马应龙(600993) 最新公司公告|查股网

						马应龙药业集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保额度的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 公司第六届董事会经第十七次会议审议，同意为5家控股子公司提供合计1.1亿元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。
    ● 截止2010年4月23日，公司为所有控股子公司提供的贷款担保额度为1.1亿元。
    ● 公司无逾期担保事项。
    一、对外担保概述
    公司于2010年4月23日上午9：30召开第六届董事会第十七次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
    鉴于子公司快速发展，经营规模迅速扩大，收购兼并步伐加快，流动资金需求增长的情况较为明显，为补充子公司流动资金，保证业务正常开展，董事会审议并一致通过为5家子公司提供合计1.1亿元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供3,500万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为马应龙国际医药发展有限公司提供2,000万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1,500万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医院投资管理有限公司提供3,200万元的贷款担保额度。
    上述5家子公司在贷款担保额度内开展的具体贷款业务，须另行报公司资产营运中心审批。公司资产营运中心负责对其贷款资金的使用、存管及还款情况进行监控。
    本次担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人具体情况
    （一）武汉马应龙大药房连锁有限公司
    住 所：武汉市青山区和平大道932号
    法定代表人：田正军
    注册资本：人民币7,000万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；医疗器械一、二、三类（准许经营一次性使用无菌医疗器械）销售、保健品销售；日用化学品、纺织品、农副产品、副食、玻璃器皿、百货零售兼批发。
    主要财务状况：截至2009年12月31日，武汉马应龙大药房连锁有限公司经审计的资产总额为17,216万元，负债合计6,619万元。2009年度实现净利润1,077万元。
    （二）深圳大佛药业有限公司
    住 所：深圳市南山区西丽镇红花岭工业区闽利达工业园二楼北侧
    法定代表人：王虹
    注册资本：人民币5,100万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：生产经营"大佛"系列化学药（喷雾剂、溶液剂）。产品20%外销。从事新药的研究、开发。
    主要财务状况：截至2009年12月31日，深圳大佛药业有限公司经审计的资产总额为3,782万元，负债合计306万元。2009年度实现净利润1,780万元。
    （三）马应龙国际医药发展有限公司
    住 所：香港九龙尖沙咀东科学馆道，新东海商业大厦411
    法定代表人：曾广胜
    注册资本：245万美元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：药品销售与代理
    主要财务状况：截至2009年12月31日，马应龙国际医药发展有限公司经审计的资产总额为3,923万元，负债合计1,942万元。2009年度实现净利润-101万元。
    （四）武汉马应龙医药物流有限公司
    住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾
    法定代表人：王虹
    注册资本：人民币1,800万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生化制品和医疗器械一、二、三类的批发，保健食品、日用化学品（不含危险品）、纺织品、百货批发；仓储及运输服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家有专项规定的按专项规定执行）。
    主要财务状况：截至2009年12月31日，武汉马应龙医药物流有限公司经审计的资产总额为4,345万元，负债合计2,595万元。2009年度实现净利润8万元。
    （五）武汉马应龙医院投资管理有限公司
    住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
    法定代表人：李加林
    注册资本：人民币4,500万元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：对医院、医疗机构投资、医院托管、经营、相关业务策划、咨询、医疗技术开发、转让及技术服务。
    主要财务状况：截至2009年12月31日，武汉马应龙医院投资管理有限公司经审计的资产总额为4,557万元，负债合计176万元。2009年度实现净利润-73万元。
    三、担保的主要内容
    公司为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供3,500万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为马应龙国际医药发展有限公司提供2,000万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1,500万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医院投资管理有限公司提供3,200万元的贷款担保额度。担保期一年，2010年4月23日起至2011年4月22日止。
    上述5家控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订担保合同，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2010年4月23日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；为所有控股子公司提供的贷款担保额度为人民币1.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.46%。
    公司无逾期担保事项。
    五、董事会意见
    董事会认为，上述公司均为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
    六、备查文件
    第六届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。 
    马应龙药业集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十四日