上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等要求，现将公司2010 年上半年非公开发行A 股募集资金的使用与管理情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准，公司于2010 年5月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股315,940,255股，每股发行价格为7.03元，共募集资金2,221,059,992.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,176,846,479.59元。该募集资金已于2010 年5 月13 日全部到位，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60464432_B01号《验资报告》。截至2010 年6 月30 日，已使用募集资金0元，募集资金余额为21.85元（包括募集资金净额21.77亿元、利息收入0.02亿元及尚未支付的发行费用0.06亿元）。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2007年9月制定的《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称"开户银行"）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于2010 年5 月18日与开户银行及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
    截至2010 年6 月30 日止，公司募集资金专户存储情
    况列示如下：
    开户银行 账户类别 账号 期末余额 存储方式
    工行电气支行 专用账户 1001262129040506508 21.85亿元 活期存款
    注：截至2010 年6 月30 日止，募集资金账户余额为21.85亿元，其中募集资金净额为21.77亿，利息收入为0.02亿，尚未支付的相关发行费用为0.06亿元。
    三、2010年上半年募集资金的实际使用情况
    公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截止至2010年6月30日，公司募集资金尚未使用，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    2010年上半年，公司此次非公开发行的募集资金投资项目未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
    特此公告。
    上海电气集团股份有限公司
    2010年8月20日
    附表：募集资金使用情况对照表
    单位：亿元人民币
    募集资金总额 21.77 本年度投入募集资金总额 0
    变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0
    变更用途的募集资金总额比例 0
    承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目（二期） 否　 3.70 3.70 不适用 0 0 0 0 2012年 0 不适用 否
    450吨电渣炉技术改造项目 否　 1.10 1.10 不适用 0 0 0 0 2011年 0 不适用 否
    核电核岛主设备集成制造扩能改造项目（核准名称为"核电核岛主设备扩能（二期）技术改造项目"） 否　 3.02 3.02 不适用 0 0 0 0 2012年 0 不适用 否
    百万千瓦级核电汽轮机低压焊接转子技术改造项目 否　 2.05 2.05 不适用 0 0 0 0 2013年 0 不适用 否
    百万级核电套装转子技术改造项目（核准名称为"百万千瓦级核电套装转子技术改造项目"） 否　 1.00 1.00 不适用 0 0 0 0 2013年 0 不适用 否
    核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目 否　 0.60 0.60 不适用 0 0 0 0 2012年 0 不适用 否
    新建风电临港基地一期建设项目（核准名称为"风电临港基地建设项目"） 否　 3.14 3.14 不适用 0 0 0 0 2012年 0 不适用 否
    风机设计分析软件引进及培训项目 否　 1.10 1.10 不适用 0 0 0 0 2011年 0 不适用 否
    2MW和3.6MW风机研制项目 否　 2.79 2.79 不适用 0 0 0 0 2011年 0 不适用 否
    风电工程技术研究中心建设项目 否　 0.50 0.50 不适用 0 0 0 0 2011年 0 不适用 否
    机床产品、产能升级改造项目（核准名称为"大型数控精密磨床产品升级技术改造项目"） 否　 1.50 1.50 不适用 0 0 0 0 2012年 0 不适用 否
    重型燃气轮机扩大产能技改项目 否　 5.54 5.54 不适用 0 0 0 0 2012年 0 不适用 否
    定子整体真空压力浸渍（GVPI）绝缘处理技术改造项目 否　 1.52 1.52 不适用 0 0 0 0 2012年 0 不适用 否
    补充营运资金 否　 8.00 8.00
    合计 - 35.56 35.56 不适用 0 0 0 - - 0 - -
    未达到计划进度原因（分具体募投项目） 　不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明 　不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司已使用部分自筹资金提前投入到募集资金投资项目的工程建设中，截至2010年5月31日，已使用自筹资金人民币4.08亿元，其中：（1）百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)0.84亿元；（2）450 吨电渣炉技术改造项目0.73亿元；（3）核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目0.57亿元；（4）风电临港基地目建设项目0.37亿元；（5）风机设计分析软件引进及培训项目0.67亿元；（6）2MW 和3.6MW 风机研制项目0.65亿元；（7）风电工程技术研究中心建设项目0.11亿元（8）大型数控精密磨床产品升级技术改造项目0.14亿元。
    截止至2010年6月30日，公司不存在募集资金置换项目先期投入的情况。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 　不适用
    募集资金结余的金额及形成原因 　不适用
    募集资金其他使用情况 　不适用
    　　注1：截止至2010年6月30日，公司的募集资金投资项目未发生变更。经公司2010年8月20日第二届三十八次董事会审议并批准，公司董事会根据股东大会的授权确定了公司本次非公开发行募集资金投资项目的具体安排，具体内容请详见公司"关于确定公司本次非公开发行募集资金投资项目的具体安排公告"。