中国中冶(601618) 最新公司公告|查股网

						中国冶金科工股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 本公司于2010年10月28日-29日召开董事会会议，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。 
    国文清董事、刘力董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，两位董事以书面形式分别委托王为民董事、蒋龙生董事代为出席并表决。 
    1.3 公司第三季度报告中的财务报告未经审计。 
    1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
项目                                        本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(千元)                             275,102,121.00 231,765,971.00          18.70 
归属于母公司所有者权益（或股东权益）(千  42,572,145.00  39,060,002.00            8.99 
元) 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）           2.23           2.04            9.31 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(千元)               -19,123,955.00                  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             -1.00                      不适用 
                                                       年初至报告期期 
                                        报告期                        本报告期比上年 
                                                       末 
                                        （7－9月）                    同期增减 
                                                       （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(千元)            776,666.00   3,005,634.00         -15.25% 
基本每股收益（元/股）                             0.04           0.16         -42.35% 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/              0.04           0.14         -44.77% 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           不适用         不适用          不适用 
加权平均净资产收益率（%）                        1.85%          7.12%  减少9.20个百分 
                                                                                   点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益           1.66%          6.34%  减少7.67个百分 
率（%）                                                                            点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：千元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                                 37,512 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    292,981 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
非货币性资产交换损益                                                                  -14 
债务重组损益                                                                       53,032 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    16,085 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
对外委托贷款取得的损益                                                              7,953 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              17,350 
非经常性损益对应的所得税影响数                                                     60,537 
扣除所得税影响后非经常性损益合计                                                 364,395 
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益                                         326,321 
    影响少数股东净利润的非经常性损益                                            38,074 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            420,912 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）            期末持有无限售条件流通股的数量          种类 
香港中央结算（代理人）有限                  2,855,446,000  境外上市外资股 
公司* 
宝钢集团有限公司                              123,891,500   人民币普通股 
中国工商银行－南方隆元产业                     61,849,560   人民币普通股 
主题股票型证券投资基金 
中国工商银行－上证50交易型                     31,984,499   人民币普通股 
开放式指数证券投资基金 
中国银行－嘉实沪深300指数                      30,842,316   人民币普通股 
证券投资基金 
交通银行－易方达50指数证券                     27,580,064   人民币普通股 
投资基金 
中国工商银行股份有限公司－ 
华夏沪深300指数证券投资基      19,216,764                 人民币普通股 
金 
中国工商银行－开元证券投资                     18,520,950   人民币普通股 
基金 
中国人寿保险股份有限公司－ 
传统－普通保险产品－005L－     16,538,114                 人民币普通股 
CT001沪 
中油财务有限责任公司                           16,537,948   人民币普通股 
    注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的境外上市外资股（H 股）乃代表多个实益持有人持有。 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目           本报告期末  上年度期末 增减变动率（百                    原因 
                 （千元）   （千元）         分比） 
应收票据        4,621,848  7,564,202         -38.90  主要是将部分承兑汇票贴现 
                                                    主要是本公司所属房地产开 
存货         88,924,946   59,998,369   48.21        发存货增加以及施工企业在 
                                                    施工工程增加 
一年内到期的      258,670          5   5,173,300.00  主要是一年内到期的持有至 
非流动资产                                                      到期投资增加 
                                                    主要是一年内到期的持有至 
持有至到期投 
               131        301,426    -99.96         到期投资转入“一年内到期 
资 
                                                    的非流动资产” 
长期应收款      2,341,082    873,252         168.09  主要是应收BT、BOT等项目 
                                                                    款项增加 
应付票据        7,318,602  4,610,791          58.73  主要是根据业务发展需要开 
                                                      具给银行承兑汇票的增加 
应付职工薪酬    1,794,199  1,340,612          33.83  主要是本公司所属子公司已 
                                                    预提但暂未发放的工资增加 
其他流动负债   13,950,000          -              -   本公司发行2010年度第一 
                                                        期、第二期短期融资券 
应付债券       13,500,000  3,500,000         285.71   本公司发行2010年度第一 
                                                                  期中期票据 
长期应付款      3,433,445  6,080,719         -43.54     主要是偿还股权融资款 
未分配利润      6,072,518  3,066,884          98.00  主要是当年实现的归属于母 
                                                          公司所有者的净利润 
项目          年初至报告期  上年同期  增减变动率（百                    原因 
             期末（千元）   （千元）         分比） 
销售费用          890,478    603,251          47.61  主要是为扩大市场份额增加 
                                                                的经营性费用 
营业外收入        447,455    729,568         -38.67  主要是本公司政府补助和资 
                                                    产处置收益较上年同期减少 
                                                    主要是成本费用增幅高于收 
净利润       3,359,616    4,215,088  -20.30         入增幅以及营业外收入的减 
                                                    少 
其他综合收益      -89,837    172,942        -151.95  主要是本期可供出售金融资 
    产公允价值下降 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1  报告期内新签合同情况 
    截至报告期末，本公司2010年累计新签合同216,276,424千元，比上年同期增长51.07%。其中新签工程合同171,231,831千元，比上年同期增长41.82%。 
    3.2.2  募集资金投资项目进展情况 
    报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用A股募集资金，有序推进A股募集资金投资项目。 
    单位：人民币万元 
项目名称                拟投入A股募  实际使用额                  未按进度投入原因 
                             集资金 
                                               2010年阿富汗艾娜克铜矿项目计划使 
                                               用A股募集资金人民币4亿元，因前期 
阿富汗艾娜克铜矿项目   85,000.00     0.00      涉及矿区扫雷、村庄搬迁、土地移交、 
                                               文物挖掘工作尚在进行，项目进度比计 
                                               划拖后。 
瑞木镍红土矿项目         250,000.00  250,000.00                        符合进度。 
    2010年计划向该项目投入募集资金人 
    国家钢结构工程技术研                           民币6.2亿元，资金使用未达计划的原 
    150,000.00   25,703.39 
    究中心创新基地                                 因是项目尚在前期准备，基本建设尚未开始。 
    由于变更部分募集资金用途批准时间较 
    工程承包及研发所需设 
                       500,000.00   38,071.76  晚，资金实际使用未达计划。目前设备 
备的购置 
                                               购置已陆续展开。 
陕西富平新建锻钢轧辊                           2010年计划向该项目投入募集资金人 
制造及提高热加工生产   64,300.00     0.00      民币1.20亿元，实际未投入，该项目正 
    能力项目                                       常执行，募集资金尚未支付。 
    报告期内向该项目投入募集资金人民币 
    唐山曹妃甸50万吨冷弯 
                       44,000.00    42,408.91  3,242.04万元，累计已投入4.24亿元， 
型钢及钢结构项目 
                                               剩余款项将于年内使用。 
中冶辽宁德龙钢管有限                           2010年计划向该项目投入募集资金人 
公司年产40万吨ERW焊    34,500.00    2,172.94   民币2.12亿元，土建施工因现场市政管 
    管项目                                         线迁移影响进度，实际进度推后。 
    为顺应国务院《关于抑制部分行业产能 
    辽宁鞍山精品钢结构制 
    过剩和重复建设引导产业健康发展若干 
造基地（风电塔筒制造生 48,200.00     0.00 
                                               意见的通知》要求，该项目募投资金暂 
产线）10万吨/年项目 
                                               未投入，正在重新进行论证。 
浦东高行地块开发项目      58,800.00  47,113.95                         符合进度。 
重庆北部新区经开园鸳 
鸯旧城改造二期地块开   50,000.00    20,158.81  符合进度。 
发项目 
补充流动资金和偿还银     400,000.00  400,000.00 
行贷款 
超额募集资金补充流动     151,097.24  151,097.24 
资金和偿还银行贷款 
合计                    1,835,897.24 976,727.00 
    2010年8月，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，批准以不超过人民币18亿元的A股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金（详见本公司于2010年8月25日披露的临时公告）。使用闲置募集资金补充流动资金可提高公司A股募集资金使用效率,并节省财务费用。截至2010年9月30日，本公司成员单位已按董事会要求使用A股募集资金人民币17.58亿元暂时用于补充流动资金。 
    3.2.3  其他重大事项的说明 
    1、2010年6月29日，本公司召开的2009年度股东周年大会审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》和《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》，批准公司发行注册规模不超过人民币149亿元的中期票据和注册规模不超过144亿元的短期融资券。本报告期内，上述中期票据及短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册，并分别于2010年9月17日发行2010年度第二期短期融资券，发行总额为人民币100亿元，期限365天，发行利率为2.97%，到期一次还本付息；于2010年9月19日发行2010年度第一期中期票据，发行总额为人民币100亿元，期限为10年（第5年末附发行人赎回权），发行利率为3.95%，如公司在第5年末不行使赎回权，则该期中期票据第6、第7、第8、第9和第10年票面利率将在发行利率的基础上提高114BP（1.14%）。本公司发行该等短期融资券和中期票据的募集资金均已于2010年9月20日全额到账。 
    2、2010年8月16日，本公司披露了本公司下属中冶秦皇岛城乡发展有限公司接到秦皇岛新民居建设项目的第一批项目任务书，涉及秦皇岛市6个县辖区内的共计33个新民居建设项目，涉及金额合计暂估约人民币132.97亿元（详见本公司于2010年8月16日披露的临时公告）。截至报告期末，上述第一批33个新民居建设项目中已开工建设13个。此外，中冶秦皇岛城乡发展有限公司于近期新接到2个新民居建设项目任务书，涉及金额合计约人民币10,650万元。 
    3、本公司于2010年9月11日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷的说明》公告中，就兰伯特角资源有限公司公告中提到的相关欠付尾款事宜进行了说明。报告期内，该纠纷已进入诉讼程序。本公司与中冶澳大利亚三金矿业有限公司于2010年9月15日向澳大利亚西澳洲最高法院提交了附条件出庭申请，并于2010年9月29日提交了管辖权异议申请，要求终止诉讼程序以便各方按《买卖协议》和《母公司担保协议》中规定的争议解决机制（包括于协议规定的相关机构进行调解，未果则提交相应仲裁机构仲裁）处理本争议事宜。依据法院通知，将于2010年10月28日就这一申请与诉讼双方进行庭前谈话 。 
    4、2010年9月19日，本公司控股子公司中冶置业集团有限公司持股80%的南京临江老城改造建设投资有限公司通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西1号地块和3号地块土地使用权，土地出让价分别为人民币121.41亿元和人民币78.93亿元（详见本公司于2010年9月21日披露的临时公告）。 
    截至报告期末，南京临江老城改造建设投资有限公司已与南京市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并按计划缴纳了50%的土地出让金。 
    5、本报告期内，本公司控股子公司中国华北冶金建设有限公司更名为中国华冶科工集团有限公司，控股子公司中冶置业有限责任公司更名为中冶置业集团有限公司。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    1、 本公司A股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下： 
    (1)所持股份锁定承诺：自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。 
    (2)恒通冷轧股权处置承诺：自本公司完成境内股票首次公开发行并在上海证券交易所上市之日起二十四个月内，通过转让所持恒通冷轧股权等方式将其处置。 
    (3)避免同业竞争承诺 
    报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。 
    2、本公司A股招股说明书中披露的发起人股东宝钢集团有限公司就其所持有的本公司股份锁定承诺：自本公司A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股权。 
    报告期内，宝钢集团遵守了其所作出的上述承诺。2010年9月21日，宝钢集团承诺的上述禁售期届满，宝钢集团及其划转给全国社会保障基金理事会持有的共计127,391,500股本公司股份解除限售并上市流通。 
    3、有关房屋产权和土地使用权的承诺 
    中冶集团在与本公司签订的《重组协议》中承诺：对中冶集团注入本公司的尚未获得权属证书的房屋、土地，将尽最大努力自本公司成立日起六个月内向相关部门申请相关权属证书，承担办理上述事宜而发生或与之有关的一切费用、开支、索赔，并赔偿本公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用；对中冶集团和/或未重组进入本公司的企业出租给本公司使用的房屋、土地，若发生权属争议，由中冶集团负责解决由此发生的一切纠纷，承担由此导致的一切法律责任及由此发生的或与之相关的费用、开支、索赔。 
    报告期内，就上述尚未取得权属证书的房产、土地，中冶集团及/或本公司租赁房产、土地的出租方正在积极办理有关权属证书。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □ 适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内不涉及利润分配情况。 
    中国冶金科工股份有限公司 
    法定代表人:沈鹤庭 
    2010年10月29日 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                      期末余额    年初余额 
流动资产： 
货币资金                43,214,664  45,963,037 
结算备付金                       0           0 
拆出资金                         0           0 
交易性金融资产             187,500     300,518 
应收票据                 4,621,848   7,564,202 
应收账款                36,096,240  30,515,565 
预付款项                24,911,338  19,909,504 
应收保费                         0           0 
应收分保账款                     0           0 
应收分保合同准备金               0           0 
应收利息                     1,071       1,446 
应收股利                    17,822      16,854 
其他应收款              16,959,176  13,975,851 
买入返售金融资产                 0           0 
存货                    88,924,946  59,998,369 
一年内到期的非流动资产     258,670           5 
其他流动资产               225,248           0 
流动资产合计            215,418,523 178,245,351 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款               0           0 
可供出售金融资产           915,801     810,751 
持有至到期投资                 131     301,426 
长期应收款               2,341,082     873,252 
长期股权投资             1,879,729   1,835,360 
投资性房地产               570,911     809,095 
固定资产                18,084,946  17,414,788 
在建工程                15,151,135  12,157,055 
工程物资                   202,537     288,529 
固定资产清理                     0           0 
生产性生物资产                   0           0 
油气资产                         0           0 
无形资产                16,969,372  15,510,883 
开发支出                         0           0 
商誉                     1,476,415   1,545,518 
长期待摊费用               134,930     105,166 
递延所得税资产           1,956,609   1,868,295 
其他非流动资产                   0         502 
非流动资产合计          59,683,598  53,520,620 
资产总计                275,102,121 231,765,971 
流动负债： 
短期借款                28,218,188  24,663,602 
项目                          期末余额    年初余额 
向中央银行借款                       0           0 
吸收存款及同业存放                   0           0 
拆入资金                             0           0 
交易性金融负债                       0           0 
应付票据                     7,318,602   4,610,791 
应付账款                    46,812,414  44,353,510 
预收款项                    45,934,522  41,755,477 
卖出回购金融资产款                   0           0 
应付手续费及佣金                     0           0 
应付职工薪酬                 1,794,199   1,340,612 
应交税费                     2,493,832   3,424,618 
应付利息                       230,484     198,352 
应付股利                       148,792     222,822 
其他应付款                   8,442,140   7,976,547 
应付分保账款                         0           0 
保险合同准备金                       0           0 
代理买卖证券款                       0           0 
代理承销证券款                       0           0 
一年内到期的非流动负债       8,312,333   7,613,786 
其他流动负债                13,950,000           0 
流动负债合计                163,655,506 136,160,117 
非流动负债： 
长期借款                    36,473,193  32,878,615 
应付债券                    13,500,000   3,500,000 
长期应付款                   3,433,445   6,080,719 
专项应付款                      74,978      86,439 
预计负债                     5,748,715   6,000,358 
递延所得税负债                 492,489     421,858 
其他非流动负债                 514,948     378,313 
非流动负债合计              60,237,768  49,346,302 
负债合计                    223,893,274 185,506,419 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          19,110,000  19,110,000 
资本公积                    17,328,706  16,788,068 
减：库存股                           0           0 
专项储备                        23,216      18,807 
盈余公积                       187,649     187,649 
一般风险准备                         0           0 
未分配利润                   6,072,518   3,066,884 
外币报表折算差额              -149,944    -111,406 
归属于母公司所有者权益合计  42,572,145  39,060,002 
少数股东权益                 8,636,702   7,199,550 
所有者权益合计              51,208,847  46,259,552 
负债和所有者权益总计        275,102,121 231,765,971 
公司法定代表人: 沈鹤庭  主管会计工作负责人:李世钰  会计机构负责人:陈文龙 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                      期末余额   年初余额 
流动资产： 
货币资金                12,673,404  14,493,749 
交易性金融资产 
应收票据                   231,045          0 
应收账款                 1,607,617  1,989,811 
预付款项                   718,872    442,148 
应收利息                 1,224,912    791,125 
应收股利                   257,787  1,496,188 
其他应收款              30,048,849  13,505,824 
存货                        22,485     13,577 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            46,784,971  32,732,422 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            54,286,673  52,799,816 
投资性房地产 
固定资产                   237,052     39,281 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                     6,724      7,762 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                   937      1,753 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          54,531,386  52,848,612 
资产总计                101,316,357 85,581,034 
流动负债： 
短期借款                 3,800,000  6,144,450 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                   453,854    368,371 
预收款项                 1,069,312  1,028,256 
应付职工薪酬                 2,358      2,270 
应交税费                     8,943     31,506 
应付利息                   164,436    121,360 
    应付股利 
项目                                  期末余额   年初余额 
其他应付款                          12,160,394  11,516,221 
一年内到期的非流动负债               3,204,507    263,810 
其他流动负债                        14,000,000          0 
流动负债合计                        34,863,804  19,476,244 
非流动负债： 
长期借款                             1,924,291  11,224,964 
应付债券                            13,500,000  3,500,000 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                                27,376     28,015 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                      15,451,667  14,752,979 
负债合计                            50,315,471  34,229,223 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  19,110,000  19,110,000 
资本公积                            32,862,470  32,482,270 
减：库存股 
专项储备                                12,550     12,550 
盈余公积                               187,649    187,649 
一般风险准备 
未分配利润                          -1,171,863   -441,316 
所有者权益（或股东权益）合计        51,000,886  51,351,811 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  101,316,357 85,581,034 
公司法定代表人: 沈鹤庭  主管会计工作负责人:李世钰  会计机构负责人:陈文龙 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至 
    年初至报告 
                                       本期金额   上期金额               报告期期末 
项目                                                         期期末金额 
                                       （7－9月） （7－9月）             金额（1-9 
                                                             （1-9月） 
                                                                         月） 
一、营业总收入                          46,800,917 45,058,910 135,831,105 120,290,50 
    其中：营业收入                          46,800,917 45,058,910 135,831,105 120,290,50 
利息收入                                        0          0           0          0 
已赚保费                                        0          0           0          0 
手续费及佣金收入                                0          0           0          0 
二、营业总成本                          45,772,163 43,188,811 131,781,789 115,794,95 
    其中：营业成本                          41,985,302 39,436,508 119,748,921 105,731,23 
利息支出                                        0          0           0          0 
手续费及佣金支出                                0          0           0          0 
退保金                                          0          0           0          0 
赔付支出净额                                    0          0           0          0 
提取保险合同准备金净额                          0          0           0          0 
保单红利支出                                    0          0           0          0 
分保费用                                        0          0           0          0 
营业税金及附加                          1,037,752  1,018,570   3,282,849  2,729,183 
销售费用                                  296,089    216,258     890,478    603,251 
管理费用                                1,846,060  1,799,875   5,066,856  4,467,825 
财务费用                                  643,460    636,492   2,244,123  1,761,675 
资产减值损失                              -36,500     81,108     548,562    501,783 
加：公允价值变动收益（损失以“－”              0        -64        -518         66 
号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）             55,469    105,014     137,126    162,238 
其中：对联营企业和 
合营企业的投                            18,195     20,562     57,339      60,362 
资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列）                  0          0           0          0 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      1,084,223  1,975,049   4,185,924  4,657,855 
加：营业外收入                            106,012    161,478     447,455    729,568 
减：营业外支出                             10,804     33,782      46,561     80,571 
其中：非流动资产处置损失                    6,015      6,414      17,803     14,902 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  1,179,431  2,102,745   4,586,818  5,306,852 
减：所得税费用                            348,167    431,270   1,227,202  1,091,764 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        831,264  1,671,475   3,359,616  4,215,088 
归属于母公司所有者的净利润                776,666  1,419,941   3,005,634  3,546,650 
少数股东损益                               54,598    251,534     353,982    668,438 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                           0.04       0.11        0.16       0.27 
    上年年初至 
    年初至报告 
                                 本期金额   上期金额              报告期期末 
项目                                                   期期末金额 
                                 （7－9月） （7－9月）            金额（1-9 
                                                       （1-9月） 
                                                                  月） 
（二）稀释每股收益                   不适用     不适用     不适用     不适用 
七、其他综合收益                    143,372    -32,082    -89,837    172,942 
八、综合收益总额                    974,636  1,639,393  3,269,779  4,388,030 
归属于母公司所有者的综合收益总额    905,970  1,410,455  2,917,640  3,710,556 
归属于少数股东的综合收益总额         68,666    228,938    352,139    677,474 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-663,351.68元。 
    公司法定代表人: 沈鹤庭  主管会计工作负责人:李世钰  会计机构负责人:陈文龙 
    母公司利润表 
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                       本期金                         上年年初至 
                                                           年初至报告 
                                       额       上期金额              报告期期末 
项目                                                       期期末金额 
                                       （7－9   （7－9月）            金额（1-9 
                                                           （1-9月） 
                                       月）                           月） 
一、营业收入                            542,098    163,248  1,621,672    912,645 
减：营业成本                            521,448    173,696  1,549,360    771,810 
营业税金及附加                                0          1          0        540 
销售费用                                  1,616        699      2,292      1,915 
管理费用                                 39,913     21,495    102,972     54,995 
财务费用                                206,297    275,869    697,602    666,501 
资产减值损失                                  0          0          0        709 
加：公允价值变动收益（损失以“－”          000                                0 
号填列） 
投资收益（损失以“－”                        0         -5          0  2,358,650 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投                            000                             0 
资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -227,176  -308,517   -730,554  1,774,825 
加：营业外收入                                7         28          7         28 
减：营业外支出                                0          9          0        248 
其中：非流动资产处置损失                      0          9          0         48 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  -227,169  -308,498   -730,547  1,774,605 
减：所得税费用                                0          0          0          0 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -227,169  -308,498   -730,547  1,774,605 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                            -          -          -          - 
（二）稀释每股收益                            -          -          -          - 
六、其他综合收益                            -38          0          0          0 
七、综合收益总额                        -227,207  -308,498   -730,547  1,774,605 
公司法定代表人: 沈鹤庭  主管会计工作负责人:李世钰  会计机构负责人:陈文龙 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    年初至报告期 
    上年年初至报告期期末 
项目                                     期末金额（1-9 
                                                       金额（1-9月） 
                                         月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               122,953,578          111,876,271 
客户存款和同业存放款项净增加额                       0                    0 
向中央银行借款净增加额                               0                    0 
向其他金融机构拆入资金净增加额                       0                    0 
收到原保险合同保费取得的现金                         0                    0 
收到再保险业务现金净额                               0                    0 
保户储金及投资款净增加额                             0                    0 
处置交易性金融资产净增加额                           0                    0 
收取利息、手续费及佣金的现金                         0                    0 
拆入资金净增加额                                     0                    0 
回购业务资金净增加额                                 0                    0 
收到的税费返还                                 394,868              398,590 
收到其他与经营活动有关的现金                 2,392,465            2,449,457 
经营活动现金流入小计                       125,740,911          114,724,318 
购买商品、接受劳务支付的现金               124,481,116           97,834,440 
客户贷款及垫款净增加额                               0                    0 
存放中央银行和同业款项净增加额                       0                    0 
支付原保险合同赔付款项的现金                         0                    0 
支付利息、手续费及佣金的现金                         0                    0 
支付保单红利的现金                                   0                    0 
支付给职工以及为职工支付的现金               8,454,147            7,279,170 
支付的各项税费                               6,700,308            5,495,554 
支付其他与经营活动有关的现金                 5,229,295            3,697,812 
经营活动现金流出小计                       144,864,866          114,306,976 
经营活动产生的现金流量净额                 -19,123,955              417,342 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             360,213              409,493 
取得投资收益收到的现金                          51,061               79,392 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回        98,842               90,637 
的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               0                  478 
收到其他与投资活动有关的现金                   108,463                    0 
投资活动现金流入小计                           618,579              580,000 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付     6,106,598            8,422,457 
的现金 
投资支付的现金                               1,137,157            8,278,904 
质押贷款净增加额                                     0                    0 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               0             -195,964 
支付其他与投资活动有关的现金                    68,269                3,963 
    年初至报告期 
    上年年初至报告期期末 
项目                                   期末金额（1-9 
                                                     金额（1-9月） 
                                       月） 
投资活动现金流出小计                       7,312,024           16,509,360 
投资活动产生的现金流量净额                -6,693,445          -15,929,360 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                         1,294,098           32,940,232 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       898,035              247,775 
取得借款收到的现金                        81,880,524           68,451,592 
发行债券收到的现金                                 0                    0 
收到其他与筹资活动有关的现金                       0            1,559,532 
筹资活动现金流入小计                      83,174,622          102,951,356 
偿还债务支付的现金                        56,692,110           45,020,732 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         3,362,872            5,469,157 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        78,208               11,256 
支付其他与筹资活动有关的现金               1,129,120            1,025,786 
筹资活动现金流出小计                      61,184,102           51,515,675 
筹资活动产生的现金流量净额                21,990,520           51,435,681 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -50,612              -37,807 
五、现金及现金等价物净增加额              -3,877,492           35,885,856 
加：期初现金及现金等价物余额              44,740,178           26,208,635 
六、期末现金及现金等价物余额              40,862,686           62,094,491 
公司法定代表人: 沈鹤庭  主管会计工作负责人:李世钰  会计机构负责人:陈文龙 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                        年初至报告期期  上年年初至报告期期末 
                                           末金额（1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                     1,828,245              652,361 
收到的税费返还                                      25,402                    0 
收到其他与经营活动有关的现金                        20,043                4,503 
经营活动现金流入小计                             1,873,690              656,864 
购买商品、接受劳务支付的现金                     1,608,136              801,104 
支付给职工以及为职工支付的现金                      23,315               41,074 
支付的各项税费                                      21,853               18,907 
支付其他与经营活动有关的现金                       187,631               52,572 
经营活动现金流出小计                             1,840,935              913,657 
经营活动产生的现金流量净额                          32,755             -256,793 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                           1,007,179 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                             1,007,179 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的         207,781                4,247 
现金 
投资支付的现金                                   1,487,709            6,639,817 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             1,695,490            6,644,064 
投资活动产生的现金流量净额                        -688,311           -6,644,064 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                                 380,200           32,609,161 
取得借款收到的现金                              42,270,000           27,892,296 
收到其他与筹资活动有关的现金                                          2,919,794 
筹资活动现金流入小计                            42,650,200           63,421,251 
偿还债务支付的现金                              26,974,426           24,592,609 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 964,687            5,286,091 
支付其他与筹资活动有关的现金                    15,875,876 
筹资活动现金流出小计                            43,814,989           29,878,700 
筹资活动产生的现金流量净额                      -1,164,789           33,542,551 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,820,345           26,641,694 
加：期初现金及现金等价物余额                    14,493,749            3,636,094 
六、期末现金及现金等价物余额                    12,673,404           30,277,788 
公司法定代表人: 沈鹤庭  主管会计工作负责人:李世钰  会计机构负责人:陈文龙