招商轮船(601872) 最新公司公告|查股网

						关于招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 
                                                      德师报(函)字(10)第Q0064 号招商局能源运输股份有限公司董事会： 
    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商局能源公司”)的财务报表，包括2009 年 12 月31 日的公司及合并资产负债表、2009 
年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010 年4 月27  日出具了德师报(审)字(10)第P1106 号标准无保留意见的审计报告。 
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，招商局能源公司编制了后附的2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 
    如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是招商局能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计招商局能源公司截至2009 年 12 月31 日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，没有在所有重大方面发现不一致。除了对招商局能源公司实施截至2009 年 12 月31 日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 
    本函仅作为招商局能源公司向证券监管部门呈报截至 2009 年 12 月31 日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。附件：招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 
德勤华永会计师事务所有限公司                         中国注册会计师 
        中国·上海 
                                                     中国注册会计师 
                                                     2010 年4 月27  日 
                                                                           - 1 -附件： 
                    招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 
                               截至2009 年 12 月31 日止年度 
编制单位：招商局能源运输股份有限公司                                单位：人民币万元 
                                2009 年年初 2009 年度占用累 2009 年 
                 占用方与上市公 上市公司核算  占用资金余 计发生金额(不含 度占用资 2009 年度偿还  2009 年年末资金占用方类别 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 额 占用资金利息) 金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 
        招商银行股份有限 最终控股公司之                        营运资金存放 
                         货币资金 425,972 61,058 16,179 263,360 239,849 经营性占用 
        公司     联营公司                                      商业银行 
                                                               定期及活期银 
        招商银行股份有限 最终控股公司之 
                         应收利息 9,239   9,319 -    16,179 2,379 行存款利息收  经营性占用 
        公司     联营公司 
                                                               入 
        All Oceans 
                 最终控股公司之                                预付船员管理 
        Maritime Agency  其他应收款 17    17    -     17    17         经营性占用 
控股股东、实际 Inc. 联营公司                                   费控制人及其附属 
        Ming Wah (SGP) 同受最终控股公                          预付备品备件 
企业                     其他应收款 19    28    -     19    28         经营性占用 
        Agency Pte Ltd. 司控制                                 采购款 
                 同受最终控股公                                预付船员工资 
        明华投资有限公司 其他应收款 213    -    -    213     -         经营性占用 
                 司控制                                        及船员管理费 
        Universal Sheen 同受最终控股公 
                         其他应收款 146  146    -    146   146 房屋租赁押金  经营性占用 
        Investment Ltd. 司控制 
        招商局集团(上海) 同受最终控股公 
                         其他应收款 -      3    -      -     3 房屋租赁押金  经营性占用 
        有限公司 司控制 
   小计                          435,606 70,571 16,179 279,934 242,422 
                                                                            - 2 - 
                                2009 年期初 2009 年度占用累 2009 年 
                 占用方与上市公 上市公司核算  占用资金余 计发生金额(不含 度占用资 2009 年度偿还  2009 年期末资金占用方类别 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 额 占用资金利息) 金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质上市公司的子公 中国液化天然气运 
                 合营企业 其他应收款 4,326 6,900 -     -   11,226 代垫营运资金  非经营性占用司及其附属企业 输(控股)有限公司 
   小计                           4,326   6,900            11,226 
   总计                          439,932 77,471 16,179 279,934 253,648 
此汇总表已于2010 年4 月27  日由下列负责人签署： 
       _____________________    _____________________    ___________________ 
        公司法定代表人：        主管会计工作负责人：     会计机构负责人： 
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