开滦股份(600997) 最新公司公告|查股网

						开滦能源化工股份有限公司对外投资公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的名称：出资设立唐山中阳新能源有限公司，由其建设甲醇下游20万吨/年甲醇燃料一期工程项目
　　●投资金额和比例：出资额为2550万元，占合资公司股权比例的51％
　　●投资期限：长期
　　特别风险提示：
　　●政策性风险：合资公司甲醇汽油项目受政府政策影响较大
　　●市场风险：消费者对甲醇汽油的认可程度影响合资公司产品的销售量
　　一、对外投资概述
　　为进一步延长产业链，拓展产品种类，增强市场竞争力，提高经济效益，2010年10月27日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）与北京华阳禾生能源技术发展有限公司（以下简称"北京华阳"）签署了《甲醇燃料项目合作协议》，拟在唐山市海港经济开发区设立合资公司唐山中阳新能源有限公司（暂定名称，最终名称以经工商登记的名称为准，以下简称"合资公司"）,由其建设甲醇下游20万吨/年甲醇燃料一期工程项目。合资公司注册资本5,000万元，其中公司以现金出资2,550万元，占合资公司股权比例的51%；北京华阳以现金出资2,450万元，占合资公司股权比例的49%。
　　本次对外投资不构成关联交易。
　　2010年10月28日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议，应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议采取记名投票表决形式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于出资设立合资子公司并建设20万吨/年甲醇燃料一期工程项目的议案。
　　根据《公司章程》关于董事会对外投资决策权限的规定，此项投资额在公司最近经审计的净资产总额百分之十以下，不需提交公司股东大会审议。
　　二、投资协议主体的基本情况
　　北京华阳禾生能源技术发展有限公司
　　企业类型：民营企业
　　注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号
　　法定代表人：林殷平
　　注册资本：4亿元
　　经营范围：生物柴油、甲醇柴油、甲醇汽油的研发、生产和销售；生物能源林开发与经营。
　　三、投资标的基本情况
　　随着公司煤化工产业的不断发展和壮大，为满足公司纵向延长产品链，拓展产品种类，增强市场竞争力，提高经济效益的需要，公司拟与北京华阳禾生能源技术发展有限公司在唐山市海港经济开发区设立合资公司，由其建设甲醇下游20万吨/年甲醇燃料一期工程项目。合资公司注册资本5,000万元，其中公司以现金出资2,550万元，占合资公司股权比例的51%；北京华阳以现金出资2,450万元，占合资公司股权比例的49%。
　　20万吨/年甲醇燃料一期工程项目预计属于国家发改委于2005年12月2日发布的产业结构调整指导目录第一类"鼓励类"产业，醇醚燃料生产列于第九项"化工"项目中的第27项。
　　四、对外投资合同的主要内容
　　2010年10月27日，公司与北京华阳签署了《关于共同设立唐山中阳新能源有限公司的合资协议》，主要条款如下：
　　（一）合资公司的注册资本为5,000万元，其中首期出资2,000万元，根据项目的实施进展情况，双方股东应按照本协议约定的股权比例对合资公司的注册资本进行同步增资，以满足合资公司建设、生产运营及法律法规的要求。
　　（二）公司出资额为2,550万元，占合资公司全部注册资本的51%；采用分期出资的方式缴纳，首期出资额为1,020万元；在合资公司设立前全部缴清，以货币财产出资；其余部分出资（1,530万元）根据公司生产经营、建设的需要缴纳，但最迟应在合资公司设立之日起两年内缴清。
　　北京华阳出资额为2,450万元，占合资公司全部注册资本的49%；采用分期出资的方式缴纳，首期出资额为980万元；在合资公司设立前全部缴清，以货币财产出资。其余部分出资（1,470万元）根据公司生产经营、建设的需要缴纳，但最迟应在合资公司设立之日起两年内缴清。
　　（三）合资公司设董事会，由五名董事组成，其中公司委派三名董事，北京华阳委派两名董事。董事会设董事长一人，由公司提名。董事长是合资公司的法定代表人。
　　（四）公司需按项目合作协议的约定按照市场价格向合资公司供应合资公司生产所需要的原料甲醇，同时合资公司保证按照市场价格首先从公司购买生产所需的原料甲醇；但在公司的甲醇供应量或产品质量不能满足合资公司的供货要求时，不足部分由合资公司自行采购。公司保证提供的甲醇质量符合合资公司质量要求，且价格不得高于同地区同期市场价格。
　　（五）由合资公司按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等国家的法律、法规和规范性文件的规定，制定详细的合资公司会计制度。并保证其执行的会计政策与公司执行的会计政策相一致，按照公司的要求编制并提供各种财务会计和经营情况报表。保证满足合资公司财务报表合并到公司的要求。
　　五、对外投资对公司的影响
　　随着公司煤化工产业的发展，现有工业园区已形成20万吨/年甲醇的生产规模，以甲醇为原料发展下游加工产品是适应市场变化、增加产品附加值、实现产业升级、提升企业竞争力的需要。20万吨/年甲醇燃料一期工程项目是公司纵向延长产品链，拓展产品种类，增强市场竞争力，提高经济效益的有效途径，进而实现公司能源化工战略的综合发展。
　　公司是河北省和唐山市指定的甲醇燃料示范企业。甲醇燃料试点成功后，若在全省推广，将具有较好的经济效益和社会效益。20万吨/年甲醇燃料一期工程项目建成后，预计年均销售收入71,496万元，利润总额1,646万元，净利润1,234万元，总投资收益率为27.96%。
　　六、对外投资的风险分析
　　（一）政策性风险
　　合资公司甲醇汽油为河北省发改委指定的全省甲醇燃料示范项目，示范应用效果及将来推广应用范围的扩大受政府政策影响较大。若政策出现重大变化，将对项目公司发展造成影响。
　　（二）市场风险
　　合资公司投资项目的产品为新型的车用燃料，消费者对产品的接受认可程度直接影响产品的销售量。若市场推广不成功，将对合资公司生产经营产生不利影响。
　　七、备查文件目录
　　（一）开滦能源化工股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议
　　（二）开滦能源化工股份有限公司北京华阳禾生能源技术发展有限公司关于共同设立唐山中阳新能源有限公司的合资协议
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　2010年10月28日