西部矿业(601168) 最新公司公告|查股网

						西部矿业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    周宏亮 董事 因公务出国，无法出席会议。 冯涛
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 西部矿业
    股票代码 601168
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 胡寒冬
    联系地址 青海省西宁市五四大街52号
    电话 0971-6108188
    传真 0971-6122926
    电子信箱 huhd@westmining.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 20,991,462,153.00 19,072,288,926.00 10.06
    所有者权益（或股东权益） 10,731,533,933.00 10,362,065,792.00 3.57
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.50 4.35 3.45
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 706,989,735.00 75,566,351.00 835.59
    利润总额 697,056,149.00 72,571,966.00 860.50
    归属于上市公司股东的净利润 581,472,637.00 45,619,130.00 1,174.62
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 465,943,966.00 138,120,559.00 237.35
    基本每股收益(元) 0.24 0.02 1,100
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.20 0.06 233.33
    加权平均净资产收益率(%) 5.46 0.46 增加5.00个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 1,097,232,860.00 -319,885,936.00 343.01
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.46 -0.13 453.85
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 206,481
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,797,538
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,523,144
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,937,605
    交易性金融工具产生的公允价值变动收益 114,326,526
    所得税影响额 -20,387,413
    合计 115,528,671
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 359,443户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    西部矿业集团有限公司 国有法人 28.21 672,300,000 672,300,000 质押
    558,735,948
    新疆塔城国际资源有限公司 境内非国有法人 3.50 83,350,000 质押
    83,350,000
    NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED 境外法人 3.30 78,748,820 未知
    上海联创创业投资有限公司 境内非国有法人 2.25 53,630,000 未知
    上海同裕投资有限公司 未知 1.21 28,860,000 未知
    交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 未知 0.93 22,049,042 未知
    中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 未知 0.73 17,386,500 未知
    株洲冶炼集团股份有限公司 境内非国有法人 0.71 17,000,000 未知
    上海海成物资有限公司 境内非国有法人 0.63 15,083,034 质押
    15,080,000
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 未知 0.62 14,800,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    新疆塔城国际资源有限公司 83,350,000 人民币普通股
    NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED 78,748,820 人民币普通股
    上海联创创业投资有限公司 53,630,000 人民币普通股
    上海同裕投资有限公司 28,860,000 人民币普通股
    交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 22,049,042 人民币普通股
    中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 17,386,500 人民币普通股
    株洲冶炼集团股份有限公司 17,000,000 人民币普通股
    上海海成物资有限公司 15,083,034 人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 14,800,000 人民币普通股
    广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司股东Newmargin Mining Co., Limited和上海联创创业投资有限公司构成一致行动关系，两者在报告期末合并持有本公司5.55%的股份；
    (2)公司股东上海海成物资有限公司与新疆塔城国际资源有限公司属同一自然人控制，两者在报告期末合并持有本公司4.13%的股份；
    (3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    有色金属采选冶 2,981,509,225 2,059,224,464 30.93 37.17 15.04 增加13.28个百分点
    贸易业务 4,624,116,636 4,483,284,605 3.05 118.40 108.58 增加4.57个百分点
    其他业务 125,690,606 168,322,631 -33.92 41.38 32.60 增加8.87个百分点
    合计 7,731,316,467 6,710,831,700 13.20 78.21 66.73 增加5.98个百分点
    分产品
    铅类产品 344,438,496 71,527,998 79.23 -22.10 -32.77 增加3.29个百分点
    锌类产品 735,613,688 484,701,471 34.11 89.32 97.21 减少2.64个百分点
    铜类产品 1,128,790,931 852,524,016 24.47 105.79 33.80 增加40.63个百分点
    铝产品 596,377,283 477,715,447 19.90 6.85 -16.41 增加22.30个百分点
    其他产品 176,288,828 172,755,532 2.00 66.10 32.62 增加24.74个百分点
    贸易业务类产品 4,624,116,636 4,483,284,605 3.05 118.40 108.58 增加4.57个百分点
    其他业务类产品 125,690,606 168,322,631 -33.92 41.38 32.60 增加8.87个百分点
    合计 7,731,316,467 6,710,831,700 13.20 78.21 66.73 增加5.98个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额459.17万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    中国 6,536,046,744 78.94
    海外 1,195,269,723 74.33
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    公司营业利润率较上年同期增加5.98个百分点，主要原因是本年度有色金属价格较上年同期都有较大幅度的上涨，导致公司整体营业利润率增加。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    我公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化，仍主要来源于有色金属采选冶业务。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    锡铁山深部衔接工程 否 18,449 7,956.12 是
    获各琦采矿技改扩建工程 否 37,696 28,656.69 是
    5.5万吨/年铅冶炼项目 否 31,559 6,181.97 否
    10万吨/年电锌氧压浸出项目 否 49,682 3,602.97 否
    鑫源矿业股权收购及增资项目 否 36,300 21,100 是
    锡铁山铅锌矿矿山深部（2702米以下）工程 否 23,638 6,285.55 是
    合计 / 197,324 73,783.30 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 锡铁山深部衔接工程,项目施工基本结束，工程款尚在结算中.
    5.5万吨/年铅冶炼项目,基于对市场因素的评估，公司调整了基建进度。
    10万吨/年电锌氧压浸出项目公司根据对市场因素的考虑，调整了基建施工进度。
    尚未使用的募集资金用途及去向 存储于公司在银行开立的募集资金专户中
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    获各琦多金属矿采选工程 49,860 由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司承建，现处于基建阶段
    获各琦铜矿200万吨/年选矿扩建工程 27,523 由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司承建，现处于竣工验收准备阶段
    玉龙铜矿采选冶工程 178,707 由公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司承建，现处于一期一步试生产阶段
    10万吨/年粗铅冶炼项目 41,740.49 由公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司承建，现处于基建阶段
    5万吨/年电解铜项目 19,985.22 由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司的控股子公司巴彦淖尔西部铜材有限公司承建，现处于基建收尾阶段
    20万吨/年磷酸一铵及配套项目 48,725.07 由公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司的全资子公司宜昌西部化工有限公司承建，现处于基建阶段
    100万吨/年磷矿选矿项目 7,952 由公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司的控股子公司宜昌诚信工贸有限公司承建，现处于基建阶段
    合计 374,492.78 / /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    根据市场环境，产品价格及企业实际状况，对年度生产计划做出相应调整，部分产品及产量调整情况如下：粗铅产量由6万吨调整至4万吨，电解铅产量由3万吨调整至2万吨，锌锭产量由6.66万吨调整至6.1万吨，电解锰产量由1.54万吨调整至0.51万吨，电解铜产量由5.5万吨调整至3.6万吨。其他产品产量未变。
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 178,900,200
    报告期末对子公司担保余额合计（B） 766,645,600
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额（A+B） 766,645,600
    担保总额占公司净资产的比例(%) 7.14
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资
    成本 占该公司股权比例（％） 期末账面
    价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    FRS 116,483,115 8.84 72,562,350 可供出售金融资产 收购
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:西部矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 (六)1 5,046,088,925 3,616,857,290
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 (六)2 225,250,294 30,084,061
    应收票据 (六)3 101,851,546 40,118,406
    应收账款 (六)5 899,983,727 1,652,787,093
    预付款项 (六)7 529,683,507 432,111,531
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 (六)4 100,000,000 100,000,000
    其他应收款 (六)6 364,663,280 362,235,147
    买入返售金融资产
    存货 (六)8 1,807,609,725 1,180,968,531
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 9,075,131,004 7,415,162,059
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 (六)9 72,562,350 65,950,443
    持有至到期投资
    长期应收款 (六)10 67,456,592 80,577,997
    长期股权投资 (六)12 2,069,470,460 2,008,463,115
    投资性房地产 (六)13 13,848,766 14,121,576
    固定资产 (六)14 5,521,114,488 5,623,337,674
    在建工程 (六)15 1,627,388,963 1,371,614,664
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 (六)16 1,878,026,252 1,878,833,152
    开发支出
    商誉 (六)17 97,563,672 97,563,672
    长期待摊费用
    递延所得税资产 (六)18 55,455,601 57,866,803
    其他非流动资产 513,444,005 458,797,771
    非流动资产合计 (六)20 11,916,331,149 11,657,126,867
    资产总计 20,991,462,153 19,072,288,926
    流动负债：
    短期借款 (六)21 1,873,363,418 1,965,854,438
    应付短期融资券 2,527,583,333 1,013,300,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 (六)22 48,076,336
    应付票据 (六)23 211,000,000 74,996,100
    应付账款 (六)24 470,241,653 344,856,338
    预收款项 (六)25 357,269,719 203,864,718
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (六)26 49,596,441 46,145,024
    应交税费 (六)27 222,825,448 316,852,502
    应付利息
    应付股利 (六)28 238,300,000
    其他应付款 (六)29 486,240,406 449,418,796
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 (六)30 188,000,000 719,755,100
    其他流动负债
    流动负债合计 6,624,420,418 5,183,119,352
    非流动负债：
    长期借款 (六)31 2,179,201,126 2,144,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 (六)18 58,932,624 58,932,624
    其他非流动负债 (六)33 646,701,265 577,951,788
    非流动负债合计 2,884,835,015 2,780,884,412
    负债合计 9,509,255,433 7,964,003,764
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） (六)34 2,383,000,000 2,383,000,000
    资本公积 (六)36 5,531,351,725 5,524,739,818
    减：库存股
    专项储备 (六)35 67,727,385 49,728,063
    盈余公积 (六)37 370,147,786 370,147,786
    一般风险准备
    未分配利润 (六)38 2,361,902,400 2,018,729,763
    外币报表折算差额 17,404,637 15,720,362
    归属于母公司所有者权益合计 10,731,533,933 10,362,065,792
    少数股东权益 750,672,787 746,219,370
    所有者权益合计 11,482,206,720 11,108,285,162
    负债和所有者权益总计 20,991,462,153 19,072,288,926
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:西部矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 4,346,374,247 2,882,934,879
    交易性金融资产 217,573,018
    应收票据 99,051,546 31,000,000
    应收账款 （十二）1 192,460,807 843,595,106
    预付款项 390,827,838 395,947,197
    应收利息
    应收股利 4,420,113 4,420,113
    其他应收款 （十二）2 2,243,300,956 2,144,828,860
    存货 704,288,495 303,964,203
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 8,198,297,020 6,606,690,358
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 64,105,420 67,226,825
    长期股权投资 （十二）3 5,019,116,320 4,998,065,458
    投资性房地产
    固定资产 2,211,050,493 2,309,607,459
    在建工程 308,546,401 289,107,805
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 339,112,114 344,561,602
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 15,289,863 12,305,650
    其他非流动资产 447,382,980 436,500,663
    非流动资产合计 8,404,603,591 8,457,375,462
    资产总计 16,602,900,611 15,064,065,820
    流动负债：
    短期借款 840,000,000 1,030,000,000
    应付短期融资券 2,527,583,333 1,013,300,000
    交易性金融负债 44,241,636
    应付票据
    应付账款 292,882,064 248,892,482
    预收款项 300,642,887 65,725,137
    应付职工薪酬 12,524,797 9,684,778
    应交税费 185,327,415 226,896,488
    应付利息
    应付股利 238,300,000
    其他应付款 629,211,665 648,209,381
    一年内到期的非流动负债 110,000,000 441,000,000
    其他流动负债
    流动负债合计 5,136,472,161 3,727,949,902
    非流动负债：
    长期借款 1,537,000,000 1,672,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 24,060,000 22,260,000
    非流动负债合计 1,561,060,000 1,694,260,000
    负债合计 6,697,532,161 5,422,209,902
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 2,383,000,000 2,383,000,000
    资本公积 5,579,818,679 5,579,818,679
    减：库存股
    专项储备 37,139,163 31,740,790
    盈余公积 329,932,026 329,932,026
    一般风险准备
    未分配利润 1,575,478,582 1,317,364,423
    所有者权益（或股东权益）合计 9,905,368,450 9,641,855,918
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,602,900,611 15,064,065,820
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 7,821,983,947 4,386,971,535
    其中：营业收入 (六)39 7,821,983,947 4,386,971,535
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 7,308,346,339 4,226,445,160
    其中：营业成本 (六)39 6,775,984,194 4,061,170,511
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (六)40 26,218,080 26,013,838
    销售费用 59,812,967 61,684,509
    管理费用 283,062,265 253,703,589
    财务费用 118,797,917 139,344,206
    资产减值损失 (六)43 44,470,916 -315,471,493
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） (六)41 114,326,526 26,298
    投资收益（损失以"－"号填列） (六)42 79,025,601 -84,986,322
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 51,007,344 20,854,537
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 706,989,735 75,566,351
    加：营业外收入 (六)44 8,660,363 4,749,451
    减：营业外支出 (六)45 18,593,949 7,743,836
    其中：非流动资产处置损失 34,020
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 697,056,149 72,571,966
    减：所得税费用 (六)46 92,308,533 13,835,293
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 604,747,616 58,736,673
    归属于母公司所有者的净利润 581,472,637 45,619,130
    少数股东损益 23,274,979 13,117,543
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 (六)47 0.24 0.02
    （二）稀释每股收益
    七、其他综合收益 8,296,182
    八、综合收益总额 613,043,798 58,736,673
    归属于母公司所有者的综合收益总额 589,768,819 45,619,130
    归属于少数股东的综合收益总额 23,274,979 13,117,543
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 （十二）4 3,848,562,838 2,184,174,686
    减：营业成本 （十二）4 3,228,858,620 1,895,752,602
    营业税金及附加 19,234,223 21,083,828
    销售费用 37,908,060 34,011,929
    管理费用 107,156,015 105,982,017
    财务费用 94,753,899 106,671,352
    资产减值损失 4,999,728 -37,562,427
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 132,898,611 26,298
    投资收益（损失以"－"号填列） （十二）5 92,106,007 -109,555,616
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,382,863 10,350,243
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 580,656,911 -51,293,933
    加：营业外收入 7,600 29,601
    减：营业外支出 15,010,275 6,508,049
    其中：非流动资产处置损失 5,690
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 565,654,236 -57,772,381
    减：所得税费用 69,240,077
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 496,414,159 -57,772,381
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 496,414,159 -57,772,381
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 10,379,948,818 5,158,158,397
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 (六)48 78,958,252 38,571,196
    经营活动现金流入小计 10,458,907,070 5,196,729,593
    购买商品、接受劳务支付的现金 8,552,564,114 4,730,841,309
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 185,621,306 195,385,871
    支付的各项税费 418,920,866 445,807,918
    支付其他与经营活动有关的现金 (六)48 204,567,924 144,580,431
    经营活动现金流出小计 9,361,674,210 5,516,615,529
    经营活动产生的现金流量净额 1,097,232,860 -319,885,936
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,959,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 858,210
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 858,210 1,959,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 439,474,625 589,858,190
    投资支付的现金 497,058,759
    套期保值支付的现金 105,840,859
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 23,973,351
    投资活动现金流出小计 439,474,625 1,216,731,159
    投资活动产生的现金流量净额 -438,616,415 -1,214,772,159
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 12,000,000
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000
    取得借款收到的现金 2,922,100,227 2,068,000,000
    发行债券收到的现金
    票据贴现收到的现金 3,182,534,171
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,922,100,227 5,262,534,171
    偿还债务支付的现金 2,024,445,220 908,542,642
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,255,093 443,935,237
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 2,151,700,313 1,352,477,879
    筹资活动产生的现金流量净额 770,399,914 3,910,056,292
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 215,276
    五、现金及现金等价物净增加额 1,429,231,635 2,375,398,197
    加：期初现金及现金等价物余额 3,616,857,290 5,010,598,618
    六、期末现金及现金等价物余额 5,046,088,925 7,385,996,815
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,985,413,440 2,468,446,776
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 46,755,363 28,100,290
    经营活动现金流入小计 6,032,168,803 2,496,547,066
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,963,883,468 2,050,599,047
    支付给职工以及为职工支付的现金 63,483,236 89,888,549
    支付的各项税费 213,955,049 252,393,931
    支付其他与经营活动有关的现金 92,786,060 128,598,843
    经营活动现金流出小计 5,334,107,813 2,521,480,370
    经营活动产生的现金流量净额 698,060,990 -24,933,304
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 50,230,000 1,959,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 489,105
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 50,719,105 1,959,000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,803,746 213,963,076
    投资支付的现金 653,285,970
    套期保值损失支付的现金 105,840,859
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 14,803,746 973,089,905
    投资活动产生的现金流量净额 35,915,359 -971,130,905
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,550,000,000 1,400,000,000
    票据贴现收到的现金 3,182,534,171
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,550,000,000 4,582,534,171
    偿还债务支付的现金 1,719,300,001 801,284,707
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,236,980 355,409,218
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,820,536,981 1,156,693,925
    筹资活动产生的现金流量净额 729,463,019 3,425,840,246
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,463,439,368 2,429,776,037
    加：期初现金及现金等价物余额 2,882,934,879 4,033,706,339
    六、期末现金及现金等价物余额 4,346,374,247 6,463,482,376
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 2,383,000,000 5,524,739,818 49,728,063 370,147,786 2,018,729,763 15,720,362 746,219,370 11,108,285,162
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,383,000,000 5,524,739,818 49,728,063 370,147,786 2,018,729,763 15,720,362 746,219,370 11,108,285,162
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 6,611,907 17,999,322 343,172,637 1,684,275 4,453,417 373,921,558
    （一）净利润 581,472,637 23,274,979 604,747,616
    （二）其他综合收益 6,611,907 1,684,275 8,296,182
    上述（一）和（二）小计 6,611,907 581,472,637 1,684,275 23,274,979 613,043,798
    （三）所有者投入和减少资本 -18,821,562 -18,821,562
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -18,821,562 -18,821,562
    （四）利润分配 -238,300,000 -238,300,000
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -238,300,000 -238,300,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 17,999,322 17,999,322
    1．本期提取 24,203,012 24,203,012
    2．本期使用 6,203,690 6,203,690
    四、本期期末余额 2,383,000,000 5,531,351,725 67,727,385 370,147,786 2,361,902,400 17,404,637 750,672,787 11,482,206,720
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 2,383,000,000 5,577,229,062 367,321,912 1,688,405,790 15,162,883 723,981,274 10,755,100,921
    加：会计政策变更 -36,556,936 36,556,936
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,383,000,000 5,577,229,062 330,764,976 1,688,405,790 51,719,819 723,981,274 10,755,100,921
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -1,684,475 -192,680,870 -15,845,702 328,447,937 118,236,890
    （一）净利润 45,619,130 14,021,559 59,640,689
    （二）其他综合收益 -1,684,475 -2,136,237 314,426,378 310,605,666
    上述（一）和（二）小计 -1,684,475 45,619,130 -2,136,237 328,447,937 370,246,355
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -238,300,000 -238,300,000
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -238,300,000 -238,300,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 -13,709,465 -13,709,465
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 -13,709,465 -13,709,465
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 2,383,000,000 5,575,544,587 330,764,976 1,495,724,920 35,874,117 1,052,429,211 10,873,337,811
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,383,000,000 5,579,818,679 31,740,790 329,932,026 1,317,364,423 9,641,855,918
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,383,000,000 5,579,818,679 31,740,790 329,932,026 1,317,364,423 9,641,855,918
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 5,398,373 258,114,159 263,512,532
    （一）净利润 496,414,159 423,484,084
    （二）其他综合收益 72,930,075
    上述（一）和（二）小计 496,414,159 496,414,159
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -238,300,000 -238,300,000
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -238,300,000 -238,300,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 5,398,373 5,398,373
    1．本期提取 5,423,263 5,423,263
    2．本期使用 24,890 24,890
    四、本期期末余额 2,383,000,000 5,579,818,679 37,139,163 329,932,026 1,575,478,582 9,905,368,450
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 2,383,000,000 5,612,979,062 311,634,519 1,189,606,934 9,497,220,515
    加：会计政策变更 21,085,303 -21,085,303
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 2,383,000,000 5,612,979,062 21,085,303 290,549,216 1,189,606,934 9,497,220,515
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -1,684,475 -330,374 -296,072,381 -298,087,230
    （一）净利润 -57,772,381 -57,772,381
    （二）其他综合收益 -1,684,475 -330,374 -2,014,849
    上述（一）和（二）小计 -1,684,475 -330,374 -57,772,381 -59,787,230
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -238,300,000 -238,300,000
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -238,300,000 -238,300,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 2,383,000,000 5,611,294,587 20,754,929 290,549,216 893,534,553 9,199,133,285
    法定代表人：汪海涛 主管会计工作负责人：刘惠君 会计机构负责人：刘伟雄
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    本公司的子公司湖南新株药科技开发有限责任公司于本期注销，不再纳入合并范围。
    除本年新设立的子公司、本年度发生的非同一控制下企业合并及注销的子公司外，合并财务报表范围与上年度一致。
    此外，本公司持有内蒙古双利矿业有限公司(双利矿业)50%的股权，其在董事会持有60%的表决权，但因双利矿业章程规定董事会通过决议需要三分之二的表决权，因此本公司不能对双利矿业的生产经营活动和财务政策实施控制。因此本公司认定双利矿业为公司的合营公司，而非子公司。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    湖南新株药科技开发有限责任公司 46,311,584 -3,688,416
    董事长：汪海涛
    西部矿业股份有限公司
    　　2010年8月4日