中国神华(601088) 最新公司公告|查股网

						中国神华能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
    中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第二届董事会第六次会议于2010年8月17日以书面方式发出通知，于2010年8月27日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事9人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
    会议由董事长张喜武主持，与会董事经充分审议，通过如下议案：
    一、审议并通过《关于公司2010年中期财务报告的议案》
    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过《关于公司2010年半年度报告的议案》
    董事会审议并批准：
    全体董事确认公司《2010年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，保证该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事会授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组就《2010年半年度报告》的内容进行其认为合适或必须的修改，并按境内外上市规则要求进行披露。
    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议并通过《关于黄采仪女士辞去联席公司秘书职务的议案》
    议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意黄采仪女士辞去联席公司秘书职务。在担任本公司联席公司秘书期间，黄采仪女士以非常敬业的态度履行了相应的职责和义务，为公司的合规运营等方面做出了重要贡献。公司对她所作的贡献表示衷心感谢。
    特此公告
    承中国神华能源股份有限公司董事会命
    董事会秘书
    黄清
    2010年8月27日
    中国神华能源股份有限公司
    关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]304号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2007]185号文批准，2007年9月，本公司以36.99元/股的价格发行18亿股A股并于2007年10月9日在上海证券交易所上市，募集资金总额为6,658,200万元。扣除发行费用后，该次A股发行募集资金净额为6,598,838万元。上述募集资金于2007年9月28日到账后，已经毕马威华振会计师事务所对该次A股发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了KPMG-A（2007）CR N0.0030号验资报告。
    2010年上半年，本公司共使用募集资金78,035万元。自募集资金到位至2010年6月30日，本公司累计使用募集资金3,368,622万元；截至2010年6月30日，募集资金余额为3,230,216万元。
    本公司第一届董事会第三十七次会议审议批准将募集资金中的65 亿元暂时
    用于补充流动资金，期限为自2009 年12 月21 日起6 个月，本公司已于2010
    年6月18日将65亿元归还至募集资金专户。
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等做出了具体明确的规定。
    本公司为该次募集资金开设了四个专用账户，分别为：
    (1)中国工商银行北京东城支行营业室（账号0200080729024575615）；
    (2)中国银行北京市分行（账号800115413618091001）；
    (3)中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行（账号11001018000053000078）；(4)交通银行北京分行营业部（账号110060149018170034106）。
    本公司严格按照《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违反《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》规定的情形。
    于2010年6月30日，本公司募集资金在上述四个银行专户的存储情况如下：(1)中国工商银行北京东城支行营业室763,713万元；
    (2)中国银行北京市分行539,073万元；
    (3)中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行1,553,856万元；
    (4)交通银行北京分行营业部560,149万元；
    以上共计3,416,791万元，高于募集资金余额3,230,216万元，差额部分为银行存款利息收入。
    三、本半年度募集资金的实际使用情况
    2010年上半年募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。其中一些项目不能单独核算收益，原因为：铁路和港口项目主要是为保证运输能力发挥、提高自动化水平、减少污染、提高安全水平的配套工程和设备购置，不单独计算直接财务收益，而反映在综合运输效益中。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2010年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资
    金使用及管理的违规情形。
    中国神华能源股份有限公司董事会
    2010年8月27日
    募集资金使用情况对照表
    单位：万元
    募集资金总额（扣除发行费用后） 6,598,838 本年度投入募集资金总额 78,035
    变更用途的募集资金总额 -
    已累计投入募集资金总额 3,368,622
    变更用途的募集资金总额比例 -
    截至期
    末累计
    已变更 投入金 截至期 项目
    项目， 额与承 末投入 可行
    含部分 截至期 诺投入 进度 项目达到 性是
    变更 募集资金 调整后投 末承诺 本年度 截至期末 金额的 （%） 预定可使 本年度 是否达 否发
    承诺投资项目 （如 承诺投资 资总额 投入金 投入金 累计投入 差额(3) (4)＝ 用状态日 实现的 到预计 生重
    有） 总额 额(1) 额 金额(2) ＝ (2)/(1) 期 效益 效益 大变
    (2)-(1) 化
    煤炭、电力及运输系统的投资、 无 1,668,875 1,668,875 37,000 1,537,819 不适用 否
    更新
    其中：哈拉沟煤矿项目 无 169,300 169,300 不适用 - 169,300 不适用 100% 2008年 52,005 是 否
    上半年
    布尔台煤矿建设项目 无 344,815 344,815 不适用 - 344,815 不适用 100% 2009年 91,313 是 否
    下半年
    哈尔乌素露天煤矿项目 无 538,600 538,600 不适用 97 538,600 不适用 100% 2008年 32,313 是 否
    9月
    包神铁路TDCS调度指挥 无 2,028 2,028 不适用 2,028 2,028 不适用 100% 2008年 不适用 否
    系统 上半年
    包神铁路石圪台至瓷窑 无 4,553 4,553 不适用 - 4,553 不适用 100% 2007年 不适用 否
    湾段铁路增建第二线 年底前
    包神铁路东胜至石圪台 无 5,311 5,311 不适用 5,311 5,311 不适用 100% 2007年 不适用 否
    段铁路增建第二线 年底前
    购置电力机车 无 16,800 16,800 不适用 - 16,800 不适用 100% 2007年 不适用 否
    义井变电站电能污染治 无 3,649 3,649 不适用 - 3,649 不适用 100% 2008年 不适用 否
    理 上半年
    货车管理信息系统 无 547 547 不适用 - 547 不适用 100% 2007年 不适用 否
    年底
    神朔铁路红外线探测加 无 300 300 不适用 - 300 不适用 100% 2007年 不适用 否
    密工程 年底
    购置运煤敞车C70 无 160,000 160,000 不适用 - 159,200 不适用 100% 2007年 不适用 否
    1 无 4,426 4,426 不适用 - - 不适用 不适用 2007年 不适用 否
    黄骅港翻车机完善工程 年底前
    2 2007年年
    河北三河电厂二期工程 无 31,602 31,602 不适用 - - 不适用 不适用 底至2008 不适用 否
    年上半年
    内蒙古国华准格尔电厂 2007年年
    3 底及2008
    扩建工程 无 35,400 35,400 不适用 - 33,394 不适用 不适用 年上半年 不适用 否
    4 无 105,822 105,822 不适用 3,798 91,883 不适用 不适用 2009年 31,510 是 否
    浙江宁海电厂二期工程
    陕西锦界煤电一体化项 无 64,050 64,050 不适用 19,950 64,050 不适用 100% 2008年 41,930 是 否
    目二期工程 年底
    5 无 48,690 48,690 不适用 - 40,824 不适用 不适用 2009年 5,239 是 否
    河北黄骅电厂二期工程 年底
    6 无 45,500 45,500 不适用 - 41,493 不适用 不适用 2009年 8,910 是 否
    河北定洲电厂二期工程 12月
    辽宁绥中电厂二期工程 无 87,482 87,482 不适用 5,816 21,072 不适用 不适用 2010年 不适用 否
    补充公司运营资金和一般商业 无 1,600,000 1,600,000 不适用 - 1,600,000 不适用 100% 不适用 不适用 否
    用途
    注 无 3,329,963 3,329,963 不适用 41,035 230,803 不适用 不适用 不适用 不适用 否
    战略性资产的收购
    合计 — 6,598,838 6,598,838 — 78,035 3,368,622 — — — — — —
    1. 黄骅港翻车机完善工程：该项目已完成，但因本公司与神华黄骅港务有限责
    任公司其他股东的资本金投入协商尚未完成，该项目先以神华黄骅港务有限
    责任公司自有资金投入。相关的投资计划，本公司正在研究制定；
    2. 河北三河电厂二期工程：该项目已通过债务融资方式完成，本公司对该项目
    的控股方式从直接控股改为间接控股，原来的资本金投入渠道改变。相关的
    投资计划，本公司正在研究制定；
    3. 内蒙古国华准格尔电厂扩建工程：该项目已完成，本公司对该项目的控股方
    式从直接控股改为间接控股，原来的资本金投入渠道改变。相关的投资计划，
    本公司正在研究制定；
    未达到计划进度原因 4. 浙江宁海电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制
    （分具体募投项目） 中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定；
    5. 河北黄骅电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制
    中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定；
    6. 河北定洲电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制
    中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
    本公司第一届董事会第三十七次会议审议批准将募集资金中的65 亿元暂时用
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 于补充流动资金，期限为自2009 年12 月21 日起6 个月，本公司已于2010
    年6月18日将65亿元归还至募集资金专户。
    募集资金结余的金额及形成原因 因招标降造，购置运煤敞车C70项目节省投资800万元。
    募集资金其他使用情况 注：2010年战略性资产收购共投入41,035万元，为支付采矿权价款。
    注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。