（损失
　　以"－"号填列）
　　投资收益（损失以"－"号填              509,177,700                509,177,700
　　列）
　　其中：对联营企业和合营企
　　业的投资收益
　　二、营业利润（亏损以"－"号填        8,191,531 520,939,863    29,057,163  586,225,182
　　列）
　　加：营业外收入                               18,316,000                 18,316,000
　　减：营业外支出                                   88,190     2,232,000       88,190
　　其中：非流动资产处置损失
　　三、利润总额（亏损总额以"－"        8,191,531 539,167,673    26,825,163  604,452,992
　　号填列）
　　减：所得税费用                    1,802,137  69,645,207     5,901,536   82,702,271
　　四、净利润（净亏损以"－"号填        6,389,394 469,522,466    20,923,627  521,750,721
　　列）
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　六、其他综合收益
　　七、综合收益总额                      6,389,394 469,522,466    20,923,627  521,750,721
　　公司法定代表人: 傅育宁   主管会计工作负责人:刘威武        会计机构负责人:王有良
　　4.3
　　合并现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 招商局能源运输股份有限公司     单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　项目                     年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
　　（1-9月）          金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金                     1,868,934,768        1,292,852,554
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置交易性金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金                        58,576,524          186,031,719
　　经营活动现金流入小计                           1,927,511,292        1,478,884,273
　　购买商品、接受劳务支付的现金                       693,524,179          467,174,394
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金                     206,573,911          207,501,330
　　支付的各项税费                                     261,386,627          149,308,188
　　支付其他与经营活动有关的现金                        24,215,441           36,656,439
　　经营活动现金流出小计                           1,185,700,158          860,640,351
　　经营活动产生的现金流量净额                     741,811,134          618,243,922
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金                               1,460,679            2,939,621
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回            64,180,891           35,109,402
　　的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计                              65,641,570           38,049,023
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付         2,245,099,707        1,895,423,492
　　的现金
　　投资支付的现金                                      31,087,626
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金                                             56,162,986
　　投资活动现金流出小计                           2,276,187,333        1,951,586,478
　　投资活动产生的现金流量净额                  -2,210,545,763       -1,913,537,455
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金                               2,449,440,000        2,050,380,000
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金                                            150,361,200
　　筹资活动现金流入小计                           2,449,440,000        2,200,741,200
　　偿还债务支付的现金                               1,081,270,418        2,120,344,946
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 134,542,469          434,267,729
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流出小计                           1,215,812,887        2,554,612,675
　　筹资活动产生的现金流量净额                   1,233,627,113         -353,871,475
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -31,942,674             -234,189
　　五、现金及现金等价物净增加额                          -267,050,190       -1,649,399,197
　　加：期初现金及现金等价物余额                     3,229,367,675        4,926,043,460
　　六、期末现金及现金等价物余额                         2,962,317,485        3,276,644,263
　　公司法定代表人: 傅育宁   主管会计工作负责人:刘威武   会计机构负责人:王有良
　　母公司现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 招商局能源运输股份有限公司  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
　　项目                     年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
　　（1-9月）          金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金                        54,764,472          180,053,560
　　经营活动现金流入小计                              54,764,472          180,053,560
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金                       1,612,683            1,966,537
　　支付的各项税费                                     261,445,038          149,308,188
　　支付其他与经营活动有关的现金                         4,098,208            1,735,967
　　经营活动现金流出小计                             267,155,929          153,010,692
　　经营活动产生的现金流量净额                    -212,391,457           27,042,868
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　取得投资收益收到的现金                                                  509,177,700
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
　　的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计                                                  509,177,700
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 2,600
　　的现金
　　投资支付的现金                                                        2,009,321,947
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计                                   2,600        2,009,321,947
　　投资活动产生的现金流量净额                          -2,600       -1,500,144,247
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计
　　偿还债务支付的现金
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  68,667,954          343,339,768
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流出小计                              68,667,954          343,339,768
　　筹资活动产生的现金流量净额                     -68,667,954         -343,339,768
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额                          -281,062,011       -1,816,441,147
　　加：期初现金及现金等价物余额                     2,442,082,497        4,266,406,508
　　六、期末现金及现金等价物余额                         2,161,020,486        2,449,965,361
　　公司法定代表人: 傅育宁   主管会计工作负责人:刘威武    会计机构负责人:王有良