航民股份(600987) 最新公司公告|查股网

						浙江航民股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    沈玉平 独立董事 因公务出差 独立董事吕福新
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 航民股份
    股票代码 600987
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李军晓 朱利琴
    联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
    电话 0571-82551588 0571-82551588
    传真 0571-82553288 0571-82553288
    电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,953,568,211.29 2,033,576,837.64 -3.93
    所有者权益（或股东权益） 1,282,051,570.86 1,331,635,115.45 -3.72
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.03 3.14 -3.50
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 148,998,762.40 99,926,514.80 49.11
    利润总额 151,690,803.75 102,630,196.30 47.80
    归属于上市公司股东的净利润 102,096,876.01 70,433,456.58 44.96
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,907,007.46 64,311,773.41 49.13
    基本每股收益(元) 0.241 0.166 45.18
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.226 0.152 48.68
    稀释每股收益(元) 0.241 0.166 45.18
    加权平均净资产收益率(%) 7.44 5.67 增加1.77个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 158,074,443.54 118,342,831.45 33.57
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.37 0.28 32.14
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 2,244,869.13
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 998,331.12
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 905,757.59
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,477,843.38
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,466.38
    所得税影响额 -359,335.24
    少数股东权益影响额（税后） -925,131.05
    合计 6,189,868.55
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 170,846,000 40.34 -42,354,000 -42,354,000 128,492,000 30.34
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 170,846,000 40.34 -42,354,000 -42,354,000 128,492,000 30.34
    其中： 境内非国有法人持股 170,846,000 40.34 -42,354,000 -42,354,000 128,492,000 30.34
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 252,694,000 59.66 42,354,000 42,354,000 295,048,000 69.66
    1、人民币普通股 252,694,000 59.66 42,354,000 42,354,000 295,048,000 69.66
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 423,540,000 100 0 0 423,540,000 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 27,131户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    浙江航民实业集团有限公司 境内非国有法人 31.31 132,600,000 90,246,000 无
    万向集团公司 境内非国有法人 19.03 80,600,000 38,246,000 无
    杭州钢铁集团公司 国有法人 4.91 20,800,000 无
    太平洋机电（集团）有限公司 国有法人 1.84 7,800,000 无
    佛山市顺德金纺集团有限公司 境内非国有法人 0.47 2,000,000 无
    交通银行－富国天益价值证券投资基金 未知 0.42 1,772,873 未知
    周洪兵 未知 0.36 1,532,599 未知
    陈锐强 未知 0.30 1,280,000 未知
    杨德斌 未知 0.25 1,054,536 未知
    交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 未知 0.25 1,050,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    浙江航民实业集团有限公司 42,354,000 人民币普通股 42,354,000
    万向集团公司 42,354,000 人民币普通股 42,354,000
    杭州钢铁集团公司 20,800,000 人民币普通股 20,800,000
    太平洋机电（集团）有限公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
    佛山市顺德金纺集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
    交通银行－富国天益价值证券投资基金 1,772,873 人民币普通股 1,772,873
    周洪兵 1,532,599 人民币普通股 1,532,599
    陈锐强 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
    杨德斌 1,054,536 人民币普通股 1,054,536
    交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    上半年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，带领经营班子，团结广大员工齐心协力，积极进取，努力克服化工染料、煤炭等原辅材料价格，劳动用工成本上涨等因素的不利影响，紧紧围绕公司年度经营计划，以效益最大化为目标，以市场为导向，及时把握市场机会，实现产销两旺；积极改善品种结构，提高产品质量，市场竞争力进一步提升；持续推进技改工作，股份公司印染分公司计划整体改造、达美染整老车间搬迁、钱江热电提出的"一炉一机"技改等工作按照总体部署和要求稳步实施；调整优化产业结构，拓展新兴产业，公司经过较长时间的酝酿和论证，通过自有资金完成收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权。新培育的航民海运项目，经过半年多的运营探索，经济效益逐步显现；节能减排工作取得新进展，中日纺织行业节能示范项目完成现场节能诊断，并如期举行节能潜力成果汇报会，国家发展和改革委员会国家节能中心对该示范项目给予积极评价。热电企业"以废治废"的锅炉烟气脱硫除尘改造工程，通过杭州市环保竣工监测验收，脱硫效率和烟尘浓度等指标，达到国内领先水平，该项目还通过环保科技成果鉴定，技术国内领先，项目有望列入2010年国家环保示范工程；完成新一届董事会、经营班子换届工作，公司法人治理结构进一步完善；健全公司内部控制制度，制定了《对外信息报送和使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》等；品牌建设日益推进，"飞航"中国驰名商标申报工作进入攻坚阶段；员工队伍建设和企业文化建设不断加强，安全生产形势总体稳定。虽然上半年公司生产经营面临诸多困难，但整体经营形势仍呈现良好发展态势。报告期内，公司实现主营业务收入106312.01万元，同比增长15.65％；营业利润14899.88万元，同比增长49.11 %；利润总额15169.08万元，同比增长47.80%；净利润为10209.69万元，同比增长44.96％。每股收益为0.241元，同比增长45.18%。
    下半年，中国经济呈企稳回升的巩固态势，但运行调控中的两难问题增多，经济下行的压力增大。从行业形势看，整体产能过剩的局面依然存在，国家出台政策淘汰落后产能虽对公司长远构成利好，但短期内效果难以显现；受外部经济复苏缓慢、人民币预期升值、贸易保护增多和低成本国家竞争等因素影响，将增加出口订单的不确定性；人工和原料成本压力继续增大，将压缩企业的盈利空间；国家对节能减排管理愈加严格。从公司现状讲，公司结构调整虽取得一定进展，但受经济周期性影响，海运物流项目难以在短期内提供较大贡献；新收购的非织造布项目，需要扩大产能，形成规模效益；公司近期技改项目较多，资金需求增加，生产、技改同时进行，对生产组织顺行和增加公司盈利，压力较大；新形势对公司用工模式提出新挑战，如何解决招工难、稳定员工队伍和发挥其生产的积极性创造性，成为当前亟待解决的课题。公司面临的形势依然复杂，困难和矛盾大，不确定因素多。公司在董事会的领导下，全体员工将进一步认清形势，坚定发展信心，积极应对市场变化，调整结构，把握节奏，稳健经营，加快发展，巩固和扩大公司业已形成的，在"产业配套较为完善、成本控制力较强、响应顾客需求较快"上的三大优势，提高综合竞争力和市场抗风险能力。
    为完成全年目标任务，下半年着重抓好以下几方面的工作：全面贯彻落实科学发展观，坚定不移地走品牌质量效益型道路，继续抓好市场开拓、产品升级、流程优化、技术改造、节能减排、对标挖潜、安全生产等工作；突出重点项目，加快结构调整步伐，以深化中日节能示范项目为契机，着力推进股份公司印染分公司的整体改造、钱江印染化工染料化工车间转产印染、达美染整老车间搬迁改造、航民海运计划新购货船、航民织造分公司技改扩产、钱江热电"一炉一机"技改等重点项目的全面实施和推进；深入抓好增收节支，全力提升赢利水平；继续抓好"飞航"商标申请中国驰名商标工作，以品牌效应带动企业各项工作的进一步提升；继续落实企业文化和思想教育，加强员工队伍建设，创建和谐企业，提高员工幸福指数；继续探索新形势下的公司市值管理，加强和改进投资者关系管理，规范信息披露，切实维护全体股东的利益。
    5.2 公司主营业务及其经营状况
    5.2.1 主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    印染及印染纺织品收入 720,248,117.93 587,338,466.91 18.45 18.66 13.65 增加3.59个百分点
    电力、蒸汽收入 272,353,784.50 231,146,150.57 15.13 10.5 6.71 增加3.01个百分点
    燃煤销售收入 105,631,168.86 104,537,569.72 1.04 21.58 23.21 减少1.31个百分点
    染料收入 69,511,921.92 58,610,793.41 15.68 -12.1 -10.99 减少1.05个百分点
    织造布收入 28,145,284.03 26,718,705.50 5.07 59.68 85.89 减少13.39个百分点
    运输收入 24,997,112.00 17,794,222.59 28.81 增加28.81个百分点
    工业用水 3,438,648.18 3,201,571.94 6.89 23.5 29.84 减少4.55个百分点
    非织造布销售 85,025,785.98 75,353,330.54 11.38 15.97 24.46 减少6.05个百分点
    小 计 1,309,351,823.40 1,104,700,811.18 15.63 17.62 14.9 增加2.00个百分点
    抵销 246,230,855.99 246,247,633.67
    抵销后小计 1,063,120,967.41 858,453,177.51 19.25 15.91 12.14 增加2.71个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额282.89万元。
    5.2.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    境内收入 1,297,652,070.81 18.35
    境外收入 11,699,752.59 -29.85
    小 计 1,309,351,823.40 17.62
    内部抵消 246,230,855.99 25.66
    合 计 1,063,120,967.41 15.91
    5.2.3 主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    2010年上半年前五名供应商
    单位 金额
    浙江物产燃料集团有限公司 56,259,258.11
    杭州恒达煤炭有限公司 40,965,520.57
    宁波北能燃料有限公司 36,919,762.53
    杭州钱电能源有限公司 26,035,869.20
    宁波浙燃煤炭有限公司 20,856,410.26
    小计 181,036,820.67
    2010年上半年前五名客户
    单位 金额
    萧山供电局 60,292,600.24
    绍兴县恒元纺织有限公司 26,088,713.51
    杭州益邦氨纶有限公司 15,144,950.12
    安徽安利合成革股份有限公司 11,599,487.62
    杭州三月纺织品有限公司 10,859,696.33
    小计 123,985,447.82
    5.2.4 公司主要控股公司及其参股公司的经营情况和业绩分析
    单位：万元
    企业名称 主要业务 注册资本 所占
    比例 销售
    收入 利润
    总额 净利润
    杭州澳美印染有限公司 化纤、混纺织物的印染、整理 USD1,000 70% 8,372.70 1,066.99 825.77
    杭州航民热电有限公司 火力发电、蒸汽 RMB5,500 80% 7,305.04 611.51 461.58
    杭州钱江印染化工有限公司 生产销售染料及化纤面料，化纤织物印染和整理加工 USD1,300 70% 17,132.42 1,846.47 1,274.95
    杭州航民达美染整有限公司 高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工 USD1,900 75% 22,512.80 3,316.48 2,906.94
    杭州航民美时达印染有限公司 高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工 USD750 75% 6,059.26 700.61 614.97
    杭州萧山航民污水处理有限公司 工业水处理 RMB1,000 100% 343.86 11.14 7.70
    浙江航民海运有限公司 电煤运输 RMB8,000 65% 2,499.71 340.54 303.47
    杭州萧山航民非织造布有限公司 非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工 RMB3,000 100% 8,502.58 735.92 617.84
    5.2.5 报告期内公司财务状况和经营成果主要指标变动分析
    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
    其他应收款 2,621,504.68 20,403,570.39 -87.15% 主要系非织造布有限公司收回资金拆借款
    在建工程 17,356,323.39 8,184,201.92 112.07% 主要系达美新建车间工程及零星工程增加所致
    短期借款 83,000,000.00 125,000,000.00 -33.60% 主要系子公司归还部分借款净减少4,200万元所致
    应付票据 4,500,000.00 8,900,000.00 -49.44% 主要系公司应付材料款所致
    应付职工薪酬 97,935,314.13 69,670,437.18 40.57% 主要系本期提取所致
    其他应付款 31,364,049.54 17,887,441.76 75.34% 主要系公司暂借航民集团1,500万元所致
    利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
    营业税金及附加 5,092,818.32 3,347,263.37 52.15% 主要系本期流转税及海运公司营业税增加所致
    财务费用 2,971,247.78 1,936,899.70 53.40% 主要系海运公司支付长期借款利息所致
    资产减值损失 -449,252.44 4,051,339.17 -111.09% 主要原因系上年同比非织造布公司坏账准备净减少446万元影响所致
    所得税费用 32,501,672.90 22,116,088.17 46.96% 主要系本期实现利润增长所致
    归属于母公司所有者的净利润 102,096,876.01 70,433,456.58 44.96% 主要系本期实现利润增长所致
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权 83,149,420.60 杭州萧山航民非织造布有限公司完成工商变更登记，公司已支付全部股权收购价款
    公司以83,149,420.60元人民币的价格收购公司实际控制人杭州萧山航民村资产经营中心持有的杭州萧山航民非织造布有限公司40%股权，以及公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司持有的杭州萧山航民非织造布有限公司60%股权（详见2010年3月31日和2010年6月23日的《上海证券报》）。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    浙江航民实业集团有限公司 杭州萧山航民非织造布有限公司60%股权 2010年5月25日 49,889,652.36 是 以2010年3月31日为评估基准日，以评估后净资产的等值价格定价 是 是
    杭州萧山航民村资产经营中心 杭州萧山航民非织造布有限公司40%股权 2010年5月25日 33,259,768.24 是 以2010年3月31日为评估基准日，以评估后净资产的等值价格定价 是 是
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 1,250
    报告期末对子公司担保余额合计 900
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 900
    担保总额占公司净资产的比例(%) 0.70
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √ 未经审计 □ 审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:浙江航民股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 226,871,586.66 295,448,020.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 125,616,378.29 97,739,656.86
    应收账款 138,503,696.06 118,710,567.44
    预付款项 106,037,967.76 103,698,325.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,621,504.68 20,403,570.39
    买入返售金融资产
    存货 127,454,214.90 132,274,453.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 727,105,348.35 768,274,593.74
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 1,138,749,365.75 1,181,324,293.11
    在建工程 17,356,323.39 8,184,201.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 63,639,755.59 66,886,496.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,780,923.62 4,254,952.84
    递延所得税资产 2,936,494.59 4,652,299.22
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,226,462,862.94 1,265,302,243.90
    资产总计 1,953,568,211.29 2,033,576,837.64
    流动负债：
    短期借款 83,000,000.00 125,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 4,500,000.00 8,900,000.00
    应付账款 117,840,539.25 151,246,370.74
    预收款项 13,331,769.98 16,050,857.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 97,935,314.13 69,670,437.18
    应交税费 45,623,091.81 45,814,426.00
    应付利息 309,855.10 263,840.61
    应付股利 16,600,000.00
    其他应付款 31,364,049.54 17,887,441.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 410,504,619.81 434,833,373.41
    非流动负债：
    长期借款 40,500,000.00 45,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 18,361,215.31 17,449,798.31
    非流动负债合计 58,861,215.31 62,449,798.31
    负债合计 469,365,835.12 497,283,171.72
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 423,540,000.00 423,540,000.00
    资本公积 356,319,537.28 444,468,957.88
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 65,126,475.84 65,126,475.84
    一般风险准备
    未分配利润 437,065,557.74 398,499,681.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,282,051,570.86 1,331,635,115.45
    少数股东权益 202,150,805.31 204,658,550.47
    所有者权益合计 1,484,202,376.17 1,536,293,665.92
    负债和所有者权益总计 1,953,568,211.29 2,033,576,837.64
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:浙江航民股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 102,699,423.75 127,984,082.56
    交易性金融资产
    应收票据 65,127,901.84 35,611,733.60
    应收账款 58,354,461.22 51,823,920.76
    预付款项 43,538,469.21 59,066,154.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 8,209,217.42 12,258,510.44
    存货 40,042,596.45 53,126,479.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 317,972,069.89 339,870,881.14
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 408,564,526.77 329,762,973.52
    投资性房地产
    固定资产 461,717,199.33 483,831,931.33
    在建工程 3,669,595.74 2,409,611.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 31,212,469.07 32,435,077.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,714,394.52 2,027,665.80
    递延所得税资产 1,226,574.77 1,274,766.16
    其他非流动资产
    非流动资产合计 908,104,760.20 851,742,025.88
    资产总计 1,226,076,830.09 1,191,612,907.02
    流动负债：
    短期借款 1,000,000.00 18,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 4,500,000.00 8,900,000.00
    应付账款 68,616,913.88 85,672,041.28
    预收款项 2,460,754.85 7,597,279.76
    应付职工薪酬 25,769,206.05 9,399,304.60
    应交税费 19,836,486.42 25,971,863.38
    应付利息 124,677.50 37,415.75
    应付股利
    其他应付款 35,364,239.10 3,376,489.10
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 157,672,277.80 158,954,393.87
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 15,238,819.16 14,499,683.00
    非流动负债合计 15,238,819.16 14,499,683.00
    负债合计 172,911,096.96 173,454,076.87
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 423,540,000.00 423,540,000.00
    资本公积 358,987,703.56 363,335,570.91
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 65,126,475.84 65,126,475.84
    一般风险准备
    未分配利润 205,511,553.73 166,156,783.40
    所有者权益（或股东权益）合计 1,053,165,733.13 1,018,158,830.15
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,226,076,830.09 1,191,612,907.02
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,066,525,711.43 922,170,294.29
    其中：营业收入 1,066,525,711.43 922,170,294.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 917,526,949.03 822,243,779.49
    其中：营业成本 859,735,208.70 768,529,808.30
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 5,092,818.32 3,347,263.37
    销售费用 19,410,482.86 17,657,360.70
    管理费用 30,766,443.81 26,721,108.25
    财务费用 2,971,247.78 1,936,899.70
    资产减值损失 -449,252.44 4,051,339.17
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 148,998,762.40 99,926,514.80
    加：营业外收入 5,521,446.53 5,051,153.34
    减：营业外支出 2,829,405.18 2,347,471.84
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 151,690,803.75 102,630,196.30
    减：所得税费用 32,501,672.90 22,116,088.17
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 119,189,130.85 80,514,108.13
    归属于母公司所有者的净利润 102,096,876.01 70,433,456.58
    少数股东损益 17,092,254.84 10,080,651.55
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.241 0.166
    （二）稀释每股收益 0.241 0.166
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,477,843.38元。
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 542,664,842.22 463,615,538.15
    减：营业成本 458,298,071.32 393,696,520.41
    营业税金及附加 3,283,134.34 2,545,353.01
    销售费用 6,401,664.33 5,117,109.23
    管理费用 10,936,837.78 11,432,192.12
    财务费用 -453,941.19 -595,943.36
    资产减值损失 147,435.41 1,030,523.55
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 54,400,000.00 38,400,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 118,451,640.23 88,789,783.19
    加：营业外收入 1,301,022.31 2,556,326.19
    减：营业外支出 744,808.72 1,579,410.94
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 119,007,853.82 89,766,698.44
    减：所得税费用 16,122,083.49 12,547,156.71
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 102,885,770.33 77,219,541.73
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,237,974,873.40 907,417,211.46
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 998,331.12 1,205,597.72
    收到其他与经营活动有关的现金 3,618,834.00 4,859,260.25
    经营活动现金流入小计 1,242,592,038.52 913,482,069.43
    购买商品、接受劳务支付的现金 850,682,509.26 617,188,063.97
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 118,961,405.75 89,217,233.75
    支付的各项税费 102,564,440.09 74,593,846.15
    支付其他与经营活动有关的现金 12,309,239.88 14,140,094.11
    经营活动现金流出小计 1,084,517,594.98 795,139,237.98
    经营活动产生的现金流量净额 158,074,443.54 118,342,831.45
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,750,416.00 9,190,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 20,019,933.00 1,776,460.00
    投资活动现金流入小计 23,770,349.00 10,966,960.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,969,628.35 98,901,436.82
    投资支付的现金 83,149,420.60 26,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 131,119,048.95 124,901,436.82
    投资活动产生的现金流量净额 -107,348,699.95 -113,934,476.82
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 40,000,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,500,000.00 114,957,243.33
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 60,500,000.00 154,957,243.33
    偿还债务支付的现金 101,000,000.00 109,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,220,068.19 71,296,636.54
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,000,000.00 4,800,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 175,220,068.19 180,296,636.54
    筹资活动产生的现金流量净额 -114,720,068.19 -25,339,393.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,770.90 -12,635.60
    五、现金及现金等价物净增加额 -64,023,095.50 -20,943,674.18
    加：期初现金及现金等价物余额 289,266,883.82 261,245,635.87
    六、期末现金及现金等价物余额 225,243,788.32 240,301,961.69
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 562,555,272.77 495,798,099.68
    收到的税费返还 100,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 21,494,923.94 2,287,270.98
    经营活动现金流入小计 584,050,196.71 498,185,370.66
    购买商品、接受劳务支付的现金 390,490,125.66 379,661,800.89
    支付给职工以及为职工支付的现金 40,551,962.73 28,768,328.69
    支付的各项税费 53,409,002.28 34,224,933.29
    支付其他与经营活动有关的现金 5,443,381.64 17,422,798.04
    经营活动现金流出小计 489,894,472.31 460,077,860.91
    经营活动产生的现金流量净额 94,155,724.40 38,107,509.75
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 51,525,000.00 38,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,416.00 1,245,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,021,470.00
    投资活动现金流入小计 51,578,416.00 40,666,470.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,915,204.82 5,664,506.96
    投资支付的现金 83,149,420.60 26,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 89,064,625.42 31,664,506.96
    投资活动产生的现金流量净额 -37,486,209.42 9,001,963.04
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 11,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 11,000,000.00
    偿还债务支付的现金 26,000,000.00 8,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,654,173.79 64,018,251.61
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 89,654,173.79 72,018,251.61
    筹资活动产生的现金流量净额 -79,654,173.79 -61,018,251.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -22,984,658.81 -13,908,778.82
    加：期初现金及现金等价物余额 124,334,082.56 114,351,645.27
    六、期末现金及现金等价物余额 101,349,423.75 100,442,866.45
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 423,540,000.00 364,145,248.01 65,126,475.84 398,499,681.73 204,658,550.47 1,455,969,956.05
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 80,323,709.87 80,323,709.87
    二、本年年初余额 423,540,000.00 444,468,957.88 65,126,475.84 398,499,681.73 204,658,550.47 1,536,293,665.92
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -88,149,420.60 38,565,876.01 -2,507,745.16 -52,091,289.75
    （一）净利润 102,096,876.01 17,092,254.84 119,189,130.85
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 102,096,876.01 17,092,254.84 119,189,130.85
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -63,531,000.00 -19,600,000.00 -83,131,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -63,531,000.00 -19,600,000.00 -83,131,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 -88,149,420.60 -88,149,420.60
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 -88,149,420.60 -88,149,420.60
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 423,540,000.00 356,319,537.28 65,126,475.84 437,065,557.74 202,150,805.31 1,484,202,376.17
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 423,540,000.00 364,145,248.01 52,246,535.22 317,973,388.90 181,080,241.94 1,338,985,414.07
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 71,666,282.60 71,666,282.60
    二、本年年初余额 423,540,000.00 435,811,530.61 52,246,535.22 317,973,388.90 181,080,241.94 1,410,651,696.67
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 17,056.31 6,902,456.58 9,280,651.55 16,200,164.44
    （一）净利润 70,433,456.58 10,080,651.55 80,514,108.13
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 70,433,456.58 10,080,651.55 80,514,108.13
    （三）所有者投入和减少资本 14,000,000.00 14,000,000.00
    1．所有者投入资本 14,000,000.00 14,000,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -63,531,000.00 -14,800,000.00 -78,331,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -63,531,000.00 -14,800,000.00 -78,331,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 17,056.31 17,056.31
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 17,056.31 17,056.31
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 423,540,000.00 435,828,586.92 52,246,535.22 324,875,845.48 190,360,893.49 1,426,851,861.11
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 423,540,000.00 363,335,570.91 65,126,475.84 166,156,783.40 1,018,158,830.15
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 423,540,000.00 363,335,570.91 65,126,475.84 166,156,783.40 1,018,158,830.15
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -4,347,867.35 39,354,770.33 35,006,902.98
    （一）净利润 102,885,770.33 102,885,770.33
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 102,885,770.33 102,885,770.33
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -63,531,000.00 -63,531,000.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -63,531,000.00 -63,531,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 -4,347,867.35 -4,347,867.35
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 -4,347,867.35 -4,347,867.35
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 423,540,000.00 358,987,703.56 65,126,475.84 205,511,553.73 1,053,165,733.13
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 423,540,000.00 363,335,570.91 52,246,535.22 113,768,317.84 952,890,423.97
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 423,540,000.00 363,335,570.91 52,246,535.22 113,768,317.84 952,890,423.97
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 166,706.00 13,688,541.73 13,855,247.73
    （一）净利润 77,219,541.73 77,219,541.73
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 77,219,541.73 77,219,541.73
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -63,531,000.00 -63,531,000.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -63,531,000.00 -63,531,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 166,706.00 166,706.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 166,706.00 166,706.00
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 423,540,000.00 363,502,276.91 52,246,535.22 127,456,859.57 966,745,671.70
    法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：高连相
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:元 币种:人民币
    被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流
    杭州萧山航民非织造布有限公司 本公司 85,025,785.98 6,178,393.79 10,176,932.06
    浙江航民股份有限公司
    董事长：朱重庆
    　　2010年8月2日