中国铝业(601600) 最新公司公告|查股网

						中国铝业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                                     熊维平 
 主管会计工作负责人姓名                             陈基华 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 卢东亮 
    公司负责人熊维平、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比上 
                                                 本报告期末         上年度期末 
                                                                                    年度期末增减(%) 
 总资产(千元)                                  139,911,168.00     133,975,190.11                 4.43 
 所有者权益（或股东权益）(千元)                 51,181,866.00      50,400,716.36                 1.55 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                    3.78              3.73                 1.34 
                                                       年初至报告期期末              比上年同期增减 
                                                           （1－9 月）                      (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(千元)                                   5,415,105.00               不适用 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                                       0.4              不适用 
                                                                 年初至报告期期 
                                                   报告期                            本报告期比上年 
                                                                        末 
                                                  （7－9 月）                          同期增减(%) 
                                                                     （1－9 月） 
 归属于上市公司股东的净利润(千元)                 -117,807.00         412,789.00               不适用 
 基本每股收益（元/股）                                 -0.0087             0.0305              不适用 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                                       -0.0111             0.0067              不适用 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                                 -0.0087             0.0305              不适用 
                                                                                    减少 0.28 个百分 
 加权平均净资产收益率（%）                               -0.24               0.81 
                                                                                                    点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                               减少 0.11 个百分 
                                                         -0.29               0.18 
 益率（%）                                                                                          点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                             单位：千元 币种:人民币 
                                                                         年初至报告期期末金额 
                               项目 
                                                                                （1－9 月） 
 非流动资产处置损益                                                                            -1,607 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    90,332 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    339,564 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                         2,879 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          32,164 
 所得税影响额                                                                                -110,359 
 少数股东权益影响额（税后）                                                                   -30,926 
                               合计                                                           322,047 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                       596,170 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                             期末持有无限售条件流通股的数 
    股东名称（全称）                                                             种类 
                                            量 
 香港中央结算（代理人） 
                                                3,927,217,637    境外上市外资股 
 有限公司 
 中国信达资产管理股份 
                                                  900,559,074    人民币普通股 
 有限公司 
 中国建设银行股份有限 
                                                  709,773,136    人民币普通股 
 公司 
 国开金融有限责任公司                             532,070,780    人民币普通股 
 贵州省物资开发投资公 
                                                   72,800,000    人民币普通股 
 司 
 广西投资集团有限公司                              45,824,742    人民币普通股 
 中国工商银行－上证 50 
 交易型开放式指数证券                              18,759,551    人民币普通股 
 投资基金 
 国泰君安－建行－香港 
                                                   17,279,626    人民币普通股 
 上海汇丰银行有限公司 
 UBS   AG                                          12,337,472    人民币普通股 
 中国银行－嘉实沪深 
                                                   12,130,617    人民币普通股 
    300 指数证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、营业收入同比增加 97%，主要由于本集团主导产品市场价格大幅回升，产销量增加所致。 
    2、营业成本同比增加 82%，主要由于本集团主导产品市场价格大幅回升，产销量增加所致。 
    3、交易性金融资产与本年年初相比增加 32719%，主要为公司期货持仓浮动盈利。 
    4、应收票据与本年年初相比减少 38%，主要为公司收回了部分应收票据。 
    5、应收账款净额与本年年初相比增加 76%，主要由于本期销售量增加导致应收账款有所增长。 
    6、预付账款与本年年初相比增加 160%，主要由于本期增加了原辅材料的采购所致。 
    7、其他应收款净额与本年年初相比增加 79%，主要由于本期在资源整合中增加了预付出资款。 
    8、存货跌价准备 与本年年初相比增加 151%，主要是本期记提存货跌价准备 2.9 亿元，并随着铝价不断回升，部分跌价准备已经随着产品的销售从主营业务成本中转销。 
    9、其他流动资产与本年年初相比增加 33%，主要为本期河南铝业公司持有待售资产增加 5.4 亿元所致。 
    10、长期股权投资与本年年初相比增加 129%，主要为本期增加对联营公司赵固煤业的投资以及对联营合营公司的投资收益有所增加所致。 
    11、固定资产减值准备与本年年初相比减少 74%，主要由于因资产报废将原先固定资产减值核销所致。 
    12、在建工程减值准备与本年年初相比减少 90%，主要由于本期本集团子公司河南铝业在建工程转入持有待售状态减少所致。 
    13、交易性金融负债与本年年初相比减少 94%，主要为公司期货持仓浮动亏损减少14、预收账款与本年年初相比增加 86%，主要为公司收到的氧化铝和电解铝的货款。 
    15、应付利息与本年年初相比增加 54%，主要为公司发行长期债券记提的利息。 
    16、一年内到期的非流动负债与本年年初相比增加 184%，主要是本期新增的一年内到期的中期票据及长期借款。 
    17、其他流动负债与本年年初相比增加 9588%，主要由于本期发行了 107 亿元的短期融资券所致。 
    18、专项应付款与本年年初相比增加 1106%，主要由于本期实际收到的财政拨款。 
    19、递延所得税负债与本年年初相比减少 86%， 主要为部分子公司本期转回了以前年度确认的递延所得税负债所致。 
    20、专项储备与本年年初相比增加 48%，主要为本期新记提的安全储备费大于所使用的金额。 
    21、外币报表折算差额与本年年初相比增加 72%，主要由于香港公司持有的澳元资产因澳元上涨所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    中国铝业在 A 股发行时承诺,A 股股票上市后一定期限内，中国铝业将安排出售其铝加工业务,或者收购中铝公司的铝加工业务,并将收购中铝公司的拟薄水铝石业务。 
    本公司下属企业从事少量拟薄水铝石业务，但该业务非本公司的主营业务，该业务销售收入占本公司的营业收入比重非常低；并且与中铝公司在拟薄水铝石的销售区域不同，因此，中铝公司和本公司在拟薄水铝石业务方面的同业竞争有限。 
    截至目前，中铝公司的拟薄水铝石业务在盈利能力、产权关系等方面尚不具备注入上市公司的条件。 
    本公司将在条件成熟时完成对该业务的收购工作。 
    除上述关于注入拟薄水铝石业务的承诺由于客观因素没有履行外，中铝公司作出的其它承诺均得到了较好的履行。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    √适用 □不适用 
    世界经济继续复苏,中国经济稳定增长，铝消费回升。本集团采取降本措施的效果逐步显现，主要产品的产销量和盈利能力逐步恢复，经济效益好转。预计年初至下一报告期期末集团将盈利。有关详情将在公司 2010年年度业绩报告中披露。 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司已在章程中明确现金分红政策。 
    本报告期内，不实施现金分红。 
    中国铝业股份有限公司 
    法定代表人:熊维平 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年 9月30 日 
    编制单位: 中国铝业股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                                    8,445,744                 7,858,760 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                                                  21,004                        64 
     应收票据                                                    1,109,760                 1,785,631 
     应收账款                                                    2,500,950                 1,417,451 
     预付款项                                                    3,230,971                 1,240,937 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                                  2,112,274                 1,183,029 
     买入返售金融资产 
     存货                                                       20,575,690                20,423,227 
     一年内到期的非流动资产                                        243,614                   443,128 
     其他流动资产                                                2,631,174                 1,981,650 
       流动资产合计                                             40,871,181                36,333,877 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产                                                     0                    1,435 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                                2,149,135                   937,407 
     投资性房地产 
     固定资产                                                   68,400,508                70,199,889 
     在建工程                                                   21,118,284                18,978,257 
     工程物资                                                      400,259                   482,935 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                    2,760,439                 2,630,287 
     开发支出 
     商誉                                                        2,362,736                 2,362,735 
     长期待摊费用                                                  136,362                   163,572 
     递延所得税资产                                              1,572,264                 1,647,240 
     其他非流动资产                                                140,000                   237,555 
       非流动资产合计                                           99,039,987                97,641,312 
           资产总计                                            139,911,168               133,975,189 
 流动负债： 
     短期借款                                                   18,468,513                22,993,285 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
     交易性金融负债                                                   2,902                    47,855 
     应付票据                                                    1,863,153                 1,731,707 
     应付账款                                                    4,932,752                 4,440,736 
     预收款项                                                    1,837,990                    989,734 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                                   405,547                   318,703 
     应交税费                                                       476,645                   415,365 
     应付利息                                                       521,373                   338,476 
     应付股利                                                        92,099                   115,978 
     其他应付款                                                  4,604,710                 5,249,808 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                                      9,314,032                 3,277,931 
     其他流动负债                                               10,684,758                    110,283 
       流动负债合计                                             53,204,474                40,029,861 
 非流动负债： 
     长期借款                                                   20,210,898                25,899,249 
     应付债券                                                    8,969,416                11,905,233 
     长期应付款                                                      16,710                    25,090 
     专项应付款                                                     273,192                    22,660 
     预计负债 
     递延所得税负债                                                   4,946                    34,535 
     其他非流动负债                                                 395,115                   477,404 
       非流动负债合计                                           29,870,277                38,364,171 
         负债合计                                               83,074,751                78,394,032 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                         13,524,488                13,524,488 
     资本公积                                                   13,556,337                13,282,199 
     减：库存股 
     专项储备                                                        83,810                    56,747 
     盈余公积                                                    5,799,021                 5,799,232 
     一般风险准备 
     未分配利润                                                 18,233,410                17,820,353 
     外币报表折算差额                                               -15,200                   -54,926 
     归属于母公司所有者权益合计                                 51,181,866                50,428,093 
     少数股东权益                                                5,654,551                 5,153,064 
           所有者权益合计                                       56,836,417                55,581,157 
         负债和所有者权益总计                                  139,911,168               133,975,189 
公司法定代表人: 熊维平  主管会计工作负责人:陈基华  会计机构负责人:卢东亮 
    母公司资产负债表 
    2010年 9月30 日 
    编制单位: 中国铝业股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                                    4,667,656                 4,382,291 
     交易性金融资产 
     应收票据                                                      651,131                 1,170,264 
     应收账款                                                    1,931,558                 1,754,022 
     预付款项                                                      913,791                   375,940 
     应收利息 
     应收股利                                                      141,651                   141,651 
     其他应收款                                                  3,749,794                 2,952,559 
     存货                                                       10,600,183                10,586,033 
     一年内到期的非流动资产                                          28,000                   28,000 
     其他流动资产                                                  557,275                   588,173 
       流动资产合计                                             23,241,039                21,978,933 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                               14,098,881                13,027,237 
     投资性房地产 
     固定资产                                                   45,195,588                46,188,672 
     在建工程                                                   10,983,476                 9,625,242 
     工程物资                                                      164,070                   155,661 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                    1,197,531                 1,089,898 
     开发支出 
     商誉                                                        2,330,946                 2,330,945 
     长期待摊费用                                                    67,963                   80,156 
     递延所得税资产                                              1,051,524                 1,199,094 
     其他非流动资产                                                140,000                   168,000 
       非流动资产合计                                           75,229,979                73,864,905 
         资产总计                                               98,471,018                95,843,838 
 流动负债： 
     短期借款                                                    4,400,000                10,800,000 
     交易性金融负债                                                     368                   29,952 
     应付票据                                                      149,500                   511,202 
     应付账款                                                    2,522,786                 2,060,028 
     预收款项                                                      308,587                   281,294 
     应付职工薪酬                                                  248,179                   208,994 
     应交税费                                                      282,414                   209,526 
     应付利息                                                      475,908                   304,855 
     应付股利 
     其他应付款                                                  2,846,367                 3,389,733 
     一年内到期的非流动负债                                       7,605,725                   470,346 
     其他流动负债                                                 9,982,972                    49,486 
       流动负债合计                                             28,822,806                18,315,416 
 非流动负债： 
     长期借款                                                     9,060,723               14,626,268 
     应付债券                                                     8,969,416               11,905,233 
     长期应付款                                                      16,710                    25,090 
     专项应付款                                                     164,700                    22,660 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                                                 252,196                   272,722 
       非流动负债合计                                           18,463,745                26,851,973 
         负债合计                                               47,286,551                45,167,389 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                         13,524,488                13,524,488 
     资本公积                                                   14,184,987                14,172,556 
     减：库存股 
     专项储备                                                        44,014                    26,290 
     盈余公积                                                     5,799,232                5,799,232 
     一般风险准备 
     未分配利润                                                 17,631,746                17,153,883 
 所有者权益（或股东权益）合计                                   51,184,467                50,676,449 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计                     98,471,018                95,843,838 
公司法定代表人: 熊维平  主管会计工作负责人:陈基华  会计机构负责人:卢东亮 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 中国铝业股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                                      年初至报告期     上年年初至报 
                                       本期金额        上期金额 
               项目                                                   期末金额 （1-9 告期期末金额 
                                      （7－9 月）      （7－9 月） 
                                                                           月）           （1-9 月） 
 一、营业总收入                        28,794,263       17,076,185       88,572,732       45,060,869 
     其中：营业收入                    28,794,263       17,076,185       88,572,732       45,060,869 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                        29,035,325       17,090,073       88,550,425       49,916,160 
     其中：营业成本                    27,479,116       15,608,882       83,193,278       45,605,866 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金 
 净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                  81,686           75,183          253,371          181,589 
           销售费用                       369,440          312,132        1,157,522          866,495 
           管理费用                       483,233          526,005        1,722,458        1,648,470 
           财务费用                       624,282          567,973        1,922,756        1,617,068 
           资产减值损失                    -2,432              -102         301,040           -3,328 
     加：公允价值变动收益（损 
                                          -26,711          -64,998           65,892           14,708 
 失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－” 
                                           122,679         186,438          634,904          385,247 
 号填列） 
           其中：对联营企业和 
                                            91,214          21,024          362,600          -48,360 
    合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“－” 
    号填列） 
    三、营业利润（亏损以“－”号 
                                         -145,094          107,552          723,103       -4,455,336 
 填列） 
     加：营业外收入                        55,338           20,085          164,022          150,307 
     减：营业外支出                        13,951           15,815           42,963           29,990 
       其中：非流动资产处置损 
                                             1,080              313            7,718            6,866 
 失 
 四、利润总额（亏损总额以“－” 
                                         -103,707          111,822          844,162       -4,335,019 
 号填列） 
     减：所得税费用                           -310         -41,269          148,587         -713,402 
    五、净利润（净亏损以“－”号 
                                         -103,397          153,091          695,575       -3,621,617 
 填列） 
     归属于母公司所有者的净利 
                                         -117,807           21,266          412,789       -3,500,492 
 润 
     少数股东损益                          14,410          131,825          282,786         -121,125 
    六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                     -0.0087           0.0016           0.0305          -0.2588 
     （二）稀释每股收益                     -0.0087           0.0016           0.0305          -0.2588 
 七、其他综合收益                           84,310          -39,431           39,726          106,341 
 八、综合收益总额                          -19,087          113,660          735,301      -3,515,276 
     归属于母公司所有者的综合 
                                           -33,497          -18,165          452,515      -3,394,151 
 收益总额 
     归属于少数股东的综合收益 
                                            14,410          131,825          282,786         -121,125 
 总额 
公司法定代表人: 熊维平  主管会计工作负责人:陈基华  会计机构负责人:卢东亮 
    母公司利润表 
    编制单位: 中国铝业股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                                      年初至报告期     上年年初至报 
                                       本期金额        上期金额 
               项目                                                   期末金额 （1-9 告期期末金额 
                                      （7－9 月）      （7－9 月） 
                                                                           月）           （1-9 月） 
 一、营业收入                          10,619,404        8,838,139       32,859,325       22,412,020 
     减：营业成本                      10,106,111        8,132,713       29,901,935       23,554,920 
         营业税金及附加                    55,207           45,627          167,704          100,733 
         销售费用                         210,376          179,177          686,671          491,242 
         管理费用                         307,094          341,859        1,105,543        1,073,055 
         财务费用                         321,147          335,725        1,068,595          914,438 
         资产减值损失                      -1,874           -8,981           87,270          -12,754 
     加：公允价值变动收益（损 
                                               250                           29,585 
 失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－” 
                                          484,780           32,011          689,204           15,504 
 号填列） 
           其中：对联营企业和 
                                            22,050          20,029          189,439          -17,471 
    合营企业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以“－”号 
                                           106,373        -155,970          560,396       -3,694,110 
 填列） 
     加：营业外收入                        45,502           11,432           89,005          100,987 
     减：营业外支出                          8,408          10,393           28,950           20,178 
       其中：非流动资产处置损 
                                               161              149            6,572            6,359 
 失 
 三、利润总额（亏损总额以“－” 
                                           143,467        -154,931          620,451       -3,613,301 
 号填列） 
     减：所得税费用                       104,638          -11,026          142,589         -676,352 
    四、净利润（净亏损以“－”号 
    38,829        -143,905          477,862       -2,936,949 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 熊维平  主管会计工作负责人:陈基华  会计机构负责人:卢东亮 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年 1—9月 
    编制单位: 中国铝业股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末 
                       项目 
                                                            （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                              107,596,248                55,366,666 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                                123,925                   136,212 
     收到其他与经营活动有关的现金                                  213,858                   158,148 
       经营活动现金流入小计                                    107,934,031                55,661,026 
     购买商品、接受劳务支付的现金                               93,592,513                47,389,014 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                              4,678,102                 3,941,692 
     支付的各项税费                                              2,481,205                 3,038,919 
     支付其他与经营活动有关的现金                                1,767,106                 1,412,103 
       经营活动现金流出小计                                    102,518,926                55,781,728 
         经营活动产生的现金流量净额                              5,415,105                  -120,702 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                            510,826                          0 
     取得投资收益收到的现金                                           1,520                    3,029 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                    131,429                     5,877 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                                  429,605                   257,550 
       投资活动现金流入小计                                      1,073,380                   266,456 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                 6,082,775                 7,168,055 
 付的现金 
     投资支付的现金                                                781,569                    54,001 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        -22,893                    69,356 
     支付其他与投资活动有关的现金                                  697,166                   571,510 
       投资活动现金流出小计                                      7,538,617                 7,862,922 
         投资活动产生的现金流量净额                             -6,465,237                -7,596,466 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金                                             201,040                          0 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                         201,040                          0 
     取得借款收到的现金                                         23,513,465                20,502,559 
     发行债券收到的现金                                         12,724,470                           0 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                     36,438,975                20,502,559 
     偿还债务支付的现金                                         32,558,619                18,166,334 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           2,265,760                2,519,966 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                         102,890                    50,636 
     支付其他与筹资活动有关的现金                                    29,410                   503,270 
       筹资活动现金流出小计                                     34,853,789                21,189,570 
         筹资活动产生的现金流量净额                               1,585,186                  -687,011 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                48,845                    20,609 
 五、现金及现金等价物净增加额                                       583,899               -8,383,570 
     加：期初现金及现金等价物余额                                 7,401,410               15,982,130 
 六、期末现金及现金等价物余额                                     7,985,309                7,598,560 
公司法定代表人: 熊维平  主管会计工作负责人:陈基华  会计机构负责人:卢东亮 
    母公司现金流量表 
    2010年 1—9月 
    编制单位: 中国铝业股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                                                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末 
                       项目 
                                                            （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                               35,845,084                27,692,306 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                                  126,899                    80,966 
       经营活动现金流入小计                                     35,971,983                27,773,272 
     购买商品、接受劳务支付的现金                               25,494,428                20,736,068 
     支付给职工以及为职工支付的现金                              3,452,046                 2,950,881 
     支付的各项税费                                              1,919,516                   894,671 
     支付其他与经营活动有关的现金                                1,920,116                 1,255,309 
       经营活动现金流出小计                                     32,786,106                25,836,929 
         经营活动产生的现金流量净额                              3,185,877                 1,936,343 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                            510,826                   428,000 
     取得投资收益收到的现金                                          68,831                   61,162 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                   305,916                     2,161 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金                                  340,223                 4,017,255 
       投资活动现金流入小计                                      1,225,796                 4,508,578 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                 3,864,631                 3,704,298 
 付的现金 
     投资支付的现金                                                  71,325                1,554,001 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        826,554                    69,356 
     支付其他与投资活动有关的现金                                  584,166                 2,583,090 
       投资活动现金流出小计                                      5,346,676                 7,910,745 
         投资活动产生的现金流量净额                             -4,120,880                -3,402,167 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                          7,110,000                11,073,867 
     收到其他与筹资活动有关的现金                               12,049,833                          0 
       筹资活动现金流入小计                                     19,159,833                11,073,867 
     偿还债务支付的现金                                         16,925,167                11,047,369 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          1,083,094                 1,448,550 
     支付其他与筹资活动有关的现金                                          0                  47,000 
       筹资活动现金流出小计                                     18,008,261                12,542,919 
         筹资活动产生的现金流量净额                              1,151,572                -1,469,052 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                21,064                       433 
 五、现金及现金等价物净增加额                                      237,633                -2,934,443 
     加：期初现金及现金等价物余额                                4,350,873                 7,030,857 
 六、期末现金及现金等价物余额                                    4,588,506                 4,096,414 
公司法定代表人: 熊维平  主管会计工作负责人:陈基华  会计机构负责人:卢东亮