马应龙(600993) 最新公司公告|查股网

						马应龙药业集团股份有限公司2010年第一季度报告 
目录 
§1 重要提示..........................................................................2 
§2 公司基本情况......................................................................2 
§3 重要事项..........................................................................3 
§4 附录..............................................................................5 
1 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名 	未出席董事职务 	未出席董事的说明 	被委托人姓名 
苏光祥 	董事 	因公出差 	曾广胜 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
本报告期末 	上年度期末 	本报告期末比上年度期末增减(%) 
总资产(元) 	1,499,801,058.64	1,435,824,427.02 	4.46 
所有者权益（或股东权益）(元) 	1,003,436,082.97	951,437,906.80 	5.47 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	6.05	5.74 	5.47 
年初至报告期期末 	比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 	-11,375,499.36 	-126.85 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	-0.07 	-126.85 
报告期 	年初至报告期期末 	本报告期比上年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 	52,002,567.47	52,002,567.47 	-6.96 
基本每股收益（元/股） 	0.31 	0.31 	-6.96 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 	0.26 	0.26 	64.13 
稀释每股收益（元/股） 	0.31 	0.31 	-6.96 
加权平均净资产收益率（%） 	5.32	5.32 	减少1.59个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.37	4.37 	增加1.12个百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
单位：元 币种:人民币 
项目 	金额 
非流动资产处置损益 	-16,048.71 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 	260,000.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 	10,912,055.62 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	26,052.68 
所得税影响额 	-1,688,385.17 
少数股东权益影响额（税后） 	-233,592.69 
合计 	9,260,081.73 
2 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	20,627 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
中国宝安集团股份有限公司 	48,524,351	人民币普通股 
武汉国有资产经营公司 	20,729,912	人民币普通股 
武汉华汉投资管理有限公司 	5,975,000	人民币普通股 
全国社保基金一零九组合 	5,900,000	人民币普通股 
景福证券投资基金 	5,511,083	人民币普通股 
融通新蓝筹证券投资基金 	4,032,596	人民币普通股 
UBS AG 	3,800,268	人民币普通股 
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 	2,387,223	人民币普通股 
全国社保基金一零七组合 	2,120,411	人民币普通股 
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 	2,000,000	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、公司总体经营情况 
本报告期公司共实现营业收入2.58亿元，同比增长11.48%,其中母公司实现营业收入1.19亿元，同比增长30.03%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为5,200万元，同比下降6.96％，主要为上年同期证券投资收益较大所致。本期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长64.13%，主要为主营业务收入较上年同期明显增长。 
2、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明： 
资产负债表项目： 
项目 	期末余额 	年初余额 	变动幅度 	变动原因 
交易性金融资产 	24,036,377.40 	39,154,895.00 	-38.61%	为本期出售证券所致 
应收票据 	46,715,678.68 	33,097,639.71 	41.15%	主要为药品销售增长导致收到票据结算量增加所致 
其他应收款 	35,746,539.60 	10,909,483.12 	227.66%	主要为年初备用金等增加所致 
应付账款 	136,596,988.05 	89,181,510.34 	53.17%	主要为本期采购量增加并采用票据结算的比例增加所致 
预收款项 	18,647,561.89 	34,168,062.37 	-45.42%	主要为销售结算的周期性原因导致比上年末下降 
3 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
利润表项目： 
项目 	本期金额 	上期金额 	变动幅度 	变动原因 
管理费用 	17,778,330.33 	12,815,993.12 	38.72%	为本期新增合并单位并且扩展药妆、医院业务所致 
财务费用 	-661,532.05 	1,438,741.50 	-145.98%	为本期贷款额比上年同期下降所致 
资产减值损失 	1,436,665.17 	-360,361.69 	-498.67%	为本期应收款项增加相应计提的准备增加所致 
公允价值变动收益 	-2,716,452.12 	10,635,710.60 	-125.54%	为本期证券的市价变动引起 
投资收益 	11,660,546.24 	28,109,281.03 	-58.52%	为本期证券投资规模和收益下降引起 
现金流量表项目： 
项目 	本期金额 	上期金额 	变动幅度 	变动原因 
经营活动产生的现金流量净额 	-11,375,499.36 	42,364,136.00 	-126.85%	主要为本年度销售收入增长但备用金、应收票据等上升导致经营性现金流下降 
投资活动产生的现金流量净额 	17,094,083.79 	82,867,027.47 	79.37%	主要为出售上年结存证券投资量下降所致 
筹资活动产生的现金流量净额 	-15,079,845.15 	286,082,643.16 	-105.27%	主要为本期未进行短期融资所致 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
2009年12月30日，公司控股子公司武汉马应龙医院投资管理有限公司与韩宝、韩笑冰、李佩琦签订《增资扩股协议书》，以"增资+受让"方式投资2,320万元获得北京长青医院管理有限公司2,320万股股份（占其总股本的70.30%）。2010年2月26日，该公司在北京市工商行政管理局海淀分局已办理完毕变更登记手续。该公司本期纳入合并报表。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
公司2009年度利润分配预案于第六届董事会第16次会议审议通过，该分配预案拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利3元（含税），派发现金红利总额为49,736,987.40元。该分配预案将提交2009年年度股东大会审议。 
马应龙药业集团股份有限公司 
法定代表人:陈平 
2010年4月24日 
4 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
合并资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	711,155,265.27	720,520,998.26 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 	24,036,377.40	39,154,895.00 
应收票据 	46,715,678.68	33,097,639.71 
应收账款 	129,615,381.53	110,662,685.36 
预付款项 	22,889,530.23	27,854,819.92 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	35,746,539.60	10,909,483.12 
买入返售金融资产 
存货 	175,240,215.63	149,865,145.73 
一年内到期的非流动资产 	2,227,245.56	2,969,660.75 
其他流动资产 
流动资产合计 	1,147,626,233.90	1,095,035,327.85 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	59,600,620.66	62,568,582.16 
投资性房地产 
固定资产 	214,596,970.46	205,738,605.42 
在建工程 	21,714,873.09	17,635,932.51 
工程物资 	304,342.09	325,042.09 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	30,797,789.92	31,099,607.89 
开发支出 	3,011,548.29	2,919,903.17 
商誉 	7,080,483.90	7,080,483.90 
长期待摊费用 	6,439,731.29	5,308,864.35 
递延所得税资产 	8,628,465.04	8,112,077.68 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	352,174,824.74	340,789,099.17 
资产总计 	1,499,801,058.64	1,435,824,427.02 
5 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
流动负债： 
短期借款 	45,896,100.00	60,990,080.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 	87,327,739.36	109,462,643.31 
应付账款 	136,596,988.05	89,181,510.34 
预收款项 	18,647,561.89	34,168,062.37 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	3,780,573.66	4,679,665.32 
应交税费 	22,979,531.35	21,694,322.54 
应付利息 
应付股利 	433,866.49	433,866.49 
其他应付款 	69,378,168.96	62,295,223.93 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	385,040,529.76	382,905,374.30 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 	273,965.19	614,395.99 
其他非流动负债 	586,666.67	586,666.67 
非流动负债合计 	860,631.86	1,201,062.66 
负债合计 	385,901,161.62	384,106,436.96 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	165,789,958.00	165,789,958.00 
资本公积 	218,132,246.33	218,132,246.33 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	181,055,844.31	181,055,844.31 
一般风险准备 
未分配利润 	439,646,304.47	387,643,737.00 
外币报表折算差额 	-1,188,270.14	-1,183,878.84 
归属于母公司所有者权益合计 	1,003,436,082.97	951,437,906.80 
少数股东权益 	110,463,814.05	100,280,083.26 
所有者权益合计 	1,113,899,897.02	1,051,717,990.06 
负债和所有者权益总计 	1,499,801,058.64	1,435,824,427.02 
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:钱文洒 会计机构负责人:孟凡龙 
6 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司资产负债表 
2010年3月31日 
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	期末余额 	年初余额 
流动资产： 
货币资金 	538,612,926.13	532,498,199.12 
交易性金融资产 	18,923,540.00	38,685,020.00 
应收票据 	38,075,614.15	27,385,559.41 
应收账款 	18,102,623.87	7,501,973.60 
预付款项 	11,952,549.54	8,578,666.36 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	41,118,520.65	6,390,775.89 
存货 	36,329,400.00	30,711,991.01 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	703,115,174.34	651,752,185.39 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	252,286,611.97	252,286,611.97 
投资性房地产 
固定资产 	99,759,414.75	102,488,734.33 
在建工程 	16,496,673.16	12,624,705.58 
工程物资 	52,914.09	52,914.09 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	9,629,181.24	9,802,829.16 
开发支出 	3,011,548.29	2,919,903.17 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 	5,933,494.29	5,496,882.63 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	387,169,837.79	385,672,580.93 
资产总计 	1,090,285,012.13	1,037,424,766.32 
流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 	18,793,980.86	13,233,001.43 
预收款项 	16,481,550.85	23,083,963.31 
应付职工薪酬 	1,298,461.49	1,965,492.30 
应交税费 	15,558,539.74	15,599,720.15 
应付利息 
应付股利 	433,866.49	433,866.49 
7 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
其他应付款 	53,713,467.27	50,823,396.59 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 	106,279,866.70	105,139,440.27 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 	118,245.17	612,828.49 
其他非流动负债 	586,666.67	586,666.67 
非流动负债合计 	704,911.84	1,199,495.16 
负债合计 	106,984,778.54	106,338,935.43 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	165,789,958.00	165,789,958.00 
资本公积 	220,369,961.04	220,369,961.04 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	181,055,844.31	181,055,844.31 
一般风险准备 
未分配利润 	416,084,470.24	363,870,067.54 
所有者权益（或股东权益）合计 	983,300,233.59	931,085,830.89 
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,090,285,012.13	1,037,424,766.32 
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:钱文洒 会计机构负责人:孟凡龙 
8 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.2 
合并利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业总收入 	257,512,848.15	230,990,868.47 
其中：营业收入 	257,512,848.15	230,990,868.47 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	204,759,863.78	201,923,072.70 
其中：营业成本 	138,636,657.95	142,417,091.19 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	2,936,135.91	2,223,891.97 
销售费用 	44,633,606.47	43,387,716.61 
管理费用 	17,778,330.33	12,815,993.12 
财务费用 	-661,532.05	1,438,741.50 
资产减值损失 	1,436,665.17	-360,361.69 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-2,716,452.12	10,635,710.60 
投资收益（损失以"－"号填列） 	11,660,546.24	28,109,281.03 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,967,961.50	3,609,217.06 
汇兑收益（损失以"－"号填列） 
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 	61,697,078.49	67,812,787.40 
加：营业外收入 	807,954.45	482,445.48 
减：营业外支出 	537,950.48	50,780.74 
其中：非流动资产处置损失 	17,748.71	0.00 
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	61,967,082.46	68,244,452.14 
减：所得税费用 	9,822,773.23	9,866,045.53 
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 	52,144,309.23	58,378,406.61 
归属于母公司所有者的净利润 	52,002,567.47	55,890,777.59 
少数股东损益 	141,741.76	2,487,629.02 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.31	0.34 
（二）稀释每股收益 	0.31	0.34 
七、其他综合收益 	-4,472.27	612.08 
八、综合收益总额 	52,139,836.96	58,379,018.69 
归属于母公司所有者的综合收益总额 	51,998,186.43	55,891,377.18 
归属于少数股东的综合收益总额 	141,650.53	2,487,641.51 
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:钱文洒 会计机构负责人:孟凡龙 
9 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司利润表 
2010年1-3月 
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、营业收入 	119,063,991.20	91,568,833.11 
减：营业成本 	29,299,172.66	28,372,742.63 
营业税金及附加 	2,132,344.85	1,492,270.42 
销售费用 	24,640,487.00	25,969,892.91 
管理费用 	9,744,794.51	7,438,346.64 
财务费用 	-1,195,513.98	1,051,479.60 
资产减值损失 	2,385,705.01	0.00 
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 	-3,297,222.18	10,452,723.35 
投资收益（损失以"－"号填列） 	12,913,933.16	21,217,396.17 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	0.00 
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 	61,673,712.13	58,914,220.43 
加：营业外收入 	121,700.00	205,227.05 
减：营业外支出 	513,912.39	0.00 
其中：非流动资产处置损失 	17,748.71 
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 	61,281,499.74	59,119,447.48 
减：所得税费用 	9,067,097.04	8,892,067.18 
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 	52,214,402.70	50,227,380.30 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.31	0.30 
（二）稀释每股收益 	0.31	0.30 
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 	52,214,402.70	50,227,380.30 
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:钱文洒 会计机构负责人:孟凡龙 
10 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
4.3 
合并现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	247,109,994.90	249,622,793.40 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	30,618,370.51	13,432,722.53 
经营活动现金流入小计 	277,728,365.41	263,055,515.93 
购买商品、接受劳务支付的现金 	142,754,737.99	110,221,413.31 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	24,652,069.63	22,096,840.32 
支付的各项税费 	33,232,789.66	24,480,549.07 
支付其他与经营活动有关的现金 	88,464,267.49	63,892,577.23 
经营活动现金流出小计 	289,103,864.77	220,691,379.93 
经营活动产生的现金流量净额 	-11,375,499.36	42,364,136.00 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 	109,609,220.44	114,918,187.10 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 	1,647,397.20	2,258,313.36 
投资活动现金流入小计 	111,256,617.64	117,176,500.46 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	5,589,244.42	14,519,405.83 
投资支付的现金 	83,578,647.22	19,790,067.16 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,994,642.21 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	94,162,533.85	34,309,472.99 
投资活动产生的现金流量净额 	17,094,083.79	82,867,027.47 
三、筹资活动产生的现金流量： 
11 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
吸收投资收到的现金 	1,000,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00 
取得借款收到的现金 	9,000,000.00	292,780,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	10,000,000.00	292,780,000.00 
偿还债务支付的现金 	24,093,980.00	3,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	854,441.94	3,569,894.30 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 	131,423.21	127,462.54 
筹资活动现金流出小计 	25,079,845.15	6,697,356.84 
筹资活动产生的现金流量净额 	-15,079,845.15	286,082,643.16 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-4,472.27	612.08 
五、现金及现金等价物净增加额 	-9,365,732.99	411,314,418.71 
加：期初现金及现金等价物余额 	720,520,998.26	348,018,028.69 
六、期末现金及现金等价物余额 	711,155,265.27	759,332,447.40 
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:钱文洒 会计机构负责人:孟凡龙 
12 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 
母公司现金流量表 
2010年1-3月 
编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 	本期金额 	上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	111,086,624.47	100,966,605.96 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	121,700.00 
经营活动现金流入小计 	111,208,324.47	100,966,605.96 
购买商品、接受劳务支付的现金 	29,733,014.09	14,430,521.84 
支付给职工以及为职工支付的现金 	14,804,378.56	14,389,854.50 
支付的各项税费 	28,393,739.26	18,321,582.14 
支付其他与经营活动有关的现金 	58,562,682.76	28,458,884.02 
经营活动现金流出小计 	131,493,814.67	75,600,842.50 
经营活动产生的现金流量净额 	-20,285,490.20	25,365,763.46 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 	98,444,388.02	104,764,237.18 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 	1,207,170.81	1,449,396.30 
投资活动现金流入小计 	99,651,558.83	106,213,633.48 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	4,173,487.75	1,867,416.05 
投资支付的现金 	69,066,197.04	9,427,675.92 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00 
支付其他与投资活动有关的现金 	0.00 
投资活动现金流出小计 	73,239,684.79	11,295,091.97 
投资活动产生的现金流量净额 	26,411,874.04	94,918,541.51 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 	0.00 
取得借款收到的现金 	195,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 	195,000,000.00 
偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	2,501,177.88 
支付其他与筹资活动有关的现金 	11,656.83 
筹资活动现金流出小计 	11,656.83	2,501,177.88 
筹资活动产生的现金流量净额 	-11,656.83	192,498,822.12 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额 	6,114,727.01	312,783,127.09 
加：期初现金及现金等价物余额 	532,498,199.12	221,208,067.08 
六、期末现金及现金等价物余额 	538,612,926.13	533,991,194.17 
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:钱文洒 会计机构负责人:孟凡龙 
13