中国铝业(601600) 最新公司公告|查股网

						中国铝业股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
601600 中国铝业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 熊维平
主管会计工作负责人姓名 陈基华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢东亮
公司负责人熊维平、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(千元) 141,244,896.00 133,975,189.00 5.43
所有者权益（或股东权益）(千元) 51,043,096.00 50,400,738.00 1.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.77 3.73 1.07
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -105,994.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0078 不适用
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 627,249.00 627,249.00 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0464 0.0464 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.0430 0.0430 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0464 0.0464 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.23 1.23 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
1.14 1.14 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 383
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
15,820
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
15,533
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,789
所得税影响额 -12,875
合计 45,650
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 611,698
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
香港中央结算（代理人）
有限公司
3,929,231,609 境外上市外资股
中国信达资产管理公司 900,559,074 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司
709,773,136 人民币普通股
国开金融有限责任公司 554,940,780 人民币普通股
贵州省物资开发投资公
司
72,800,000 人民币普通股
广西投资集团有限公司 46,340,527 人民币普通股
中国工商银行－上证50
交易型开放式指数证券
投资基金
20,652,889 人民币普通股
交通银行－易方达 50
指数证券投资基金
19,000,424 人民币普通股
国泰君安－建行－香港
上海汇丰银行有限公司
12,885,849 人民币普通股
中国工商银行－诺安平
衡证券投资基金
12,590,132 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产较年初增加3311%，交易性金融负债较年初减少56%，主要由于本期持有期货期权
公允价值变动所致。
2、应收账款、预付账款分别较年初增加172%和87%，主要由于本期集团产能逐步复产、业务规模逐步
恢复、业务量大幅度增加，导致相应的往来款项增加。
3、可供出售金融资产较年初减少100%，主要由于本期出售了持有中国太保的股票。
4、固定资产减值准备较年初减少74%，主要由于已计提减值的固定资产在本期报废所致。
5、应付票据较年初增加87%，主要由于本期集团业务规模逐步恢复正常后，采购量的大幅度增加导致
集团以票据支付的金额也大幅度增加。
6、预收账款较年初增加41%，主要由于本期集团业务规模逐步恢复正常后，业务量的大幅度增加导致
集团预收帐款的大幅增加。
7、其他流动负债较年初增加4966%，主要由于本期发行了53 亿元的短期融资券所致。
8、营业收入同比增加109%，主要由于销售价格大幅增加及销量增加所致。
9、营业成本同比增加69%，主要由于销量增加及原辅材料价格上涨导致单位制造成本上升所致。
10、销售费用同比增加59%，主要由于销量增加导致相应的运输及包装费用增加所致。
11、投资收益同比增加240%，主要由于联营合营公司盈利能力逐步恢复，经济效益明显好转所致。
12、归属于母公司利润同比大幅增加，主要由于本集团主要产品的盈利能力和产销量逐步恢复所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
世界经济继续复苏,中国经济稳定增长，铝消费回升，价格震荡向上。本集团采取降本措施的效果逐步
显现，主要产品的产销量和盈利能力逐步恢复，经济效益好转。预计年初至下一报告期期末集团将盈
利。有关详情将在公司2010 年中期业绩报告（按中国企业会计准则（2006））中披露。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已在章程中明确现金分红条款。
本报告期内，不实施现金分红。
中国铝业股份有限公司
法定代表人:熊维平
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,041,569 7,858,760
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,184 64
应收票据 1,753,368 1,785,631
应收账款 3,850,430 1,417,451
预付款项 2,314,451 1,240,937
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,070,075 1,183,029
买入返售金融资产
存货 23,120,047 20,423,227
一年内到期的非流动资产 418,297 443,128
其他流动资产 2,047,994 1,981,650
流动资产合计 43,618,415 36,333,877
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0 1,435
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,048,388 937,407
投资性房地产
固定资产 70,321,957 70,199,889
在建工程 18,716,301 18,978,257
工程物资 484,180 482,935
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,768,373 2,630,287
开发支出
商誉 2,362,735 2,362,735
长期待摊费用 155,950 163,572
递延所得税资产 1,600,597 1,647,240
其他非流动资产 168,000 237,555
非流动资产合计 97,626,481 97,641,312
资产总计 141,244,896 133,975,189
流动负债：
短期借款 22,858,269 22,993,285
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 20,982 47,855
应付票据 3,237,105 1,731,707
应付账款 5,709,863 4,440,736
预收款项 1,397,624 989,734
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 391,268 318,703
应交税费 315,134 415,365
应付利息 411,283 338,476
应付股利 94,936 115,978
其他应付款 4,672,567 5,249,808
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,985,378 3,277,931
其他流动负债 5,603,403 110,283
流动负债合计 47,697,812 40,029,861
非流动负债：
长期借款 24,779,922 25,899,249
应付债券 11,973,270 11,905,233
长期应付款 26,528 25,090
专项应付款 22,145 22,660
预计负债
递延所得税负债 47,680 34,535
其他非流动负债 336,852 477,404
非流动负债合计 37,186,397 38,364,171
负债合计 84,884,209 78,394,032
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 13,281,035 13,282,199
减：库存股
专项储备 65,876 56,747
盈余公积 5,799,232 5,799,232
一般风险准备
未分配利润 18,420,247 17,792,998
外币报表折算差额 -47,782 -54,926
归属于母公司所有者权益合计 51,043,096 50,400,738
少数股东权益 5,317,591 5,180,419
所有者权益合计 56,360,687 55,581,157
负债和所有者权益总计 141,244,896 133,975,189
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:陈基华 会计机构负责人:卢东亮
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,158,181 4,382,291
交易性金融资产
应收票据 986,500 1,170,264
应收账款 2,714,156 1,754,022
预付款项 453,065 375,940
应收利息
应收股利 141,651 141,651
其他应收款 2,932,296 2,952,559
存货 10,903,966 10,586,033
一年内到期的非流动资产 28,000 28,000
其他流动资产 525,225 588,173
流动资产合计 23,843,040 21,978,933
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,394,492 13,027,237
投资性房地产
固定资产 46,673,822 46,188,672
在建工程 8,943,603 9,625,242
工程物资 153,327 155,661
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,208,354 1,089,898
开发支出
商誉 2,330,945 2,330,945
长期待摊费用 76,102 80,156
递延所得税资产 1,107,009 1,199,094
其他非流动资产 168,000 168,000
非流动资产合计 74,055,654 73,864,905
资产总计 97,898,694 95,843,838
流动负债：
短期借款 9,400,000 10,800,000
交易性金融负债 0 29,952
应付票据 345,903 511,202
应付账款 2,215,948 2,060,028
预收款项 291,366 281,294
应付职工薪酬 244,249 208,994
应交税费 187,781 209,526
应付利息 404,271 304,855
应付股利
其他应付款 2,901,621 3,389,733
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一年内到期的非流动负债 434,577 470,346
其他流动负债 5,226,802 49,486
流动负债合计 21,652,518 18,315,416
非流动负债：
长期借款 12,958,668 14,626,268
应付债券 11,973,270 11,905,233
长期应付款 25,090 25,090
专项应付款 22,660 22,660
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 240,957 272,722
非流动负债合计 25,220,645 26,851,973
负债合计 46,873,163 45,167,389
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 14,172,556 14,172,556
减：库存股
专项储备 27,009 26,290
盈余公积 5,799,233 5,799,232
一般风险准备
未分配利润 17,502,245 17,153,883
所有者权益（或股东权益）合计 51,025,531 50,676,449
负债和所有者权益（或股东权益）总计97,898,694 95,843,838
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:陈基华 会计机构负责人:卢东亮
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 29,059,024 13,942,682
其中：营业收入 29,059,024 13,942,682
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,358,181 16,463,835
其中：营业成本 26,647,568 15,809,116
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 80,148 41,647
销售费用 385,595 243,086
管理费用 600,057 522,414
财务费用 644,502 513,074
资产减值损失 311 -665,502
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
29,042 141,883
投资收益（损失以“－”号填列） 135,584 39,865
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
149,093 -55,027
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 865,469 -2,339,405
加：营业外收入 47,283 51,216
减：营业外支出 4,291 3,150
其中：非流动资产处置损失 394 27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 908,461 -2,291,339
减：所得税费用 171,594 -239,492
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 736,867 -2,051,847
归属于母公司所有者的净利润 627,249 -1,889,001
少数股东损益 109,618 -162,846
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0464 -0.1397
（二）稀释每股收益 0.0464 -0.1397
七、其他综合收益 7,144 2,699
八、综合收益总额 744,011 -2,049,148
归属于母公司所有者的综合收益总额 634,393 -1,886,302
归属于少数股东的综合收益总额 109,618 -162,846
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:陈基华 会计机构负责人:卢东亮
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,978,867 5,997,483
减：营业成本 9,681,264 7,377,540
营业税金及附加 53,516 22,438
销售费用 227,557 144,274
管理费用 376,962 347,799
财务费用 360,323 282,693
资产减值损失 489 -361,814
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
29,952 0
投资收益（损失以“－”号填列） 110,600 -45,623
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
95,928 -56,869
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 419,308 -1,861,070
加：营业外收入 23,663 35,876
减：营业外支出 2,524 1,362
其中：非流动资产处置损失 386 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 440,447 -1,826,556
减：所得税费用 92,085 -292,216
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 348,362 -1,534,340
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 348,362 -1,534,340
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:陈基华 会计机构负责人:卢东亮
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,778,198 19,207,428
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,338 84,072
经营活动现金流入小计 31,843,536 19,291,500
购买商品、接受劳务支付的现金 29,359,511 17,763,368
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,294,732 508,799
支付的各项税费 756,134 960,020
支付其他与经营活动有关的现金 539,153 105,260
经营活动现金流出小计 31,949,530 19,337,447
经营活动产生的现金流量净额 -105,994 -45,947
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 39,547 1,842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
6,157 528
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,643 137,662
投资活动现金流入小计 94,347 140,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,072,812 2,399,607
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0 75,096
支付其他与投资活动有关的现金 0 4,277
投资活动现金流出小计 2,072,812 2,478,980
投资活动产生的现金流量净额 -1,978,465 -2,338,948
三、筹资活动产生的现金流量：
601600 中国铝业股份有限公司2010 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 62,249 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金62,249 0
取得借款收到的现金 10,567,044 10,734,021
发行债券收到的现金 5,300,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,929,293 10,734,021
偿还债务支付的现金 12,056,233 10,905,538
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 719,014 338,747
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润52,323 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18,415 38,959
筹资活动现金流出小计 12,793,662 11,283,244
筹资活动产生的现金流量净额 3,135,631 -549,223
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,254 0
五、现金及现金等价物净增加额 1,038,918 -2,934,118
加：期初现金及现金等价物余额 7,545,303 15,982,130
六、期末现金及现金等价物余额 8,584,221 13,048,012
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:陈基华 会计机构负责人:卢东亮
601600 中国铝业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,667,992 10,888,613
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,150 58,377
经营活动现金流入小计 11,700,142 10,946,990
购买商品、接受劳务支付的现金 9,524,008 7,198,424
支付给职工以及为职工支付的现金 996,539 664,475
支付的各项税费 352,301 242,583
支付其他与经营活动有关的现金 264,837 424,260
经营活动现金流出小计 11,137,685 8,529,742
经营活动产生的现金流量净额 562,457 2,417,248
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,671 11,246
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
231 110,085
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 1,065,737
投资活动现金流入小计 14,902 1,187,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,171,716 1,439,784
投资支付的现金 271,324 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0 69,356
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,443,040 1,509,140
投资活动产生的现金流量净额 -1,428,138 -322,072
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,725,000 4,930,000
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000
筹资活动现金流入小计 9,725,000 4,930,000
偿还债务支付的现金 7,798,370 5,409,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,662 2,199,817
支付其他与筹资活动有关的现金 15,000 32,000
筹资活动现金流出小计 8,117,032 7,640,817
筹资活动产生的现金流量净额 1,607,968 -2,710,817
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,185 0
五、现金及现金等价物净增加额 744,472 -615,641
加：期初现金及现金等价物余额 4,382,291 7,030,857
六、期末现金及现金等价物余额 5,126,763 6,415,216
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:陈基华 会计机构负责人:卢东亮