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江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-27
						江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        李春宏 
 主管会计工作负责人姓名                陈必波 
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名    陈必波 
公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人(会计主管人员)陈必波声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                                 本报告期末比 
                                    本报告期末      上年度期末   上年度期末增 
                                                                    减(%) 
 总资产(元)                      2,926,992,173.92 2,455,909,671.98     19.18 
 所有者权益(或股东权益)(元)    1,718,294,631.05 1,694,734,294.13      1.39 
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 
                                            3.20            3.15        1.59 
 股) 
                                                                  比上年同期增 
                                         年初至报告期期末 
                                                                    减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                    -16,311,866.78       3.24 
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 
                                                           -0.03           0 
 股) 
                                                                 本报告期比上 
                                      报告期     年初至报告期期末 
                                                                 年同期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)     23,560,336.92   23,560,336.92      39.68 
 基本每股收益(元/股)                      0.04            0.04       33.33 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 
                                            0.04            0.04       33.33 
 /股) 
 稀释每股收益(元/股)                      0.04            0.04       33.33 
                                                                 增加 0.36 个百 
 加权平均净资产收益率(%)                  1.38            1.38 
                                                                         分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                              增加 0.34 个百 
                                            1.38            1.38 
 收益率(%)                                                             分点扣除非经常性损益项目和金额: 
                                                           单位:元 币种:人民币 
                       项目                                   金额 
 非流动资产处置损益                                                   450.54 
 所得税影响额                                                        -112.64 
                       合计                                           337.90 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位:股 
 报告期末股东总数(户)                                                47,063 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                      期末持有无限售条件流通股的数 
   股东名称(全称)                                          种类 
                                 量 
 中国信达资产管理公司                  75,408,000 人民币普通股 
 中国建设银行-长城品 
 牌优选股票型证券投资                  12,930,035 人民币普通股 
 基金 
 中国连云港外轮代理有 
                                       1,380,000 人民币普通股 
 限公司 
 兖州煤业股份有限公司                  1,380,000 人民币普通股 
 中国工商银行股份有限 
 公司-广发中证 500 指                   755,906 人民币普通股 
 数证券投资基金(LOF) 
 朱俊磊                                  727,900 人民币普通股 
 钟昕                                    660,120 人民币普通股 
 黄潇骏                                  550,000 人民币普通股 
 张霞                                    539,040 人民币普通股 
 王万鑫                                  500,000 人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
一、报告期内资产负债表项目大幅变动的情况及原因:        单位:人民币元 
项目         序号    期末余额       年初余额         增减变化     变化率(%) 
--------     -----  --------------  ------------    -------------   -------- 
货币资金       1    118,759,184.47  231,860,651.63  -113,101,467.16  -48.78 
应收账款       2    213,887,444.95  116,392,466.38  97,494,978.57    83.76 
预付款项       3    6,730.20        1,885,200.00    -1,878,439.80    -99.64 
长期股权投资   4    617,920,520.54  106,680,034.10  511,240,486.44   479.23 
递延所得税资产 5    3,237,145.57    1,882,837.80    1,354,307.77     71.93 
短期借款       6    400,000,000.00  592,000,000.00  -192,000,000.00  -32.43 
应付账款       7    71,408,251.18   107,469,784.94  -36,061,533.76   -33.56 
预收款项       8    19,449,965.62   10,529,040.27   8,920,925.35     84.73 
应交税费       9    20,987,742.50   9,467,323.22    11,520,419.28    121.69 
应付利息       10   5,958,333.34    0.00            5,958,333.34      -- 
应付债券       11   639,085,811.51  0.00            639,085,811.51    -- 
变化原因说明: 
1、货币资金较年初减少,主要是因为报告期内经营以及投资支付增加。 
2、应收帐款较年初增加,主要是因为报告期内应收客户港口费增加。 
3、预付款项较年初减少,主要是由于部分预付款转入固定资产所致。 
4、长期股权投资较年初增加,主要是因为报告期内新增对连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥(连云港)码头有限公司的股权投资。 
5、递延所得税资产较年初增加,主要是因为报告期内增加应收账款坏账准备所致。 
6、短期借款较年初减少,主要是因为报告期内按照“10 连云债”的募集用途归还年初短期借款 
592,000,000.00 元,随后,根据公司的经营需要新增 400,000,000.00 元的短期借款。 
7、应付账款较年初减少,主要是因为报告期正常经营结算往来款减少所致。 
8、预收款项较年初增加,主要是因为预收部分客户的港口费。 
9、应交税费较年初增加,主要是因为报告期内代收代缴的港口建设费部分暂未支付所致。 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
10、应付利息较年初增加,主要是因为报告期内按照“10 连云债”的账面利率序时确认应付债券利息。 
11、应付债券较年初增加,主要是因为报告期内公司“10连云债”成功发行。 
二、报告期内利润表项目大幅变动的情况及原因:            单位:人民币元 
项目        序号   2010 年1-3月   2009年 1-3 月     增减变化    变化率(%) 
---------    -----  -------------  --------------  ------------   -------- 
营业收入       1   291,218,042.13  214,333,398.60  76,884,643.53   35.87 
营业成本       2   197,059,081.28  137,669,680.68  59,389,400.60   43.14 
财务费用       3   10,693,866.98   4,885,040.14    5,808,826.84    118.91 
投资收益       4   5,214,099.69    3,077,653.17    2,136,446.52    69.42 
营业利润       5   28,191,110.73   20,675,413.96   7,515,696.77    36.35 
所得税费用     6   4,631,224.35    3,438,828.25    1,192,396.10    34.67 
净利润         7   23,560,336.92   16,867,473.81   6,692,863.11    39.68 
变化原因说明: 
1、营业收入同比增加,主要是因为报告期内吞吐量增加。 
2、营业成本同比增加,主要是因为报告期内吞吐量增加。 
3、财务费用同比增加,主要是因为报告期内公司总体负债规模增加。 
4、投资收益同比增加,主要是因为报告期内新增参股单位连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥(连云港)码头有限公司。 
5、营业利润同比增加,主要是因为报告期内吞吐量增加。 
6、所得税费用同比增加,主要是因为报告期内利润增加。 
7、净利润同比增加,主要是因为报告期内营业利润和投资收益增加。 
三、报告期内现金流量表项目大幅变动的情况及原因:        单位:人民币元 
项目          序号   2010 年1-3 月     2009年 1-3 月      增减变化     变化率(%) 
-------------  -----  -------------    -------------    ------------    ------- 
投资活动产生的 
现金流量净额     1   -539,495,578.86  -57,343,154.96   -482,152,423.90  -840.82 
筹资活动产生的 
现金流量净额     2   442,705,978.48   -25,420,733.35   468,126,711.83   1841.52 
变化原因说明: 
1、投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是因为报告期内支付收购连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥(连云港)码头有限公司股权的款项 505,773,500 元。 
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是因为报告期内公司“10 连云债”发行。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
2009 年,经公司第三届董事会第十七次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥(连云港)码头有限公司股权的议案》,至报告期内末,公司全额支付收购价款 50577.35 万元(已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会京师报字(2009)014 号报告鉴证),工商登记变更完毕。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
公司控股股东连云港港口集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。在今后的生产经营中避免与股份公司发生同业竞争,不直接或间接控股(包括但不限于收购、兼并或新设)与股份公司构成同业竞争的项目。以上承诺事项已按承诺内容履行。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
2010年 4月13 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司拟按 2009 年 12 月31 日股本总额 
53760 万股每 10 股派送0.30(含税)元现金红利,共计派送现金红利 16,128,000 元,以上现金分配预案符合公司章程中的现金分配政策。此分配预案尚需提交 2009 年度股东大会审议。 
                                                      江苏连云港港口股份有限公司 
                                                                      法定代表人: 李春宏 
                                                                2010年 4月27 日 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司 
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产: 
     货币资金                                118,759,184.47     231,860,651.63 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 38,974,669.64      52,254,589.54 
     应收账款                                213,887,444.95     116,392,466.38 
     预付款项                                     6,730.20        1,885,200.00 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                2,144,758.42       2,505,969.10 
     买入返售金融资产 
     存货                                     15,095,733.24      12,522,119.44 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          388,868,520.92     417,420,996.09 
 非流动资产: 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            617,920,520.54     106,680,034.10 
     投资性房地产 
     固定资产                              1,875,345,949.42    1,896,748,503.69 
     在建工程                                 41,620,037.47      33,177,300.30 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                            3,237,145.57       1,882,837.80 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      2,538,123,653.00    2,038,488,675.89 
           资产总计                        2,926,992,173.92    2,455,909,671.98 
 流动负债: 
     短期借款                                400,000,000.00     592,000,000.00 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                  71,408,251.18     107,469,784.94 
     预收款项                                  19,449,965.62      10,529,040.27 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              6,589,483.77        6,266,080.77 
     应交税费                                  20,987,742.50       9,467,323.22 
     应付利息                                  5,958,333.34 
     应付股利 
     其他应付款                               45,217,954.95       35,443,148.65 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           569,611,731.36     761,175,377.85 
 非流动负债: 
     长期借款 
     应付债券                                 639,085,811.51 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         639,085,811.51 
         负债合计                           1,208,697,542.87     761,175,377.85 
 所有者权益(或股东权益): 
     实收资本(或股本)                       537,600,000.00     537,600,000.00 
     资本公积                                 930,054,749.41     930,054,749.41 
     减:库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  68,075,719.01      68,075,719.01 
     一般风险准备 
     未分配利润                               182,564,162.63     159,003,825.71 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计             1,718,294,631.05    1,694,734,294.13 
     少数股东权益 
           所有者权益合计                   1,718,294,631.05    1,694,734,294.13 
         负债和所有者权益总计               2,926,992,173.92    2,455,909,671.98 
公司法定代表人:李春宏    主管会计工作负责人:陈必波    会计机构负责人:陈必波 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产: 
     货币资金                                118,639,754.06     231,741,347.99 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 38,974,669.64      52,254,589.54 
     应收账款                                220,061,882.45     122,566,903.88 
     预付款项                                     6,730.20        1,885,200.00 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                2,144,758.42       2,505,969.10 
     存货                                     15,095,733.24      12,522,119.44 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          394,923,528.01     423,476,129.95 
 非流动资产: 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            628,737,827.70     117,497,341.26 
     投资性房地产 
     固定资产                              1,852,292,114.57    1,872,729,875.17 
     在建工程                                 41,620,037.47      33,177,300.30 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                            6,698,077.43       5,343,769.66 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                      2,529,348,057.17    2,028,748,286.39 
         资产总计                          2,924,271,585.18    2,452,224,416.34 
 流动负债: 
     短期借款                                400,000,000.00     592,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                 71,408,251.18     107,469,784.94 
     预收款项                                 19,449,965.62      10,529,040.27 
     应付职工薪酬                              6,589,483.77       6,266,080.77 
     应交税费                                 20,987,742.50       9,467,323.22 
     应付利息                                  5,958,333.34 
     应付股利 
     其他应付款                               40,717,954.95      30,943,148.65 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           565,111,731.36      756,675,377.85 
 非流动负债: 
     长期借款 
     应付债券                                 639,085,811.51 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                         639,085,811.51 
         负债合计                           1,204,197,542.87     756,675,377.85 
 所有者权益(或股东权益): 
     实收资本(或股本)                       537,600,000.00     537,600,000.00 
     资本公积                                 930,054,749.41     930,054,749.41 
     减:库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 68,198,807.64       68,198,807.64 
     一般风险准备 
     未分配利润                               184,220,485.26     159,695,481.44 
 所有者权益(或股东权益)合计               1,720,074,042.31    1,695,549,038.49 
         负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,924,271,585.18    2,452,224,416.34 
公司法定代表人:李春宏    主管会计工作负责人:陈必波    会计机构负责人:陈必波 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司 
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                              291,218,042.13     214,333,398.60 
     其中:营业收入                          291,218,042.13     214,333,398.60 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                              268,241,031.09     196,735,637.81 
     其中:营业成本                          197,059,081.28     137,669,680.68 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                      9,464,601.51       7,598,919.28 
           销售费用 
           管理费用                           45,606,250.27      42,143,868.12 
           财务费用                           10,693,866.98       4,885,040.14 
           资产减值损失                        5,417,231.05       4,438,129.59 
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 
 列) 
         投资收益(损失以“-”号填列)        5,214,099.69       3,077,653.17 
           其中:对联营企业和合营企业的投资 
                                               5,214,099.69       3,077,653.17 
 收益 
         汇兑收益(损失以“-”号填列) 
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)           28,191,110.73      20,675,413.96 
     加:营业外收入                                494.82 
     减:营业外支出                                 44.28           369,111.90 
       其中:非流动资产处置损失                     44.28           344,611.90 
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       28,191,561.27      20,306,302.06 
     减:所得税费用                            4,631,224.35       3,438,828.25 
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)           23,560,336.92      16,867,473.81 
     归属于母公司所有者的净利润               23,560,336.92      16,867,473.81 
     少数股东损益 
 六、每股收益: 
     (一)基本每股收益                              0.04                0.03 
     (二)稀释每股收益                              0.04                0.03 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人:李春宏    主管会计工作负责人:陈必波    会计机构负责人:陈必波 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司 
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                291,218,042.13     214,333,398.60 
     减:营业成本                            196,094,720.48     136,705,319.88 
         营业税金及附加                        9,464,601.51       7,598,919.28 
         销售费用 
         管理费用                             45,605,817.40      42,143,435.25 
         财务费用                             10,693,993.75       4,885,040.14 
         资产减值损失                          5,417,231.05       4,438,129.59 
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 
 列) 
         投资收益(损失以“-”号填列)        5,214,099.69       3,077,653.17 
           其中:对联营企业和合营企业的投资 
                                                                  3,077,653.17 
 收益 
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)           29,155,777.63      21,640,207.63 
     加:营业外收入                                494.82 
     减:营业外支出                                 44.28           369,111.90 
       其中:非流动资产处置损失                     44.28           344,611.90 
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       29,156,228.17      21,271,095.73 
     减:所得税费用                            4,631,224.35       3,438,828.25 
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)           24,525,003.82      17,832,267.48 
 五、每股收益: 
     (一)基本每股收益                              0.05                0.03 
     (二)稀释每股收益                              0.05                0.03 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人:李春宏    主管会计工作负责人:陈必波    会计机构负责人:陈必波 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司 
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量: 
     销售商品、提供劳务收到的现金            164,714,356.81     145,427,497.68 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金               823,299.39          463,716.38 
       经营活动现金流入小计                  165,537,656.20     145,891,214.06 
     购买商品、接受劳务支付的现金             65,535,693.28      24,413,358.83 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金           91,487,965.43      95,603,561.28 
     支付的各项税费                           16,960,289.07      34,149,910.07 
     支付其他与经营活动有关的现金              7,865,575.20       8,583,291.53 
☆       经营活动现金流出小计                  181,849,522.98     162,750,121.71 
         经营活动产生的现金流量净额          -16,311,866.78     -16,858,907.65 
 二、投资活动产生的现金流量: 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                      13,492,774.58 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                  1,800.00          685,600.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                       1,800.00       14,178,374.58 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              33,723,878.86      71,521,529.54 
 付的现金 
     投资支付的现金                          505,773,500.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                  539,497,378.86      71,521,529.54 
         投资活动产生的现金流量净额         -539,495,578.86     -57,343,154.96 
 三、筹资活动产生的现金流量: 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金                       640,250,000.00 
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                       400,000,000.00      260,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                 1,040,250,000.00      260,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                       592,000,000.00      278,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        4,957,843.50        7,393,054.50 
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金                586,178.02           27,678.85 
       筹资活动现金流出小计                   597,544,021.52      285,420,733.35 
         筹资活动产生的现金流量净额           442,705,978.48      -25,420,733.35 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -113,101,467.16     -99,622,795.96 
     加:期初现金及现金等价物余额             231,860,651.63      279,082,589.66 
 六、期末现金及现金等价物余额                 118,759,184.47     179,459,793.70 
公司法定代表人:李春宏    主管会计工作负责人:陈必波    会计机构负责人:陈必波 
601008                              江苏连云港港口股份有限公司2010年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量: 
     销售商品、提供劳务收到的现金            164,714,356.81     145,427,497.68 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金               823,172.62          463,716.38 
       经营活动现金流入小计                  165,537,529.43     145,891,214.06 
     购买商品、接受劳务支付的现金             65,535,693.28      24,413,358.83 
     支付给职工以及为职工支付的现金           91,487,965.43      95,603,561.28 
     支付的各项税费                           16,960,289.07      34,149,910.07 
     支付其他与经营活动有关的现金              7,865,575.20       8,583,291.53 
       经营活动现金流出小计                  181,849,522.98     162,750,121.71 
         经营活动产生的现金流量净额          -16,311,993.55     -16,858,907.65 
 二、投资活动产生的现金流量: 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                      13,492,774.58 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                  1,800.00          685,600.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                       1,800.00       14,178,374.58 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                              33,723,878.86      71,521,529.54 
 付的现金 
     投资支付的现金                          505,773,500.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                  539,497,378.86      71,521,529.54 
         投资活动产生的现金流量净额         -539,495,578.86     -57,343,154.96 
 三、筹资活动产生的现金流量: 
     吸收投资收到的现金                      640,250,000.00 
     取得借款收到的现金                      400,000,000.00     260,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                1,040,250,000.00     260,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                      592,000,000.00     278,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        4,957,843.50       7,393,054.50 
     支付其他与筹资活动有关的现金               586,178.02           27,678.85 
       筹资活动现金流出小计                  597,544,021.52     285,420,733.35 
         筹资活动产生的现金流量净额          442,705,978.48     -25,420,733.35 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额               -113,101,593.93     -99,622,795.96 
     加:期初现金及现金等价物余额            231,741,347.99     278,966,323.94 
 六、期末现金及现金等价物余额                118,639,754.06     179,343,527.98 
公司法定代表人:李春宏    主管会计工作负责人:陈必波    会计机构负责人:陈必波

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