大秦铁路(601006) 最新公司公告|查股网

						大秦铁路股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                        杨绍清 
主管会计工作负责人姓名                李琳 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名    田惠民 
    公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                   本报告期末        上年度期末        上年度期末 
                                                                       增减(%) 
总资产(元)                          96,867,821,061.00 82,878,747,661.00       16.88 
所有者权益（或股东权益）(元)        38,185,261,391.00 54,201,879,401.00      -29.55 
归属于上市公司股东的每股净资产（元              2.94              4.18       -29.55 
/股） 
                                            年初至报告期期末             比上年同期 
                                                            （1－9月）      增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)              12,529,096,550.00                116.04 
每股经营活动产生的现金流量净额（元                0.97                       116.04 
/股） 
                                                     年初至报告期      本报告期比 
                                   报告期 
                                                     期末              上年同期增 
                                   （7－9月） 
                                                     （1－9月）        减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)      3,044,143,773.00  8,247,320,992.00        54.02 
基本每股收益（元/股）                           0.23              0.64        54.02 
扣除非经常性损益后的基本每股收益  0.21 0.56      51.45 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）             0.23 0.64      54.02 
加权平均净资产收益率（%）         5.59 15.15 增加1.72个 
                                                百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资  6.27 17.14 增加1.95个 
产收益率（%）                                   百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                               单位：元   币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                               -180,700 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -8,933,224 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                     -917,623,903 
非经常性损益的所得税影响数                                                     2,278,481 
                         合计                                               -924,459,346 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                           273,890 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）          期末持有无限售条件                     种类 
                               流通股的数量 
太原铁路局                    9,172,093,536  人民币普通股9,172,093,536 
全国社会保障基金理事会转        300,814,319   人民币普通股300,814,319 
持二户 
中国中煤能源集团有限公司        139,308,018   人民币普通股139,308,018 
河北港口集团有限公司            139,213,018   人民币普通股139,213,018 
中国人寿保险股份有限公司 
－分红－个人分红－005L－  111,609,985       人民币普通股111,609,985 
FH002沪 
中国建设银行－博时主题行         88,800,000    人民币普通股88,800,000 
业股票证券投资基金 
大同煤矿集团有限责任公司         71,500,000    人民币普通股71,500,000 
中国铁路建设投资公司             69,929,000    人民币普通股69,929,000 
中国银行－嘉实稳健开放式         61,117,682    人民币普通股61,117,682 
证券投资基金 
中国建设银行－鹏华价值优         49,999,843    人民币普通股49,999,843 
    势股票型证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位：元    币种：人民币 
序     资产负债表项目         2010年         2009年   增减           变化原因 
号                           9月30日       12月31日   幅度 
                                                           本期以自有资金支付 
1  货币资金           5,861,166,763  9,091,544,195  -36%   收购太原铁路局主业 
                                                           资产首笔对价款 
2            应收票据              -        200,000      -   应收票据到期收回 
                                                           自交割日起，确认对 
3  长期股权投资       14,248,124,999  65,158,697    21767% 朔黄铁路投资及投资 
                                                           收益 
4        长期待摊费用     11,019,693      5,140,111   114%  本期支付职工制服补 
                                                                         贴款 
5            短期借款  12,450,000,000 3,100,000,000   302%   本期新增银行借款 
6            应交税费  1,465,237,726    919,981,417    59%   本期未缴纳的税费 
7            应付利息    491,675,569     35,809,424  1273%  中票及银行贷款利息 
8          其他应付款  25,789,504,542 6,124,320,530   321%  尚未支付的收购对价 
                                                                       款增加 
                                                           同一控制下企业合 
                                                           并，被收购方净资产 
9  资本公积           8,920,457,433  28,374,261,259 -69%   账面价值与支付的对 
                                                           价款的差额，冲减资 
                                                           本公积 
10         未分配利润  13,132,370,670 9,695,184,854    35%     本期净利润增加 
           利润表项目    2010年1-9月    2009年1-9月   增减           变化原因 
                                                      幅度 
11           营业收入  30,987,977,369 23,680,964,813   31%           运量增加 
12       资产减值损失              -        178,313      -         本期未发生 
13         营业外收入     29,085,896      3,990,993   629%  本期处置固定资产利 
                                                                       得增加 
14         营业外支出     19,971,972     12,348,082    62%  本期处置固定资产损 
                                                                       失增加 
15   非流动资产处置损     14,232,026      9,988,827    42%  本期处置固定资产损 
                   失                                                  失增加 
16         所得税费用  2,733,136,785  1,671,992,067    63%       利润总额增加 
17   被合并方在合并前    917,623,903    387,973,066   137%  被合并方净利润增加 
         实现的净利润 
       现金流量表项目    2010年1-9月    2009年1-9月   增减           变化原因 
                                                      幅度 
18  销售商品、提供劳务 27,089,057,765 20,792,177,110   30%       营业收入增加 
           收到的现金 
19     收到的税费返还         26,297              -      -       收到税费返还 
20   收到其他与经营活  1,126,764,597    200,936,131   461%       代收运费增加 
         动有关的现金 
21   支付其他与经营活    775,759,945  1,304,918,672   -41%  本期其他业务支出减 
         动有关的现金                                                      少 
22   取得投资收益所收              -      1,539,000      -  本期被投资方未分配 
             到的现金                                                    股利 
23  处置固定资产、无形     6,055,088     44,819,503   -86%  处置固定资产收回现 
    资产和其他长期资                                              金减少 
   产收回的现金净额 
   取得子公司及其他 
24 营业单位支付的现 16,400,000,000 -             -    本期支付收购对价款 
   金净额 
25  取得借款收到的现 12,450,000,000 3,500,000,000 256%  本期新增银行借款 
                 金 
26  收到的代管资金净             -    50,366,597    -  本期代管资金净额减 
                 额                                                   少 
27  偿还债务支付的现 3,100,000,000             -    -   本期偿还银行贷款 
                 金 
28  支付的代管资金净    35,009,950             -    -  本期代管资金净额减 
                 额                                                   少 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司利用自有资金于2010年6月29日向太原铁路局支付首笔价款52亿元。根据公司2010年第二次临时股东大会决议及《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约定，公司于2010年8月30日通过自筹资金的方式向太原局支付价款112亿元，合计支付164亿元，已完成收购对价50%的价款支付，满足了《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》中约定的资产交割条件，公司完成50%的目标资产转让价款支付之次日即2010年8月31日为资产交割日。 
    太原铁路局已按照《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约定，在资产交割日将目标资产交付给本公司，并将按照《资产交易协议》的相关约定，在资产交割日起六个月内完成目标资产所需的移交及过户手续。本公司将根据企业会计准则第20号《企业合并》的相关规定，自资产交割日合并目标业务的财务报表。 
    目标资产剩余收购价款的支付由公司通过公开增发股票筹集资金完成。结合市场情况，经综合考虑，公司于2010年10月20日启动了本次增发，刊登了《招股意向书摘要》等相关公告，本次增发发行价格为8.73元/股。10月27日，公司刊登了《网下发行结果及网上中签率公告》。 
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 
    度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    √适用 □不适用 
    公司2009年度利润分配方案经公司2010年5月26日召开的2009年年度股东大会审议通过，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2009年度公司税后利润为人民币6,530,374,160元，每股收益0.50元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，利润分配方案如下： 
    一、提取法定盈余公积金10%，即653,037,416元； 
    二、以2009年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30元（含税）。 
    共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年剩余未分配利润结转到下年度。 
    本年度公司不进行公积金转增股本。 
    截至本报告批准日，上述方案已经实施完毕。 
    大秦铁路股份有限公司 
    法定代表人:杨绍清 
    2010年10月27日 
    §4 附录 
    报表编制基础 
    本公司利用自有资金于2010年6月29日向太原铁路局支付首笔价款52亿元。根据公司2010年第二次临时股东大会决议及《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》的相关约定，公司于2010年8月30日通过自筹资金的方式向太原铁路局支付价款112亿元，合计支付164亿元，已完成收购对价50%的价款支付，满足了《资产交易协议》和《资产交易协议之补充协议》中约定的资产交割条件，公司完成50%的目标资产转让价款支付之次日即2010年8月31日为资产交割日。 
    本合并财务报表系以本公司为报告主体编制，目标业务的资产和负债自交割日并入本公司财务报表合并范围，并且在合并时将本公司与目标业务(除朔黄铁路发展有限责任公司41.16%股权(以下称“朔黄铁路股权”)外)之间的交易发生额予以抵销。由于本公司收购目标业务(除“朔黄铁路股权”外)属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则20号《企业合并》的相关规定，编制本合并财务报表时，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由参与合并各方构成的报告主体自合并当期期初至当期期末实现的损益及现金流量情况。 
    编制本合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 
    本公司取得目标业务的资产和负债中包括的朔黄铁路股权并未构成企业合并，因此本公司自交割日起按照权益法确认对朔黄铁路股权的投资收益。 
    大秦铁路股份有限公司 
    2010年9月30日合并资产负债表 
    (除特别注明外，金额单位为人民币元) 
资产                      2010年9月30日  2009年12月31日 
                                              (经重列) 
流动资产 
货币资金                  5,861,166,763  9,091,544,195 
应收票据                              -        200,000 
应收账款                  2,613,440,904  2,591,942,967 
预付款项                     40,895,893     35,439,202 
其他应收款                  171,895,103    185,433,124 
存货                      1,233,054,728  1,159,888,756 
流动资产合计              9,920,453,391  13,064,448,244 
非流动资产 
长期股权投资              14,248,124,999    65,158,697 
固定资产                  62,717,940,497 60,670,145,171 
工程物资                      4,707,985      4,707,985 
在建工程                  5,221,872,558  4,260,913,495 
无形资产                  4,576,665,631  4,646,346,460 
长期待摊费用                 11,019,693      5,140,111 
递延所得税资产              103,587,576     95,927,818 
其他非流动资产               63,448,731     65,959,680 
非流动资产合计            86,947,367,670 69,814,299,417 
资产总计                  96,867,821,061 82,878,747,661 
负债及股东权益 
短期借款                  12,450,000,000 3,100,000,000 
应付账款                  3,278,794,089  3,281,034,522 
预收款项                    373,743,122    342,372,825 
应付职工薪酬                703,946,300    820,497,075 
应交税费                  1,465,237,726    919,981,417 
应付利息                    491,675,569     35,809,424 
其他应付款                25,789,504,542 6,124,320,530 
流动负债合计              44,552,901,348 14,624,015,793 
非流动负债 
应付债券                  13,454,179,055 13,444,417,931 
专项应付款                      516,034        516,034 
一年以上的应付职工薪酬      668,215,164    601,409,132 
非流动负债合计            14,122,910,253 14,046,343,097 
负债合计                  58,675,811,601 28,670,358,890 
股东权益 
股本                      12,976,757,127 12,976,757,127 
资本公积                  8,920,457,433  28,374,261,259 
盈余公积                  3,155,676,161  3,155,676,161 
未分配利润                13,132,370,670 9,695,184,854 
归属于母公司股东权益合计  38,185,261,391 54,201,879,401 
少数股东权益                  6,748,069      6,509,370 
股东权益合计              38,192,009,460 54,208,388,771 
负债及股东权益合计        96,867,821,061 82,878,747,661 
法定代表人：杨绍清   总经理：关柏林    主管会计工作负责人：李琳      会计机构负责人：田惠民 
    -1- 
    大秦铁路股份有限公司 
    2010年9月30日母公司资产负债表 
    (除特别注明外，金额单位为人民币元) 
资产                    2010年9月30日  2009年12月31日 
流动资产 
货币资金                5,821,306,000  9,017,190,649 
应收票据                            -              - 
应收账款                2,601,680,377  2,530,041,043 
预付款项                   40,883,293     24,194,640 
其他应收款                171,765,949     85,554,833 
存货                    1,231,752,177    826,273,918 
流动资产合计            9,867,387,796  12,483,255,083 
非流动资产 
长期股权投资            14,329,835,368    65,158,697 
固定资产                62,661,326,626 48,289,566,375 
工程物资                    4,707,985      4,707,985 
在建工程                5,221,872,558  2,357,942,872 
无形资产                4,576,665,631  4,644,636,650 
长期待摊费用               11,019,693      5,140,111 
递延所得税资产            101,231,358     93,703,407 
其他非流动资产             63,448,731              - 
非流动资产合计          86,970,107,950 55,460,856,097 
资产总计                96,837,495,746 67,944,111,180 
负债及股东权益 
短期借款                12,450,000,000 3,100,000,000 
应付账款                3,278,735,484  2,441,597,987 
预收款项                  373,713,122    146,487,117 
应付职工薪酬              701,896,308    591,706,601 
应交税费                1,458,439,560    888,007,335 
应付利息                  491,675,569     35,809,424 
其他应付款              25,781,563,173 4,337,735,241 
流动负债合计            44,536,023,216 11,541,343,705 
非流动负债 
应付债券                13,454,179,055 13,444,417,931 
专项应付款                    516,034        516,034 
一年以上的应付职工薪酬    658,964,991              - 
非流动负债合计          14,113,660,080 13,444,933,965 
负债合计                58,649,683,296 24,986,277,670 
股东权益 
股本                    12,976,757,127 12,976,757,127 
资本公积                8,920,457,433  17,130,215,368 
盈余公积                3,155,676,161  3,155,676,161 
未分配利润              13,134,921,729 9,695,184,854 
股东权益合计            38,187,812,450 42,957,833,510 
负债及股东权益合计      96,837,495,746 67,944,111,180 
 法定代表人：杨绍清    总经理：关柏林      主管会计工作负责人：李琳         会计机构负责人：田惠民 
    -2- 
    大秦铁路股份有限公司 
    截至2010年9月30日止9个月期间合并利润表 
    (除特别注明外，金额单位为人民币元) 
                                   本期金额        上期金额        截至2010年       截至2009年 
项目                               7-9月           7-9月           9月30日止        9月30日止 
                                                                   9个月期间        9个月期间 
                                                   (经重列         )                (经重列) 
一、营业收入                        10,807,659,551   8,874,421,257   30,987,977,369   23,680,964,813 
减：营业成本                        (5,726,270,424) (5,201,123,161) (16,837,695,232) (14,172,689,249) 
营业税金及附加                       (332,212,182)   (309,399,585)  (1,017,955,057)    (825,459,518) 
管理费用                             (557,223,840)   (510,997,539)  (1,671,860,140)  (1,436,086,682) 
财务费用-净额                        (282,889,467)   (208,181,808)    (612,029,194)    (583,401,032) 
资产减值损失                                     -          43,500                -        (178,313) 
加：投资收益                           123,144,806       1,539,000      123,144,806        1,539,000 
其中：对联营企业的投资收益             123,144,806               -      123,144,806                - 
二、营业利润                         4,032,208,444   2,646,301,664   10,971,582,552    6,664,689,019 
加：营业外收入                          18,785,423       (914,892)       29,085,896        3,990,993 
减：营业外支出                         (8,121,082)     (8,914,836)     (19,971,972)     (12,348,082) 
其中：非流动资产处置损失               (2,099,021)     (8,579,529)     (14,232,026)      (9,988,827) 
三、利润总额                         4,042,872,785   2,636,471,936   10,980,696,476    6,656,331,930 
减：所得税费用                       (998,848,287)   (659,918,736)  (2,733,136,785)  (1,671,992,067) 
四、净利润                           3,044,024,498   1,976,553,200    8,247,559,691    4,984,339,863 
其中：被合并方在合并前实现的净利润     358,062,065     215,574,447      917,623,903      387,973,066 
归属于母公司股东的净利润             3,044,143,773   1,976,468,916    8,247,320,992    4,983,555,863 
少数股东损益                             (119,275)          84,284          238,699          784,000 
    五、每股收益 
基本每股收益                                  0.23            0.15             0.64             0.38 
稀释每股收益                                  0.23            0.15             0.64             0.38 
六、其他综合收益                                 -               -                -                - 
七、综合收益总额                     3,044,024,498   1,976,553,200    8,247,559,691    4,984,339,863 
归属于母公司股东的综合收益总额       3,044,143,773   1,976,468,916    8,247,320,992    4,983,555,863 
归属于少数股东的综合收益总额             (119,275)          84,284          238,699          784,000 
法定代表人： 杨绍清      总经理： 关柏林      主管会计工作负责人：  李琳               会计机构负责人：田惠民 
    -3- 
    大秦铁路股份有限公司 
    截至2010年9月30日止9个月期间母公司利润表 
    (除特别注明外，金额单位为人民币元) 
                           本期金额        上期金额        截至2010年       截至2009年 
项目                       7-9月           7-9月           9月30日止        9月30日止 
                                                           9个月期间        9个月期间 
一、营业收入                 8,542,271,270   6,086,312,288   22,562,957,644  16,248,452,158 
减：营业成本                (4,181,194,742) (3,018,911,249) (10,602,187,792) (8,132,230,138) 
营业税金及附加               (262,884,236)   (200,270,549)    (723,641,185)   (534,744,145) 
管理费用                     (390,717,646)   (311,112,373)  (1,024,259,224)   (881,432,485) 
财务费用-净额                (274,716,088)   (198,790,650)    (580,880,658)   (555,284,267) 
资产减值损失                             -          43,500                -       (501,448) 
加：投资收益                   123,144,806       1,539,000      123,144,806       1,539,000 
其中：对联营企业的投资收益     123,144,806               -      123,144,806               - 
二、营业利润                 3,555,903,364   2,358,809,967    9,755,133,591   6,145,798,675 
加：营业外收入                  16,328,510     (1,089,892)       22,505,633       2,070,020 
减：营业外支出                 (7,695,056)     (8,680,836)     (18,147,867)     (9,608,144) 
其中：非流动资产处置损失       (2,099,021)     (8,579,529)     (14,232,026)     (9,506,837) 
三、利润总额                 3,564,536,818   2,349,039,239    9,759,491,357   6,138,260,551 
减：所得税费用               (875,746,161)   (588,060,486)  (2,426,727,344)  (1,541,893,755) 
四、净利润                   2,688,790,657   1,760,978,753    7,332,764,013   4,596,366,796 
    五、每股收益 
基本每股收益                          0.21            0.14             0.57            0.35 
稀释每股收益                          0.21            0.14             0.57            0.35 
六、其他综合收益                         -               -                -               - 
七、综合收益总额             2,688,790,657   1,760,978,753    7,332,764,013   4,596,366,796 
法定代表人： 杨绍清       总经理： 关柏林         主管会计工作负责人：李琳          会计机构负责人：田惠民 
    -4- 
    大秦铁路股份有限公司 
    截至2010年9月30日止9个月期间合并现金流量表 
    (除特别注明外，金额单位为人民币元) 
                                                     截至2010年       截至2009年 
项目                                                 9月30日止        9月30日止 
                                                     9个月期间        9个月期间 
    (经重列) 
    一、经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金                           27,089,057,765   20,792,177,110 
收到的税费返还                                                 26,297                - 
收到其他与经营活动有关的现金                            1,126,764,597      200,936,131 
经营活动现金流入小计                                   28,215,848,659   20,993,113,241 
购买商品、接受劳务支付的现金                          (6,904,310,263)  (6,942,887,594) 
支付给职工以及为职工支付的现金                        (4,926,588,412)  (4,321,962,418) 
支付的各项税费                                        (3,080,093,489)  (2,623,967,761) 
支付其他与经营活动有关的现金                            (775,759,945)  (1,304,918,672) 
经营活动现金流出小计                                  (15,686,752,109) (15,193,736,445) 
经营活动产生的现金流量净额                             12,529,096,550    5,799,376,796 
    二、投资活动产生的现金流量 
取得投资收益所收到的现金                                            -        1,539,000 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产□收回的现金净额        6,055,088       44,819,503 
收到其他与投资活动有关的现金                               43,675,442       42,574,684 
投资活动现金流入小计                                       49,730,530       88,933,187 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        (4,731,124,624)  (3,689,321,513) 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                (16,400,000,000)               - 
投资活动现金流出小计                                  (21,131,124,624) (3,689,321,513) 
投资活动产生的现金流量净额                            (21,081,394,094) (3,600,388,326) 
    三、筹资活动产生的现金流量 
取得借款收到的现金                                     12,450,000,000    3,500,000,000 
收到的代管资金净额                                                  -       50,366,597 
筹资活动现金流入小计                                   12,450,000,000    3,550,366,597 
偿还债务支付的现金                                    (3,100,000,000)                - 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    (3,993,069,938)  (3,913,135,388) 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                              -                - 
支付的代管资金净额                                       (35,009,950)                - 
筹资活动现金流出小计                                  (7,128,079,888)  (3,913,135,388) 
筹资活动产生的现金流量净额                              5,321,920,112    (362,768,791) 
四、汇率变动对现金的影响                                            -                - 
五、现金净(减少)/增加额                               (3,230,377,432)    1,836,219,679 
加：期初现金余额                                        9,091,544,195    4,756,587,639 
六、期末现金余额                                        5,861,166,763    6,592,807,318 
法定代表人：杨绍清      总经理： 关柏林       主管会计工作负责人：李琳         会计机构负责人：田惠民 
    -5- 
    大秦铁路股份有限公司 
    截至2010年9月30日止9个月期间母公司现金流量表 
    (除特别注明外，金额单位为人民币元) 
                                                     截至2010年       截至2009年 
项目                                                 9月30日止        9月30日止 
                                                     9个月期间        9个月期间 
    一、经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金                           18,634,761,941  13,521,736,110 
收到的税费返还                                                 26,297               - 
收到其他与经营活动有关的现金                            1,113,732,597     193,030,131 
经营活动现金流入小计                                   19,748,520,835  13,714,766,241 
购买商品、接受劳务支付的现金                          (3,037,061,202)  (3,722,156,094) 
支付给职工以及为职工支付的现金                        (2,161,784,412)  (1,745,566,918) 
支付的各项税费                                        (2,857,935,489)  (2,199,576,761) 
支付其他与经营活动有关的现金                            (388,613,942)   (625,046,172) 
经营活动现金流出小计                                  (8,445,395,045)  (8,292,345,945) 
经营活动产生的现金流量净额                             11,303,125,790   5,422,420,296 
    二、投资活动产生的现金流量 
取得投资收益所收到的现金                                            -       1,539,000 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产□收回的现金净额        1,251,088      42,355,503 
收到其他与投资活动有关的现金                               43,675,442      35,152,684 
投资活动现金流入小计                                       44,926,530      79,047,187 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        (4,558,115,624)  (3,327,250,013) 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                (15,307,741,457)              - 
投资活动现金流出小计                                  (19,865,857,081) (3,327,250,013) 
投资活动产生的现金流量净额                            (19,820,930,551) (3,248,202,826) 
    三、筹资活动产生的现金流量 
取得借款收到的现金                                     12,450,000,000   3,500,000,000 
收到的代管资金净额                                                  -      50,366,597 
筹资活动现金流入小计                                   12,450,000,000   3,550,366,597 
偿还债务支付的现金                                    (3,100,000,000)               - 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    (3,993,069,938)  (3,913,135,388) 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                              -               - 
支付的代管资金净额                                       (35,009,950)               - 
筹资活动现金流出小计                                  (7,128,079,888)  (3,913,135,388) 
筹资活动产生的现金流量净额                              5,321,920,112   (362,768,791) 
四、汇率变动对现金的影响                                            -               - 
五、现金净(减少)/增加额                               (3,195,884,649)   1,811,448,679 
加：期初现金余额                                        9,017,190,649   4,677,747,639 
六、期末现金余额                                        5,821,306,000   6,489,196,318 
法定代表人：杨绍清      总经理：  关柏林      主管会计工作负责人：李琳      会计机构负责人：田惠民 
    -6-