西部矿业(601168) 最新公司公告|查股网

						西部矿业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
 公司负责人姓名                                                            汪海涛 
 主管会计工作负责人姓名                                                    刘惠君 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                        刘伟雄 
    公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比上年 
                                            本报告期末            上年度期末 
                                                                                       度期末增减(%) 
 总资产(元)                                  20,935,308,211         19,072,288,926                   9.77 
 所有者权益（或股东权益）(元)                10,900,606,533         10,362,065,792                   5.20 
    归属于上市公司股东的每股净资产 
    4.57                  4.35                   5.06 
    （元/股） 
                                                    年初至报告期期末                   比上年同期增减 
                                                        （1－9 月）                          (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                      1,212,465,927                 698.72 
 每股经营活动产生的现金流量净额 
                                                                              0.51                 737.50 
  （元/股） 
                                              报告期           年初至报告期期末 本报告期比上年同 
                                             （7－9 月）           （1－9 月）            期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                 233,505,820            814,978,457                  69.56 
 基本每股收益（元/股）                                  0.10                  0.34                  66.67 
 扣除非经常性损益后的基本每股收 
                                                                              0.32                不适用 
 益(元/股) 
 加权平均净资产收益率（%）                              2.14                  7.48   增加0.76 个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净 
    6.94                不适用 
    资产收益率（%） 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9 月） 
    非流动资产处置损益                                                                             -649,531 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 
    8,805,421 
    额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                            58,166,316 
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -26,091,443 
 交易性金融工具产生的公允价值变动收益                                                      13,224,401 
 所得税影响额                                                                              -8,018,275 
                                  合计                                                     45,436,889 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                       355,283 
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                             期末持有无限售条 
                    股东名称（全称）                                                      种类 
                                                              件流通股的数量 
 西部矿业集团有限公司                                               672,300,000      人民币普通股 
 新疆塔城国际资源有限公司                                             83,350,000     人民币普通股 
 上海联创创业投资有限公司                                             53,630,000     人民币普通股 
 上海同裕投资有限公司                                                 28,860,000     人民币普通股 
 NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED                                 26,380,000     人民币普通股 
 交通银行－易方达50 指数证券投资基金                                  24,049,032     人民币普通股 
 株洲冶炼集团股份有限公司                                             17,000,000     人民币普通股 
 中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金                    16,896,631     人民币普通股 
 上海海成物资有限公司                                                 15,083,034     人民币普通股 
 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                       14,000,000     人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
    3.1.1资产负债表项目变动情况及原因 
            项目             2010 年9 月30  日 2009 年12 月31  日             增减额          增减率 
交易性金融资产                       262,342,702             30,084,061        232,258,641     772.03% 
应收账款                           1,052,955,106           1,652,787,093      -599,831,987      -36.29% 
预付款项                             947,974,364            432,111,531        515,862,833      119.38% 
存货                               1,756,182,825           1,180,968,531       575,214,294       48.71% 
应付短期融资券                     2,544,100,000           1,013,300,000     1,530,800,000      151.07% 
交易性金融负债                        12,445,150             48,076,336        -35,631,186      -74.11% 
应付票据                             231,000,000             74,996,100        156,003,900     208.02% 
应付职工薪酬                          74,296,687             46,145,024         28,151,663       61.01% 
其他应付款                           289,060,441            449,418,796       -160,358,355      -35.68% 
一年内到期的非流动负债               188,000,000            719,755,100       -531,755,100      -73.88% 
其他非流动负债                       824,681,299            577,951,788        246,729,511       42.69% 
专项储备                              70,716,597             49,728,063         20,988,534       42.21% 
    变动原因说明： 
    （1）交易性金融资产：较年初增长772.03%，主要原因是本期期货持仓浮动盈利增加； 
    （2）应收账款：较年初减少36.29%，主要原因是本期收回了部分应收款项； 
    （3）预付账款：较年初增长119.38%，主要原因是冬季储备，预付的原材料款增加； 
    （4 ）存货：较年初增长48.71%，主要原因是本期贸易存货增加； 
    （5）应付短期融资券：较年初增长151.07%，主要原因是本期公司发行了25 亿元的短期融资券； 
    （6）交易性金融负债：较年初减少74.11%，主要原因是公司套期保值交易未到期合同的公允价值增加； 
    （7）应付票据：较年初增长208.02%，主要原因是由于业务需要和资金周转的需要，同时追求资金利用效率最大化，公司开出部分银行承兑汇票用于日常业务结算； 
    （8）应付职工薪酬：较年初增长61.01%，主要原因公司计提的工资尚未发放； 
    （9）其他应付款：较年初减少35.68%，主要原因是部分应付工程及设备款在本期支付； 
    （10）一年内到期的非流动负债：较年初减少73.88%，主要原因是到期归还了部分借款； 
    （11）其他非流动负债：较年初增长42.69%，主要原因是本期公司收到的政府财政拨款增加； 
    （12）专项储备：较年初增长42.21%，主要原因是公司根据规定计提了专项储备。 
    3.1.2利润表项目变动情况及原因 
         项目            2010 年9 月30  日  2009 年9 月30  日          增减额          增减率 
营业收入                       12,404,281,386        7,523,094,640    4,881,186,746        64.88% 
营业成本                       10,787,652,021        6,818,394,634    3,969,257,387        58.21% 
资产减值损失                       23,417,295         -328,071,008      351,488,303       107.14% 
公允价值变动收益                   13,224,401            4,069,839        9,154,562       224.94% 
投资收益                          182,382,126          -56,638,621      239,020,747       422.01% 
营业外收入                         12,328,731            7,306,542        5,022,189        68.74% 
营业外支出                         30,264,284           15,977,841       14,286,443        89.41% 
所得税费用                        140,245,974           49,344,167       90,901,807       184.22% 
    变动原因说明： 
    （1）营业收入与营业成本：营业收入较上年同期增长64.88%，主要原因是本期贸易业务收入较上年同期增加34 亿元，增长比例为92%，同时公司主要产品的市场价格也较上年同期有所上升，使得营业收入增加；营业成本的变动原因同营业收入变动原因一致； 
    （2）资产减值损失：较上年同期增长107.14%，主要原因是上期存货跌价准备转回所致； 
    （3）公允价值变动收益：较上年同期增长224.94%，主要原因是本期衍生金融工具的公允价值变动收益增加； 
    （4 ）投资收益：较上年同期增长422.01%，主要原因是本期对联营企业和合营企业确认的投资收益增加； 
    （5）营业外收入：较上年同期增长68.74%，主要原因是本年获得的政府补助增加； 
    （6）营业外支出：较上年同期增长89.41%，主要原因是本期公益性捐赠增加； 
    （7）所得税费用：较上年同期增长184.22%，主要原因是本期利润总额增加导致本期所得税增加。 
    3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因 
         项目           2010 年9 月30  日  2009 年9 月30  日           增减额         增减率 
经营活动现金净流量             1,212,465,927          -202,510,266     1,414,976,193    698.72% 
投资活动现金净流量             -553,742,895         -1,478,797,225      925,054,330      62.55% 
筹资活动现金净流量              202,374,121           415,549,825      -213,175,704     -51.30% 
    变动原因说明： 
    （1）经营活动现金净流量：较上年同期增长698.72%，主要原因是本期主要产品价格上涨，使得销售产品的现金流入增加； 
    （2）投资活动现金净流量：较上年同期增长62.55%，主要原因是本期对外投资支付的现金减少； 
    （3）筹资活动现金净流量：较上年同期减少51.30%，主要原因是上期票据融资大幅度增加，本期虽然发行了25 亿元短期融资券，但仍低于上年票据融资的增加额。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用 
    报告期内,公司获得国家版权局、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、证监会、保监会、全国工商联等九部委于2010 年3 月联合授予的“全国软件正版化工作示范单位”称号。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
    3.3.1 关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 
    根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006 年3 月签订《资产收购协议》的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 
    3.3.2 控股股东关于不竞争的承诺 
    根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007 年4 月签订的《不竞争协议》，西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。 
    3.3.3 主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 
    公司控股股东西矿集团已经出具承诺函，承诺其持有的本公司的股份将自本公司股票在上海证券交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。 
    上述承诺均如约履行，未有违反。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 
    变动的警示及原因说明 
    □适用√不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010 年5 月18 日，公司2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案：以2009 年度末公司总股本2,383,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配238,300,000 元，无送股及转增。该利润分配方案已于报告期内执行完毕。 
    公司2010 年中期无利润分配方案。 
    西部矿业股份有限公司 
    法定代表人:汪海涛 
    二〇一〇年十月二十五日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010 年9 月30 日 
    编制单位: 西部矿业股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
                        项目                                 期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
    货币资金                                                    4,478,168,158              3,616,857,290 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产                                                262,342,702                 30,084,061 
    应收票据                                                       37,557,552                40,118,406 
    应收账款                                                    1,052,955,106              1,652,787,093 
    预付款项                                                      947,974,364               432,111,531 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利                                                      106,534,000                100,000,000 
    其他应收款                                                    349,546,785               362,235,147 
    买入返售金融资产 
    存货                                                        1,756,182,825              1,180,968,531 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
     流动资产合计                                               8,991,261,492              7,415,162,059 
 非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款 
    可供出售金融资产                                               81,934,475                 65,950,443 
    持有至到期投资 
    长期应收款                                                     67,473,654                 80,577,997 
    长期股权投资                                                2,211,876,887              2,008,463,115 
    投资性房地产                                                   13,712,361                 14,121,576 
    固定资产                                                    5,741,975,822              5,623,337,674 
    在建工程                                                    1,528,511,191              1,371,614,664 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产                                                    1,807,508,658              1,878,833,152 
    开发支出 
    商誉                                                           97,563,672                 97,563,672 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产                                                 45,415,878                 57,866,803 
    其他非流动资产                                                348,074,121               458,797,771 
     非流动资产合计                                            11,944,046,719             11,657,126,867 
       资产总计                                                20,935,308,211             19,072,288,926 
 流动负债： 
    短期借款                                                    1,883,622,455              1,965,854,438 
           应付短期融资券                                       2,544,100,000              1,013,300,000 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
   交易性金融负债                                                12,445,150                48,076,336 
   应付票据                                                     231,000,000                74,996,100 
   应付账款                                                     405,496,228               344,856,338 
   预收款项                                                     259,756,445               203,864,718 
   卖出回购金融资产款 
   应付手续费及佣金 
   应付职工薪酬                                                  74,296,687                46,145,024 
   应交税费                                                     271,055,372               316,852,502 
   应付利息 
   应付股利 
   其他应付款                                                   289,060,441               449,418,796 
   应付分保账款 
   保险合同准备金 
   代理买卖证券款 
   代理承销证券款 
   一年内到期的非流动负债                                       188,000,000               719,755,100 
   其他流动负债 
     流动负债合计                                             6,158,832,778             5,183,119,352 
 非流动负债： 
   长期借款                                                   2,279,201,126             2,144,000,000 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款 
   预计负债 
   递延所得税负债                                                59,025,007                58,932,624 
   其他非流动负债                                               824,681,299               577,951,788 
     非流动负债合计                                           3,162,907,432             2,780,884,412 
      负债合计                                                9,321,740,210             7,964,003,764 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                                         2,383,000,000             2,383,000,000 
    资本公积                                                  5,466,317,690             5,524,739,818 
   减：库存股 
   专项储备                                                      70,716,597                49,728,063 
   盈余公积                                                     370,147,786               370,147,786 
   一般风险准备 
   未分配利润                                                 2,595,408,220             2,018,729,763 
   外币报表折算差额                                              15,016,240                15,720,362 
    归属于母公司所有者权益合计                               10,900,606,533            10,362,065,792 
   少数股东权益                                                 712,961,468               746,219,370 
       所有者权益合计                                        11,613,568,001            11,108,285,162 
      负债和所有者权益总计                                   20,935,308,211            19,072,288,926 
公司法定代表人: 汪海涛               主管会计工作负责人:刘惠君                会计机构负责人:刘伟雄 
    母公司资产负债表 
    2010 年9 月30 日 
    编制单位: 西部矿业股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
                     项目                               期末余额                    年初余额 
 流动资产： 
   货币资金                                                  3,712,753,669              2,882,934,879 
   交易性金融资产                                             254,810,476 
   应收票据                                                    30,557,552                  31,000,000 
   应收账款                                                   246,544,405                 843,595,106 
   预付款项                                                   722,084,752                 395,947,197 
   应收利息 
   应收股利                                                     4,420,113                   4,420,113 
   其他应收款                                               2,387,139,909               2,144,828,860 
   存货                                                       429,333,343                 303,964,203 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
     流动资产合计                                           7,787,644,219               6,606,690,358 
 非流动资产： 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款                                                  64,122,482                  67,226,825 
   长期股权投资                                              5,081,902,660              4,998,065,458 
   投资性房地产 
    固定资产                                                2,163,036,870               2,309,607,459 
   在建工程                                                   331,746,980                 289,107,805 
   工程物资 
    固定资产清理 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                                                   341,505,377                 344,561,602 
   开发支出 
   商誉 
   长期待摊费用 
   递延所得税资产                                               15,289,863                 12,305,650 
   其他非流动资产                                             449,386,429                 436,500,663 
     非流动资产合计                                          8,446,990,661              8,457,375,462 
      资产总计                                              16,234,634,880             15,064,065,820 
 流动负债： 
   短期借款                                                   595,900,000               1,030,000,000 
 应付短期融资券                                             2,544,100,000               1,013,300,000 
   交易性金融负债                                               12,445,150                 44,241,636 
   应付票据 
   应付账款                                                   278,943,748                 248,892,482 
   预收款项                                                   113,945,656                  65,725,137 
   应付职工薪酬                                                33,892,935                   9,684,778 
   应交税费                                                   229,693,100                 226,896,488 
    应付利息 
    应付股利 
   其他应付款                                                 673,882,255                648,209,381 
   一年内到期的非流动负债                                     110,000,000                441,000,000 
   其他流动负债 
     流动负债合计                                           4,592,802,844              3,727,949,902 
 非流动负债： 
   长期借款                                                 1,637,000,000              1,672,000,000 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款 
   预计负债 
   递延所得税负债 
   其他非流动负债                                              24,060,000                 22,260,000 
     非流动负债合计                                         1,661,060,000              1,694,260,000 
      负债合计                                              6,253,862,844              5,422,209,902 
 所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                                       2,383,000,000              2,383,000,000 
    资本公积                                                5,579,818,679              5,579,818,679 
   减：库存股 
   专项储备                                                    39,449,155                 31,740,790 
   盈余公积                                                   329,932,026                329,932,026 
   一般风险准备 
   未分配利润                                               1,648,572,176              1,317,364,423 
 所有者权益（或股东权益）合计                               9,980,772,036              9,641,855,918 
  负债和所有者权益（或股东权益）总计                       16,234,634,880             15,064,065,820 
公司法定代表人: 汪海涛               主管会计工作负责人:刘惠君               会计机构负责人:刘伟雄 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 西部矿业股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
    年初至报告期 上年年初至报 
                                        本期金额         上期金额 
                项目                                                    期末金额（1-9     告期期末金额 
                                        （7－9 月）      （7－9 月） 
                                                                             月）            （1-9 月） 
 一、营业总收入                       4,582,297,439     3,136,123,105   12,404,281,386     7,523,094,640 
  其中：营业收入                      4,582,297,439     3,136,123,105   12,404,281,386     7,523,094,640 
             利息收入 
             已赚保费 
    手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                       4,283,716,686     2,973,812,819   11,592,063,025     7,200,257,979 
  其中：营业成本                      4,011,667,827     2,757,224,123   10,787,652,021     6,818,394,634 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加                       18,754,942        12,575,942       44,973,022        38,589,780 
    销售费用                             34,782,646        29,539,907       94,595,613        91,224,416 
    管理费用                            188,299,921       167,648,029      471,362,186      421,351,618 
    财务费用                             51,264,971        19,424,333      170,062,888       158,768,539 
    资产减值损失                         -21,053,621      -12,599,515       23,417,295      -328,071,008 
  加：公允价值变动收益（损失以 
                                       -101,102,125         4,043,541       13,224,401         4,069,839 
 “－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）  103,356,525            28,347,701      182,382,126       -56,638,621 
    其中：对联营企业和合营企业 
                                         73,208,465        12,378,696       51,007,344        33,233,233 
    的投资收益 
    汇兑收益（损失以“－”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“－”号填 
                                        300,835,153       194,701,528    1,007,824,888      270,267,879 
 列） 
  加：营业外收入                           3,668,368        2,557,091       12,328,731         7,306,542 
  减：营业外支出                         11,670,335         8,234,005       30,264,284        15,977,841 
    其中：非流动资产处置损失                                                                      34,020 
 四、利润总额（亏损总额以“－” 
                                        292,833,186       189,024,614      989,889,335      261,596,580 
 号填列） 
   减：所得税费用                        47,937,441        35,508,874      140,245,974       49,344,167 
    五、净利润（净亏损以“－”号填 
                                        244,895,745       153,515,740      849,643,361      212,252,413 
 列） 
  归属于母公司所有者的净利润            233,505,820       137,716,166      814,978,457       183,335,296 
  少数股东损益                           11,389,925        15,799,574       34,664,904       28,917,117 
 六、每股收益： 
    （一）基本每股收益                          0.10              0.06             0.34             0.08 
    （二）稀释每股收益 
 七、其他综合收益                                                            8,296,182 
 八、综合收益总额                       244,895,745       153,515,740      857,939,543      212,252,413 
    归属于母公司所有者的综合收 
                                       233,505,820      137,716,166     823,274,639      183,335,296 
 益总额 
  归属于少数股东的综合收益总 
                                        11,389,925       15,799,574      34,664,904       28,917,117 
    额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 
    公司法定代表人: 汪海涛               主管会计工作负责人:刘惠君               会计机构负责人:刘伟雄 
    母公司利润表 
    编制单位: 西部矿业股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
    年初至报告期 上年年初至报 
                                     本期金额         上期金额 
              项目                                                   期末金额（1-9     告期期末金额 
                                     （7－9 月）      （7－9 月） 
                                                                          月）            （1-9 月） 
 一、营业收入                       1,700,232,561    1,353,255,455     5,548,795,399    3,537,430,141 
  减：营业成本                      1,423,433,902    1,164,941,713    4,652,292,522     3,060,694,315 
    营业税金及附加                     14,126,548        8,282,388       33,360,771        29,366,216 
   销售费用                            17,334,594       15,871,387       55,242,654        49,883,316 
   管理费用                            87,564,609       65,352,054      194,720,624       171,334,071 
   财务费用                            35,399,890        6,971,650      130,153,789       113,643,002 
    资产减值损失                          -24,635      -16,759,852         4,975,093      -54,322,279 
  加：公允价值变动收益（损失 
                                     -101,102,125        4,043,541       31,796,486         4,069,839 
 以“－”号填列） 
   投资收益（损失以“－”号填 
                                       62,777,769       18,416,731      154,883,776       -91,138,885 
 列） 
   其中：对联营企业和合营企 
                                       62,777,769        6,668,675       70,169,202        17,018,918 
    业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以“－”号 
                                       84,073,297      131,056,387      664,730,208        79,762,454 
 填列） 
  加：营业外收入                           32,767           87,768           40,367           117,369 
  减：营业外支出                           95,037        3,204,845        15,105,312        9,712,894 
   其中：非流动资产处置损失                                                                     5,690 
 三、利润总额（亏损总额以“－” 
                                       84,011,027      127,939,310      649,665,263        70,166,929 
 号填列） 
  减：所得税费用                       10,917,434        2,399,578       80,157,511         2,399,578 
    四、净利润（净亏损以“－”号 
    73,093,593      125,539,732      569,507,752        67,767,351 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                      73,093,593      125,539,732      569,507,752        67,767,351 
公司法定代表人: 汪海涛               主管会计工作负责人:刘惠君                会计机构负责人:刘伟雄 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010 年1—9 月 
    编制单位: 西部矿业股份有限公司 
    单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
    项目 
                                                              （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 15,512,614,840              8,334,682,925 
  客户存款和同业存放款项净增加额 
   向中央银行借款净增加额 
   向其他金融机构拆入资金净增加额 
  收到原保险合同保费取得的现金 
  收到再保险业务现金净额 
  保户储金及投资款净增加额 
  处置交易性金融资产净增加额 
  收取利息、手续费及佣金的现金 
  拆入资金净增加额 
   回购业务资金净增加额 
  收到的税费返还 
  收到其他与经营活动有关的现金                                    102,271,078                 87,555,220 
   经营活动现金流入小计                                        15,614,885,918              8,422,238,145 
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 13,159,323,962              7,267,100,865 
  客户贷款及垫款净增加额 
  存放中央银行和同业款项净增加额 
  支付原保险合同赔付款项的现金 
  支付利息、手续费及佣金的现金 
  支付保单红利的现金 
  支付给职工以及为职工支付的现金                                  271,810,306               277,608,746 
  支付的各项税费                                                  623,403,487               611,524,265 
  支付其他与经营活动有关的现金                                    347,882,236               468,514,535 
   经营活动现金流出小计                                        14,402,419,991              8,624,748,411 
    经营活动产生的现金流量净额                                  1,212,465,927               -202,510,266 
 二、投资活动产生的现金流量： 
  收回投资收到的现金 
  取得投资收益收到的现金                                                                       1,959,000 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
                                                                      866,210 
 现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
  收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计                                               866,210                  1,959,000 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 
                                                                  554,609,105               865,109,592 
 现金 
  投资支付的现金                                                                            497,058,759 
      套期保值损失支付的现金                                                                  89,871,854 
  质押贷款净增加额 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
  支付其他与投资活动有关的现金                                                               28,716,020 
   投资活动现金流出小计                                           554,609,105              1,480,756,225 
   投资活动产生的现金流量净额                                  -553,742,895           -1,478,797,225 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
  吸收投资收到的现金                                                                      12,000,000 
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                  12,000,000 
  取得借款收到的现金                                          3,146,600,227            2,418,000,000 
      票据贴现收到的现金                                                               3,207,357,183 
  发行债券收到的现金 
  收到其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流入小计                                       3,146,600,227            5,637,357,183 
  偿还债务支付的现金                                          2,494,967,865            4,639,308,276 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           449,258,241               582,499,082 
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
  支付其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流出小计                                       2,944,226,106            5,221,807,358 
   筹资活动产生的现金流量净额                                  202,374,121               415,549,825 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              213,715 
 五、现金及现金等价物净增加额                                   861,310,868           -1,265,757,666 
  加：期初现金及现金等价物余额                                3,616,857,290            5,017,768,810 
 六、期末现金及现金等价物余额                                 4,478,168,158            3,752,011,144 
公司法定代表人: 汪海涛               主管会计工作负责人:刘惠君               会计机构负责人:刘伟雄 
    母公司现金流量表 
    2010 年1—9 月 
    编制单位: 西部矿业股份有限公司 
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
    项目 
                                                            （1-9 月）            金额（1-9 月） 
 一、经营活动产生的现金流量： 
  销售商品、提供劳务收到的现金                                7,108,085,797             3,913,842,284 
  收到的税费返还 
  收到其他与经营活动有关的现金                                   67,213,381                41,037,826 
   经营活动现金流入小计                                       7,175,299,178             3,954,880,110 
  购买商品、接受劳务支付的现金                                6,027,445,815             3,426,733,281 
  支付给职工以及为职工支付的现金                                106,631,249               128,223,678 
  支付的各项税费                                                301,234,758               306,863,451 
  支付其他与经营活动有关的现金                                  117,178,556               240,741,433 
   经营活动现金流出小计                                       6,552,490,378             4,102,561,843 
   经营活动产生的现金流量净额                                   622,808,800              -147,681,733 
 二、投资活动产生的现金流量： 
  收回投资收到的现金 
  取得投资收益收到的现金                                         50,230,000                 1,959,000 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
                                                                    489,105 
 现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
  收到其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流入小计                                          50,719,105                 1,959,000 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 
                                                                 31,284,962               252,758,723 
 现金 
  投资支付的现金                                                                          653,285,970 
      套期保值损失支付的现金                                                              108,157,803 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
  支付其他与投资活动有关的现金 
   投资活动现金流出小计                                          31,284,962             1,014,202,496 
   投资活动产生的现金流量净额                                    19,434,143            -1,012,243,496 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
  吸收投资收到的现金 
  取得借款收到的现金                                          2,600,000,000             1,590,000,000 
      票据贴现收到的现金                                                                3,182,534,171 
  收到其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流入小计                                       2,600,000,000             4,772,534,171 
  偿还债务支付的现金                                          2,092,545,925             4,444,054,075 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            319,878,228               435,071,895 
  支付其他与筹资活动有关的现金 
   筹资活动现金流出小计                                       2,412,424,153             4,879,125,970 
   筹资活动产生的现金流量净额                                   187,575,847              -106,591,799 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                   829,818,790            -1,266,517,028 
  加：期初现金及现金等价物余额                                2,882,934,879             4,033,706,339 
 六、期末现金及现金等价物余额                                 3,712,753,669             2,767,189,311 
公司法定代表人: 汪海涛               主管会计工作负责人:刘惠君                会计机构负责人:刘伟雄