广深铁路股份有限公司2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长何玉华、董事总经理申毅、总会计师唐向东、财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 30,104,797,104 29,357,419,542 2.55
所有者权益（或股东权益） 23,461,758,699 23,178,809,345 1.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.31 3.27 1.22
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,250,739,163 193.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 193.25
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 282,949,354 282,949,354 3.14
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 3.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 3.85
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 3.14
加权平均净资产收益率(%) 1.21 1.21 减少0.01 个百分比
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.22 1.22 -
率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
(1)处置非流动资产损失/(收益) 86,921
(2)政府补助收入 (875,740)
(3)其他营业外收支净额 1,802,751
(4)非经常性损益的所得税影响数 219,270
合 计 1,233,202
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 502,679 户（A 股 502,197 户，H 股482 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州铁路(集团)公司 2,629,451,300 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED （注） 1,397,242,831 境外上市外资股
- 2 -广深铁路股份有限公司2010年第一季度报告
太原钢铁（集团）有限公司 50,776,147 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 42,614,285 人民币普通股
中船重工财务有限责任公司 20,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 18,118,480 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投
15,892,100 人民币普通股
资基金
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300 增强证券投
13,736,874 人民币普通股
资基金
中国工商银行－开元证券投资基金 13,291,736 人民币普通股
AU SING KUNG 10,250,000 境外上市外资股
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司乃分别代表其多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：
（1） 货币资金为人民币2,628,583,503 元，比2009 年末的人民币 1,629,650,944 元增长 61.30%，增长的主要原因为
收到以现金支付的运输进款增加所致。
（2 ） 预付工程款为人民币85,289,320 元，比2009 年末的人民币 60,134,281 元增长41.83%，增长的主要原因为预付
已结算的车辆维修款增加所致。
（3） 应付账款为人民币1,921,222,694 元，比2009 年末的人民币 1,466,007,353 元增长31.05%，增长的主要原因为
应付路网支出清算款及物资采购款增加所致。
（4 ） 应付利息为人民币48,802,226 元，比2009 年末的人民币 6,889,726 元增长608.33%，增长的主要原因为2009
年 12 月发行中期票据，今年一季度计提的应付利息增加所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用为人民币36,360,433 元，比2009 年同期的人民币 56,786,623 元下降35.97%，下降的主要原因为2009
年 12 月以发行中期票据所得资金替换银行长期借款后，今年一季度银行借款利息支出同比减少。
（2 ）投资收益为人民币1,240,626 元，比2009 年同期的人民币 194,508 元增长 537.83%，增长的主要原因为联营公司铁城实业公司今年一季度业绩比上年同期提升，今年一季度公司以权益法确认的投资收益增加。
（3）营业外收入为人民币1,121,924 元，比2009 年同期的人民币 1,824,949 元下降38.52%，下降的主要原因为2009
年同期确认了部分无法支付的款项。
（4 ）营业外支出为人民币2,116,555 元，比2009 年同期的人民币 1,513,502 元增长39.84%，增长的主要原因为今年一季度公司支付的离退休人员过节慰问费增加。
3、现金流量表项目:
（1）经营活动产生的现金流量净流入额为人民币1,250,739,163 元，比2009 年同期的人民币426,504,238 元增长
193.25%，增长的主要原因为收到以现金支付的运输进款增加及应付铁道部清算款增加所致。
（2 ）投资活动产生的现金流量净流出额为人民币1,001,806,444 元，比2009 年同期的人民币492,666,385 元增长
103.34%，增长的主要原因为公司三个月以上定期存款较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
- 3 -广深铁路股份有限公司2010年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策执行情况
√适用 □不适用
2010 年4 月22 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司2009 年度利润分配预案，公司拟以2009
年 12 月31 日总股本7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发年度现金股利每 10 股人民币0.8 元（含税），共计人民币56,668.296 万元。该预案尚需经2009 年度股东周年大会审议批准后方可实施。
广深铁路股份有限公司
法定代表人：何玉华
2010 年4 月22 日
- 4 -广深铁路股份有限公司2010年第一季度报告
§4 附录
公司及合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并 公司
资产
2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日
流动资产：
货币资金 2,628,583,503 1,629,650,944 2,597,569,945 1,602,619,116
应收账款 519,614,818 483,218,027 517,205,032 481,287,553
预付账款 17,556,430 28,350,769 17,094,866 28,245,929
应收股利 - - 588,267 5,384,592
其他应收款 59,934,436 43,992,255 79,427,908 62,107,723
存货 219,610,521 231,110,626 215,912,967 228,371,516
流动资产合计 3,445,299,708 2,416,322,621 3,427,798,985 2,408,016,429
非流动资产：
长期应收款 44,952,300 44,229,191 44,952,300 44,229,191
长期股权投资 174,613,400 173,372,774 253,169,515 251,928,889
固定资产 24,712,573,256 25,030,105,425 24,631,847,437 24,948,393,711
在建工程 680,538,001 662,182,918 677,903,001 660,022,918
预付工程款 85,289,320 60,134,281 85,289,320 60,134,281
无形资产 578,000,410 582,603,062 544,418,214 548,774,204
商誉 281,254,606 281,254,606 281,254,606 281,254,606
长期待摊费用 8,918,134 9,907,341 8,741,248 9,705,523
递延所得税资产 93,357,969 97,307,323 92,001,389 95,950,743
非流动资产合计 26,659,497,396 26,941,096,921 26,619,577,030 26,900,394,066
资产总计 30,104,797,104 29,357,419,542 30,047,376,015 29,308,410,495
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
- 5 -广深铁路股份有限公司2010年第一季度报告
公司及合并资产负债表 - 续
2010 年3 月31 日
编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并 公司
负债及股东权益
2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日 2010 年3 月31 日 2009 年 12 月31 日
流动负债：
应付账款 1,921,222,694 1,466,007,353 1,911,798,243 1,461,607,787
预收账款 48,698,717 61,933,678 47,608,545 60,126,433
应付职工薪酬 294,630,012 305,869,667 286,079,902 295,813,085
应交税费 229,282,032 268,799,029 224,972,560 263,535,884
应付利息 48,802,226 6,889,726 48,802,226 6,889,726
应付股利 34,827 45,077 34,827 45,077
其他应付款 479,719,303 450,427,015 522,391,527 494,704,588
流动负债合计 3,022,389,811 2,559,971,545 3,041,687,830 2,582,722,580
非流动负债：
应付债券 3,467,349,369 3,465,801,271 3,467,349,369 3,465,801,271
其他非流动性负债 97,876,705 97,120,137 97,876,705 97,120,137
非流动性负债合计 3,565,226,074 3,562,921,408 3,565,226,074 3,562,921,408
负债合计 6,587,615,885 6,122,892,953 6,606,913,904 6,145,643,988
股东权益：
股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000
资本公积 11,564,580,548 11,564,580,548 11,564,461,609 11,564,461,609
减：库存股 - - - -
盈余公积 1,932,130,511 1,932,130,511 1,932,130,511 1,932,130,511
未分配利润 2,881,510,640 2,598,561,286 2,860,332,991 2,582,637,387
归属于母公司股东权益合计 23,461,758,699 23,178,809,345 23,440,462,111 23,162,766,507
少数股东权益 55,422,520 55,717,244 - -
股东权益合计 23,517,181,219 23,234,526,589 23,440,462,111 23,162,766,507
负债和股东权益总计 30,104,797,104 29,357,419,542 30,047,376,015 29,308,410,495
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
- 6 -广深铁路股份有限公司2010年第一季度报告
公司及合并利润表
2010 年 1-3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并 公司
项目
2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月
一、营业收入 3,023,644,609 2,872,073,173 2,975,642,501 2,833,732,124
减：营业成本 (2,340,617,066) (2,212,605,734) (2,312,763,168) (2,192,098,528)
营业税金及附加 (72,751,573) (65,786,692) (70,981,250) (64,320,137)
销售费用 - (178,180) - -
管理费用 (210,798,719) (189,440,938) (198,407,572) (178,239,765)
财务费用 (36,360,433) (56,786,623) (36,456,151) (56,856,159)
资产减值损失 (27,903) - (27,903) -
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 1,240,626 194,508 1,240,626 194,508
其中：对联营企业和合营企业
1,240,626 308,388 1,240,626 308,388
的投资收益
二、营业利润 364,329,541 347,469,514 358,247,083 342,412,043
加：营业外收入 1,121,924 1,824,949 1,100,555 1,824,936
减：营业外支出 (2,116,555) (1,513,502) (2,114,487) (1,510,160)
其中：非流动资产处置损失 86,921 - 86,921 -
三、利润总额 363,334,910 347,780,961 357,233,151 342,726,819
减：所得税费用 (80,680,280) (72,989,960) (79,537,547) (71,597,591)
四、净利润 282,654,630 274,791,001 277,695,604 271,129,228
归属于母公司股东的净利润 282,949,354 274,336,042 - -
少数股东损益 (294,724) 454,959 - -
其中：同一控制下企业合并之
- - - -
被合并方在合并前实现的净利润
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 0.039 - -
（二）稀释每股收益 0.040 0.039 - -
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 282,654,630 274,791,001 277,695,604 271,129,228
归属于母公司股东的综合收益 282,949,354 274,336,042 - -
少数股东损益综合收益 (294,724) 454,959 - -
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
- 7 -
广深铁路股份有限公司2010年第一季度报告
公司及合并现金流量表
2010 年 1-3 月
编制单位：广深铁路股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
合并 公司
项目
2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,979,081,053 2,341,508,928 2,930,255,806 2,304,966,432
收到其他与经营活动有关的现金 74,873,768 37,436,913 74,140,245 35,144,433
经营活动现金流入小计 3,053,954,821 2,378,945,841 3,004,396,051 2,340,110,865
购买商品、接受劳务支付的现金 (886,328,699) (1,036,175,601) (867,604,559) (1,020,762,246)
支付给职工以及为职工支付的现金 (698,343,681) (601,954,200) (685,929,637) (591,664,493)
支付的各项税费 (193,370,356) (115,898,407) (188,425,254) (112,606,623)
支付其他与经营活动有关的现金 (25,172,922) (198,413,395) (21,127,402) (193,392,714)
经营活动现金流出小计 (1,803,215,658) (1,952,441,603) (1,763,086,852) (1,918,426,076)
经营活动产生的现金流量净额 1,250,739,163 426,504,238 1,241,309,199 421,684,789
二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产
20,524 2,841 3,684 2,841
收回的现金净额
取得投资收益收到的现金 - - 4,796,324 4,317,022
收到其他与投资活动有关的现金 500,000,000 - 500,000,000 -
投资活动现金流入小计 500,020,524 2,841 504,800,008 4,319,863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(251,826,968) (492,669,226) (251,158,218) (492,628,838)支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 (1,250,000,000) - (1,250,000,000) -
投资活动现金流出小计 (1,501,826,968) (492,669,226) (1,501,158,218) (492,628,838)
投资活动产生的现金流量净额 (1,001,806,444) (492,666,385) (996,358,210) (488,308,975)三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金 - 127,446,958 - 127,446,958
筹资活动现金流入小计 - 127,446,958 - 127,446,958
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (160) (59,789,307) (160) (59,515,637)
筹资活动现金流出小计 (160) (59,789,307) (160) (59,515,637)
筹资活动产生的现金流量净额 (160) 67,657,651 (160) 67,931,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 24,113 - 24,113
五、现金及现金等价物净增加额 248,932,559 1,519,617 244,950,829 1,331,248
加：期初现金及现金等价物余额 1,115,650,944 1,568,251,957 1,102,619,116 1,540,157,915
六、期末现金及现金等价物余额 1,364,583,503 1,569,771,574 1,347,569,945 1,541,489,163
董事长：何玉华 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生
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| 公告日期:2010-04-23 |
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