文山电力(600995) 最新公司公告|查股网

						云南文山电力股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    曾鸣 独立董事 李鼎玉
    李晓光 独立董事 张岩
    夏清 独立董事 郑仰楠
    1.3公司半年度财务报告未经审计。
    1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1基本情况简介
    股票简称 文山电力 
    股票代码 600995 
    股票上市交易所 上海证券交易所 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓名 段登奇 吴云林 
    联系地址 昆明市东风东路48号金泰大厦19楼 昆明市东风东路48号金泰大厦19楼 
    电话 0871-3191628 0871-3199266 
    传真 0871-3190838 0871-3190838 
    电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net 
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 
    度期末增减(%) 
    总资产 1,911,402,307.36 1,828,085,922.95 4.56 
    所有者权益（或股东权益） 933,792,338.21 904,062,101.44 3.29 
    归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 1.89 3.17 
    （元／股） 
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 
    期增减(%) 
    营业利润 62,674,251.09 63,690,035.82 -1.59 
    利润总额 68,347,953.17 66,293,475.08 3.1 
    归属于上市公司股东的净利润 58,441,820.77 56,454,666.62 3.52 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性 53,619,174.00 54,363,337.60 -1.37 
    损益的净利润 
    基本每股收益(元) 0.12 0.12 不适用 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11 不适用 
    (元) 
    稀释每股收益(元) 0.12 0.12 不适用 
    加权平均净资产收益率(%) 6.31 6.52 减少0.21个百分点 
    经营活动产生的现金流量净额 219,065,579.84 6,077,755.18 3,504.38 
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.01 4,500 
    （元） 
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元币种：人民币
    非经常性损益项目 金额 
    非流动资产处置损益 43,563.46 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 850,000.00 
    定额或定量享受的政府补助除外） 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447,012.78 
    农网还贷资金返还 5,227,151.40 
    所得税影响额 -851,055.31 
    合计 4,822,646.77 
    §3 股本变动及股东情况
    3.1股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 53,848户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结 
    例(%) 件股份数量 的股份数量 
    云南电网公司 国有法人 29.57 141,523,200 141,523,200 无 
    云南广聚明源投资有限公司 境内非国有法人 3.95 18,924,080 无 
    陈础平 境内自然人 3.83 18,325,929 无 
    中国人寿保险股份有限公司－ 
    传统－普通保险产品－005L 未知 1.95 9,339,345 无 
    －CT001沪 
    云南省地方电力实业开发公司 国有法人 1.35 6,480,000 无 
    东方电气投资管理有限公司 国有法人 1.35 6,480,000 无 
    中国农业银行－华夏平稳增长 其他 0.84 3,999,967 无 
    混合型证券投资基金 
    上海瀚叶投资控股有限公司 其他 0.8 3,846,199 无 
    嵊州市银君贸易有限公司 其他 0.76 3,630,851 无 
    全国社保基金一一一组合 其他 0.73 3,500,000 无 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 持有无限售条件股份 股份种类及数量 
    的数量 
    云南广聚明源投资有限公司 18,924,080 人民币普通股 
    陈础平 18,325,929 人民币普通股 
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L 9,339,345 人民币普通股 
    －CT001沪 
    云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股 
    东方电气投资管理有限公司 6,480,000 人民币普通股 
    中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,999,967 人民币普通股 
    上海瀚叶投资控股有限公司 3,846,199 人民币普通股 
    嵊州市银君贸易有限公司 3,630,851 人民币普通股 
    全国社保基金一一一组合 3,500,000 人民币普通股 
    陈燕婷 3,105,192 人民币普通股 
    上述股东中，陈础平为云南广聚明源投资有 
    限公司董事长，除此之外。本公司未知前 
    十名无限售条件股东之间是否存在关联关 
    上述股东关联关系或一致行动的说明 系或属于《上市公司股东持股变动信息披 
    露管理办法》规定的一致行动人。 
    3.3控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1主营业务分行业、产品情况表
    单位:元币种:人民币
    分行业或分 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年 
    产品 营业收入 营业成本 (%) 上年同期增 上年同期增 同期增减（%） 
    减（%） 减（%） 
    分行业 
    电力行业 582,816,685.43 429,386,425.04 26.33 20.34 29.33 减少5.12个百分点 
    分产品 
    电力行业 582,816,685.43 429,386,425.04 26.33 20.34 29.33 减少5.12个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额345.62万元。
    5.2主营业务分地区情况
    单位:元币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 
    文山州内 582,816,685.43 25.6
    5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用√不适用
    5.11公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1收购资产
    □适用√不适用
    6.2出售资产
    □适用√不适用
    6.3担保事项
    □适用√不适用
    6.4关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.5重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    §7 财务会计报告
    7.1审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计 
    7.2财务报表
    资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 1 205,163,742.43 158,249,502.05 
    交易性金融资产 
    应收票据 2 3,460,000.00 2,000,000.00 
    应收账款 3 30,823,794.69 10,575,597.24 
    预付款项 4 33,829,096.49 31,433,076.78 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款 5 3,380,266.45 451,370.46 
    存货 6 4,393,184.24 4,549,593.00 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计 281,050,084.30 207,259,139.53 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 7 132,031,440.39 101,507,401.44 
    投资性房地产 8 6,936,612.07 5,783,479.41 
    固定资产 9 1,310,164,087.03 1,331,205,756.24 
    在建工程 10 165,301,230.80 165,072,784.61 
    工程物资 11 542,852.32 1,598,002.49 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 12 11,821,772.27 12,105,131.05 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产 13 3,554,228.18 3,554,228.18 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 1,630,352,223.06 1,620,826,783.42 
    资产总计 1,911,402,307.36 1,828,085,922.95 
    流动负债： 
    短期借款 15 306,000,000.00 346,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
    应付账款 16 42,190,353.87 13,956,781.07 
    预收款项 17 9,753,854.70 10,408,612.78 
    应付职工薪酬 18 5,359,826.37 17,019,621.54 
    应交税费 19 58,078,361.67 50,132,247.32 
    应付利息 20 1,166,452.28 
    应付股利 
    其他应付款 21 97,074,723.94 76,960,106.52 
    一年内到期的非流动负债 22 12,000,000.00 2,000,000.00 
    其他流动负债 23 24,772,848.60 
    流动负债合计 555,229,969.15 517,643,821.51 
    非流动负债： 
    长期借款 24 422,380,000.00 406,380,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 422,380,000.00 406,380,000.00 
    负债合计 977,609,969.15 924,023,821.51 
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 25 478,526,400.00 478,526,400.00 
    资本公积 26 155,221,398.16 155,221,398.16 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积 27 74,500,235.10 74,500,235.10 
    一般风险准备 
    未分配利润 28 225,544,304.95 195,814,068.18 
    所有者权益（或股东权益）合计 933,792,338.21 904,062,101.44 
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,911,402,307.36 1,828,085,922.95 
    法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：熊平武 会计机构负责人：李平
    利润表
    2010年1-6月
    单位:元币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业收入 29 596,707,744.37 493,663,358.18 
    减：营业成本 29 441,529,808.11 342,003,853.26 
    营业税金及附加 30 5,516,462.41 4,395,376.36 
    销售费用 18,514,734.37 17,376,088.44 
    管理费用 31 54,724,035.22 50,534,752.82 
    财务费用 32 16,055,523.68 15,742,913.62 
    资产减值损失 33 921,368.44 621,756.51 
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 
    投资收益（损失以"－"号填列） 34 3,228,438.95 701,418.65 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 62,674,251.09 63,690,035.82 
    加：营业外收入 35 6,263,128.20 3,661,192.33 
    减：营业外支出 36 589,426.12 1,057,753.07 
    其中：非流动资产处置损失 
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 68,347,953.17 66,293,475.08 
    减：所得税费用 37 9,906,132.40 9,838,808.46 
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 58,441,820.77 56,454,666.62 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 38 0.12 0.12 
    （二）稀释每股收益 38 0.12 0.12 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 58,441,820.77 56,454,666.62 
    法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：熊平武 会计机构负责人：李平
    现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 677,189,123.47 541,683,402.62 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关的现金 39 62,885,061.97 37,043,376.94 
    经营活动现金流入小计 740,074,185.44 578,726,779.56 
    购买商品、接受劳务支付的现金 331,973,026.96 321,314,208.00 
    支付给职工以及为职工支付的现金 90,849,023.71 90,592,660.56 
    支付的各项税费 68,426,288.91 93,786,303.63 
    支付其他与经营活动有关的现金 39 29,760,266.02 66,955,852.19 
    经营活动现金流出小计 521,008,605.60 572,649,024.38 
    经营活动产生的现金流量净额 219,065,579.84 6,077,755.18 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,624,507.00 
    现金净额 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计 1,624,507.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 84,573,001.64 220,900,419.79 
    现金 
    投资支付的现金 27,295,600.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计 111,868,601.64 220,900,419.79 
    投资活动产生的现金流量净额 -111,868,601.64 -219,275,912.79 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 150,000,000.00 340,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 340,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 164,000,000.00 200,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,282,737.82 25,335,424.24 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 210,282,737.82 225,335,424.24 
    筹资活动产生的现金流量净额 -60,282,737.82 114,664,575.76 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额 39 46,914,240.38 -98,533,581.85 
    加：期初现金及现金等价物余额 158,249,502.05 166,157,958.71 
    六、期末现金及现金等价物余额 205,163,742.43 67,624,376.86 
    法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：熊平武 会计机构负责人：李平
    所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元币种:人民币
    本期金额 
    项目 实收资本（或 减：库 专项 一般 所有者权益合 
    股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 风险 未分配利润 计 
    准备 
    一、上年年末 478,526,400.00 155,221,398.16 74,500,235.10 195,814,068.18 904,062,101.44 
    余额 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 478,526,400.00 155,221,398.16 74,500,235.10 195,814,068.18 904,062,101.44 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
    少以"－"号 29,730,236.77 29,730,236.77 
    填列） 
    （一）净利润 58,441,820.77 58,441,820.77 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和 58,441,820.77 58,441,820.77 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 -28,711,584.00 -28,711,584.00 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 -28,711,584.00 -28,711,584.00 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 478,526,400.00 155,221,398.16 74,500,235.10 225,544,304.95 933,792,338.21 
    余额 
    单位:元币种:人民币
    上年同期金额 
    项目 实收资本（或 减：库 专项 一般 所有者权益合 
    股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 风险 未分配利润 计 
    准备 
    一、上年年末 398,772,000.00 155,221,398.16 65,085,278.21 203,133,617.83 822,212,294.20 
    余额 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 398,772,000.00 155,221,398.16 65,085,278.21 203,133,617.83 822,212,294.20 
    余额 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
    少以"－"号 79,754,400.00 -35,599,495.06 44,154,904.94 
    填列） 
    （一）净利润 56,454,666.62 56,454,666.62 
    （二）其他综 
    合收益 
    上述（一）和 56,454,666.62 56,454,666.62 
    （二）小计 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 79,754,400.00 -92,054,161.68 -12,299,761.68 
    配 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 79,754,400.00 -92,054,161.68 -12,299,761.68 
    分配 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储 
    备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末 478,526,400.00 155,221,398.16 65,085,278.21 167,534,122.77 866,367,199.14 
    余额 
    法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：熊平武 会计机构负责人：李平
    7.3主要会计政策、会计估计的变更
    7.3.1 会计政策变更
    无
    7.3.2 会计估计变更
    单位：元币种：人民币
    会计估计变更的内容和原 审批程序 受影响的报 影响金额 
    因 表项目名称 
    本公司在报告期内对固定 经四届二十次董事 折旧年限变更对本期累计折旧的 
    资产折旧年限进行变更 会审议通过 影响数为4655万元 
    　　7.4本报告期无前期会计差错更正。