*ST建机(600984) 最新公司公告|查股网

						陕西建设机械股份有限公司2010年半年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
孟昭彬                   董事         因公出差         黄明 
    (三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
公司负责人姓名                                                            高峰 
主管会计工作负责人姓名                                                  谢荪强 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                       黄明 
    公司负责人高峰、主管会计工作负责人谢荪强及会计机构负责人（会计主管人员）黄明声明： 
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                            陕西建设机械股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       建设机械 
    公司的法定英文名称                            SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 
    公司法定代表人                                高峰 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书        证券事务代表 
姓名                  白海红                石澜 
联系地址  西安市金花北路418号 西安市金花北路418号 
电话            029-82592288        029-82592288 
传真            029-82522830        029-82522830 
电子信箱  zqc_scmc_s@163.com  zqc_scmc_s@163.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      西安市金花北路418号 
注册地址的邮政编码                            710032 
办公地址                                      西安市金花北路418号 
办公地址的邮政编码                            710032 
公司国际互联网网址                            www.scmc-xa.com 
电子信箱                                      zqc_scmc_s@163.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 
    公司选定的信息披露报纸名称 
    《证券日报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点                       本公司证券处 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 *ST建机   600984         ST建机 
    (六) 主要财务数据和指标 
    1、主要会计数据和财务指标 
    单位:元  币种:人民币 
                               本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                期末增减(%) 
总资产                     766,413,235.54  759,445,705.27              0.92 
所有者权益（或股东权益）   263,217,658.26  269,623,560.33             -2.38 
归属于上市公司股东的每               1.86           1.90              -2.11 
股净资产（元／股） 
                          报告期（1－6月）      上年同期  本报告期比上年同期 
                                                                    增减(%) 
营业利润                    -9,629,101.86   1,122,691.76            -957.68 
利润总额                    -8,846,702.97   1,174,344.05            -853.33 
归属于上市公司股东的净      -6,405,902.07   2,072,014.74            -409.16 
利润 
归属于上市公司股东的扣      -7,188,300.96   2,020,362.45            -455.79 
除非经常性损益的净利润 
基本每股收益(元)                    -0.05           0.01            -600.00 
扣除非经常性损益后的基             -0.051           0.01            -610.00 
本每股收益(元) 
稀释每股收益(元)                    -0.05           0.01            -600.00 
加权平均净资产收益率(%)             -2.40           0.72   减少3.12个百分点 
经营活动产生的现金流量     -23,677,902.20  -9,809,430.19            -141.38 
净额 
每股经营活动产生的现金            -0.1672        -0.0693            -141.27 
    流量净额（元） 
    2、非经常性损益项目和金额 
    单位：元  币种：人民币 
               非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                             -46,220.98 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                                802,736.63 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             25,883.24 
                      合计                                                      782,398.89 
    三、股本变动及股东情况 
    (一) 股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    (二) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                  7,064户 
                                    前十名股东持股情况 
                                                        持有有限售 
                     股东 持股比例            报告期内             质押或冻结 
股东名称                           持股总数             条件股份数 
                     性质 (%)                 增减                 的股份数量 
                                                        量 
陕西建设机械（集团）  国有   24.95  35,312,883        0                    无 
有限责任公司         法人 
中国建设银行股份有    国家   17.20  24,347,042        0                    无 
限公司 
中国华融资产管理公    国家   12.96  18,352,033        0                    无 
司 
翁楚娟                其他    1.39  1,965,806   102,004                    无 
乌克学                其他    0.92  1,300,000  -234,529                    无 
张君慈                其他    0.88  1,245,300  1,245,300                   无 
卫平凤                其他    0.64    907,000         0                    无 
胡碧霞                其他    0.63    893,800   893,800                    无 
林尊达                其他    0.58    823,599   823,599                    无 
梁付华                其他    0.55    783,080         0                    无 
                               前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                        持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 
                                                   量 
陕西建设机械（集团）有限责任公             35,312,883   人民币普通股 
司 
中国建设银行股份有限公司                   24,347,042   人民币普通股 
中国华融资产管理公司                       18,352,033   人民币普通股 
翁楚娟                                      1,965,806   人民币普通股 
乌克学                                      1,300,000   人民币普通股 
张君慈                                      1,245,300   人民币普通股 
卫平凤                                        907,000   人民币普通股 
胡碧霞                                        893,800   人民币普通股 
林尊达                                        823,599   人民币普通股 
梁付华                                        783,080   人民币普通股 
    2、控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    四、董事、监事和高级管理人员情况 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动                                       单位：股 
姓名       职务  年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 
谢荪强  财务总监      1380                               100       1280 
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 
    本报告期内，公司原董事张凯泉先生、监事会主席张涛先生，因工作变动原因，辞去董事、监事会主席、监事职务。后经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，由江琳女士、张群女士分别担任公司董事和监事职务，并经公司第三届监事会第九次会议表决通过选举张群为监事会主席，具体内容详见2010年第一次临时股东大会决议公告及第三届监事会第九次会议决议公告。 
    五、董事会报告 
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
    报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营计划，深入分析上半年经营形势，充分发挥自身优势，积极应对内、外部环境变化，严格内控制度，切实提高执行力，虽主要指标完成情况较去年同期有较大幅度下降，但二季度末整体经营效果较一季度已明显趋好，生产能力严重过剩的现象得到较大改观。 
    报告期内，公司实现主营业务收入19,126.97万元，较上年同期减少45.20%，其中摊铺机系列产品收入12,419.30万元，钢结构产品收入3,714.05万元，造成主营业务收入大幅下降的主要原因是：近几年在主业构成中占比重较大的钢结构产品，较去年同期大幅下滑近83.19%；虽然道路机械产品随二季度市场需求的全面启动，市场呈现旺销的局面，销售收入较去年同期上升10.55%，但不足以弥补钢结构业务量的大幅下滑；同时由于以前年度应收账款累计金额较大，导致计提资产减值损失增加较大，因此公司未能在本报告期内实现盈利，本报告期公司实现净利润-640.59万元。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元  币种:人民币 
    营业成本 
                                                营业   营业收入比              营业利润率 
分行业或分                                                          比上年同 
                营业收入        营业成本      利润   上年同期增              比上年同期 
   产品                                                              期增减 
                                               率(%)     减(%)                  增减(%) 
                                                                       (%) 
分行业 
工程机械行  131,941,164.76 96,333,713.53 26.99 13.25   6.12  增加4.91个 
业                                                              百分点 
钢结构行业  37,140,453.25  36,720,828.13 1.13  -83.19 -82.50 减少3.88个 
                                                                百分点 
分产品 
摊铺机      124,193,025.66 87,438,395.24 29.59 10.55   0.44  增加7.08个 
                                                                百分点 
钢结构产品  37,140,453.25  36,720,828.13 1.13  -83.19 -82.50 减少3.88个 
    百分点 
    2、主营业务分地区情况 
    单位:万元 币种:人民币 
地区    营业收入 营业收入比上年增减(%) 
东北区  1,103.28               238.79 
华北区  3,704.87                36.44 
华东区  4,666.97               -36.54 
华南区  1,270.28 47.88 
华中区  4,743.76 -77.91 
西北区  2,805.22 49.53 
西南区   832.60  175.69 
    3、公司在经营中出现的困难及应对措施 
    由于一季度主要指标完成情况严重偏离预期，使得上半年总体指标完成情况不尽理想，要全面实现公司制定的2010年计划目标任务艰巨，为此，为了应对经营困难，公司将采取以下措施：①紧紧把握住今年路面机械产品旺销的有利时机，努力争取解决配套件供货周期长、货源紧张等困难，进一步提高路面机械产品的销售收入；②非标钢结构产品的合同承揽在二季度已经见到成效的基础上，进一步加大合同承揽力度，抓紧后期任务的落实，改变目前大幅下滑的不利局面；③继续加大对经营部门货款回收的月度考核，有效规避经营风险。 
    (三) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    六、重要事项 
    (一) 公司治理的情况 
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则、交易规则》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间依据《公司章程》及各自的议事规则规范运作，初步建立起符合上市公司要求的公司治理结构，切实维护了投资者和公司的利益。 
    公司先后制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《股份公司财务管理制度》、《资产减值准备计提制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等一系列规章制度，并根据中国证监会和上海证券交易所的要求不断进行修订和完善，从制度上加强和细化了公司管理。 
    报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，同时，为进一步提高公司的规范运作水平，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，将内幕信息知情人登记备案工作纳入公司治理制度体系，建立防范内幕交易长效机制。 
    (二) 重大诉讼仲裁事项 
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (三) 破产重整相关事项 
    本报告期公司无破产重整相关事项。 
    (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (六) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:万元  币种:人民币 
                             关联          关联        占同类 关联交      交易价格与市 
关联交易方   关联关 关联交易 交易 关联交易 交易 关联交 交易金 易结算 市场 场参考价格差 
             系     类型     内容 定价原则 价格 易金额 额的比 方式   价格 异较大的原因 
                                                       例(%) 
陕西建设机械                 租赁 
（集团）有限 母公司 其它流出 土地 市场公允      105.5         现金 
责任公司 
陕西建设机械                 综合 
（集团）有限 母公司 接受劳务 服务 市场公允      52.5          现金 
责任公司 
陕西建设机械                 房屋 
（集团）有限 母公司 其它流入 租赁 市场公允       15           现金 
责任公司 
陕西建设钢构 母公司          钢结 
有限公司     的控股 提供劳务 构件 市场公允      94.69         现金 
             子公司          加工 
    2、关联债权债务往来 
    单位：万元 币种：人民币 
                         向关联方提供资金    关联方向上市公司提供资金 
关联方         关联关系  发生额        余额  发生额                余额 
陕西煤业化 
工集团有限 间接控股股东                     10,000    28,500 
    公司 
    (七) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本报告期公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本报告期公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本报告期公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元  币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
         担保              担保                 担保 
         方与              发生  担保 担保      是否 担保 担保 是否 是否 关 
担保方   上市 被担保 担保  日期  起始 到期 担保 已经 是否 逾期 存在 为关 联 
         公司 方     金额  (协议 日   日   类型 履行 逾期 金额 反担 联方 关 
         的关              签署                 完毕           保   担保 系 
         系                日) 
陕西建设      宁波浙             2008 2010 连带 
机械股份 公司 建机械 1,500       年11 年11 责任 否   否        否   否 
有限公司 本部 贸易有             月21 月20 担保 
              限公司             日   日 
陕西建设      宁波德             2009 2011 连带 
机械股份 公司 力机械 1,100       年7  年7  责任 否   否        否   否 
有限公司 本部 有限公             月2  月1  担保 
              司                 日   日 
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                             2,600 
    3、委托理财情况 
    本报告期公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本报告期公司无其他重大合同。 
    (八) 承诺事项履行情况 
    1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 
    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 
    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 
    (九) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
是否改聘会计师事务所：                                            否 
                                                                 现聘任 
境内会计师事务所名称                                  希格玛会计师事务所有限公司 
境内会计师事务所报酬                                                                   20 
境内会计师事务所审计年限                                                               10 
    经公司2009年年度股东大会审议批准，报告期内，公司续聘希格玛会计师事务所有限公司作为公司审计机构，2010年半年度报告审计费用20万元，差旅费等费用由事务所自行承担，自2001年起，该事务所已连续10年为本公司提供审计服务。 
    (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十一) 其他重大事项的说明 
    本公司拟进行资产置换和非公开发行股份购买资产：1、本公司拟以拥有的全部资产与负债与陕西煤业化工集团有限责任公司持有的对陕西煤业化工建设（集团）有限公司的部分出资进行置换（该部分出资评估价值与置出资产的评估价值相等）；2、本公司拟向煤化集团及其一致行动人（铜川矿务局、 陕西煤炭建设公司、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局和黄陵矿业）非公开发行股份，购买其持有陕西煤业化工建设（集团）有限公司的剩余出资（即除置入资产外的建设集团剩余股权）。本次交易实施完毕后，本公司将拥有建设集团100%股权。 
    本次重大资产重组的审计、评估基准日经各方协商一致约定为2009年12月31日，置出资产的净资产评估值为275,857,485.06元；标的资产建设集团净资产评估值为834,381,667.00元，剔除专项储备后的净资产评估值为829,896,001.16元。本次交易，*ST建机将以价值275,857,485.06元的全部资产和负债与煤化集团持有的价值275,857,485.06元的建设集团出资进行等额置换。*ST建机将向建设集团七家股东非公开发行股份购买其持有的剩余剔除专项储备后的价值554,038,516.10元的建设集团出资，非公开发行股份的价格为7.22元/股，由此本次非公开发行股份数为76,736,634股股份。 
    本次重大资产重组，自2009年9月30日，煤化集团第一届董事会专题会议形成决议，拟对上市公司建机股份实施重组开始；历经2009年10月14日，陕西省国资委下发《关于陕西煤业化工集团有限责任公司重组陕西建设机械股份有限公司有关事项的批复》（陕国资产权发[2009]360号），省国资委按照有关规定对煤化集团《关于重组陕西建设机械股份有限公司的可行性报告》进行了预审核，原则同意了该可行性报告；2009年11月5日，本公司第三届第十次董事会通过了《陕西建设机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其一致行动人签署