开滦股份(600997) 最新公司公告|查股网

						开滦能源化工股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）石晓光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    ?  公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
                                               本报告期末        上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                                度期末增减(%) 
总资产(元)                               15,649,905,707.27 13,435,925,318.18            16.48 
所有者权益（或股东权益）(元)             5,565,948,508.40  4,992,583,949.69             11.48 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）              4.51              4.04             11.63 
                                            年初至报告期期末（1－9月）       比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                    970,938,960.38                        60.57 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                0.79                             61.22 
                                                   报告期  年初至报告期期末    本报告期比上年 
                                               （7－9月）        （1－9月）       同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)             219,251,255.26    640,347,641.39              1.86 
基本每股收益（元/股）                                0.18              0.52              5.88 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.17              0.51             -5.56 
稀释每股收益（元/股）                                0.18              0.52              5.88 
加权平均净资产收益率（%）                            4.02             12.12  减少0.59个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益               3.95             12.01  减少0.73个百分点 
    率（%） 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种：人民币 
    年初至报告期期末 
                        项            目 
                                                                           金额（1－9月） 
非流动资产处置损益                                                                     884,869.46 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 
    4,714,335.93 
    的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 
    融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供           504,312.27 
    出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                6,609,392.90 
小     计                                                                            12,712,910.56 
所得税影响额                                                                          3,178,227.64 
少数股东权益影响额（税后）                                                           3,868,781.40 
                       合              计                                      5,665,901.52 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                  145,798 
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
开滦(集团)有限责任公司                            182,303,968  人民币普通股 
中国信达资产管理股份有限公司                       19,937,432  人民币普通股 
广发小盘成长股票型证券投资基金                     10,045,367  人民币普通股 
诺安价值增长股票证券投资基金                        9,000,000  人民币普通股 
长城品牌优选股票型证券投资基金                      7,905,886  人民币普通股 
大成蓝筹稳健证券投资基金                            5,600,000  人民币普通股 
建信优化配置混合型证券投资基金                      4,726,562  人民币普通股 
上海宝钢国际经济贸易有限公司                        4,660,000  人民币普通股 
景福证券投资基金                                    4,199,880  人民币普通股 
嘉实沪深300指数证券投资基金                         3,908,112  人民币普通股 
    重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
    截止2010年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析： 
    单位：元  币种：人民币 
项目                           期末余额         年初余额  期末比年初增减额 期末比年初 
                                                                            增减比率 
货币资金                2,737,757,431.95 1,994,535,851.79  743,221,580.16     37.26% 
应收账款                 459,342,094.84   160,112,592.19   299,229,502.65    186.89% 
预付款项                 365,907,609.07   225,927,642.00   139,979,967.07     61.96% 
其他应收款               107,471,931.91    12,084,678.96    95,387,252.95    789.32% 
存货                    1,226,655,533.35  789,386,173.32   437,269,360.03     55.39% 
在建工程                1,021,680,861.17  461,000,732.61   560,680,128.56    121.62% 
应付票据                 192,978,987.80   343,968,679.18  -150,989,691.38    -43.90% 
预收款项                 201,390,246.59   147,485,732.64    53,904,513.95     36.55% 
应付职工薪酬             127,626,736.28    96,732,262.03    30,894,474.25     31.94% 
应交税费                  37,683,675.98  -121,306,348.73   158,990,024.71   -131.06% 
应付利息                  16,571,248.00     7,332,499.47     9,238,748.53    126.00% 
其他应付款               912,559,908.86   416,599,966.47   495,959,942.39    119.05% 
一年内到期的非流动负债   969,210,000.00   275,210,000.00   694,000,000.00    252.17% 
其他流动负债            1,100,000,000.00  700,000,000.00   400,000,000.00     57.14% 
    (1)货币资金：2010年9月末较年初增加743,221,580.16元，主要是公司发行短期融资券收到的现金增加及营业收入增长所致。 
    (2)应收账款：2010年9月末较年初增加299,229,502.65元，主要是公司营业收入增长所致。 
    (3)预付款项：2010年9月末较年初增加139,979,967.07元，主要是公司预付材料及设备款增加所致。 
    (4)其他应收款：2010年9月末较年初增加95,387,252.95元，主要是子公司迁安中化公司待抵扣税金增加所致。 
    (5)存货：2010年9月末较年初增加437,269,360.03元，主要是公司库存原料煤和库存商品增加所致。 
    (6)在建工程：2010年9月末较年初增加560,680,128.56元，主要是公司迁安中化技改工程、加拿大盖森煤田勘探项目投入增加所致。 
    (7)应付票据：2010年9月末较年初减少150,989,691.38元，主要是公司应付票据到期解付所致。 
    (8)预收款项：2010年9月末较年初增加53,904,513.95元，主要是公司预收客户煤款及焦炭款增加所致。 
    (9)应付职工薪酬：2010年9月末较年初增加30,894,474.25元，主要是公司计提的工资增加所致。 
    (10) 应交税费：2010年9月末较年初增加158,990,024.71元，主要是公司2010年1-9月预缴增值税、企业所得税比2010年1-9月应缴减少所致。 
    (11) 应付利息：2010年9月末较年初增加9,238,748.53元，主要是公司应付短期融资券利息增加所致。 
    (12) 其他应付款：2010年9月末较年初增加495,959,942.39元，主要是子公司加拿大开滦德华公司应付加拿大德华国际矿业集团公司矿业权增加所致。 
    (13) 一年内到期的非流动负债：2010年9月末较年初增加694,000,000.00元，主要是由于公司所属子公司一年内到期的长期借款增加所致。 
    (14) 其他流动负债：2010年9月末较年初增加400,000,000.00元，主要是公司发行短期融资券所致。 
    报告期公司利润表项目大幅变动原因分析： 
    单位：元  币种：人民币 
项目               2010年1-9月      2009年1-9月    2010年1-9月比    2010年1-9月比 
                                                  上年同期增减额 上年同期增减比率 
营业收入      10,851,476,376.08 7,083,870,775.71 3,767,605,600.37          53.19% 
营业成本      9,084,333,997.19  5,519,958,510.96 3,564,375,486.23          64.57% 
管理费用        503,185,734.17   382,878,212.32   120,307,521.85           31.42% 
财务费用        196,599,892.92   133,797,644.08    62,802,248.84           46.94% 
资产减值损失     20,977,101.42   -16,655,467.20    37,632,568.62         -225.95% 
营业外收入       15,089,061.44     1,768,174.00    13,320,887.44          753.37% 
营业外支出        2,880,463.15    10,685,445.41    -7,804,982.26          -73.04% 
    (15) 营业收入：2010年1-9月较上年同期增加3,767,605,600.37元，主要是2009年下半年完工投产的公司30万吨/年煤焦油加工项目、京唐港200万吨/年焦化二期项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目产品产销量增加所致。 
    (16) 营业成本：2010年1-9月较上年同期增加3,564,375,486.23元，主要是煤化工产品产销量增加所致。 
    (17) 管理费用：2010年1-9月较上年同期增加120,307,521.85元，主要是山西介休倡源煤炭有限公司从筹建期转入生产经营发生管理费用，母公司及迁安中化公司修理费、人工成本较上年同期增加使得管理费用增加所致。 
    (18) 财务费用：2010年1-9月较上年同期增加62,802,248.84元，主要是公司利息支出增加所致。 
    (19) 资产减值损失：2010年1-9月较上年同期增加37,632,568.62元，主要是公司上年同期应收账款回收较快转回坏账准备、本期应收账款增加提取坏账准备所致。 
    (20) 营业外收入：2010年1-9月较上年同期增加13,320,887.44元，主要是本期子公司唐山中润公司收到海港开发区管委会环保补偿款、子公司迁安中化公司收到迁安市政府返还增值税款所致。 
    (21) 营业外支出：2010年1-9月较上年同期减少7,804,982.26元，主要是公司1—9月处置非流动资产损失低于上年同期所致。 
    报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 
    单位：元  币种：人民币 
项目                           2010年1-9月       2009年1-9月   2010年1-9月比  2010年1-9月比上 
                                                              上年同期增减额  年同期增减比率 
经营活动产生的现金流量净额  970,938,960.38    604,684,909.86  366,254,050.52          60.57% 
投资活动产生的现金流量净额  -631,994,465.24 -1,471,362,845.97 839,368,380.73         -57.05% 
筹资活动产生的现金流量净额  405,827,336.00    710,327,895.17  -304,500,559.17        -42.87% 
    (22) 经营活动产生的现金流量：2010 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流入量12,296,167,047.10元，比上年同期增加4,825,323,343.32元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加4,821,735,818.24 元，收到的税费返还比上年同期增加7,056,797.30元，收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,469,272.22元； 
    经营活动产生的现金流出量11,325,228,086.72元，比上年同期增加4,459,069,292.80元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加4,073,350,653.94元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加302,824,155.63元，支付的各项税费比上年同期增加 76,241,253.81 元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加6,653,229.42 元。经营活动产生的现金流量净额 970,938,960.38 元，比上年同期增加366,254,050.52元。 
    (23) 投资活动产生的现金流量：2010 年 1-9 月公司投资活动产生的现金流入量12,622,978.42元，投资活动产生的现金流出量644,617,443.66 元，投资活动产生的现金流量净流出额631,994,465.24元，比上年同期减少839,368,380.73元，主要是公司投资的工程项目支出减少所致。 
    (24) 筹资活动产生的现金流量：2010 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流入量2,714,020,000.00元，筹资活动产生的现金流出量2,308,192,664.00元，筹资活动产生的现金流量净额405,827,336.00元，比上年同期减少304,500,559.17元，主要是公司偿还债务支付的现金增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项                                                   承诺内容                     履行情况开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或股改承诺   转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交   完全按照所做的特殊承诺履行。 
    易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 
    2004年5月18日，公司首次发行人民币普通股15,000万股， 
    控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中， 报告期内，开滦（集团）有限责 
    发行时所作 
    承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接     任公司严格执行承诺事宜，履行 
    承诺 
    参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公   情况良好。 
    司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 
    生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。 
    开滦能源化工股份有限公司 
    法定代表人：裴华 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    资产负债表 
    2010年09月30日 
    编制单位：开滦能源化工股份有限公司       单位：元 币种：人民币     审计类型：未经审计 
                                      合并                              母公司 
项目                            期末余额          期初余额         期末余额         期初余额 
流动资产： 
货币资金                2,737,757,431.95  1,994,535,851.79  1,561,115,436.43  982,918,629.75 
交易性金融资产 
应收票据                2,074,563,092.44  1,976,358,607.69  1,389,660,750.58 1,394,673,759.91 
应收账款                  459,342,094.84    160,112,592.19   334,684,745.19   134,837,344.76 
预付款项                  365,907,609.07    225,927,642.00   108,512,951.38    88,739,872.00 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                107,471,931.91     12,084,678.96    35,416,047.17    37,127,260.90 
存货                    1,226,655,533.35    789,386,173.32   238,379,408.18    84,630,127.15 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            6,971,697,693.56  5,158,405,545.95  3,667,769,338.93 2,722,926,994.47 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                4,000,000.00      4,000,000.00  2,465,259,071.73 2,097,203,071.73 
投资性房地产 
固定资产                7,079,827,053.63  7,253,108,019.89  1,423,874,367.65 1,394,910,192.62 
在建工程                1,021,680,861.17    461,000,732.61   228,161,339.34   267,976,416.92 
工程物资                      811,448.62        811,448.62 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  487,663,427.90    501,856,543.54    72,208,652.90    74,939,232.21 
开发支出 
商誉                       10,359,538.23     10,359,538.23 
长期待摊费用 
递延所得税资产             73,865,684.16     46,383,489.34    10,086,585.08     7,041,728.10 
其他非流动资产 
非流动资产合计          8,678,208,013.71  8,277,519,772.23  4,199,590,016.70 3,842,070,641.58 
资产总计                15,649,905,707.27 13,435,925,318.18 7,867,359,355.63 6,564,997,636.05 
公司负责人：裴华                主管会计工作负责人：王连灵                 会计机构负责人：石晓光 
    资产负债表(续) 
    2010年09月30日 
    编制单位：开滦能源化工股份有限公司       单位：元 币种：人民币     审计类型：未经审计 
                                        合并                              母公司 
项目                              期末余额          期初余额         期末余额         期初余额 
流动负债： 
短期借款                  1,581,000,000.00  1,475,827,892.43   230,000,000.00   230,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                    192,978,987.80    343,968,679.18 
应付账款                  1,885,953,699.58  1,536,747,446.36   375,602,077.87   349,306,793.36 
预收款项                    201,390,246.59    147,485,732.64   115,193,747.28    88,792,709.73 
应付职工薪酬                127,626,736.28     96,732,262.03   118,763,842.27    80,203,322.82 
应交税费                     37,683,675.98   -121,306,348.73   122,156,594.14    25,503,667.30 
应付利息                     16,571,248.00      7,332,499.47    16,059,998.00     7,229,444.00 
应付股利 
其他应付款                  912,559,908.86    416,599,966.47   144,275,687.38    50,963,310.91 
一年内到期的非流动负债      969,210,000.00    275,210,000.00       710,000.00    66,710,000.00 
其他流动负债              1,100,000,000.00    700,000,000.00  1,100,000,000.00  700,000,000.00 
流动负债合计              7,024,974,503.09  4,878,598,129.85  2,222,761,946.94 1,598,709,248.12 
非流动负债： 
长期借款                  2,098,530,000.00  2,750,040,000.00    55,180,000.00     5,440,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债               19,836,669.74     19,836,669.74    19,701,414.63    19,701,414.63 
其他非流动负债 
非流动负债合计            2,118,366,669.74  2,769,876,669.74    74,881,414.63    25,141,414.63 
负债合计                  9,143,341,172.83  7,648,474,799.59  2,297,643,361.57 1,623,850,662.75 
股东权益： 
股本                      1,234,640,000.00  1,234,640,000.00  1,234,640,000.00 1,234,640,000.00 
资本公积                    979,404,190.57    975,984,190.57   979,404,190.57   975,984,190.57 
减：库存股 
专项储备                    130,739,625.51     75,684,470.29   130,722,359.79    74,737,834.18 
盈余公积                    552,795,764.61    552,795,764.61   552,795,764.61   552,795,764.61 
一般风险储备 
未分配利润                2,670,268,152.72  2,153,384,511.33  2,672,153,679.09 2,102,989,183.94 
外币报表折算差额             -1,899,225.01         95,012.89 
归属于母公司股东权益合计  5,565,948,508.40  4,992,583,949.69  5,569,715,994.06 4,941,146,973.30 
少数股东权益                940,616,026.04    794,866,568.90 
股东权益合计              6,506,564,534.44  5,787,450,518.59  5,569,715,994.06 4,941,146,973.30 
负债和股东权益总计        15,649,905,707.27 13,435,925,318.18 7,867,359,355.63 6,564,997,636.05 
公司负责人：裴华                主管会计工作负责人：王连灵                 会计机构负责人：石晓光 
    合并利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位：开滦能源化工股份有限公司       单位：元 币种：人民币     审计类型：未经审计 
项目                                        2010年7－9月     2009年7－9月       2010年1-9月      2009年1-9月 
一、营业总收入                           3,697,065,122.03 3,052,126,633.16 10,851,476,376.08 7,083,870,775.71 
其中：营业收入                           3,697,065,122.03 3,052,126,633.16 10,851,476,376.08 7,083,870,775.71 
二、营业总成本                           3,426,718,616.89 2,750,313,499.76 10,014,228,502.71 6,198,114,092.10 
其中：营业成本                           3,100,902,636.26 2,499,358,174.99 9,084,333,997.19  5,519,958,510.96 
营业税金及附加                             30,542,825.73    20,424,619.71     83,635,069.20    65,865,182.17 
销售费用                                   44,563,913.08    55,279,154.74    125,496,707.81   112,270,009.77 
管理费用                                  182,694,993.28   135,816,448.28    503,185,734.17   382,878,212.32 
财务费用                                   68,954,953.38    51,953,775.65    196,599,892.92   133,797,644.08 
资产减值损失                                 -940,704.84   -12,518,673.61     20,977,101.42   -16,655,467.20 
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列)                   200,110.21       542,573.94        504,312.27       542,997.22 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）         270,546,615.35   302,355,707.34    837,752,185.64   886,299,680.83 
加：营业外收入                             10,899,334.25       100,836.09     15,089,061.44     1,768,174.00 
减：营业外支出                                543,012.25     5,613,431.35      2,880,463.15    10,685,445.41 
其中：非流动资产处置损失                      296,588.30     4,750,723.87        296,588.30     8,091,961.50 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     280,902,937.35   296,843,112.08    849,960,783.93   877,382,409.42 
减：所得税费用                             78,228,245.33    75,669,043.10    214,867,329.07   236,035,830.04 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）         202,674,692.02   221,174,068.98    635,093,454.86   641,346,579.38 
归属于母公司股东的净利润                  219,251,255.26   215,253,947.16    640,347,641.39   619,398,115.25 
少数股东损益                              -16,576,563.24     5,920,121.82     -5,254,186.53    21,948,464.13 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                  0.18             0.17              0.52             0.50 
（二）稀释每股收益                                  0.18             0.17              0.52             0.50 
七、其他综合收益                              518,926.67        87,030.65     -1,986,297.77       113,587.27 
八、综合收益总额                          203,193,618.69   221,261,099.63    633,107,157.09   641,460,166.65 
归属于母公司所有者的综合收益总额          219,755,164.26   215,298,332.79    638,353,403.49   619,456,044.76 
归属于少数股东的综合收益总额              -16,561,545.57     5,962,766.84     -5,246,246.40    22,004,121.89 
公司负责人：裴华                主管会计工作负责人：王连灵                 会计机构负责人：石晓光 
    母公司利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位：开滦能源化工股份有限公司       单位：元 币种：人民币     审计类型：未经审计 
项目                                        2010年7－9月     2009年7－9月      2010年1-9月      2009年1-9月 
一、营业总收入                           1,281,753,886.17 1,038,974,569.20 3,623,930,981.45 2,738,062,327.99 
其中：营业收入                           1,281,753,886.17 1,038,974,569.20 3,623,930,981.45 2,738,062,327.99 
二、营业总成本                            943,634,988.77   796,592,869.90  2,705,954,150.44 1,980,884,952.21 
其中：营业成本                            790,462,971.83   664,139,107.30  2,251,724,345.21 1,613,525,772.96 
营业税金及附加                             23,079,979.58    17,339,394.43    64,007,147.70    57,218,156.46 
销售费用                                   27,837,903.41    41,128,980.40    77,529,043.07    85,314,676.52 
管理费用                                   95,607,594.76    67,031,510.96   268,333,620.91   209,744,670.52 
财务费用                                    8,607,181.11     9,994,254.68    32,180,565.66    20,628,364.07 
资产减值损失                               -1,960,641.92    -3,040,377.87    12,179,427.89    -5,546,688.32 
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列)                   200,110.21       542,573.94       504,312.27       542,997.22 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）         338,319,007.61   242,924,273.24   918,481,143.28   757,720,373.00 
加：营业外收入                              1,425,448.32        56,228.48     1,425,448.32       994,499.72 
减：营业外支出                                267,004.82     4,056,832.21       461,740.71     7,558,596.95 
其中：非流动资产处置损失                      161,004.82     3,785,041.27       161,004.82     7,098,864.37 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     339,477,451.11   238,923,669.51   919,444,850.89   751,156,275.77 
减：所得税费用                             85,366,560.56    60,491,514.20   226,816,355.74   189,175,756.05 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）         254,110,890.55   178,432,155.31   692,628,495.15   561,980,519.72 
归属于母公司股东的净利润                  254,110,890.55   178,432,155.31   692,628,495.15   561,980,519.72 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                                  0.21             0.14             0.56             0.46 
（二）稀释每股收益                                  0.21             0.14             0.56             0.46 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                          254,110,890.55   178,432,155.31   692,628,495.15   561,980,519.72 
归属于母公司所有者的综合收益总额          254,110,890.55   178,432,155.31   692,628,495.15   561,980,519.72 
归属于少数股东的综合收益总额 
公司负责人：裴华                主管会计工作负责人：王连灵                 会计机构负责人：石晓光 
    现金流量表 
    2010年1-9月 
    编制单位：开滦能源化工股份有限公司      单位：元  币种：人民币     审计类型：未经审计 
项目                                                            合并                              母公司 
                                                          本期金额          上期金额         本期金额         上期金额 
    一.经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金                      12,279,648,234.69 7,457,912,416.45  4,113,511,207.47 3,104,056,365.09 
收到的税费返还                                        8,746,680.00      1,689,882.70 
收到的其他与经营活动有关的现金                        7,772,132.41     11,241,404.63     4,462,974.24    22,248,707.84 
经营活动现金流入小计                              12,296,167,047.10 7,470,843,703.78  4,117,974,181.71 3,126,305,072.93 
购买商品、接受劳务支付的现金                      9,214,172,047.94  5,140,821,394.00  1,595,852,828.41  990,396,378.91 
支付给职工以及为职工支付的现金                    1,144,817,963.89    841,993,808.26   898,241,944.23   714,772,639.99 
支付的各项税费                                      838,140,015.11    761,898,761.30   615,075,167.24   615,109,847.76 
支付的其他与经营活动有关的现金                      128,098,059.78    121,444,830.36    77,300,576.46   116,306,139.78 
经营活动现金流出小计                              11,325,228,086.72 6,866,158,793.92  3,186,470,516.34 2,436,585,006.44 
经营活动产生的现金流量净额                          970,938,960.38    604,684,909.86   931,503,665.37   689,720,066.49 
    二.投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                                  3,376,942.27      1,563,242.22     3,376,942.27     1,563,242.22 
取得投资收益所收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金      9,246,036.15         83,824.80     6,837,268.58        74,619.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到的与其他与投资活动有关的现金                                                                        128,320,146.16 
投资活动现金流入小计                                 12,622,978.42      1,647,067.02    10,214,210.85   129,958,007.38 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    641,744,813.66  1,472,022,382.99   233,419,554.54   633,596,804.54 
投资所支付的现金                                      2,872,630.00        987,530.00     2,872,630.00       987,530.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                 368,056,000.00   152,075,374.77 
支付的其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                644,617,443.66  1,473,009,912.99   604,348,184.54   786,659,709.31 
投资活动产生的现金流量净额                         -631,994,465.24  -1,471,362,845.97 -594,133,973.69  -656,701,701.93 
    三.筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                                150,000,000.00     47,205,700.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金              150,000,000.00     47,205,700.00 
取得借款收到的现金                                1,445,000,000.00  1,820,000,000.00   280,000,000.00   450,000,000.00 
发行债券收到的现金                                1,095,600,000.00    697,200,000.00  1,095,600,000.00  697,200,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金                       23,420,000.00     88,860,000.00     3,420,000.00    17,100,000.00 
筹资活动现金流入小计                              2,714,020,000.00  2,653,265,700.00  1,379,020,000.00 1,164,300,000.00 
偿还债务所支付的现金                              1,997,337,892.43  1,641,260,000.00   996,260,000.00   846,260,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                310,704,771.57    295,313,834.83   141,782,885.00   180,619,201.77 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付的其他与筹资活动有关的现金                          150,000.00      6,363,970.00       150,000.00       363,970.00 
筹资活动现金流出小计                              2,308,192,664.00  1,942,937,804.83  1,138,192,885.00 1,027,243,171.77 
筹资活动产生的现金流量净额                          405,827,336.00    710,327,895.17   240,827,115.00   137,056,828.23 
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额                -1,550,250.98      1,177,615.11 
五.现金及现金等价物的净增加额                       743,221,580.16   -155,172,425.83   578,196,806.68   170,075,192.79 
加：期初现金及现金等价物金额                      1,994,535,851.79  2,670,218,494.50   982,918,629.75  1,532,917,810.80 
六.期末现金及现金等价物余额                       2,737,757,431.95  2,515,046,068.67  1,561,115,436.43 1,702,993,003.59 
公司负责人：裴华                主管会计工作负责人：王连灵                 会计机构负责人：石晓光