宁波热电(600982) 最新公司公告|查股网

						宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                        丁凯 
 主管会计工作负责人姓名                乐碧宏 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名    乐碧宏 
公司董事长丁凯、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                    币种:人民币 
                                                              本报告期末比上年度 
                                      本报告期末   上年度期末 
                                                                 期末增减(%) 
 总资产(元)                          683,574,382.81 815,232,776.46      -16.15 
 所有者权益（或股东权益）(元)        436,877,557.12 421,371,215.00       3.68 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    2.60         2.51            3.68 
                                          年初至报告期期末     比上年同期增减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                   11,133,354.81         -56.90 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               0.0663           -56.90 
                                                 年初至报告期期 本报告期比上年同期 
                                       报告期 
                                                      末          增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)       15,506,342.12 15,506,342.12        1.86 
 基本每股收益（元/股）                     0.0923      0.0923            1.86 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   0.0534      0.0534            -2.96 
 加权平均净资产收益率（%）                  3.61         3.61   减少0.20个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.09      2.09   减少1.1个百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                           单位：元 币种:人民币 
                   项目                           金额             说明 
 非流动资产处置损益                                 -1,230.77 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                   130,000.00 
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                    60,914.35 
 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
                                                              主要是经营损失补 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            8,527,070.58 
                                                              偿转入 
 所得税影响额                                    -2,179,188.55 
 少数股东权益影响额（税后）                         -6,750.00 
                   合计                          6,530,815.61 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                20,442 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                              期末持有无限售条件流 
       股东名称（全称）                                      种类 
                                  通股的数量 
 宁波开发投资集团有限公司             42,911,539 人民币普通股 
 宁波联合集团股份有限公司             17,911,700 人民币普通股 
 宁波市电力开发公司                   13,431,200 人民币普通股 
 浙江节能实业发展有限公司             10,770,000 人民币普通股 
 宁波华源实业发展公司                  5,374,540 人民币普通股 
 宁波经济技术开发区控股有限公司        1,648,100 人民币普通股 
 朱海波                                1,614,066 人民币普通股 
 阎占表                                  560,000 人民币普通股 
 郭爱欣                                  421,330 人民币普通股 
 伍笑美                                  408,600 人民币普通股 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
3.1.1 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 
       项目           期末余额       期初余额       增减额         增减幅度 
 货币资金          321,928,632.60 445,753,493.80 -123,824,861.20       -27.78% 
 应收票据                      0   10,000,000.00 -10,000,000.00       -100.00% 
 短期借款           40,000,000.00 140,000,000.00 -100,000,000.00      -71.43% 
 应付票据           10,000,000.00  30,000,000.00 -20,000,000.00        -66.67% 
 其他应付款          6,883,494.45  19,491,508.52 -12,608,014.07        -64.68% 
 其他流动负债       23,277,365.63     316,423.20  22,960,942.43       7256.40% 
 说明: 
    1）货币资金期末余额较期初余额下降 27.78%，主要原因系本报告期归还贷款所致。 
   2）应收票据期末余额较期初余额下降 100%，主要原因系本报告期票据到期收回所致。 
   3）短期借款期末余额较期初余额下降 71.43%，主要原因系本报告期归还贷款所致。 
   4）应付票据期末余额较期初余额下降 66.67%，主要原因系票据到期支付所致。 
   5）其他应付款期末余额较期初余额下降 64.68%，主要原因系因市政建设要求本公司供热管网改 
建，本期支付前期收取的代建工程款所致。 
   6）其他流动负债期末余额较期初余额增加 7256.4%，主要原因系根据 2009 年公司与北仑区签订的拆迁补偿协议，补偿款中含有（2010 年－2012 年）经营损失补偿，2009 年底公司收到拆迁补偿款的 30%，本期将其中经营性补偿部分从专项应付款转入，并转出计入本期收益的经营损失补偿。 
3.1.2 报告期公司财务数据同比发生重大变动的说明 
       项目           本期金额     上年同期金额     增减金额       增减幅度 
 营业收入           76,762,749.36 226,115,260.33 -149,352,510.97       -66.05% 
 营业成本           56,821,052.01 196,954,768.16 -140,133,716.15       -71.15% 
 财务费用             -319,721.70   2,367,820.95  -2,687,542.65       -113.50% 
 营业外收入          8,741,333.33   3,392,263.00   5,349,070.33       157.68% 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
说明: 
    1）营业收入、营业成本本期金额分别较上年同期金额下降 66.05%和 71.15%，主要原因系子公司宁电燃料公司自 2010 年1 月1 日起歇业及公司机组停运，本报告期无煤炭营业收入、营业成本及电力 
营业收入、营业成本。 
    2）财务费用本期金额较上年同期下降 113.50%，主要原因系本报告期贷款额下降减少利息支出所致。 
    3）营业外收入本期金额较上年同期增加 157.68%，主要原因系本报告期转入应计入本期的拆迁经营性损失补偿所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
 √适用 □不适用 
  公司在浙江省经济和信息化委员会电力处的鉴证下，于 2010年 2 月与国电浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“北仑三电公司”）签订了关于《2010 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，委托北仑三电公司替代发电我公司 2010 年的总发电量 33,540 万千瓦时，按照平均厂用电率 10％折算替代上网电量（以下简称替代电量）30,186 万千瓦时, 北仑三电公司支付我公司替代上网电量的差额电费，详情请见 2010 年2月 24 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。北仑三电公司从 4月起根据浙江省电力公司电力生产经营计划执行委托替代发电。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
 √适用 □不适用 
  公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的 60 个月内，任一连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过 5.40 元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起 60 个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的 30%。 
  承诺正在履行中。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.7 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内公司无执行现金分配政策的情况。 
                                                         宁波热电股份有限公司 
                                                       法定代表人:丁凯 
                                                       2010年 4月27 日 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 宁波热电股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                321,928,632.60     445,753,493.80 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                                                 121,715.00 
     应收票据                                                    10,000,000.00 
     应收账款                                 28,353,424.20      25,733,297.64 
     预付款项 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                4,091,058.50         179,233.90 
     买入返售金融资产 
     存货                                        18,621.54            8,388.60 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                              2,108,993.95       2,134,050.30 
       流动资产合计                          356,500,730.79     483,930,179.24 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资 
     投资性房地产 
     固定资产                                112,702,973.45     115,915,000.29 
     在建工程                                  1,112,358.22         467,499.22 
     工程物资 
     固定资产清理                            198,524,725.32     198,084,818.32 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                  3,281,347.71       3,299,886.39 
     开发支出 
     商誉                                      1,315,127.43       1,315,127.43 
     长期待摊费用                               167,321.27          170,478.26 
     递延所得税资产                            1,321,278.62       3,401,267.31 
     其他非流动资产                            8,648,520.00       8,648,520.00 
       非流动资产合计                        327,073,652.02     331,302,597.22 
           资产总计                          683,574,382.81     815,232,776.46 
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 流动负债： 
     短期借款                                 40,000,000.00      140,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                 10,000,000.00       30,000,000.00 
     应付账款                                 35,849,956.38       34,901,162.24 
     预收款项 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              4,477,511.61        4,452,830.33 
     应交税费                                  4,095,965.80        9,673,143.70 
     应付利息                                     61,655.00          217,030.00 
     应付股利 
     其他应付款                                6,883,494.45       19,491,508.52 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                              23,277,365.63         316,423.20 
       流动负债合计                           124,645,948.87     239,052,097.99 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               106,710,000.00     137,700,000.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            8,937,389.19        9,232,000.59 
       非流动负债合计                         115,647,389.19     146,932,000.59 
         负债合计                             240,293,338.06     385,984,098.58 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       168,000,000.00     168,000,000.00 
     资本公积                                 141,820,431.82     141,820,431.82 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 28,166,988.74       28,166,988.74 
     一般风险准备 
     未分配利润                               98,890,136.56       83,383,794.44 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               436,877,557.12     421,371,215.00 
     少数股东权益                              6,403,487.63        7,877,462.88 
           所有者权益合计                     443,281,044.75     429,248,677.88 
         负债和所有者权益总计                 683,574,382.81     815,232,776.46 
公司法定代表人: 丁凯         主管会计工作负责人:乐碧宏          会计机构负责人:乐碧宏 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 宁波热电股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                263,851,488.13     275,046,405.36 
     交易性金融资产                                                 121,715.00 
     应收票据 
     应收账款                                  3,432,627.56       1,057,627.56 
     预付款项 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                 192,258.50          160,233.90 
     存货 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                              2,108,993.95       2,134,050.30 
       流动资产合计                          269,585,368.14     278,520,032.12 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             84,000,000.00      84,000,000.00 
     投资性房地产 
     固定资产                                 61,304,564.34      62,999,087.55 
     在建工程                                   790,094.22          467,499.22 
     工程物资 
     固定资产清理                            198,524,725.32     198,084,818.32 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用                               167,321.27          170,478.26 
     递延所得税资产                             883,028.40        3,076,337.44 
     其他非流动资产                            8,648,520.00       8,648,520.00 
       非流动资产合计                        354,318,253.55     357,446,740.79 
         资产总计                            623,903,621.69     635,966,772.91 
 流动负债： 
     短期借款                                 40,000,000.00      50,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                  1,507,334.85       1,507,334.85 
     预收款项 
     应付职工薪酬                              4,477,511.61       4,452,830.33 
     应交税费                                   917,167.63        2,750,244.58 
     应付利息                                    61,655.00           77,880.00 
     应付股利 
     其他应付款                               16,216,926.95      19,444,941.02 
600982                                   宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债                              22,857,365.63         316,423.20 
       流动负债合计                            86,037,961.67      78,549,653.98 
 非流动负债： 
     长期借款 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               106,710,000.00     137,700,000.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债                            8,937,389.19        9,232,000.59 
       非流动负债合计                         115,647,389.19      146,932,000.59 
         负债合计                             201,685,350.86      225,481,654.57 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       168,000,000.00      168,000,000.00 
     资本公积                                 141,820,431.82     141,820,431.82 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                  28,166,988.74      28,166,988.74 
     一般风险准备 
     未分配利润                                84,230,850.27      72,497,697.78 
 所有者权益（或股东权益）合计                 422,218,270.83      410,485,118.34 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计   623,903,621.69      635,966,772.91 
公司法定代表人: 丁凯         主管会计工作负责人:乐碧宏         会计机构负责人:乐碧宏 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波热电股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业总收入                               76,762,749.36     226,115,260.33 
     其中：营业收入                           76,762,749.36     226,115,260.33 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                               64,988,878.05     208,769,217.64 
     其中：营业成本                           56,821,052.01     196,954,768.16 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                       730,842.67          340,365.16 
           销售费用                            4,396,755.69       4,139,761.82 
           管理费用                            3,013,139.41       4,264,443.58 
           财务费用                             -319,721.70       2,367,820.95 
           资产减值损失                         346,809.97          702,057.97 
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
     投资收益（损失以“－”号填列）              60,914.35 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
      汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           11,834,785.66      17,346,042.69 
     加：营业外收入                            8,741,333.33       3,392,263.00 
     减：营业外支出                              85,493.52           97,665.66 
       其中：非流动资产处置损失                   1,230.77 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       20,490,625.47      20,640,640.03 
     减：所得税费用                            5,189,066.63       5,217,855.34 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           15,301,558.84      15,422,784.69 
     归属于母公司所有者的净利润               15,506,342.12      15,222,649.93 
     少数股东损益                               -204,783.28         200,134.76 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.0923              0.0906 
     （二）稀释每股收益 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                             15,301,558.84      15,422,784.69 
     归属于母公司所有者的综合收益总额         15,506,342.12      15,222,649.93 
     归属于少数股东的综合收益总额               -204,783.28         200,134.76 
公司法定代表人: 丁凯       主管会计工作负责人:乐碧宏         会计机构负责人:乐碧宏 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波热电股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、营业收入                                  7,871,062.39      97,665,654.72 
     减：营业成本                              2,469,096.00      77,473,011.42 
         营业税金及附加                         427,128.01          272,380.75 
         销售费用 
         管理费用                              2,010,582.34       2,903,340.93 
         财务费用                               -128,559.00         -53,554.37 
         资产减值损失                           129,708.56          738,165.86 
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
        投资收益（损失以“－”号填列）         3,022,362.29 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）            5,985,468.77      16,332,310.13 
     加：营业外收入                            8,711,333.33       3,392,263.00 
     减：营业外支出                               9,101.83           97,665.66 
       其中：非流动资产处置损失                   1,230.77 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       14,687,700.27      19,626,907.47 
     减：所得税费用                            2,954,547.78       4,958,505.15 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           11,733,152.49      14,668,402.32 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                            0.0698              0.0873 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                             11,733,152.49      14,668,402.32 
公司法定代表人: 丁凯        主管会计工作负责人:乐碧宏          会计机构负责人:乐碧宏 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波热电股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金             93,626,644.88     271,718,037.40 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金              1,138,716.87       2,643,301.37 
       经营活动现金流入小计                   94,765,361.75     274,361,338.77 
     购买商品、接受劳务支付的现金             63,489,746.92     227,890,340.14 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金            2,185,215.38       3,611,554.79 
     支付的各项税费                           11,840,212.50      11,768,569.49 
     支付其他与经营活动有关的现金              6,116,832.14       5,256,471.63 
       经营活动现金流出小计                   83,632,006.94     248,526,936.05 
         经营活动产生的现金流量净额           11,133,354.81      25,834,402.72 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                         508,249.35 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              1,605,234.00 
       投资活动现金流入小计                    2,113,483.35 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                               3,422,167.55       7,515,725.24 
 付的现金 
     投资支付的现金                             325,620.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金             11,243,369.84 
       投资活动现金流出小计                   14,991,157.39       7,515,725.24 
         投资活动产生的现金流量净额          -12,877,674.04      -7,515,725.24 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600982                                   宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                           60,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                       60,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                       100,000,000.00      80,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        2,080,541.97        1,708,036.74 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    1,269,191.97 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   102,080,541.97      81,708,036.74 
         筹资活动产生的现金流量净额          -102,080,541.97     -21,708,036.74 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -103,824,861.20      -3,389,359.26 
     加：期初现金及现金等价物余额             415,753,493.80     137,681,559.66 
 六、期末现金及现金等价物余额                 311,928,632.60     134,292,200.40 
公司法定代表人: 丁凯         主管会计工作负责人:乐碧宏         会计机构负责人:乐碧宏 
600982                                  宁波热电股份有限公司2010 年第一季度报告 
                               母公司现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 宁波热电股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金              5,090,066.77      97,914,985.39 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金             10,230,302.07       2,607,020.47 
       经营活动现金流入小计                   15,320,368.84     100,522,005.86 
     购买商品、接受劳务支付的现金               211,924.20       72,462,981.14 
     支付给职工以及为职工支付的现金            2,168,780.98       2,890,682.81 
     支付的各项税费                            2,915,369.43      10,535,616.61 
     支付其他与经营活动有关的现金               990,999.36        1,168,486.96 
       经营活动现金流出小计                    6,287,073.97      87,057,767.52 
         经营活动产生的现金流量净额            9,033,294.87      13,464,238.34 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                         508,249.35 
     取得投资收益收到的现金                    2,961,447.94 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金              1,605,234.00 
       投资活动现金流入小计                    5,074,931.29 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                               3,099,903.55       7,501,397.03 
 付的现金 
     投资支付的现金                             325,620.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金             11,243,369.84 
       投资活动现金流出小计                   14,668,893.39       7,501,397.03 
         投资活动产生的现金流量净额           -9,593,962.10      -7,501,397.03 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                          20,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                      20,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                       10,000,000.00      20,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         634,250.00          677,893.00 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                   10,634,250.00      20,677,893.00 
         筹资活动产生的现金流量净额          -10,634,250.00        -677,893.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                -11,194,917.23       5,284,948.31 
     加：期初现金及现金等价物余额            275,046,405.36      81,703,399.55 
 六、期末现金及现金等价物余额                263,851,488.13      86,988,347.86 
公司法定代表人: 丁凯        主管会计工作负责人:乐碧宏        会计机构负责人:乐碧宏